Центральный банк Китая впервые за два года приобрел гособлигации

Центральный банк Китая совершил знаковую покупку специальных государственных облигаций у первичных продавцов, впервые за почти два года. На сумму 400 миллиардов юаней ($56,3 миллиарда) куплены 10- и 15-летние бонды в рамках операций на открытом рынке. Это событие вызвало волну спекуляций о возможной интервенции банка на внутреннем долговом рынке. Регулятор уже давно предупреждает о завышенных ценах на облигации, которые опускают доходность до рекордных минимумов.

Новость не повлияла на текущую доходность бумаг, однако она оживила ожидания участников рынка о скорой продаже облигаций регулятором, чтобы сдержать дальнейшее падение доходности. В данный момент доходность 10-летних государственных облигаций Китая составляет 2,17%, снизившись на 40 базисных пунктов с начала года.

#Китай #ЦентральныйБанк #Облигации #Финансы

@Stock_News100

Минфин успешно разместил ОФЗ на 36,4 миллиарда рублей

В ходе прошедшего аукциона Минфин достиг значительного успеха, разместив облигации федерального займа (ОФЗ) серии ПК-29025 с переменным купонным доходом, погашение которых намечено на 12 августа 2037 года, на сумму в 36,4 миллиарда рублей. Интерес инвесторов к этому выпуску был ощутимо высок: при спросе в 242,4 миллиарда рублей предложение составило 352,1 миллиарда рублей. Средневзвешенная цена оказалась на уровне 95,3630% от номинала, а цена отсечения — 95,3500%. Для сравнения, на прошлом аукционе 21 августа удалось разместить аналогичные ОФЗ на сумму 34 миллиарда рублей при спросе в 227,2 миллиарда и цене 95,5810% номинала.

— Несмотря на небольшое снижение средневзвешенной цены, интерес инвесторов к ОФЗ остается стабильно высоким, что свидетельствует о доверии к финансовой политике и надежности этих инструментов на длительный срок.

#ФинансовыйРынок #Минфин #ОФЗ #Инвестиции #Аукцион

@Stock_News100

"Доходы федерального бюджета РФ: итоги первого полугодия 2024 года"

В первом полугодии 2024 года доходы федерального бюджета России увеличились на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, как заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства. Общий показатель доходов превысил 17 триллионов рублей, а ненефтегазовые поступления увеличились более чем на четверть. Прогнозируется, что объем ненефтегазовых доходов федерального бюджета может достичь 12,5% ВВП России, превысив первоначальные ожидания. По итогам 2023 года доходы федерального бюджета также показали рост на пять процентов, превысив 29 триллионов рублей, что связывается с уменьшением зависимости от продаж энергоносителей.

— Стремительный рост доходов свидетельствует о положительных изменениях в структуре экономики России и снижении зависимости от нефтегазового сектора.

#ЭкономическийРост #Бюджет

@Stock_News100

Финансовая революция БРИКС+: Золото и независимость от доллара

С 22 по 24 октября в Казани состоится саммит глав стран-участниц БРИКС, на котором будут обсуждать вопросы создания новой платёжной системы БРИКС+, независимой от доллара и его инфраструктуры. У каждой страны-участницы уже есть свои наработки в области финансовых технологий, будь то СПФС, Система быстрых переводов в России или RuPay и Union Pay в Индии и КНР соответственно.

Изначально обсуждался вариант создания единой платёжной карты, но теперь более вероятным решением выглядит введение новой валюты, обеспеченной золотом, для международных расчётов. ЦБ стран БРИКС+ активно наращивают инвестиции в золото, что уже заметно в резервах стран, таких как Россия и Китай. В прошлом году ЦБ этих стран стали лидерами по покупке этого металла, который сейчас находится у своих исторических максимумов.

Польша также активно увеличивает долю золота в своих резервах, следуя мировому тренду на отказ от традиционных валют. Эти изменения свидетельствуют о масштабной трансформации глобальной финансовой системы.

— Тренды на усиление роли золота и развитие альтернативных платёжных систем указывают на стремление стран БРИКС+ к созданию более устойчивой и независимой финансовой архитектуры.

#БРИКС #ФинансоваяРеволюция #НоваяВалюта #Золото

@Stock_News100

Финансовый триумф «Роснефти»: итоги первого полугодия 2024 года

«Роснефть» продемонстрировала ошеломляющий финансовый успех в первом полугодии 2024 года, достигнув чистой прибыли в размере 773 млрд руб. Несмотря на вызовы, такие как ограничения по добыче в рамках соглашения ОПЕК+, рост тарифов естественных монополий и увеличение налоговой нагрузки, компания продолжает демонстрировать стабильные результаты благодаря высокой операционной эффективности.

