Forwarded from 김치터미널
바킨: 연준 금리 인상 여전히 변수
연준의 바킨에 따르면, 물가를 2%로 되돌리기 위해 금리를 올려야 하는지는 여전히 미지수라는 입장임.
임금 상승 압력이 완화되고 관세 및 유가 충격이 잦아들면서 물가는 진정될 수 있지만, 가격 압력은 여전히 내재되어 있을 수 있음.
많은 연준 관계자들은 현재 금리가 이미 충분히 긴축적이라고 보고 있음.
한편, 소비자 지출은 견조함을 유지하고 있고, 기업 투자는 강하며, AI는 기업들이 인력 감축을 실험하는 데 도움을 주고 있는 상황임.
연준의 바킨에 따르면, 물가를 2%로 되돌리기 위해 금리를 올려야 하는지는 여전히 미지수라는 입장임.
임금 상승 압력이 완화되고 관세 및 유가 충격이 잦아들면서 물가는 진정될 수 있지만, 가격 압력은 여전히 내재되어 있을 수 있음.
많은 연준 관계자들은 현재 금리가 이미 충분히 긴축적이라고 보고 있음.
한편, 소비자 지출은 견조함을 유지하고 있고, 기업 투자는 강하며, AI는 기업들이 인력 감축을 실험하는 데 도움을 주고 있는 상황임.
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베스 해맥은 이미 7월 FOMC에서 아예 금리를 0.25%p 인상해야 한다며 반대표를 던졌기에, 지금의 매파적인 발언 내용이 크게 중요하지 않을듯
https://www.clevelandfed.org/collections/speeches/2026/sp-20260731-statement-regarding-july-fomc-meeting-vote?utm_source=chatgpt.com
https://www.clevelandfed.org/collections/speeches/2026/sp-20260731-statement-regarding-july-fomc-meeting-vote?utm_source=chatgpt.com
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Forwarded from 벨루가의 주식 헤엄치기
SanDisk가 FY2028~FY2030 중장기 목표를 제시했습니다.
매출 성장률: 10%대 중후반
비GAAP 매출총이익률: 약 80%
조정 잉여현금흐름(FCF) 마진: 약 50%
또한 회사는 잉여현금 전액(100%)을 주주에게 환원할 계획이라고 밝혔습니다.
https://x.com/wallstengine/status/2087917383008805046?s=46
매출 성장률: 10%대 중후반
비GAAP 매출총이익률: 약 80%
조정 잉여현금흐름(FCF) 마진: 약 50%
또한 회사는 잉여현금 전액(100%)을 주주에게 환원할 계획이라고 밝혔습니다.
https://x.com/wallstengine/status/2087917383008805046?s=46
X (formerly Twitter)
Wall St Engine (@wallstengine) on X
SanDisk $SNDK lays out its FY28–FY30 targets:
Mid-to-high teens revenue growth
~80% non-GAAP gross margin
~50% adjusted FCF margin
The company also expects to return 100% of excess cash to share…
Mid-to-high teens revenue growth
~80% non-GAAP gross margin
~50% adjusted FCF margin
The company also expects to return 100% of excess cash to share…
Forwarded from 엄브렐라리서치 Jay의 주식투자교실
낙폭과대 회복의 시간은 끝나간다, 이제는 주도주를 찾아야 할 때 by Jay
지수가 급락한 직후 가장 강력하게 작동하는 전략은 의외로 단순하다. 많이 빠진 걸 사는 것.
투심이 조금씩 살아나는 국면에서 사람들은 본능적으로 “뭐가 제일 많이 빠졌지”부터 찾는다. 낙폭과대 전략이 반등 초입에서 늘 유효했던 이유다.
이번에도 다르지 않았다. 전자와 닉스가 저점 대비 40~50% 반등했다는 건, 어지간한 개별 종목들이 그 이상 회복되는 게 오히려 자연스러운 흐름이라는 뜻이다. 낙폭과대 종목들이 힘을 내면서 지수 역시 반등에 성공했다.
문제는 그다음이다. 지수가 어느 정도 회복되고 나면 투자자들의 머릿속엔 새로운 질문이 자리 잡는다.
