Sale 🔻🔻🔻 Полиметалл
На фоне новостей о запуске месторождения Кызыл, которая может дать +20% к добыче компании в ближайшие годы и нарастающих объёмах покупки золота со стороны ЦБ( ЦБ приоритетный покупатель сырья у отечественных золотодобытчиков) акции компании демонстрируют нисходящую динамику последние месяцы. Отчасти это снижающиеся цены на золото, но видимо есть и другие причины. На сайте invest-idei.ru есть раздел «инсайд радар», которая показывает сделки инсайдеров по акциям. Так вот, 11 июля со стороны ВТБ был продан внушительный объём акций компании 2,84% капитализации🔻обычно после таких объемных продаж, когда из стакана уходит продавец, котировки получают шанс на рост. Причину надеемся узнать в ближайшее время 🔜
Более того, низкий сезон по золоту приходит к концу + рост инфляции в штатах и можно ждать начала ралли по ценам на золото и бумаг Полиметалла💪
buy акций по 543₽ с tg px🎯650₽
@OpenFinance
На фоне новостей о запуске месторождения Кызыл, которая может дать +20% к добыче компании в ближайшие годы и нарастающих объёмах покупки золота со стороны ЦБ( ЦБ приоритетный покупатель сырья у отечественных золотодобытчиков) акции компании демонстрируют нисходящую динамику последние месяцы. Отчасти это снижающиеся цены на золото, но видимо есть и другие причины. На сайте invest-idei.ru есть раздел «инсайд радар», которая показывает сделки инсайдеров по акциям. Так вот, 11 июля со стороны ВТБ был продан внушительный объём акций компании 2,84% капитализации🔻обычно после таких объемных продаж, когда из стакана уходит продавец, котировки получают шанс на рост. Причину надеемся узнать в ближайшее время 🔜
Более того, низкий сезон по золоту приходит к концу + рост инфляции в штатах и можно ждать начала ралли по ценам на золото и бумаг Полиметалла💪
buy акций по 543₽ с tg px🎯650₽
@OpenFinance
◼️Сланец - Morgan Stanley◼️
В Morgan Stanley полагают, что производители сланцевой нефти не оправдают ожиданий аналитиков в следующем году, а их главная проблема будет решена лишь к 2020 году☝️
Аналитики банка ожидают, что рост добычи в Пермиан в 2019 составит лишь 360 000 баррелей в сутки, тогда как рынок в среднем ожидает прироста приблизительно в 650 000 б/с.‼️ В Morgan Stanley (MS) указывают на замедление буровой активности и роста добычи нефти в США на фоне фактически полной загрузки транспортных мощностей в Пермиан. В банке отмечают, что трубопроводы заполнены на 98%, и сланцевикам не остается ничего другого, кроме как везти нефть грузовиками и железной дорогой, но и у этих возможностей есть пределы.
В MS предупреждают, что конкуренция за использование транспортной инфраструктурой может привести к росту дисконта WTI в Мидлэнд к цене этого же сорта в хранилище Кушинг до $25 — $30 за баррель с текущих $14. Работы по строительству нового трубопровода ведутся, но в MS полагают, что увеличение мощностей на 490 000 баррелей в сутки можно ожидать лишь к четвертому кварталу 2019, и производителям сланцевой нефти станет легче лишь в начале 2020.
#нефть
@OpenFinance
В Morgan Stanley полагают, что производители сланцевой нефти не оправдают ожиданий аналитиков в следующем году, а их главная проблема будет решена лишь к 2020 году☝️
Аналитики банка ожидают, что рост добычи в Пермиан в 2019 составит лишь 360 000 баррелей в сутки, тогда как рынок в среднем ожидает прироста приблизительно в 650 000 б/с.‼️ В Morgan Stanley (MS) указывают на замедление буровой активности и роста добычи нефти в США на фоне фактически полной загрузки транспортных мощностей в Пермиан. В банке отмечают, что трубопроводы заполнены на 98%, и сланцевикам не остается ничего другого, кроме как везти нефть грузовиками и железной дорогой, но и у этих возможностей есть пределы.
В MS предупреждают, что конкуренция за использование транспортной инфраструктурой может привести к росту дисконта WTI в Мидлэнд к цене этого же сорта в хранилище Кушинг до $25 — $30 за баррель с текущих $14. Работы по строительству нового трубопровода ведутся, но в MS полагают, что увеличение мощностей на 490 000 баррелей в сутки можно ожидать лишь к четвертому кварталу 2019, и производителям сланцевой нефти станет легче лишь в начале 2020.
#нефть
@OpenFinance
🛄 Whatchlist update♻️
Обновлённый watchlist по активам, которые комментировали или считаем интересными👇
❗️❗️❗️НОВОЕ
1. Добавили акции Полиметалла в портфель с с tg px🎯 650₽ .
2. Полсе достижения цели по нефти Brent, вывели его пока на hold. Вернемся в трэкингу после снижения волатильонсти на рынке нефти.
3. Снова подтверждаем цель по USDRUB у отметки 61 ₽ и EURUSD c tg px 🎯 1,20-1,21$
♻️USDRUB 🔻 tg px 🎯61 руб.
