🥇 Новый исторический рекорд по золоту зафиксирован сегодня - 3950$ за тройскую унцию

📉 А индекс Мосбиржи ушел ниже 2600 пунктов (рис.1). Скорее всего, в первую очередь повлияла риторика ЦБ после заседания, которое состоялось в сентябре. Некоторые участники рынка ожидали снижения ставки чуть ли не на 3%, большинство участников верили, что снижение будет на 2%, но все они были сильно удивлены, когда узнали, что ЦБ раздумывал либо о снижении только на 1%, либо вообще оставив ставку без изменения. В связи со всем этим еще и добавилось увеличение налогообложения, которое так же оказывает влияние на компании, их будущие прибыли и EBITDA

🧑‍💻 Первый зампред ЦБ Алексей Заботкин сказал, что снижение инфляционных ожиданий может происходить МЕДЛЕННЕЕ из-за роста цен на бензин и предстоящего повышения ставки НДС. А инфляционные ожидания - это важнейший индикатор, который учитывает регулятор при принятии решения о снижении или повышения ставки

❓Какой ожидаете процент ключевой ставки на конец 2025 года?

🔥 Очередной рекорд. Впервые в истории стоимость тройской унции золота составляет 4000$.

📈 Также неожиданно растет российский рынок, закрепившись на уровне 2650 пунктов, без каких-либо новостей. Видимо этот уровень инвесторы пока воспринимают как рубеж "дешевого" рынка, но сейчас любая новость, хоть негативная, хоть позитивная, может обозначить новые уровни, в рамках которых мы будем двигаться

🛢Сейчас очень интересная ситуация развивается на макроуровне российской экономики, в частности что будет с ценами на нефть. И тут вышла публикация Американского Энергетического Агентство (EIA), которая очень среднесрочно негативно описала будущие цены на нефть в 2026 году. Последние три квартала был переизбыток предложения и EIA прогнозирует, что в ближайшие 6 кварталов будет сохраняться переизбыток предложения, и даже будет увеличиваться (около 2 млн. баррелей в сутки). И на фоне всех этих прогнозов, они ожидают довольно сильного снижения нефтяных цен, предполагая уровень чуть ли не вблизи планки в 50$ за
баррель Brent (рис.1)

❓Покупаете ли вы сейчас золото, и в каких формах?)

📉Рынок продолжает лететь вниз, сейчас индекс Мосбиржи торгуется на отметке 2560 пунктов. Ну и инфляция окончательно испортила настроение инвесторам. На минувшей неделе цены разогнались на 0,23%. В годовом выражении инфляция также выросла

🇷🇺🇺🇸Вчера были заявления со стороны нашего МИДа о том что, "здание отношений России и США планомерно рушится, и трещины уже дошли до его фундамента"

🤔Как будто бы есть такое ощущение, что до заседания ЦБ 24 октября, российский рынок попробует протестировать минимум прошлого года, и 2400 может казаться текущей целью.

📈 Что делать вообще сейчас во всей этой ситуации? Если вы консервативный инвестор, то сейчас лучшее время сидеть в облигациях, постепенно набирая обороты. А если ваш портфель преимущественно составляют акции, то лучшим решением будет пока просто наблюдать за ситуацией, и не делать резких движений, пока не появится более-менее понятная ясность. Целый год наш рынок самый дешевый среди 50 крупнейших экономик. Опять же как и писал выше, мы можем пойти ниже и нащупать дно на более низких отметках

*Не является ИИР

❗️🔥ЦБ планирует легализовать торги криптовалютами уже в следующем году. Но нам и без крипты хватает острых ощущений. С этим прекрасно справляется российский рынок акций😁

📈 Пространство для снижения ставки еще есть, считает ЦБ, или федеральный бюджет завершил второй месяц подряд профицитом в 406 млрд.руб. Рынок, видимо, оценил эти две новости и пошел в рост

📈 И еще алюминий радует инвесторов в цветные металлы. Его цена сейчас находится на максимуме за 3 года, и составляет 2731$. Также фьючерс на медь пробил полугодовой максимум, а платина дорожает быстрее других металлов, но к историческим пикам еще не подошла

📊 Четверг начался с падения индекса Мосбиржи. На минимуме он опустился к планке 2520 пунктов (это уровень декабря 2024 года). Но потом случился мощный выкуп на довольно высоких оборотах. В итоге - закрытие на уровне 2640 пунктов (рост со дна оставил около 5%)

