Пятничное видео. Возвращение😀

Поделюсь ссылкой на подкаст, который записали с Koin Research буквально на днях про крипторынок, приятного просмотра🤝

🎙 Чего ждать от выборов США?

🔥 В гостях Денис Астафьев - основатель SharesPro (AUM $100M+) и эксперт по фондовому рынку США с 15-летним опытом международных инвестиций.

📈 В этом выпуске обсуждаем:

- Как президентские выборы в США повлияют на крипторынок
- Прогноз по BTC на следующий год
- Перспективы Bitcoin ETF и борьба BlackRock vs Fidelity
- Будущее регулируемых опционов на криптовалюту и как на этом заработать
- Настроения крупных инвесторов в крипте

⚡️Отдельное внимание: идее резервного фонда BTC от Трампа и влиянию решений ФРС на криптовалютный рынок

👉 Смотреть выпуск

❗️Ключевые события текущей недели:

Вт, 29 октября
🇺🇸 17:00 Индекс доверия потребителей CB (окт)
🇺🇸 17:00 Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (сент)
🇺🇸Отчетности: PYPL, AMD, GOOGL

Ср, 30 октября
🇺🇸15:15 Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (окт)
🇺🇸 15:30 Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (3 кв.)
🇺🇸 15:30 ВВП (кв/кв) (3 кв.)
🇷🇺 19:00 ВВП (месячный) (г/г) (сент)
🇷🇺 19:00 Объём розничных продаж (г/г) (сент)
🇷🇺 19:00 Уровень безработицы (сент)
🇺🇸Отчетности: MSFT, META, COIN, HOOD, ROKU

Чт, 31 октября
🇨🇳 04:30 Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (окт)
🇺🇸15:30 Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (сент)
🇺🇸 15:30 Число первичных заявок на получение пособий по безработице
🇷🇺16:00 Международные резервы ЦБ РФ (USD)
🇺🇸16:45 Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (окт)
🇺🇸Отчетности: UBER, MA, AMZN, AAPL

Пт, 1 ноября
🇷🇺13:30 Решение по процентной ставке ЦБ РФ
🇺🇸 15:30 Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (окт)
🇺🇸 15:30 Уровень безработицы (окт)
🇺🇸 17:45 Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (окт)

Сб, 2 ноября
🇷🇺 13:30 Протокол заседания ЦБ РФ по вопросам денежно-кредитной политики

#календарь

#ОФЗ

Еще немного и мы увидим минимумы ниже 2014 года, возможно даже сегодня.

Индекс RGBI отражает динамику изменения рыночной цены на корзину из ОФЗ с фиксированным купоном.

RGBI позволяет не только оценить историческую динамику ОФЗ, но и наблюдать за поведением инвесторов в моменте. Рост RGBI может говорить о росте спроса на российский госдолг со стороны нерезидентов и/или об ожидании снижения ставок участниками рынка. Аналогично, снижение RGBI может говорить об обратном.


Сейчас индекс переживает не лучшие времена и продолжает свое снижение, ведь возможно, что в декабре на ближайшем заседании ЦБ ставку могут поднять еще до 23%.

Когда стоит покупать ОФЗ?

Я планирую это делать ближе к заседанию в декабре, на мой взгляд доходность может быть на периоде 1-2 года эффективнее депозита за счет роста тела облигации и возможного репо🤝

📈 Доминация доллара США

🇺🇸 На текущий момент доля доллара США в международных платежах через систему SWIFT продолжает расти и достигла примерно 49%, что является максимальным показателем за последние 12 лет.

Этот рост доли доллара объясняется укреплением его позиций на фоне геополитической нестабильности и высоких процентных ставок в США, что привело к увеличению спроса на долларовые активы.

🇪🇺Евро, ранее считавшийся значимым конкурентом, снизил свою долю до 21%, что является самым низким уровнем за последнее десятилетие.

🇨🇳 В то же время, китайский юань продолжает набирать популярность и уже достиг около 5% в глобальных платежах.

С ростом напряженности на международной арене, некоторые страны, такие как Китай, стремятся развивать альтернативные системы платежей, как CIPS, чтобы снизить зависимость от доллара и SWIFT. Однако SWIFT остается основной системой для международных расчетов, охватывая более 11,000 банков и активно поддерживая доллар как основную валюту для торговли и резервов.

А как же крах долларовой системы?😀

Google задолжал российскому суду 2 ундециллиона рублей — двойка с 36 нулями

Штраф был назначен за невыполнение требований по восстановлению аккаунтов российских медиа на площадке YouTube. Всего их 17, а первые разбирательства по блокировке начались ещё в 2020 году.

Забавно, что изначально штраф составлял всего 100 тысяч рублей. Но было условие, по которому его сумма удваивается каждую неделю, пока не будет выполнены требования российского суда.

Для сравнения, мировой ВВП в 2023 году составил примерно 18 квадриллионов рублей — это 15 нулей после числа. Так что сумма штрафа для Google где-то в 111 квинтиллионов (18 нулей) раз превышает объём мировой экономики.