♻️EURUSD ↗️ tg px 🎯 1,20-1,21$
Gold ↗️ tg px 🎯 1400$
💬по остальным активам можно проконсультироваться дополнительно через контакты канала📲
предыдущий watchlist 👉 здесь
@OpenFinance
Обновлённый watchlist по активам, которые комментировали или считаем интересными👇
❗️❗️❗️НОВОЕ
1. Добавили акции Полиметалла в портфель с с tg px🎯 650₽ .
2. Полсе достижения цели по нефти Brent, вывели его пока на hold. Вернемся в трэкингу после снижения волатильонсти на рынке нефти.
3. Снова подтверждаем цель по USDRUB у отметки 61 ₽ и EURUSD c tg px 🎯 1,20-1,21$
♻️USDRUB 🔻 tg px 🎯61 руб.
♻️EURUSD ↗️ tg px 🎯 1,20-1,21$
Gold ↗️ tg px 🎯 1400$
💬по остальным активам можно проконсультироваться дополнительно через контакты канала📲
предыдущий watchlist 👉 здесь
@OpenFinance
OpenFinance pinned «🛄 Whatchlist update♻️ Обновлённый watchlist по активам, которые комментировали или считаем интересными👇 ❗️❗️❗️НОВОЕ 1. Добавили акции Полиметалла в портфель с с tg px🎯 650₽ . 2. Полсе достижения цели по нефти Brent, вывели его пока на hold. Вернемся в…»
Группа НЛМК во 2Q2018 года произвела 4,38 млн тонн стали, что на 1% выше аналогичного показателя кварталом ранее. Локальные продажи группы НЛМК на рынке США выросли в прошлом квартале на 15%☝️ к первому кварталу. Цены на металлопродукцию в США увеличились за второй квартал на 10-15% на фоне введения ограничений на импорт стали. Производство стали группой в первом полугодии выросло на 4%, до 8,708 млн тонн, продажи - на 8%, до 8,53 млн тонн на фоне роста продаж полуфабрикатов.
🔹в американском дивизионе хороший рост продаж в физическом выражении, плюс там сильно подорожал прокат после введения пошлин, однако доля его в выручке мала
🔹по российскому дивизиону продажи в среднем прибавили 4%, рублевые цены на прокат во втором квартале также выросли в среднем на 5%
🔹таким образом, финансовые результаты вновь немного вырастут, дивиденды, видимо, тоже
💬не самая интересная инстория из металлургов, Северсталь смотрится куда предпочтительнее, однако. как вариант на закрытие недавнего дивидендного гэпа вполне себе жизнеспособная история.
#нлмк
@OpenFinance
🔹в американском дивизионе хороший рост продаж в физическом выражении, плюс там сильно подорожал прокат после введения пошлин, однако доля его в выручке мала
🔹по российскому дивизиону продажи в среднем прибавили 4%, рублевые цены на прокат во втором квартале также выросли в среднем на 5%
🔹таким образом, финансовые результаты вновь немного вырастут, дивиденды, видимо, тоже
💬не самая интересная инстория из металлургов, Северсталь смотрится куда предпочтительнее, однако. как вариант на закрытие недавнего дивидендного гэпа вполне себе жизнеспособная история.
#нлмк
@OpenFinance
Детский мир🔹отчет 2Q2018🛄
Ритейлер "Детский мир" во 2Q2018 года увеличил выручку на 14.6% по сравнению с аналогичным показателем за прошлый год, до 24.1 млрд. рублей. В 1H2018 выручка "Детского мира" выросла на 14.3%, до 48.1 млрд. рублей, сообщила компания. Продажи LfL сети "Детский мир" в России во 2Q выросли на 6.1% за счет увеличения количества чеков на 8.9%, который был частично нивелирован снижением размера среднего чека на 2.6%. В первом полугодии LfL-выручка сети выросла на 5.6% на фоне повышения трафика на 8.9% при снижении среднего чека на 3%. Динамика 2Q оказалась выше, чем в 1Q квартале, когда "Детский мир" увеличил выручку на 14%, LfL-продажи - на 5.1%. За шесть месяцев компания открыла 25 новых магазинов под вывеской "Детский мир" (в том числе 20 во 2Q).
По словам главы "Детского мира" ритейлер может по итогам первого полугодия ожидать увеличения EBITDA не менее чем на 38% год к году☝️ На конец июня группа объединяла 650 магазинов: 599 под вывеской "Детский мир" и 51 магазин ELC. Детский мир повысил прогноз роста сети в 2018 г до минимум 100 новых магазинов. "Детский мир" повысил прогноз по открытиям новых магазинов на 2018 год и среднесрочную перспективу👍 Теперь компания планирует открыть не менее 100 магазинов, а не 70, как ожидалось ранее. За четыре года ритейлер планирует открыть минимум 300 магазинов. В начале года план составлял минимум 250 магазинов в 2018-2021 годах.
🔹неплохие результаты, радует некоторое ускорение по сравнению с первым кварталом.
🔹если сбудутся прогнозы гендиректора, то финансовые результаты вообще могут быть космическими.
🔹ждем дальнейшего роста дивидендов по году.
🔹продажа контрольного пакета ритейлера Системой с хорошей премией с последующей офертой миноритариям – по-прежнему вероятный сценарий.
