Дивидендный обозреватель
3.16K subscribers
1.24K photos
67 videos
515 links
Download Telegram
Пока все в ожидании деления Яндекса, есть динамика другой экосистемы 🤯

МТС опубликовала результаты за 2022 год.

👉 Выручка компании +2,6% гг
👉 Выручка экосистемных активов +67% гг
👉 Абонентская база стала 80+ млн чел.
👉 Экосистемные клиенты +52,7% гг
👉 Чистая прибыль -48,7% 🤯
👉 FCF сократился на 16,7 ярдов 👻


В целом, результаты средние, МТС хоть и показывает устойчивость, но для желающих легких денег 💵 эта инвестиция явно выходит из приоритета 😉

FCF снизился из-за процентных расходов и интенсивной M&A активности 💪 и теперь, предыдущая 3-летняя див политика закончила свое действие, а новая политика не принята в виду высокой неопределённости 🤷‍♂️ Таким образом, излюбленная див компания, более не является интересной с этой тз, кто бы что не говорил 🤫

Стоит отметить рост экосистемной выручки. 🍿 Стратегия МТС развития экосистемы набирает актуальность и обороты 🚀

Только вот санкции на банк и технический график не столь радужны🫣

Продолжение ⬇️

@aboutdiv
👍12🔥5
Эта экосистема отличии от бедолаги Яндекса 🚀

Готова разрастаться ⚡️ и ведут переговоры о покупке билетной платформы TicketsCloud. 🎟️
Это
укладывается в стратегию и уже владея:
👉 Ticketland
👉 Ponominalu
💰 Смогут выйти в новые ниши билетов, который уже дал X2 роста 🔥

Плюс покупку 67% в рек. платформе Buzzoola 👉 выручка этого направления за январь выросла на 37% 🚀

Сложность только с Банком из-за санкций, но есть надежды 😇
Сегодня ЦБ ОАЭ 🇦🇪 выпустил заявление 👇
ЦБ ОАЭ подчеркнул, что МТС выполнил все критерии лицензирования и внёс вклад в торговлю ОАЭ. 👍 ЦБ изучает варианты относительно нового статуса банка и принять решение относительно его работы.

🥚 В сегменте IT МТС выглядит стандартно, имея средние P/E ~11 и EPS ~22
Преимущество - дивиденды, скорее уходят уже на задний план

📌 По технике, МТС почти закрыл гэп, уперся в EMA и трендовую линию сопротивления, что показывает опасность покупки на текущих уровнях 🤷‍♂️ и ее адекватность, только при закреплении выше

*не является ИИР

@aboutdiv
👍11🔥6
Больше возможностей 💸

🏦 Мосбиржа с 9 марта увеличит количество акций, торгующихся на вечерней сессии.

Будут добавлены 11 ценных бумаг:

👉 Белуга
👉 ДВМП (ранее - тут)
👉 Совкомфлот (ранее - тут)
👉 М.Видео
👉 ОГК-2
👉 Сегежа
👉 Газпромнефть
👉 ГК Самолет (ранее - тут)
👉 Юнипро
👉 Мечел обычка и преф (ранее - тут)

Стоит быть внимательным к резким всплескам волатильности в данных бумагах ввиду возможности манипулирования ценой 💰

Какие бумаги интересны? ⬇️

@aboutdiv
🔥12👍10
Торговля ожиданиями 🤷‍♂️

Очень много горячих новостей по фондовом рынку последние недели
🔥

13 марта СД Белуга рассмотрит вопрос о дивидендах за 2022 г

Ранее - Размер дивов составлял 75 рублей при дохе - 2,55%
Ранее 👇
Белуга приняла новую див. политику и выплаты 50%+ от прибыли по МСФО. Раньше было 25% (ранее - тут)

Исходя из движения, эту доху отыграли вчера и сегодня 🤷‍♂️ а учетом того, что подходим к верхним граница сопротивления Фибы ⚡️

Следующая 🚀

Мосбиржа опубликовала резы торгов в феврале
👉Общий объем +1.6%
👉Рынок акций +34.4
👉Рынок облиг +76.0%
👉СР +24.2%
👉ВР +14.6%

Результаты достойные, 💪 на ожиданиях улетаем вверх, только упираемся на ожиданиях в недельную линию EMA, что является сильным сопротивлением

🔥 🏦 Сбер - все ждут 9 марта
Только видим перекупленность и дивергенции на коррекцию💪
Краткосрочно можем пойти ниже на уровни 168р, 163р ( Если вы держите долгосрочные позиции, эти уровни могут послужить поводом покупки) ведь долгосрочно - лучшая история 🚀

*не является ИИР

@aboutdiv
🔥11👍94👨‍💻2👎1
Инвесторы вновь без дивидендов 🤷‍♂️

СД Русагро рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022

При этом, стратегическая цель компании - дивы💰

Позиция по выплате будет принята после решения о редомициляции компании 🇨🇾

Чуть ранее, Агро раскрыли резу МСФО за 2022

👉Выручка 2022 +8% г/г
👉Чистая прибыль 2022
-84% г/г

Несмотря на страшные цифры снижения, в 4 кв22 фин.резы компании восстанавливаются. Вероятно, далее ситуация будет лучше из-за ослабления курса рубля 💸