Google - решение всех проблем😂

⁉️Какой президент США выгоден для золота, доллара и России.

Bloomberg провел глобальный опрос с 21 по 25 октября, чтобы пользователи терминала спрогнозировали динамику золота, доллара и биткоина в зависимости от победы на выборах президента США Дональда Трампа или Камалы Харрис.

Они склоняются к тому, что победа Трампа на выборах президента США окажет заметно более позитивное влияние на финансовые рынки, нежели победа Харрис.

Так, 57% респондентов полагают, что цена золота продолжит расти в случае победы Дональда Трампа на выборах президента США. При этом 55% респондентов полагают, что в случае победы Харрис золото подешевеет.

При этом доллар (индекс доллара DXY) подорожает вне зависимости от исхода выборов президента США, считает 65% респондентов.

Дал комментарий для деловой газеты «Взгляд» относительно своих ожиданий.

Результат пула ликвидности за почти 4 дня, суммарно с учетом всех колебаний доходности около 32% годовых в USDC.

Немного интересных фактов и закономерностей об американских выборах и фондовом рынке США:

1. Предвыборный год — обычно год роста для рынка.
Исторически фондовый рынок США часто показывал положительную динамику в годы, предшествующие президентским выборам. Действующие президенты стремятся стабилизировать экономику и повысить популярность, используя стимулирующие меры перед выборами.

2. Первый год нового президента — "неопределенный".
Первый год правления нового президента часто ассоциируется с волатильностью, поскольку инвесторы адаптируются к новому политическому курсу. По статистике в первый год после выборов рынок часто испытывает падение или замедление темпов роста.

3. Правило "10%" для второго срока.
Существует интересное "правило 10%", которое предполагает, что если фондовый рынок вырастет более чем на 10% в предвыборный год, это увеличивает шансы на переизбрание действующего президента. Экономическая стабильность и рост рынка придают уверенность избирателям. Но похоже это не в текущем случае😃

4. Партийная принадлежность и рост рынка.
Вопреки ожиданиям, исследования показывают, что при демократических президентах рынок часто демонстрировал более высокие темпы роста. Один из таких показательных периодов — правление Билла Клинтона (1993–2001), когда рынок значительно вырос. Считается, что это связано с экономической политикой, которая больше фокусировалась на стимулировании занятости и росте доходов.

5. Влияние состава Конгресса.
Рынок, как правило, благосклонно относится к "разделенному правительству", когда президент и Конгресс принадлежат разным партиям. В таких ситуациях радикальные законодательные изменения принимаются реже, что создает предсказуемую и стабильную политическую обстановку, благоприятную для фондового рынка. В периоды, когда демократ занимает пост президента, а республиканцы контролируют Конгресс, фондовый рынок показывает одни из самых высоких показателей роста.

6. "Индекс президентских циклов".
В финансовых кругах существует концепция, что фондовый рынок имеет 4-летний цикл, связанный с президентскими сроками. Наиболее сильный рост обычно приходится на третий год после выборов, когда политики начинают вводить меры, стимулирующие экономику, для подготовки к следующему избирательному циклу.

7. Реакция на победу Трампа в 2016 году.
Победа Дональда Трампа в 2016 году привела к неожиданному "ралли" на рынке (т.н. "Трамп-ралли"). Хотя рынок вначале отреагировал падением из-за непредсказуемости Трампа, вскоре он начал расти, во многом благодаря обещаниям снизить налоги и дерегулировать бизнес.

8. Выборы и золото
В предвыборные периоды часто возрастает интерес к золоту и другим защитным активам, так как инвесторы стремятся минимизировать риски. Исторически наблюдается, что спрос на золото повышается, особенно в случаях, когда есть высокая неопределенность относительно победителя.

9. Рекордные объемы торгов в день выборов.
В день президентских выборов обычно наблюдаются рекордные объемы торгов на фондовом рынке.

#выборы #сша

Ключевые события текущей недели:

Вт, 5 ноября
🇺🇸 13:00 Президентские выборы
🇺🇸 17:45 Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (окт)

Чт, 7 ноября
🇷🇺 16:00 Международные резервы Центрального банка (USD)
🇺🇸16:30 Число первичных заявок на получение пособий по безработице
🇺🇸 21:00 Решение по процентной ставке ФРС
🇺🇸 22:00 Заявление FOMC
🇺🇸 22:30 Пресс-конференция FOMC
🇺🇸Отчетности: SQ, U, PINS, ABNB

#календарь

Может все таки еще льготы появятся, рассрочки? Как в таких условиях квартиры новые продавать?

#недвижимость #рф

На polymarket продолжительное время лидирует Трамп. Большинство ожидает (60%), что именно он станет снова президентом, согласны?

#выборы #сша

🔥СТАВКА ФРС снижена на 0,25% до 4.75% (ожид 4.75% / ранее 5%)