💬идея по акциям ритейлера остается актуальной, немножко сдивгаются сроки, но при реализации позитивного сценария результаты будут удовлетворительными. Качественная бумага - качественный и понятный бизнес.
#детскиймир
@OpenFinance
Ритейлер "Детский мир" во 2Q2018 года увеличил выручку на 14.6% по сравнению с аналогичным показателем за прошлый год, до 24.1 млрд. рублей. В 1H2018 выручка "Детского мира" выросла на 14.3%, до 48.1 млрд. рублей, сообщила компания. Продажи LfL сети "Детский мир" в России во 2Q выросли на 6.1% за счет увеличения количества чеков на 8.9%, который был частично нивелирован снижением размера среднего чека на 2.6%. В первом полугодии LfL-выручка сети выросла на 5.6% на фоне повышения трафика на 8.9% при снижении среднего чека на 3%. Динамика 2Q оказалась выше, чем в 1Q квартале, когда "Детский мир" увеличил выручку на 14%, LfL-продажи - на 5.1%. За шесть месяцев компания открыла 25 новых магазинов под вывеской "Детский мир" (в том числе 20 во 2Q).
По словам главы "Детского мира" ритейлер может по итогам первого полугодия ожидать увеличения EBITDA не менее чем на 38% год к году☝️ На конец июня группа объединяла 650 магазинов: 599 под вывеской "Детский мир" и 51 магазин ELC. Детский мир повысил прогноз роста сети в 2018 г до минимум 100 новых магазинов. "Детский мир" повысил прогноз по открытиям новых магазинов на 2018 год и среднесрочную перспективу👍 Теперь компания планирует открыть не менее 100 магазинов, а не 70, как ожидалось ранее. За четыре года ритейлер планирует открыть минимум 300 магазинов. В начале года план составлял минимум 250 магазинов в 2018-2021 годах.
🔹неплохие результаты, радует некоторое ускорение по сравнению с первым кварталом.
🔹если сбудутся прогнозы гендиректора, то финансовые результаты вообще могут быть космическими.
🔹ждем дальнейшего роста дивидендов по году.
🔹продажа контрольного пакета ритейлера Системой с хорошей премией с последующей офертой миноритариям – по-прежнему вероятный сценарий.
💬идея по акциям ритейлера остается актуальной, немножко сдивгаются сроки, но при реализации позитивного сценария результаты будут удовлетворительными. Качественная бумага - качественный и понятный бизнес.
#детскиймир
@OpenFinance
Северсталь🛄отчёт и дивы 👍
Северсталь во 2Q увеличила EBITDA по МСФО на 24%🔥, до $874 млн. Выручка в апреле-июне повысилась на 4% и составила $2,259 млрд. Показатель рентабельности EBITDA в прошлом квартале составил 38,7%🔥против 32,5% кварталом ранее. Свободный денежный поток достиг отметки $598 млн против $289 млн в первом квартале, что отражает эффект от снижения чистого оборотного капитала на фоне сокращения балансов дебиторской задолженности и складских запасов. Чистый долг во втором квартале сократился на 80,5%👍, до $153 млн на конец периода. Соотношение чистый долг EBITDA "Северстали" снизилось до 0,1х с 0,3х на конец марта этого года.
Северсталь может выплатить за 2Q 45,94 руб.☝️🔥 на акцию. Совет директоров "Северстали" по итогам заседания в среду рекомендовал выплатить дивиденды за 2Q из расчета 45,94 руб. на акцию. За 1Q дивидендные выплаты составляли 38,32 руб. на акцию. Внеочередное собрание акционеров "Северстали", на котором будут рассмотрены дивидендные выплаты за 2Q, назначено на 14 сентября, реестр для участия в нем закроется 20 августа. В случае одобрения на собрании выплаты дивидендов датой, на которую составляется список акционеров для получения дивидендов за этот период, будет являться 25 сентября 2018 года.
🔹очень сильная отчетность, все показатели в рублях - рекордные
🔹дивидендная доходность в районе 18% - феноменальная величина для ликвидных акций
💬все ещё горячая возможность купить бумаги в портфель, общий фон и внешние рынки дают возможность докупить бумаги до 10-15% от портфеля 💪
#северсталь
@OpenFinance
Северсталь во 2Q увеличила EBITDA по МСФО на 24%🔥, до $874 млн. Выручка в апреле-июне повысилась на 4% и составила $2,259 млрд. Показатель рентабельности EBITDA в прошлом квартале составил 38,7%🔥против 32,5% кварталом ранее. Свободный денежный поток достиг отметки $598 млн против $289 млн в первом квартале, что отражает эффект от снижения чистого оборотного капитала на фоне сокращения балансов дебиторской задолженности и складских запасов. Чистый долг во втором квартале сократился на 80,5%👍, до $153 млн на конец периода. Соотношение чистый долг EBITDA "Северстали" снизилось до 0,1х с 0,3х на конец марта этого года.