Основной движущей силой этого успеха стало значительное увеличение EBITDA на 17,8%, достигнув 1,65 трлн руб., а также рост выручки на 33,4% до 5,2 трлн руб. «Роснефть» сумела удержать маржу EBITDA на уровне 32%, доказав свою устойчивость в непростых экономических условиях.

Кроме того, компания активно развивает проекты, такие как «Восток ойл», и продолжает инвестировать в новое бурение и сейсморазведочные работы. Несмотря на рост процентных ставок и тарифов, «Роснефть» сосредоточена на оптимизации расходов и снижении долговой нагрузки, что также способствует увеличению свободного денежного потока до 700 млрд руб.

Следует подчеркнуть, что продолжение роста налоговой нагрузки ставит под угрозу не только финансовую устойчивость компании, но и интересы её многочисленных акционеров. Тем не менее, компания остается ключевым налогоплательщиком, внося колоссальный вклад в экономику страны.

— Непрерывная оптимизация и стратегическое управление позволяют «Роснефти» сохранять ведущие позиции в отрасли, несмотря на многочисленные экономические вызовы.

#Роснефть #ФинансовыйУспех #Эффективность #Нефтегаз

@Stock_News100

Россия теряет долю на европейском рынке

За последние два года экспорт Европейского союза в Россию сократился на 59%, а импорт — на 87%, согласно данным Евростата. Торговый дефицит ЕС с Россией во втором квартале 2024 года снизился до €0,2 млрд по сравнению с пиковыми €45,8 млрд в 2022 году. Несмотря на стабильный спрос на нефтепродукты, природный газ, удобрения, никель, железо и сталь, объемы этих товаров продолжают уменьшаться.

— Доля России в европейской торговле существенно сократилась, отражая изменения геополитической и экономической ситуации.

#Европа #Россия #Торговля #Экономика #Евростат

@Stock_News100

Дивиденды Газпрома по итогам года могут составить 28-30 ₽ (ДД 22-23%) Dividend News

Россию ожидает переход к "крепленой" денежно-кредитной политике - когда ключевая ставка будет на уровнях 20%, а, может, и выше. На заседании 13 сентября она, скорее всего, будет сохранена или повышена до 20%, заявил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов

Россия и ОПЕК+: Временное недовыполнение и перспективы компенсаций

Россия не смогла полностью соответствовать условиям глобальной сделки ОПЕК+ из-за роста внутреннего спроса на топливо и сложностей в управлении производительностью скважин. В первом полугодии 2024 года Москва превысила квоту на 480,000 баррелей в сутки, что планирует возместить в основном в третьем квартале 2025-го. Несмотря на эти отставания, аналитики уверены, что России не составит труда компенсировать перепроизводство с ослаблением ограничений на добычу. С октября квота на производство нефти для РФ постепенно увеличивается, что позволит стране стабилизировать ситуацию.

Экспорт в безопасности

Согласно заявлениям экспертов, несмотря на сокращение добычи нефти Россией, поставки на внешний рынок остаются стабильными. РФ значительно сократила экспорт из западных портов в июле, но ожидается рост отгрузок в августе и сентябре. За первые полгода 2023 года Россия экспортировала около 174,7 миллиона тонн нефти. График компенсации перепроизводства, представленный Россией в ОПЕК, также не вызывает особых трудностей для выполнения обязательств.

— Таким образом, что Россия сможет успешно справиться со своими обязательствами перед ОПЕК, сохраняя устойчивость экспортных поставок.

#Россия #ОПЕК #Нефть #Энергетика

@Stock_News100

Динамичное развитие экономики РФ превзошло ожидания

Экономика Российской Федерации демонстрирует внушительные результаты благодаря продуманным бюджетным стимулам. По прогнозам, рост ВВП в 2024 году составит 3,9%. Существенное увеличение доходов бюджета на 4,7 трлн руб. подтверждает успешность данных мер. Несмотря на это, дефицит бюджета на конец 2024 года прогнозируется на уровне всего 1,1% ВВП. Кроме того, Министерство финансов подготовит проект федерального бюджета на следующий год к началу октября.

— Стабильные бюджетные стимулы и грамотное управление способствуют устойчивому экономическому росту России.

