테슬라 2분기 실적발표

https://blog.naver.com/thlp92/223161133460

테슬라 2분기 어닝콜 정리

https://blog.naver.com/thlp92/223161165682

기관입장에서 테슬라 주가를 하락 시키는 이유.

1. 3분기 공장 업그레이드로 생산량 일시적 감소

2. 고금리로 차량 가격 인하 할 수 있음.

기관 생각은 그러면 마진감소 테슬라폭망

​

테슬라 입장

1.하이랜드 업그레이드 또는 효율성 때문에 일회성 생산량 감소

문제없음 미래를 위한 투자.

2.차량 가격인하해서 최대한 많이 파는 것이 목적

점유율을 높이는게 가장 중요함

​

이유: 연말에 미국에서 자율주행 시작할거라서..

차량 가격이랑 마진은 의미가 없음

FSD 소프트웨어 마진을 가장 중요하게 봄.

테슬라: 우리는 알아서 확장하고 알아서 연구개발하고 다 하고 있다구~! 앞으로 더 좋아질거야! 공장 업그레이드 하느라 생산량 잠깐 줄어들거야.

기관: 그게 뭔데 아 몰랑 암튼 차량 가격 인하하고 생산량 줄어든다는거지?? 매도해!!

2주 후... (2weeks)
정신 차린 기관들

기관: 근데 FSD 라이선싱인가 뭐시기 OEM이랑 대화중이라 안했나?? 다시 매수해!

기관과 언론 믿고 매도한 사람들: 아 내가 파니까 오르네!!

2주 후..

테슬라 왜 계속 오르지? 다시 들어갈까?
(고점에 매수중)

무한 반복.

테슬라 라이선싱으로 인해 국내 카메라 모듈주가 꿈틀꿈틀 소식이 들립니다.

대장주는 역시
LG이노텍과 삼성전기

하위 밸류체인으로는
퓨런티어, 하이비젼시스템, 엠씨넥스, 자화전자, 세코닉스 등등이 있겠죠.

이 중 무엇이 모멘텀을 받고 오를지는 모릅니다.

단순히 실적 상승만 본다면 LG이노텍과 삼성전기겠지만요.

퓨런티어는 최근 급상승을 한적이 있기 때문에 주의가 필요해보입니다.

결국 AI 생태계에서는

리얼월드 AI - 테슬라, 팔란티어
디지털월드 AI - 마소,구글,어도비, 오픈도어, 업스타트홀딩스 등

그리고 반도체 생태계와 클라우드 -> 데이터센터

그리고 자율주행에서는 카메라 모듈이 아무래도 핵심 산업이겠네요.

미래시점 테슬라가 배당주가 될 수 있는지 살펴보자.

1.전기차 및 스마트카
(보급 완료된 전기차 + FSD자율주행 판매 및 구독)
1.1 보급 완료된 전기차의 충전생태계
(재생 에너지로 무장한 충전 생태계 -슈퍼차저)
1.2 자율주행 소프트웨어 라이선싱
(FSD 판매 및 구독을 타 자동차 회사에 라이선싱 가능)
1.3 자율주행 생태계에서 사용 가능한 차량 어플리케이션 생태계
1.4 로봇택시 + 세미트럭 운송 생태계
1.5 자율주행 및 데이터 확보 기반 보험 사업

2. 재생에너지 생산 + 에너지 저장 + 판매
(솔라패널, ESS(메가팩,파워월),오토비더)

3. 전기차와 ESS에 필요한 배터리생산과 폐배터리 재활용
(리튬채굴, 양극재, 배터리생산라인, 폐배터리 공장)

현재는 돈이 많이 들어가는 사업이지만 성장이 완료되고 AI 자동화와 로봇기반의 사업 + 폐배터리 재활용 사업으로 위 산업의 마진율 향상에 기여.

4. 로봇 사업 = 노동력 대체
(자율주행때 사용 했던 카메라(비전) 100% + AI학습 구조로 R&D비용 대폭 절감가능)

위 사업군에서 발생되는 지속가능한 현금흐름은 현재 산업에서도 매우 높음 -> 미래에도 현금흐름이 좋을 수 밖에 없는 구조라 생각 -> 배당 또는 자사주 매입 계속 가능.

한번 개편된 자동차와 에너지 생태계는 최소50년 길게는 100년 이상도 가져갈 수 있음.

적어도 우리 세대가 죽기전까지 배당 받기 가능.

미래에 테슬라는 배당주가 될 수 있을까?

https://blog.naver.com/thlp92/223165383640

AMD측은 향후 3-4년간 AI 반도체 시장 연평균 +50% 성장 예상

연준, 기준금리를 5.25%~5.5% 목표 범위로 25bp 인상 *FOMC '추가 정보를 계속 평가할 것' *연준, 인플레이션 억제를 위한 추가 금리 인상 규모 고려 중

FOMC 금리 25BP 인상 (현 기준금리 5.5%)
연준 성명문: 적절한 통화정책을 위해 앞으로 들어오는 데이터를 주시할 것. 오늘 정책은 만장일치였다.

속보: 웨드부시 증권의 댄 아이브스가 팔란티어 $PLTR에 대해 25달러의 새로운 목표 주가를 제시합니다.

그는 그들이 AI 혁명의 주요 플레이어가 될 준비가되어 있다고 믿습니다.

이는 Palantir가 18개월 만에 받은 가장 큰 PT 업그레이드이며, 뱅크 오브 아메리카의 목표치인 18달러를 상회합니다.

제가 그간 막연히 양자역학이라고 알고 있던 것은 양자 관측과 불확정성의 원리 중간 어디였네요.

- 쉽게 설명하는 것은 교수학습법의 큰 장점이자 교수자 지식수준의 반증인데, 이 분은 재미있기까지 하네요.


1) #양자 역학
https://youtu.be/F2WjSGAGwg8


2) #양자컴퓨터
https://youtu.be/RNQD7Xzz_6k

짧게 수익