Северсталь может выплатить за 2Q 45,94 руб.☝️🔥 на акцию. Совет директоров "Северстали" по итогам заседания в среду рекомендовал выплатить дивиденды за 2Q из расчета 45,94 руб. на акцию. За 1Q дивидендные выплаты составляли 38,32 руб. на акцию. Внеочередное собрание акционеров "Северстали", на котором будут рассмотрены дивидендные выплаты за 2Q, назначено на 14 сентября, реестр для участия в нем закроется 20 августа. В случае одобрения на собрании выплаты дивидендов датой, на которую составляется список акционеров для получения дивидендов за этот период, будет являться 25 сентября 2018 года.
🔹очень сильная отчетность, все показатели в рублях - рекордные
🔹дивидендная доходность в районе 18% - феноменальная величина для ликвидных акций
💬все ещё горячая возможность купить бумаги в портфель, общий фон и внешние рынки дают возможность докупить бумаги до 10-15% от портфеля 💪
#северсталь
@OpenFinance
Полюс в I полугодии 2018 года увеличил производство золота на 18%💪 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1.109 млн. унций. В том числе во 2Q производство составило 602 тыс. унций, что на 19%☝️больше, чем в предыдущем квартале, и на 23% больше, чем в апреле-июне 2017 года. По оценке "Полюса", его выручка от продаж золота в I полугодии составила $1.291 млрд., что на 6% превышает результат соответствующего периода прошлого года. Чистый долг "Полюса" за 2Q подрос на 4% и составил на конец июня $3.208 млрд.
🔸Динамика сильнее, чем в 1Q, когда рост добычи год к году составил +13%.
🔸Впрочем, для компании традиционно более показательно второе полугодие.
🔸По году ожидается рост добычи в районе 10-12% до 2.4 млн. тонн и пока все идет по плану.
🔸Выручка в рублях показала двузначный рост, рублевая EBITDA может прибавить более +20%.
💬все в рамках ожиданий, подтверждаем наши таргеты, которые писали в 👉статье
#полюс
@OpenFinance
🔸Динамика сильнее, чем в 1Q, когда рост добычи год к году составил +13%.
🔸Впрочем, для компании традиционно более показательно второе полугодие.
🔸По году ожидается рост добычи в районе 10-12% до 2.4 млн. тонн и пока все идет по плану.
🔸Выручка в рублях показала двузначный рост, рублевая EBITDA может прибавить более +20%.
💬все в рамках ожиданий, подтверждаем наши таргеты, которые писали в 👉статье
#полюс
@OpenFinance
МРСК Юга - полет нормальный 🚀
Не так давно в нашей 👉 статье мы назвали инвестицию в акции МРСК Юга после отчета за 1Q "квазивенчурной" с высоким риском, сулящий высокую доходность. Компания представила результаты за 2Q и видимо вышла на положительную траекторию.
‼️Кто не побоялся рискнуть получил уже +25%💪но история здесь, возможно, только начинается 🔜
#мрскюга
@OpenFinance
Не так давно в нашей 👉 статье мы назвали инвестицию в акции МРСК Юга после отчета за 1Q "квазивенчурной" с высоким риском, сулящий высокую доходность. Компания представила результаты за 2Q и видимо вышла на положительную траекторию.
‼️Кто не побоялся рискнуть получил уже +25%💪но история здесь, возможно, только начинается 🔜
#мрскюга
@OpenFinance
О привлекательности рублевых активов и отечественного рынка мы писали в нашей статье 👇
👉 IMOEX Index - Time to buy 🛄
https://t.iss.one/russianmacro/2691
👉 IMOEX Index - Time to buy 🛄
https://t.iss.one/russianmacro/2691
Telegram
MMI
J.P.Morgan рекомендует инвесторам в развивающие рынки региона CEEMEA делать основной акцент на Южной Африке и России, избегая Турции. В топ-10 акций три российских имени: Сбербанк, Лукойл, Yandex
Распадская - в ожидании🛄
В 1 полугодии 2018 года добыча на всех предприятиях Компании составила 5,4 млн тонн рядового угля (-9% г/г). Снижение добычи произошло за счет планового перехода шахты Распадская на работу двумя лавами, остальные активы показали рост производства. Во втором полугодии 2018 года на шахте Распадская планируется ввод в эксплуатацию лавы на пласте №10 и возобновление работы тремя лавами, что позволит увеличить объем добычи рядового угля. В то же время в январе – июне объем реализации угольного концентрата увеличился на 5% г/г и составил 3,5 млн тонн. В 1 полугодии 2018 года средниее цены реализации угольного концентрата на внутреннем рынке были ниже прошлогодних на 13%, а экспортные выше на 44%. В результате средневзвешенная рублевая цена реализации в целом за полугодие оказалась выше прошлогодней на 7%.
🔹Рост продаж на 5% при увеличении цены на 7% дает двузначную динамику по выручке.
🔹Прибыль и EBITDA в рублях должны показать еще более сильную динамику в 1-м полугодии.
🔹Ждем стратегию от менеджмента компании и отчеты по МСФО 🔜
💬все еще актуальная идея, не раз писали о компании - считаем, что есть все условия для дальнейшего роста фин.показателей.
tg px🎯 120 р.