#ЭкономикаРФ #БюджетныеСтимулы #ВВП

@Stock_News100

Сейчас мировые запасы нефти в хранилищах достигли минимального уровня с момента начала отслеживания этих данных компанией Kpler в 2017 году. Однако, несмотря на это, цены на нефть остаются стабильными.

Возможно, подтверждается гипотеза экономиста Робина Брукса, что ценовые ограничения на нефть из стран под санкциями – России, Ирана и Венесуэлы – оказывают давление на её стоимость. Все три страны продают нефть по сниженной цене (на $10-20 за баррель в зависимости от сорта и страны) и ограниченному числу клиентов – преимущественно Китаю, Индии и другим азиатским странам. Однако стоит учитывать и другие факторы, в том числе низкий спрос со стороны Китая.

— Недостаток запасов нефти не ведет к росту цен.

#НефтянойРынок #ЦеныНаНефть #Санкции

@Stock_News100

Налоги в 75%: влияние на «Роснефть» и инвесторов

Игорь Сечин, руководитель «Роснефти», высказался о чрезмерной налоговой нагрузке, отрицательно влияющей на нефтяной сектор. По его словам, за последние три года налоги для нефтяных компаний выросли до 75%. Несмотря на то, что чистая прибыль «Роснефти» за первые шесть месяцев года составила 773 млрд рублей, налоговые платежи за тот же период достигли 2,8 трлн.

Настолько значительная налоговая нагрузка разрушает экономическую модель отрасли и нарушает права инвесторов, среди которых более 1,3 млн частных акционеров компании.

#ВысокиеНалоги #ЭкономическаяМодель #Инвесторы

@Stock_News100

В августе 2024 года индекс Мосбиржи достиг своего худшего показателя за последние 25 лет, упав на 2,14% до 2650,32 пункта 30 августа. Это было третье по величине падение в августе за всю историю индекса, после 1998 и 1999 годов. За весь месяц индекс потерял 9,94%. Аналитики прогнозируют продолжение рисков снижения на рынке акций в сентябре, что может привести к новым минимумам из-за отсутствия факторов для роста.

— Рынок акций России испытывает значительные трудности, и ближайшие месяцы могут быть сложными для инвесторов.

#Мосбиржи #РынокАкций #ФинансовыйКризис

@Stock_News100

Значительные инвестиций США в российские ценные бумаги

На начало года совокупная рыночная стоимость портфельных вложений инвесторов из США в российские ценные бумаги составила внушительные $30,4 млрд (около 2,7 трлн рублей по курсу ЦБ). Согласно данным Минфина ФРС США, $28,6 млрд из этой суммы были вложены в акции, тогда как в долгосрочные облигации инвестировано меньше, а краткосрочные инструменты интереса не вызвали.

— американские инвесторы предпочитают долгосрочные активы, демонстрируя доверие к стабильности российских компаний.

#Инвестиции #Финансы #Акции #Облигации #РынокЦенныхБумаг #Экономика

@Stock_News100

Экономический спад в Китае: внутреннее потребление и экспорт под давлением

Темпы прироста внутреннего потребления в Китае замедляются. В июле 2024 года городское потребление показало увеличение всего на 2,4%, свидетельствует мониторинг Института ВЭБ. Экономический рост в стране затухает, и руководство Компартии Китая вынуждено вновь делать акцент на экспорт. Однако и здесь появляются существенные трудности: развитые страны вводят высокие тарифы на китайскую продукцию, целью которых является защита своих экономик. Недавно Канада ввела 100% пошлины на китайские электромобили, вслед за аналогичными мерами США, ЕС и Турцией.

— Замедление внутреннего экономического роста Китая и растущие барьеры для экспорта ставят под угрозу стабильность экономического развития страны.

#ЭкономическийСпад #Китай #ВнутреннееПотребление #ЭкспортныеТарифы

@Stock_News100

Увлечение спросом на внутреннем рынке укрепляет позиции "Селигдара"

Компания "Селигдар" активно реализует свой продукцию преимущественно на российском рынке, экспортируя лишь 3-4% своего золота. Учитывая устойчивый спрос на внутреннем рынке и отсутствие необходимости продавать с дисконтом, компания уверена в дальнейшем росте цен на золото.