❓Ждете ли вы легализацию криптовалюты или вам хватает и рынка акций?😁

🇺🇸❗️Дональд Трамп обратился к спецпосланнику Стиву Уиткоффу с просьбой "сфокусироваться на России ". Президент хочет, чтобы сейчас было пристальное внимание на урегулировании конфликта на Украине. После этих слов российский рынок за час прибавил 1,5%. Но рынку сейчас даже такая адреналиновая инъекция не помогает, все-таки пока существует множество факторов, которые сдерживают рост рынка акций, такие как укрепляющийся рубль, падающая нефть, возможная новая эскалация торговых войн Китая и США. Плюс ко всему этому ситуация с Томагавками остается неразрешенной, неизвестно какое решение по ним принял Трамп. Ну и снижение ставки сейчас никто особо не ожидает после сентябрьского облома от ЦБ

📈 Довольно бодро сегодня растут котировки компании Фикс Прайс. Накануне они прибавили 8% после появления новости о том, что в период с 29 сентября по 10 октября этого года Бэст Прайс приобрела на Мосбирже 33 млн. акций ПАО Фикс Прайс. Таким образом компания осуществляет байбэк. Общий объем выкупленных в рамках программы бумаг достиг 80 млн. акций. Всего была утверждена программа обратного выкупа до 1 млрд. акций.

🤔 Интересно наблюдать за тем, когда же мы нащупаем дно, чтобы начать откупать и набирать позиции, но сейчас любая негативная новость может очень сильно ударить по рынку и мы можем оказаться на минимальных уровнях предыдущих годов. В любом случае, это период невероятных возможностей и нужно держать руку на пульсе (ну и свободный кэш😁), чтобы воспользоваться окном возможностей

❓Как вы думаете, на каком уровне будет дно, после которого начнется разворот российского рынка?

❗️Главная загадка 2025 года. Почему рубль так крепок? Декабрь уже близко, а российская нацвалюта снова растет, вопреки прогнозам. В прочем из этого вытекает другая интересная формула: Крепкий рубль плюс Дешевеющая нефть и всё это умноженное на Геополитику = Идеальная формула падения российского рынка😁

🇺🇸Посол США при НАТО Мэттью Уитакер сообщил, что сегодня ожидается некое громкое объявление, относительно поставок оружия Украине, что заставило раскачать рынок акций. Рынок очень тонкий, и движение может быть сильно волатильным и пойти резко в любую из сторон

🥇 Золото растет, но компания Полюс пять дней подряд продолжает снижение (-13,5% с 8 октября) хотя никаких негативных новостей за все это время не было. Скорее всего это связано с тем, что инвесторы фиксируют достаточно неплохую прибыль, для того, чтобы не заходить в дивиденды, потому что дивы достаточно скромные, и многие инвесторы предпочитают выйти заранее

💊 Накануне стало известно, что депутаты Госдумы от фракции ЛДПР направили в правительство России законопроект, в котором предполагается установить для частных медорганизаций ставку по налогу на прибыль в размере 5%. Сейчас фактическая ставка для частных клиник равна нулю. И на этих новостях предполагаемой инициативы акции компании "Мать и дитя" упали на 5%

❓ Чего ожидать в ближайшее время по геополитике?

💵Официальный курс доллара на сегодня ниже 79 руб.. Министр финансов Антон Силуанов объяснил укрепление нацвалюты высокой ставкой и снижением импорта.

🇺🇸🇮🇳Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Моди не будет закупать нефть у России. Теперь президент США хочет убедить Китай отказаться от российской нефти. По чёрному золоту в целом наблюдается нисходящий тренд, который продолжается уже долгое время. Некоторые аналитики предполагают, что цена может дойти до 50$ за баррель нефти марки Brent. Российские компании-нефтяники, такие как Лукойл и Роснефть пытаются сформировать разворотное движение, но пока это все остается на уровне попыток.

🛢Газпром за 9 месяцев увеличил поставки газа в Россию на 3%, в КНР аж на 27%, и EBITDA компании выросла на 37% за 9 месяцев. Сейчас Газпром как будто находится не в фокусе, но в конце сентября инвесторы набирали позиций, в ожидании позитивных новостей по геополитике. Сейчас же нужно смотреть реальности в глаза, о перемирии в ближайшее время думать не приходится, но у Газпрома есть понятный коридор, с поддержкой на уровне 114 руб., на котором сейчас и торгуется бумага, и верхняя граница диапазона 140 руб., поэтому все, кто торгует акциями данной компании на среднесроке, примерно в рамках года, можно выставить таргет на поход бумаги до верхней цены диапазона.