#распадская
@OpenFinance
В 1 полугодии 2018 года добыча на всех предприятиях Компании составила 5,4 млн тонн рядового угля (-9% г/г). Снижение добычи произошло за счет планового перехода шахты Распадская на работу двумя лавами, остальные активы показали рост производства. Во втором полугодии 2018 года на шахте Распадская планируется ввод в эксплуатацию лавы на пласте №10 и возобновление работы тремя лавами, что позволит увеличить объем добычи рядового угля. В то же время в январе – июне объем реализации угольного концентрата увеличился на 5% г/г и составил 3,5 млн тонн. В 1 полугодии 2018 года средниее цены реализации угольного концентрата на внутреннем рынке были ниже прошлогодних на 13%, а экспортные выше на 44%. В результате средневзвешенная рублевая цена реализации в целом за полугодие оказалась выше прошлогодней на 7%.
🔹Рост продаж на 5% при увеличении цены на 7% дает двузначную динамику по выручке.
🔹Прибыль и EBITDA в рублях должны показать еще более сильную динамику в 1-м полугодии.
🔹Ждем стратегию от менеджмента компании и отчеты по МСФО 🔜
💬все еще актуальная идея, не раз писали о компании - считаем, что есть все условия для дальнейшего роста фин.показателей.
tg px🎯 120 р.
#распадская
@OpenFinance
Магнит - заблудился ❌
Чистая прибыль "Магнита" по МСФО во 2Q2018 года снизилась на 21,5%🔻 по сравнению с показателем за 2Q2017, до 10,362 млрд рублей. EBITDA ритейлера сократилась на 15,1%🔻 до 23,6 млрд рублей, рентабельность EBITDA составила 7,7%🔻 по сравнению с 9,6% годом ранее. Выручка "Магнита" выросла на 6,5%, до 306,701 млрд рублей. Продажи LfL "Магнита" снизились на 5,2%🔻Трафик в сопоставимых магазинах упал на 2,1%🔻, средний чек понизился на 3,1%🔻
В первом полугодии выручка "Магнита" выросла на 7,2% (до 595,263 млрд рублей) на фоне роста торговой площади на 11,7% и сокращения LfL-продаж на 4,5%🔻.EBITDA сократилась на 9,6%, до 44,1 млрд рублей, рентабельность этого показателя составила 7,4% против 8,8% в первом полугодии прошлого года. Чистая прибыль "Магнита" понизилась на 14,4%, до 17,767 млрд рублей.
Магнит ждет улучшений от трансформации бизнеса в 4Q. "Магнит" рассчитывает на улучшения показателей от трансформации бизнеса в 4Q этого года. Об этом сказала финансовый директор компании Елена Милинова.
🔴 динамика повсеместно хуже, чем в 1Q, т.е. пока просвета не видно
🔴 общие тенденции в продуктовом ритейле РФ – замедление и сокращение маржи
💬 идеи по акциям Магнита разве что только спекулятивные, ничего понятного сейчас в этой истории нет. Ритейл замедляется, снижается маржа, что заметно было даже у Х5 в недавнем очтете. Мы не рекомендуем пока иметь бумаги в портфеле, исключение только по акциям Детского мира 🔸🔹🔺, о котором мы писали 👉 ранее
#магнит#детский мир
@OpenFinance
Чистая прибыль "Магнита" по МСФО во 2Q2018 года снизилась на 21,5%🔻 по сравнению с показателем за 2Q2017, до 10,362 млрд рублей. EBITDA ритейлера сократилась на 15,1%🔻 до 23,6 млрд рублей, рентабельность EBITDA составила 7,7%🔻 по сравнению с 9,6% годом ранее. Выручка "Магнита" выросла на 6,5%, до 306,701 млрд рублей. Продажи LfL "Магнита" снизились на 5,2%🔻Трафик в сопоставимых магазинах упал на 2,1%🔻, средний чек понизился на 3,1%🔻
В первом полугодии выручка "Магнита" выросла на 7,2% (до 595,263 млрд рублей) на фоне роста торговой площади на 11,7% и сокращения LfL-продаж на 4,5%🔻.EBITDA сократилась на 9,6%, до 44,1 млрд рублей, рентабельность этого показателя составила 7,4% против 8,8% в первом полугодии прошлого года. Чистая прибыль "Магнита" понизилась на 14,4%, до 17,767 млрд рублей.
Магнит ждет улучшений от трансформации бизнеса в 4Q. "Магнит" рассчитывает на улучшения показателей от трансформации бизнеса в 4Q этого года. Об этом сказала финансовый директор компании Елена Милинова.
🔴 динамика повсеместно хуже, чем в 1Q, т.е. пока просвета не видно
🔴 общие тенденции в продуктовом ритейле РФ – замедление и сокращение маржи
💬 идеи по акциям Магнита разве что только спекулятивные, ничего понятного сейчас в этой истории нет. Ритейл замедляется, снижается маржа, что заметно было даже у Х5 в недавнем очтете. Мы не рекомендуем пока иметь бумаги в портфеле, исключение только по акциям Детского мира 🔸🔹🔺, о котором мы писали 👉 ранее
#магнит#детский мир
@OpenFinance
Дивиденд💥
Ленэнерго в 1H2018 увеличила чистую прибыль по РСБУ на 24%💪 Ленэнрго в январе-июне 2018 года получила чистую прибыль по РСБУ в размере 5.7 млрд. рублей, что на 23.8% больше, чем за аналогичный период 2017 года. При этом во втором квартале текущего года прибыль оказалась на 11% ниже в годовом сопоставлении.