#Селигдар #Золото #РоссийскийРынок #Экспорт #РостЦен

@Stock_News100

Снижение доходов ЕС от экспорта алмазов

Доходы Евросоюза от экспорта алмазов значительно упали, сократившись в 1,5 раза до 3,2 млрд евро за первые шесть месяцев года, что является самым низким показателем со времён пандемии. Эти результаты связаны с запретом на ввоз российских алмазов весом от половины карата. Бизнес теперь обязан сертифицировать каждый камень, чтобы доказать, что он не из России. Дополнительно, китайские банки начали отказываться принимать деньги при наличии русских имён в платежных документах, что приводит к усложнению трансакций для российских импортёров, которым приходится использовать третьих лиц для сокрытия связи с Россией.

— Введение санкций против российских алмазов и ужесточение мер по предотвращению финансовых операций с Россией, включая действия китайских банков, значительно осложнило европейский рынок алмазов, что привело к значительному снижению доходов.

#Санкции #Экономика #Алмазы #Евросоюз #Россия

@Stock_News100

Турция подала заявку на вступление в БРИКС

Турция официально подала заявку на вступление в БРИКС, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники. Цель этого шага — развивать связи со всеми сторонами и усилить своё влияние на мировой арене. Администрация президента Реджепа Тайипа Эрдогана уверена, что геополитический центр тяжести смещается от развитых экономик. Ожидается, что вопрос о расширении БРИКС будет обсуждаться на саммите в Казани, запланированном на 22-24 октября.

Вывод: Если Турция станет членом БРИКС, это может значительно изменить геополитическую расстановку сил и усилить влияние развивающихся экономик.

Турция действительно стремится усилить свои международные позиции и укрепить связи с различными геополитическими блоками. Присоединение к БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка) может предоставить Турции новые экономические и политические возможности.

БРИКС представляет собой группу стран с быстро развивающимися экономиками, и присоединение Турции к этому блоку может означать значительное расширение его влияния. Это также может способствовать диверсификации внешнеполитических и экономических стратегий Турции, которая в последние годы ищет новые пути для укрепления своей международной роли.

#Геополитика #БРИКС #Турция

@Stock_News100

"Четыре месяца подряд падения: российские акции бьют антирекорды"

Август стал шокирующим месяцем для российского рынка акций, упавшего на целых 10%. Это худший результат с 1999 года, даже хуже, чем в кризисные 2008 и 2011 годы. Падение продолжается уже четвертый месяц подряд, что наблюдается крайне редко. Индекс РТС откатился к уровням кризиса 2009 года, а долларовая доходность за последние 20 лет равна нулю. Основными причинами падения стали давление нерезидентов и отсутствие значительных покупок со стороны профессиональных участников рынка. При этом вероятность дальнейшего обвала в сентябре низка, что дает надежду на стабилизацию. Однако, для нового ралли необходимо изменение денежно-кредитной политики или улучшение экономических условий.

— Российский рынок акций переживает серьёзный спад, но вероятность дальнейшего падения низка. Перелом в тренде возможен только при улучшении макроэкономических и геополитических факторов.

#РоссийскийРынок #ФинансовыйКризис #Экономика

@Stock_News100

Замедление инфляции в Турции: августовский отчет турецкого статистического института

В августе 2023 года потребительские цены в Турции выросли на 52% в годовом выражении, продолжая замедляться третий месяц подряд, минимальный показатель с июля прошлого года. В июле инфляция составляла 61,8%. Стоимость продуктов питания и безалкогольных напитков выросла на 44,9%, транспортные услуги на 29%, одежда и обувь на 29,4%, мебель и товары для дома на 44,8%, а в гостиницах, кафе и ресторанах цены увеличились на 67,7%. Рост стоимости коммунальных услуг ускорился до 101,5%. Базовая инфляция составила 51,6%. Потребительские цены в августе относительно предыдущего месяца увеличились на 2,5%, а цены производителей (индекс PPI) в годовом выражении повысились на 35,75%. Турецкий ЦБ удерживает ключевую процентную ставку на уровне 50% с марта этого года.

— Замедление темпов инфляции в Турции указывает на результативность ужесточения денежно-кредитной политики страны, что позволяет надеяться на стабилизацию экономической ситуации.

#ЭкономикаТурции #Инфляция #Финансы #ДенежнаяПолитика

@Stock_News100

ЭРДОГАН ПРИНЯЛ ПРЕДЛОЖЕНИЕ РОССИЙСКОЙ СТОРОНЫ ПРИЕХАТЬ НА САММИТ БРИКС В ОКТЯБРЕ В КАЗАНИ - УШАКОВ