На сегодня Агро - самая дешевая с EV/EBITDA на уровне ~3,7х (дисконт 52%). Заниженная оценка объясняется:
👉 ухудшением чистой прибыли
👉 снижением цен на мировом рынке после снижения угрозы прод.кризиса.
👉 Не может платить дивиденды из-за Кипра

Только динамика результатов с
18 по 22год показывает рост 📈
👉 Выручки на 190%
👉 EBITDA 29%
👉 FCF остался отрицательный👉 активы 103%
👉 капитал вырос на 51%

Таким образом, при решении вопроса с переездом, и стартом дивов, а из размер уже может быть ~10%, компания значительно недооценена

@aboutdiv
👍14🔥4👏2
Рынки комом вниз 🤯

Пауэлл выступает перед Сенатом. Зрелище от дыши 🥲

🤬 Повышение ставки могут ускорить, если будут выходить сильные данные по экономике США.
🤯 Пик ставки скорее всего будет выше, чем ожидают многие.
🚀 Уместно дальнейшее повышение ставки.
🍿 Базовая инфляция снижается не так быстро, как надеялись, предстоит еще много работы.
😠 Необходимо повысить потолок госдолга.

Рынки и драг.металлы летят комом вниз 🤩 полный риск OFF.

Следим за ситуацией 🤔

@aboutdiv
🔥11🤯6
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🌷 Всё ради вас!

Дорогие девушки! От всей души поздравляю Вас с прекрасным праздником - 8 марта 💐

🧡 Огромнейшей вам любви, солнечного и заряженного окружения рядом с вами, которые будет дарить 💝 вам толко позитивное настроение, смех и улыбку ☺️

Здоровья Вам, вашим родным и близким 👨‍👩‍👧‍👦

Весеннего настроения, яркого солнышка, побольше цветов, отдыха и заботы рядом

С любовь, @aboutdiv
14🔥5👍3🤗1
🏦 Сбер представил результаты по МСФО по итогам 2022 г.

💥 Чистая прибыль составила 270,5 млрд руб., снизившись на 78,3%
👉 Чистые процентные доходы +6,6%
👉 Чистые комиссионные доходы +15,4%
👉 Чистая процентная маржа составила 5,31%

Но позитив 😎 в том, что по РСБУ за февраль 2023 и все это выше прогнозов всех аналитиков 💪
Чистая прибыль составила 115 млрд руб
(+4% м/м)

Достаточность базового капитала позволяет не только вернуться к дивидендам в размере 50% от чистой прибыли по итогам 2022 г., но и заплатить сверху несколько рублей 😉

🚀 Можно ожидать выплаты в размере 5,98 руб. на акцию.
И последующего роста, к 257 рублям, как к балансовой цене по отчетности ⚡️

Но
скорее, это будет после сценария тут , как в цели с утра и начали

📞 Продолжим после созвона Грефа

* Не является ИИР

@aboutdiv
👍10🔥4😢3
Пока один крипто банк Банкротится, а другой закрывает дочку в Африке 📞 О чем в итоге сообщил глава Сбера? 🏦

💰 В марте будет принято решение о размере дивидендов, которые будем выплачивать.

🚀 Собираемся платить дивиденды, заплатили большой налог и выплатим добровольный взнос, если потребуется

👉 Промежуточные дивиденды пока не рассматриваются. 🤷‍♂️ Лучше один раз в год

👉 Выполним все предписания закона по выплате добровольного взноса с бизнеса в бюджет страны

👉 Так же не ожидается увеличения риска в кредитном портфеле

⚡️ Безусловно, важный момент - это балансовая стоимость банка к текущей цене, что по факту говорит, о недооцененности Сбера минимум в половину или справедливую 257 рублей за акцию 🚀

Но, на мой взгляд, эта красивая история будет реализована не быстро (скорее как описал тут) ввиду локальной перекупленности, бурного роста на 80% за последнее время, а так же серьезного сопротивления на уровне 196 рублей к которому приближается EMA и уровень по Фиба🤷‍♂️

*не является ИИР

@aboutdiv
👍15🔥4
Пока у банков сложности, а Сбер в «зеленом» пальто 😎

Самое время обратить внимание, на еще одного лидера этого сектора 💪

Тинькофф на фоне санкций растерял тенденцию к росту, но давайте капнем чуть глубже 🏦

👉 Чистый комиссионный доход с 2019 до последних цифр 22 года вырос с 18,5 до 80 ярдов рублей
⚡️ С темпами роста в ~60%

P/E ~ 18 при Сберовских ~12
А балансовая стоимость в ~ 3, против ~0,7 у Сбере

По ряду важным показателей, Сбер 🏦 выглядит сейчас интереснее, при этом не учтен момент

💰 Количество клиентов растет на 42% от 3 квартала 2021 года до 3 квартала 2022 года. Сбер этот же показатель достигнут всего в 3%

Только вот Сбер почти в 10 раз дороже по капитализации Тинька 🤦‍♂️

Продолжение ⬇️

*не является ИИР

@aboutdiv
🔥10👍62
Прежде чем мы продолжим про конкурента Сбера и ее перспективы 👇

🏦 Московская биржа отчиталась за 2022

👉 Чистая прибыль увеличилась на 29,2%, до 36,3 млрд руб.
🚀

👉 Комиссионные доходы снизились на 9,8%
, до 37,5 млрд руб.