“많이 빠져서 일단 올랐는데, 여기서 더 갈 수 있을까?” 지금 시장은 바로 그 질문 앞에 서 있는 것으로 보인다.
낙폭과대 회복의 서사가 저물고, 다음 주도주를 탐색하는 국면으로 넘어가는 순간이다.
다음 주도주는 누가 될까
후보는 여럿이다. 화장품처럼 이미 신고가를 찍은 종목들이 관성을 이어갈 수도 있고, 여전히 식지 않은 AI 투자 기대감을 등에 업고 반도체 중심의 IT가 다시 전면에 나설 수도 있다. 금리 인상 우려가 잦아들면서 오래 소외됐던 바이오가 기지개를 켤 가능성도 있다.
결국 이 질문에 답하려면 하락을 이끈 원인으로 돌아갈 필요가 있다. 레버리지를 비롯한 수급적 요인이 한국 증시 하락의 주된 동력이었다면, 반등 과정을 결정짓는 것 역시 결국 수급일 가능성이 크다.
결국 키는 외국인이 쥐고 있다
개인투자자들은 7월의 어질했던 변동성에 놀라 여전히 보수적인 스탠스를 유지하고 있다. 시장을 다시 끌고 갈 힘은 개인이 아니라 외국인에게 있다는 뜻이다.
그렇다면 질문은 자연스럽게 이어진다. 외국인은 이 국면에서 무엇을 살까. 답은 명확하다. 이익 모멘텀이 있고, 밸류에이션 매력이 있으며, 글로벌 트렌드와 궤를 같이하는 종목이다.
이 세 가지 조건을 겹쳐 놓고 보면 결국 답은 하나로 좁혀진다. 구관이 명관이라고, 반도체 중심의 IT가 다시 돋보일 수밖에 없는 구도다.
이제는 질문을 바꿔야 할 때
바닥에서 반등하는 종목들을 보며 많은 이들이 희망을 품었을 것이다. 하지만 이제는 고민의 방향을 바꿔야 한다. “얼마나 더 오를까”가 아니라 “어느 종목이 전고점을 더 빨리 회복할까”, “어느 테마와 업종이 다음 주도주 역할을 맡을까”로.
낙폭과대의 시간은 끝나간다. 이제는 진짜 옥석을 가릴 시간이다.
지수가 급락한 직후 가장 강력하게 작동하는 전략은 의외로 단순하다. 많이 빠진 걸 사는 것.
투심이 조금씩 살아나는 국면에서 사람들은 본능적으로 “뭐가 제일 많이 빠졌지”부터 찾는다. 낙폭과대 전략이 반등 초입에서 늘 유효했던 이유다.
이번에도 다르지 않았다. 전자와 닉스가 저점 대비 40~50% 반등했다는 건, 어지간한 개별 종목들이 그 이상 회복되는 게 오히려 자연스러운 흐름이라는 뜻이다. 낙폭과대 종목들이 힘을 내면서 지수 역시 반등에 성공했다.
문제는 그다음이다. 지수가 어느 정도 회복되고 나면 투자자들의 머릿속엔 새로운 질문이 자리 잡는다.
“많이 빠져서 일단 올랐는데, 여기서 더 갈 수 있을까?” 지금 시장은 바로 그 질문 앞에 서 있는 것으로 보인다.
낙폭과대 회복의 서사가 저물고, 다음 주도주를 탐색하는 국면으로 넘어가는 순간이다.
다음 주도주는 누가 될까
후보는 여럿이다. 화장품처럼 이미 신고가를 찍은 종목들이 관성을 이어갈 수도 있고, 여전히 식지 않은 AI 투자 기대감을 등에 업고 반도체 중심의 IT가 다시 전면에 나설 수도 있다. 금리 인상 우려가 잦아들면서 오래 소외됐던 바이오가 기지개를 켤 가능성도 있다.
결국 이 질문에 답하려면 하락을 이끈 원인으로 돌아갈 필요가 있다. 레버리지를 비롯한 수급적 요인이 한국 증시 하락의 주된 동력이었다면, 반등 과정을 결정짓는 것 역시 결국 수급일 가능성이 크다.