🔹поквартальные результаты по прибыли пока очень стабильны
🔹при сохранении такого темпа прибыль по году будет на уровне прошлогодней, как и дивиденд на «преф»
🔹при этом в прошлом году у компании были высокие разовые доходы от техприсоединений
💬уже давно держим бумаги в портфеле, отчет за 2Q2018 подтверждает мысли о дивидендной истории и прогнозных значения по этому году. Ранее о Ленэнерго писали 👉 здесь
#ленэнерго
@OpenFinance
Ленэнерго в 1H2018 увеличила чистую прибыль по РСБУ на 24%💪 Ленэнрго в январе-июне 2018 года получила чистую прибыль по РСБУ в размере 5.7 млрд. рублей, что на 23.8% больше, чем за аналогичный период 2017 года. При этом во втором квартале текущего года прибыль оказалась на 11% ниже в годовом сопоставлении.
🔹поквартальные результаты по прибыли пока очень стабильны
🔹при сохранении такого темпа прибыль по году будет на уровне прошлогодней, как и дивиденд на «преф»
🔹при этом в прошлом году у компании были высокие разовые доходы от техприсоединений
💬уже давно держим бумаги в портфеле, отчет за 2Q2018 подтверждает мысли о дивидендной истории и прогнозных значения по этому году. Ранее о Ленэнерго писали 👉 здесь
#ленэнерго
@OpenFinance
АФК Система + Детский мир🔻🔸🔹 = ❓
АФК Система высвободила из залога контрольный пакет Детского мира, погасив кредит ГПБ и РФПИ. АФК "Система" подписала соглашение с банком "Открытие", в рамках которого привлекла кредит в размере 15 млрд. рублей без обеспечения со сроком погашения в 2021 году. Используя этот кредит, а также 5 млрд. рублей собственных средств, "Система" завершила погашение кредита на 40 млрд. рублей, предоставленного РФПИ и Газпромбанком, в результате чего из под залога был выведен контрольный пакет в Детском мире. Еще 20 млрд. рублей были рефинансированы в 1Q2018 года за счет кредитной линии Сбербанка.
♦️предпродажная подготовка? Возможно, но сделка вряд ли произойдет прямо завтра.
♦️продажа контрольного пакета Детского мира может принести АФК порядка 40 млрд. руб.
♦️в принципе, данная сумма по большей части решит долговые вопросы АФК.
♦️покупатель, скорее всего, выставит оферту миноритариям Детского мира по привлекательной цене.
💬собственно лед тронулся, набираемся терпения и ждем новостей.
#система
@OpenFinance
АФК Система высвободила из залога контрольный пакет Детского мира, погасив кредит ГПБ и РФПИ. АФК "Система" подписала соглашение с банком "Открытие", в рамках которого привлекла кредит в размере 15 млрд. рублей без обеспечения со сроком погашения в 2021 году. Используя этот кредит, а также 5 млрд. рублей собственных средств, "Система" завершила погашение кредита на 40 млрд. рублей, предоставленного РФПИ и Газпромбанком, в результате чего из под залога был выведен контрольный пакет в Детском мире. Еще 20 млрд. рублей были рефинансированы в 1Q2018 года за счет кредитной линии Сбербанка.
♦️предпродажная подготовка? Возможно, но сделка вряд ли произойдет прямо завтра.
♦️продажа контрольного пакета Детского мира может принести АФК порядка 40 млрд. руб.
♦️в принципе, данная сумма по большей части решит долговые вопросы АФК.
♦️покупатель, скорее всего, выставит оферту миноритариям Детского мира по привлекательной цене.
💬собственно лед тронулся, набираемся терпения и ждем новостей.
#система
@OpenFinance
Группа НЛМК увеличила во 2Q2018 года показатель EBITDA на 13%, до $915 млн. по сравнению с 1Q. Выручка НЛМК в апреле-июне 2018 года увеличилась на 11% по сравнению с предыдущим кварталом, до $3.112 млрд. Общий долг группы НЛМК снизился на 11%🔻 и составил $2.1 млрд.
Совет директоров НЛМК рекомендовал дивиденды за 2Q в размере 5.24 рубля на акцию. Дивидендные выплаты за 2Q будут рассмотрены акционерами на внеочередном собрании 28 сентября. Дата закрытия реестра - 3 сентября. Акционерам рекомендовано установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за завершившийся квартал, 12 октября 2018 года. За первый квартал размер дивидендов составлял 5.73 рубля на акцию.
🔹ожидаемо сильная отчетность, в годовом выражении динамика лучше, чем у Северстали, в квартальном – хуже.
🔹во 2Q хорошо выступил Северо-американский дивизион – сказался рост цен после введения пошлин.
🔹европа стабильно работает в ноль/небольшой минус.
🔹единственный слабый момент – низкий CFO во 2Q. Отсюда и дивиденд ниже, чем за 1Q.