Это связано со снижением объемов торгов нерезидентами и рухнувшим рынком и просадкой на счетах инвесторов 🤦‍♂️
Рынок акций сложился в 55%, зато значительно подрос рынок облигаций и валюты 💵

👉 Показатель EBITDA вырос на 28,4%, до 49,7 млрд руб

💸 Операционные расходы выросли на 16,2% и уложились в прогноз👉 ждут так же рост операционных расходов в 2023 году в диапазоне 12 - 16%, прогноз по capex - 4-7 млрд рублей, что в целом является нормальным показателем и можно сказать не влияющим на итоговые цифры

⚡️ Открытый вопрос - дивиденды, которые по факту биржа может заплатит - и могут составить на уровне ~8-10%

Это может послужить драйвером для локального роста в 132 рубля до уровня фибы и сделать ложный пробой EMA на падающих объемах (но ранее сценарий - тут)

*не является ИИР

@aboutdiv
👍11🔥4
Продолжение странной динамики🏦 (тут)

Помимо того, что Тинек является самым быстро растущим банком в т.ч. С учетом клиентом базы в 42%, ⚡️ против 3% у Сбера

👉 Чистая прибыль Тинькоффа из последних цифр 22 года упала на 65%, а Сбер просел на 78%.
С учетом прогнозной величины и динамики восстановления Сбера, желтый мог упасть по итогам года в половину меньше в виду отсутствия санкций 🤷‍♂️

Только вот, котировки Тинькофф упали на текущий момент на 77% от пика 2021 года, а СБЕР на 51% 🤦‍♂️
А если с момента Санкций на Сбер, он же показывает динамику лучше чем Тинькоф -4% против 25% 🤷‍♂️

Ключевым остаются дивиденды и регистрация ☝️только как-то мимо рынка прошло, что тинек 2 марта заявил о планах перерегистрации бизнеса 😉

Этот процесс уже начинается, путем отказа от выплат по 💸
вечным бондам, как это сделал ВТБ (ранее описывал зачем это)

📌 По технике на дневном тайме удерживается EMA и нижняя граница треугольника, а глобально индикаторы начинают демонстрировать признаки разворота

*не является ИИР

@aboutdiv
👍14🔥6💩1
📌 Важные события текущей недели на фондовых рынках

👉13 марта

🔸 Экстренное заседание ФРС по сложностям в банковском секторе

🔸 Совет директоров Белуга Групп рассмотрит вопрос о рекомендациях ГОСА по размеру дивидендов за 2022 г.

🔶World Wrestling Entertainment Последний день покупки для получения дивидендов
Размер - 0,12$
Период - 1 квартал 2023 финансового года.

🔶Xcel Energy
Последний день покупки для получения дивидендов
Размер - 0,52$
Период - 1 квартал 2023 финансового года

👉14 марта

🔸 Будут опубликованы данные по инфляции в США

🔶Отчетность Совкомфлота по МСФО за 4 кв. и 2022 г. (Ожидается)

🔶Отчетность Татнефти по МСФО за 4 кв. 2022 г. (Ожидается)

👉 15 марта

🔶 TCS Group опубликует финансовые результаты за IV квартал 2022 г.

🔶Coca-Cola
Последний день покупки для получения дивидендов
Размер - 0,46$
Период - 1 квартал 2023 финансового года

🔶Отчетность «Детского мира » по МСФО за 4 квартал и весь 2022 год (ожидается)

🔶Nasdaq
Последний день покупки для получения дивидендов
Размер - 0,2$
Период - 1 квартал 2023 финансового года.

🔶Отчет Adobe Systems за первый квартал 2023 финансового года


👉16 марта

🔶Заседание ЕЦБ

🔶Заседание совета директоров Совкомфлота. В повестке есть вопрос дивидендов за 2022

🔶Полиметалл опубликует финансовые результаты за II полугодие 2022 г.

🔶Распадская опубликует финансовые результаты по МСФО за 2022 г.

🔶VK опубликует финансовые результаты за IV квартал 2022 г.

🔶Отчетность ЭЛ5-Энерго по МСФО за 4 квартал и весь 2022 год (ожидается)

👉 17 марта

🔶X5 Group опубликует финансовые результаты по МСФО за IV квартал и весь 2022 г.

🔶Вступает в силу новая структура индексов Московской биржи

🔶Заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке

🔶Россети Центр и Поволжье Отчетность за 4 квартал и весь 2022 год (предположительно)

🔶Отчетность Россети Центра за 4 квартал и весь 2022 год (

🔶Россети Московская область Отчетность за 4 квартал 2022 финансового года

🔶Россети Волга Отчетность за 4 кв. 2022 г.


@aboutdiv
🔥11👍51