결국 키는 외국인이 쥐고 있다
개인투자자들은 7월의 어질했던 변동성에 놀라 여전히 보수적인 스탠스를 유지하고 있다. 시장을 다시 끌고 갈 힘은 개인이 아니라 외국인에게 있다는 뜻이다.
그렇다면 질문은 자연스럽게 이어진다. 외국인은 이 국면에서 무엇을 살까. 답은 명확하다. 이익 모멘텀이 있고, 밸류에이션 매력이 있으며, 글로벌 트렌드와 궤를 같이하는 종목이다.
이 세 가지 조건을 겹쳐 놓고 보면 결국 답은 하나로 좁혀진다. 구관이 명관이라고, 반도체 중심의 IT가 다시 돋보일 수밖에 없는 구도다.
이제는 질문을 바꿔야 할 때
바닥에서 반등하는 종목들을 보며 많은 이들이 희망을 품었을 것이다. 하지만 이제는 고민의 방향을 바꿔야 한다. “얼마나 더 오를까”가 아니라 “어느 종목이 전고점을 더 빨리 회복할까”, “어느 테마와 업종이 다음 주도주 역할을 맡을까”로.
낙폭과대의 시간은 끝나간다. 이제는 진짜 옥석을 가릴 시간이다.
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Forwarded from 미국 주식 인사이더 🇺🇸 (US Stocks Insider)
미국 재무장관 스콧 베센트가 현지시간 13일 밤 미국이 이란을 상대로 “전례 없는” 조치를 시행할 것이라고 밝힘.
베센트 장관은 인터뷰에서 “전례 없는 경제적 고립 조치와 호르무즈 해협에 대한 지속적인 봉쇄를 결합해 이란 항구로 들어오고 나가는 모든 통로를 차단할 것입니다. 다음 주 발표될 추가 조치를 주목해 주십시오”라고 밝힘.
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Forwarded from 한투증권 미국/중국전략 정정영
진짜 '유가 위기': 글로벌 정유센터 대규모 셧다운. 월가는 '정제유 퍼펙트 스톰' 경고
• 호르무즈 위기 5개월째 지속. 정제유 시장에서 진정한 충격 발생
• 미국의 디젤 크랙 스프레드 장중 배럴당 97달러 돌파. 역사적 최고치 근접
• 세계 4대 정유센터 3곳이 가동 중단. 중동 수출 급감 & 러시아 판매 금지. 미국이 글로벌 공급을 혼자 지탱했으나 재고 여전히 부족
• BofA는 공급이 실질적으로 회복되지 않으면 디젤 시장이 내년 상당 기간 긴장, 변동성 및 높은 가격 유지할 것으로 경고
真正的“油价危机”：全球炼油中心大面积停摆，华尔街警告“成品油完美风暴”
霍尔木兹危机持续五个月，真正的震荡正在成品油市场引爆：美国柴油裂解价差盘中突破97美元/桶逼近历史极值，全球四大炼油中心三个陷入停摆，中东出口骤降、俄罗斯禁售，美国被迫独撑全球供应却库存告急。美银警告，除非供应出现实质性复苏，柴油市场将在明年相当长时间内维持紧张、波动和高价格状态。
https://wallstreetcn.com/articles/3779415#from=android
• 호르무즈 위기 5개월째 지속. 정제유 시장에서 진정한 충격 발생
• 미국의 디젤 크랙 스프레드 장중 배럴당 97달러 돌파. 역사적 최고치 근접
• 세계 4대 정유센터 3곳이 가동 중단. 중동 수출 급감 & 러시아 판매 금지. 미국이 글로벌 공급을 혼자 지탱했으나 재고 여전히 부족
• BofA는 공급이 실질적으로 회복되지 않으면 디젤 시장이 내년 상당 기간 긴장, 변동성 및 높은 가격 유지할 것으로 경고
真正的“油价危机”：全球炼油中心大面积停摆，华尔街警告“成品油完美风暴”
霍尔木兹危机持续五个月，真正的震荡正在成品油市场引爆：美国柴油裂解价差盘中突破97美元/桶逼近历史极值，全球四大炼油中心三个陷入停摆，中东出口骤降、俄罗斯禁售，美国被迫独撑全球供应却库存告急。美银警告，除非供应出现实质性复苏，柴油市场将在明年相当长时间内维持紧张、波动和高价格状态。
https://wallstreetcn.com/articles/3779415#from=android
Wallstreetcn
真正的“油价危机”：全球炼油中心大面积停摆，华尔街警告“成品油完美风暴” - 华尔街见闻
霍尔木兹危机持续五个月，真正的震荡正在成品油市场引爆：美国柴油裂解价差盘中突破97美元/桶逼近历史极值，全球四大炼油中心三个陷入停摆，中东出口骤降、俄罗斯禁售，美国被迫独撑全球供应却库存告急。美银警告，除非供应出现实质性复苏，柴油市场将在明年相当长时间内维持紧张、波动和高价格状态。
Forwarded from 미국 주식 인사이더 🇺🇸 (US Stocks Insider)
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“조만간 나는 호르무즈 해협을 미국 영토로 선포할 것이다.”