*Не является ИИР

🇺🇸🇷🇺На фоне вчерашних переговоров Трампа и Путина индекс Мосбиржи закрылся в плюсе на 7%. Но реакция рынка выглядит как-то спекулятивно, потому что пока еще ничего существенного не произошло. Но видимо рынок уже очень устал падать, и любая минимально позитивная новость может дать сильную спекулятивную реакцию. Трамп также предполагает, что его возможная встреча с Путиным может состояться через несколько недель в Будапеште. Сегодня Трамп встречается с Зеленским, но ранее он уже заявил, что Томагавки им поставлять не будет, так как "они нужны Америке"

🛢 Нефть марки Brent впервые упала ниже 61$ за баррель. И Reuters также сообщила, что Индия наполовину сократила импорт российской нефти и вроде как страна приняла такое решение после переговоров с Трампом. Плюс ко всему НПЗ Индии купили гайанскую нефть у ExxonMobil. Вот так вот быстро заканчивается дружба, сначала они улыбаются, держутся за руки, а потом разворачиваются на 180 градусов при виде эфемерной прибыли

🔥 Рубль начал сильно слабеть вместе со вчерашним ростом рынка. Если мы посмотрим на доллар, вчера на рынке форекс он прибавлял 2%. "Ведомости" заявили, что у рубля ограниченный потенциал дальнейшего укрепления. К концу года доллар может вернуться к значениям 85 руб. и выше

🤔 Подходит время, когда нужно прогнозировать, какую процентную ставку определит ЦБ 24 октября. По прогнозам экспертов мнения абсолютно разные, начиная от сохранения на прежнем уровне и заканчивая понижением ставки аж на 2,5%

📈 Ставки по рублевым депозитам у нас снова стали расти, и сразу два крупных банка повысили ставки. У ВТБ например ставка по 3-месячному депозиту составила 16% годовых, у ДОМ.РФ доходность дошла до 17% годовых

❓ Какую процентную ставку ожидаете вы на ближайшем заседании ЦБ?

🔥🤯 «Мы приблизились к возможному окончанию войны. Я точно вам говорю», — заявил сегодня Владимир Зеленский.

📈 Индекс Мосбиржи на прошлой неделе сделал разворот на 180 градусов после звонка двух президентов и отыграл всё падение октября. Сейчас индекс находится на отметке 2750 пунктов

❗️ На выходных появилась интересная новость, связанная с геополитикой. Так например, по неподтвержденной информации, Спецпосланник США Стив Уиткофф в ходе переговоров Зеленского и Трампа настойчиво просил Киев передать России территории ДНР, но Трамп уже "опроверг" эту информацию, ну и Зеленский заявил в своих соцсетях, что они "ничего не будут дарить России". В этом раунде переговоров Трамп усилил давление на Украину, и хочет решить украинский конфликт дипломатическим путем

🤑 На прошлой недели акции Novabev Group были лидерами роста. Существенными драйверами для акций будут потенциальное IPO ВинЛаба, а также продолжение смягчения денежно-кредитной политики. По словам аналитиков из Т-инвестиций, при реализации этих факторов можно ожидать закрытие дивгэпа менее, чем за 28 сессий

🥈 Серебро рухнуло более чем на 6%. Это стало самым значительным падением за последние полгода. Что касается причин, это возможная фиксация прибыли после того, как среди участников рынка снизились опасения по поводу качества кредитов США и торговых противоречий между Китаем и Соединенными Штатами. А золоту ничего не мешает, и оно продолжает уверенно расти 📈

❓ Ожидаете ли вы завершения конфликта к концу 2025 года?

❗️Западные СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа ОТКЛАДЫВАЕТСЯ. Также CNN заявил, что встреча Лаврова и Рубио тоже может быть отложена

📉 Акции Новатэка и Газпрома сейчас выглядят очень печально. Накануне совет ЕС согласовал план по отказу Евросоюза от российского газа. Запрет на импорт топлива вводится с 1 января 2026 года, но с сохранением переходного периода для действующих контрактов

📈 В числе лидеров вчера были бумаги девелопера ЛСР. В конце прошлой недели компания предоставила умеренно-позитивные операционные результаты за 3 кв., показала неплохую динамику продаж, в частности стоимость заключенных контрактов составила 40 млрд.руб., на 30% выше, чем годом ранее

🔥 Дом.РФ выходит на IPO. Владимир Путин встретился с главой госкомпании Виталием Гутко. Компания планирует привлечь на IPO от 15 до 30 млрд. руб.. Деньги пойдут в основном на проектные финансирования и развитие инфраструктуры. В целом аналитики отмечают высокий спрос со стороны институционалов и фондов

🥇 Если продолжать тему нововведений, торги золотыми слитками начались на Петербуржской бирже. Первая и пока единственная сделка была заключена в первые же минуты торгов. Был реализован слиток массой 1 кг, это чуть больше 11 млн. руб. Это первые биржевые торги золотом, которые предусматривали прямую поставку физических слитков

❓ На какие активы вы сейчас делаете упор в столь нестабильное время?