Сегодня вышла финансовая отчетность X5 Retail Group по МСФО за 2020 г.:
Выручка: 1 978 млрд руб. (+14,4% г/г)
EBITDA: 243,6 млрд руб. (15,2% г/г)
Прибыль: 28,34 млрд. руб. (+45,3% г/г)

В целом отчёт отличный. И компания интересная, как в краткосрок из-за роста инфляции, так и в долгосрок по фундаментальным показателям. Только вот исторический рост стоимости акций у неё слабый. Как Майл ру, вроде компания хорошая, но не растёт. В резюме зафиксируем показатель, и на коррекции в диапазоне до -10% можно будет подбирать бумагу в долгосрочный портфель. К тому же надо помнить, что X5 Retail Group #FIVEDR акция дивидендная.

В результате нашего НЕДЕЛЬНОГО эксперимента продать накануне отчёта было выгоднее, чем в день отчёта. Вчера бы заработали 170 т.руб. или +6,8% (355% годовых), сегодня только 126 т.руб. или +5,08% (265% годовых). Но фиксация ВСЕГДА идёт от цели. Если мы поставили +5%, то фиксанули бы вчера на пике. Далее будет опрос, прошу ОБЯЗАТЕЛЬНО проголосовать подписчиков, которые занимаются инвестициями. 👍

Беру в портфель VISA #V. Причиной падения стало сообщение о проверке компании Министерством юстиций США по поводу антиконкурентной практики на рынке дебетовых карт. На самом деле думаю власти промывают мозги за игры с токенами и криптой. Считаю, что падение довольно быстро отыграется. К тому же Visa всегда была голубой фишкой. На росте инфляции и выхода из пандемии бумага хорошо подрастёт уже к лету. Сводный прогноз 253,58$

Одна из качественных, на мой взгляд, ИТ-компаний на рынке Adobe #ADBE. Во вторник, 23 марта, после торгов она публикует отчётность. Ожидаются хорошие результаты. За последний месяц на фоне распродаж в ИТ-секторе по бумаге падение, и думаю, что хороший отчёт даст сигнал к покупке. И это не тот случай, когда скидывать бумагу будут до отчёта. Поэтому акцию положил в свой портфель. И возможно ещё докуплю в понедельник. Но для эксперимента также попробуем смоделировать короткую позицию до 24 марта с целью 3%.

Моделируем покупку короткой позиции по Adobe #ADBE до 24 марта с целью 3%. Покупаем 100 акций по 441,50$ на 44 150$. В выходные пьём вино, кушаем шашлык, призываем духов и гадаем на картах – в общем всячески потворствуем удаче улыбнуться нам 23-24 марта.

Войдём в спекуляцию по паре #TRYRUB на новостях падения:

«Курс лиры по отношению к доллару упал на 17% после решения президента Турции Тайипа Эрдогана о смене главы Центробанка страны, свидетельствуют данные торгов.»

При этом уже бывший глава ЦБ Турции был уволен за подъём ключевой ставки. Так что фундаментальных причин падать у лиры нет. А политические риски влияния Президента на политику ЦБ уже давно заложены в предыдущей фазе девальвации турецкой валюты. Входил по паре с рублём в надежде, что рубль переживёт новую волну санкций на этой неделе и вернётся к значениям 72-73 руб. Короткая позиция до месяца, цель 10%.

Цель 3% достигнута в эксперименте. Подождём отчёта, выйдет завтра ночью.

Умеренно спекулятивная идея по сигналу. На коррекции ИТ-сектора берём в портфель разработчика систем автоматизированного проектирования Synopsys #SNPS. Сводный прогноз по бумаге 327,5$

10 марта вышел разбор идеи на ТЖ. Synopsys — поставщик товаров и услуг, необходимых для производства сложной электроники, включая полупроводники.

По сигналу беру спекулятивную позицию South Jersey Industries #SJI

Ещё один промежуточный итог. 3 дня и 5,35% по сделке или 650% годовых. Если рассматривать фундаментально правильные компании, то рисков потерять "тело" почти нет. Но риски "заморозить тело" конечно растут прямо пропорционально с суммой. Такая вот математика.

Роберт Кийосаки жёстко о бедном папе, инвестиции в биткоин, крах доллара, мотивация, Путин vs Байден. Смотрим!

Как не крути, но неопределённость на фондовом рынке возрастает. Из-за роста ставок по облигациям уже на следующей неделе ожидается ребалансировка портфелей крупных инвестиционных домов и фондов, что возможно потянет за собой коррекцию на рынке акций. По спекулятивному портфелю и ИИС зафиксировал основные прибыльные бумаги и ушёл в кэш до начала апреля. Некоторые бумаги закрыл в ноль во избежание убытка. Это не рекомендация, это моё видение ситуации на рынке. "Бережёного Бог бережёт".

По факту на вечер 26.03.2021 в ИИС 427 577 руб. Прибыль 27 577 руб. Рост + 6,45% за 4 месяца с 20 ноября 2020 года. В годовых доходность 19,35%. Не забываем про вычет по НДФЛ 52 000 руб. Таким образом на 26.03.2021 с учётом вычета фиксируем доходность по ИИС за 4 месяца +19% с вложенных 400 000 руб.

Все точки входа/выхода зафиксированы. Основные бумаги в скором будущем вернутся в портфель. Возможно по более привлекательным точкам входа. В планах этого года также увеличить портфель на 400 000 руб. Но делать это планирую на коррекции во втором полугодии (август-сентябрь).
Всем хороших выходных! Инвестируйте с умом!

Сегодня положил ряд бумаг в портфель. Часть из-за серьёзной коррекции, часть на фоне роста спроса на полупроводники, часть на ожиданиях отчётности.