🔹впрочем, снижение денежного потока произошло за счет роста оборотки – НЛМК готовится к сильному 3-му
💬 в целом неплохие цифры, несмотря на то, что нам более нравится Северсталь, у НЛМК есть ближайшая вполне реальная цель - закрытие дивидендного гэпа. Ранее про НЛМК писали 👉 здесь
#нлмк
@OpenFinance
Совет директоров НЛМК рекомендовал дивиденды за 2Q в размере 5.24 рубля на акцию. Дивидендные выплаты за 2Q будут рассмотрены акционерами на внеочередном собрании 28 сентября. Дата закрытия реестра - 3 сентября. Акционерам рекомендовано установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за завершившийся квартал, 12 октября 2018 года. За первый квартал размер дивидендов составлял 5.73 рубля на акцию.
🔹ожидаемо сильная отчетность, в годовом выражении динамика лучше, чем у Северстали, в квартальном – хуже.
🔹во 2Q хорошо выступил Северо-американский дивизион – сказался рост цен после введения пошлин.
🔹европа стабильно работает в ноль/небольшой минус.
🔹единственный слабый момент – низкий CFO во 2Q. Отсюда и дивиденд ниже, чем за 1Q.
🔹впрочем, снижение денежного потока произошло за счет роста оборотки – НЛМК готовится к сильному 3-му
💬 в целом неплохие цифры, несмотря на то, что нам более нравится Северсталь, у НЛМК есть ближайшая вполне реальная цель - закрытие дивидендного гэпа. Ранее про НЛМК писали 👉 здесь
#нлмк
@OpenFinance
🛄 Whatchlist update♻️
Обновлённый watchlist по активам, которые комментировали или считаем интересными👇
❗️НОВОЕ
1. Добавили акции НЛМК в портфель с с tg px🎯 170₽ .
2. Снова подтверждаем цель по USDRUB у отметки 61 ₽ и EURUSD c tg px 🎯 1,20-1,21$
3. Следим за акциями Мосбиржи и Алросы - ждем интересных уровней для покупки
♻️USDRUB 🔻 tg px 🎯61 руб.
♻️EURUSD ↗️ tg px 🎯 1,20-1,21$
♻️Gold ↗️ tg px 🎯 1400$
💬по остальным активам можно проконсультироваться дополнительно через контакты канала📲
предыдущий watchlist 👉 здесь
@OpenFinance
Обновлённый watchlist по активам, которые комментировали или считаем интересными👇
❗️НОВОЕ
1. Добавили акции НЛМК в портфель с с tg px🎯 170₽ .
2. Снова подтверждаем цель по USDRUB у отметки 61 ₽ и EURUSD c tg px 🎯 1,20-1,21$
3. Следим за акциями Мосбиржи и Алросы - ждем интересных уровней для покупки
♻️USDRUB 🔻 tg px 🎯61 руб.
♻️EURUSD ↗️ tg px 🎯 1,20-1,21$
♻️Gold ↗️ tg px 🎯 1400$
💬по остальным активам можно проконсультироваться дополнительно через контакты канала📲
предыдущий watchlist 👉 здесь
@OpenFinance
OpenFinance pinned «🛄 Whatchlist update♻️ Обновлённый watchlist по активам, которые комментировали или считаем интересными👇 ❗️НОВОЕ 1. Добавили акции НЛМК в портфель с с tg px🎯 170₽ . 2. Снова подтверждаем цель по USDRUB у отметки 61 ₽ и EURUSD c tg px 🎯 1,20-1,21$ 3. Следим…»
Аэрофлот - ЧМ 2018 не помог🆘
Аэрофлот во 2Q2018 года получил 1.6 млрд. руб. чистой прибыли по РСБУ против прибыли в 7 млрд. руб. за аналогичный период прошлого года. За 1H Аэрофлот получил чистый убыток в размере 7.2 млрд. руб., тогда как годом ранее результат был положительный - 2.3 млрд. руб. Выручка во 2Q выросла почти на 14%, до 125 млрд. руб., за шесть месяцев - на 11%, до 219.2 млрд. руб. В первом полугодии пассажирооборот увеличился на 5%, пассажиропоток - на 6.4%; евро укрепился против рубля на 14.5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, доллар - на 2.6%. Себестоимость продаж за 2Q увеличилась на 25%, до 122.6 млрд. руб., за полугодие - на 22%, до 228.4 млрд. руб. Наиболее существенное влияние на затраты в течение полугодия оказывал рост стоимости авиатоплива, который составил 39% год к году.
🔹пока все плохо, себестоимость опережает выручку, с высокой вероятностью тренд сохранится и во втором полугодии
💬идей по акциям Аэрофлота нет и в ближайшее время не предвидится, динамика цифр не радует. Ранее про перспективу писали 👉 здесь
#аэрофлот
@OpenFinance
Аэрофлот во 2Q2018 года получил 1.6 млрд. руб. чистой прибыли по РСБУ против прибыли в 7 млрд. руб. за аналогичный период прошлого года. За 1H Аэрофлот получил чистый убыток в размере 7.2 млрд. руб., тогда как годом ранее результат был положительный - 2.3 млрд. руб. Выручка во 2Q выросла почти на 14%, до 125 млрд. руб., за шесть месяцев - на 11%, до 219.2 млрд. руб. В первом полугодии пассажирооборот увеличился на 5%, пассажиропоток - на 6.4%; евро укрепился против рубля на 14.5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, доллар - на 2.6%. Себестоимость продаж за 2Q увеличилась на 25%, до 122.6 млрд. руб., за полугодие - на 22%, до 228.4 млрд. руб. Наиболее существенное влияние на затраты в течение полугодия оказывал рост стоимости авиатоплива, который составил 39% год к году.