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Forwarded from 投資, 아레테
#13F #포트폴리오
대상: 빌게이츠, 조지소로스, 레이달리오, 워런버핏, 드러켄밀러, 하워드막스, 세스클라만, 시타델
Top Holdings 주요 교집합: GOOGL/GOOG, AMZN, NVDA, TSM, AAPL
비중확대 주요 교집합: GOOGL/GOOG
신규매수 주요 교집합: x, 섹터 기준 주택 관련(DHI/TMHC/BLD), 유틸리티(AEP/ES/ED/NI/DUK) 등.
아이디어 자체는 투자자별로 매우 갈렸지만, GOOGL/GOOG가 Top Holdings&비중확대 최다 종목이었으며, 섹터 기준으로는 주택/유틸리티가 신규 매수 주요 교집합임.
버핏은 2Q26에도 알파벳(GOOGL/GOOG)을 대규모로 늘리며 주식 기준 Top3 수준까지 끌어올림.
대상: 빌게이츠, 조지소로스, 레이달리오, 워런버핏, 드러켄밀러, 하워드막스, 세스클라만, 시타델
Top Holdings 주요 교집합: GOOGL/GOOG, AMZN, NVDA, TSM, AAPL
비중확대 주요 교집합: GOOGL/GOOG
신규매수 주요 교집합: x, 섹터 기준 주택 관련(DHI/TMHC/BLD), 유틸리티(AEP/ES/ED/NI/DUK) 등.
아이디어 자체는 투자자별로 매우 갈렸지만, GOOGL/GOOG가 Top Holdings&비중확대 최다 종목이었으며, 섹터 기준으로는 주택/유틸리티가 신규 매수 주요 교집합임.
버핏은 2Q26에도 알파벳(GOOGL/GOOG)을 대규모로 늘리며 주식 기준 Top3 수준까지 끌어올림.
投資, 아레테
#13F #포트폴리오 대상: 빌게이츠, 조지소로스, 레이달리오, 워런버핏, 드러켄밀러, 하워드막스, 세스클라만, 시타델 Top Holdings 주요 교집합: GOOGL/GOOG, AMZN, NVDA, TSM, AAPL 비중확대 주요 교집합: GOOGL/GOOG 신규매수 주요 교집합: x, 섹터 기준 주택 관련(DHI/TMHC/BLD), 유틸리티(AEP/ES/ED/NI/DUK) 등. 아이디어 자체는 투자자별로 매우 갈렸지만, GOOGL/GOOG가 Top…
신규매수 교집합이 홈빌더/유틸리티처럼 금리 민감도가 높은 섹터에 집중되었다는 점이 특징적
두 섹터 모두 금리 하락 시 수혜가 큰 만큼, 향후 금리 하락 또는 장기금리 안정화에 대한 베팅이 일부 공통적으로 나타난 것으로 해석 가능
두 섹터 모두 금리 하락 시 수혜가 큰 만큼, 향후 금리 하락 또는 장기금리 안정화에 대한 베팅이 일부 공통적으로 나타난 것으로 해석 가능