🔹пока все плохо, себестоимость опережает выручку, с высокой вероятностью тренд сохранится и во втором полугодии
💬идей по акциям Аэрофлота нет и в ближайшее время не предвидится, динамика цифр не радует. Ранее про перспективу писали 👉 здесь
#аэрофлот
@OpenFinance
Полюс update ♻️
"Полюс" во 2Q2018 года увеличил рублевую EBITDA на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 28.757 млрд. рублей. Всего за полугодие рублевая EBITDA выросла на 15%, до 50.617 млрд. рублей. Квартальная выручка повысилась на 21% по сравнению с апрелем-июнем 2017 года, до 43.224 млрд. рублей, полугодовая - на 10%, до 78.288 млрд. рублей. Чистая прибыль за квартал составила 7.838 млрд. рублей, она выросла на 35%, тогда как за полугодие чистая прибыль снизилась на 38%, до 21.627 млрд. рублей. Позднее компания сообщила, что ее долларовая EBITDA во 2Q составила $457 млн., за полугодие - $844 млн., рост, соответственно, на 21% и 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
🔸отчет нормальный, т.е. рост, как ожидалось, присутствует, но он не космический.сновная причина – пока продажи
🔸отстают от производства, но это, очевидно, временный эффект. Собственно во втором квартале ситуация как раз стала выправляться
🔸второе полугодие стандартно у Полюса более сильное
🔸в консервативном сценарии ждем роста EBITDA на 20% по году в руб., совокупный дивиденд = 300 руб
💬вполне себе хорошие цифры, все in-line, а реакция рынка на отчет странная, хотя объяснить его можно лишь низкой ликвидностью, которая присуща рынку в августе и общим негативным фоном, вызванным новостями о новом законопроекте по Санкциям. Поэтому на наш взгляд любую коррекцию в акциях Полюса можно использовать для докупки и увеличения доли бумаг в портфеле. Ранее о Полюсе писали 👉 здесь
#PLZL
@OpenFinance
"Полюс" во 2Q2018 года увеличил рублевую EBITDA на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 28.757 млрд. рублей. Всего за полугодие рублевая EBITDA выросла на 15%, до 50.617 млрд. рублей. Квартальная выручка повысилась на 21% по сравнению с апрелем-июнем 2017 года, до 43.224 млрд. рублей, полугодовая - на 10%, до 78.288 млрд. рублей. Чистая прибыль за квартал составила 7.838 млрд. рублей, она выросла на 35%, тогда как за полугодие чистая прибыль снизилась на 38%, до 21.627 млрд. рублей. Позднее компания сообщила, что ее долларовая EBITDA во 2Q составила $457 млн., за полугодие - $844 млн., рост, соответственно, на 21% и 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
🔸отчет нормальный, т.е. рост, как ожидалось, присутствует, но он не космический.сновная причина – пока продажи
🔸отстают от производства, но это, очевидно, временный эффект. Собственно во втором квартале ситуация как раз стала выправляться
🔸второе полугодие стандартно у Полюса более сильное
🔸в консервативном сценарии ждем роста EBITDA на 20% по году в руб., совокупный дивиденд = 300 руб
💬вполне себе хорошие цифры, все in-line, а реакция рынка на отчет странная, хотя объяснить его можно лишь низкой ликвидностью, которая присуща рынку в августе и общим негативным фоном, вызванным новостями о новом законопроекте по Санкциям. Поэтому на наш взгляд любую коррекцию в акциях Полюса можно использовать для докупки и увеличения доли бумаг в портфеле. Ранее о Полюсе писали 👉 здесь
#PLZL
@OpenFinance
CDS - Санкции - Россия ⚠️
На фоне новых возможных санкций со стороны США с возможность запрета на новые выпуски по госдолгу РФ, смотрим на CDS 5Y по РФ. Все конечно не весело, но и не так печально как пишут многие СМИ🧐Мы все еще считаем, что вариант такого события не такая высокая, вспомним слова министра финансов Мнучина зимой о нецелесообразности таких мер, т.к. это ударит по стабильности всего финансового рынка в мире. Впереди выборы в США, аккурат используются все возможности набрать очки. Думаем, но пока не страшно - бывало и хуже😎
что такое CDS?
@OpenFinance
На фоне новых возможных санкций со стороны США с возможность запрета на новые выпуски по госдолгу РФ, смотрим на CDS 5Y по РФ. Все конечно не весело, но и не так печально как пишут многие СМИ🧐Мы все еще считаем, что вариант такого события не такая высокая, вспомним слова министра финансов Мнучина зимой о нецелесообразности таких мер, т.к. это ударит по стабильности всего финансового рынка в мире. Впереди выборы в США, аккурат используются все возможности набрать очки. Думаем, но пока не страшно - бывало и хуже😎
что такое CDS?
@OpenFinance
