ОФЗ - квазидепозит 🛅 update
Мы обещали периодически публиковать update по портфелю "квазидепозит", который 100% подходит для пассивных инвесторов, ищущих замену классическим депозитам в банках с лучшими условиями. Наша социальная задача показать инвесторам и потенциальным инвесторам возможности и плюсы ОФЗ по сравнению с депозитами - подтвердить на деле, что при всех плюсах, превышающих депозиты, ОФЗ к тому же являются более доходными и с помощью них можно не только сохранить, но и неплохо приумножить. К тому же, используя опции рынка, Вы можете решать различные финансовые задачи, стоящие перед вами.
Итак, наш портфель после вспелска полатильности стабилизировался. Рост доходностей дал возможность вложить под интересные проценты пассивные активы. Сейчас после снижения напряженности на рынке, стабилизации курса рубля и действий МинФина по отмене аукциона размещений новых выпусков, котировки облигаций федерального займа начали восстанавливаться. На текущий момент общий портфель вырос на 0,41%🔥 меньше чем за месяц, а это 5,36% в годовых😎 Т.е. используя безрисковую ставку % пассивные инвесторы за это время уже заработали % сопоставивый депозитам в крупных банках👍
Напомним 💡
🔹купоны по ОФЗ начисляются ежедневно и не облагаются НФДЛ
🔹ОФЗ самые ликвидные инструменты на отечественном рынке
🔹маржинальные и хранятся в НРД, поэтому и риски вашего брокера отсутствуют
💬 мы выбрали в портфель короткие ОФЗ и среднюю часть кривой доходности. Эти выпуски нам кажутся привелкательными по доходности, дюрации и сроку обращения и могут быть сравнимы с депозитами. Предыдщий update 👉 здесь
‼️дополнительно можно проконсультироваться через контакты канала📲
#OFZ
#OpenFinance
Мы обещали периодически публиковать update по портфелю "квазидепозит", который 100% подходит для пассивных инвесторов, ищущих замену классическим депозитам в банках с лучшими условиями. Наша социальная задача показать инвесторам и потенциальным инвесторам возможности и плюсы ОФЗ по сравнению с депозитами - подтвердить на деле, что при всех плюсах, превышающих депозиты, ОФЗ к тому же являются более доходными и с помощью них можно не только сохранить, но и неплохо приумножить. К тому же, используя опции рынка, Вы можете решать различные финансовые задачи, стоящие перед вами.
Итак, наш портфель после вспелска полатильности стабилизировался. Рост доходностей дал возможность вложить под интересные проценты пассивные активы. Сейчас после снижения напряженности на рынке, стабилизации курса рубля и действий МинФина по отмене аукциона размещений новых выпусков, котировки облигаций федерального займа начали восстанавливаться. На текущий момент общий портфель вырос на 0,41%🔥 меньше чем за месяц, а это 5,36% в годовых😎 Т.е. используя безрисковую ставку % пассивные инвесторы за это время уже заработали % сопоставивый депозитам в крупных банках👍
Напомним 💡
🔹купоны по ОФЗ начисляются ежедневно и не облагаются НФДЛ
🔹ОФЗ самые ликвидные инструменты на отечественном рынке
🔹маржинальные и хранятся в НРД, поэтому и риски вашего брокера отсутствуют
💬 мы выбрали в портфель короткие ОФЗ и среднюю часть кривой доходности. Эти выпуски нам кажутся привелкательными по доходности, дюрации и сроку обращения и могут быть сравнимы с депозитами. Предыдщий update 👉 здесь
‼️дополнительно можно проконсультироваться через контакты канала📲
#OFZ
#OpenFinance
НЛМК - done ✅
Достигли намеченной цели 180₽. Будем пока фиксироваться. Из металлургов все еще больше нравится Северсталь, но будем пытаться включить обратно в портфель по цене ниже текущей, а пока наблюдаем🔜 В целом 3Q должен быть хороший в отчетностях металлургов, не исключено, что ралли здесь еще не окончено ☝️
Итак, +14.28% (+48.7% в годовых)🔥
#NLMK
@OpenFinance
Достигли намеченной цели 180₽. Будем пока фиксироваться. Из металлургов все еще больше нравится Северсталь, но будем пытаться включить обратно в портфель по цене ниже текущей, а пока наблюдаем🔜 В целом 3Q должен быть хороший в отчетностях металлургов, не исключено, что ралли здесь еще не окончено ☝️
Итак, +14.28% (+48.7% в годовых)🔥
#NLMK
@OpenFinance
МТС - done ✅
Вслед за НЛМК фиксируемся в бумагах МТС. Намеченная цель достигнута. В целом нужно добавить, что акции МТС всегда оставались и будут стабильной дивидендой историей. Мы ничего против не видим держать их в портфеле на долгосрок и использовать просадки для покупок, однако, на данный момент горизонт инвестирования у нас несколько другой, поэтому присмотримся к акциям возможно пониже или ближе к объявлению новой дивидендой политике в начале 2019 года 🔜
Итак, итог +19,92%(+79% в годовых)🔥
#МТС
@OpenFinance
Вслед за НЛМК фиксируемся в бумагах МТС. Намеченная цель достигнута. В целом нужно добавить, что акции МТС всегда оставались и будут стабильной дивидендой историей. Мы ничего против не видим держать их в портфеле на долгосрок и использовать просадки для покупок, однако, на данный момент горизонт инвестирования у нас несколько другой, поэтому присмотримся к акциям возможно пониже или ближе к объявлению новой дивидендой политике в начале 2019 года 🔜
Итак, итог +19,92%(+79% в годовых)🔥
#МТС
@OpenFinance
🛄 Whatchlist update♻️
Обновлённый watchlist по портфелю👇
❗️НОВОЕ
♻️ закрыли позиции по бумагам МТС и НЛМК после достижения целевых значений
♻️ обновили статус по нефти Brent - hold на пересмотр
♻️ обновили таргет по индексу IMOEX - 2550 п.
💬ралли по отечественному рынку IMOEX продолжается. На фоне роста цен на нефть, активно бидуют нефтянников. Пока несколько отстают остальные экспортеры, думаем, что металлурги будут в фаворе ближе к началу сезона отчетностей. 3Q оказался довольно сильным для всех экспортеров, поэтому можно смело ждать сильных квартальных цифр, а дивидендые бумаги(ГМК, НЛМК, Северсталь) караулить на откатах для покупок. В послдение дни много слухов относительно санцкий, но мы считаем, что до выборов в конгресс вряд ли стоит ждать их рассмотрения и голосование. Более того, если и голосование пройдет, то вступят они в силу скорее всего в следующем году. Сегодня МинФин не смог в полном объеме разместить ОФЗ на аукционе. Видимо снова понадеялись на "авось", что рынок успокоился и ждет не дождеться аукционов. В итоге индекс RGBI закрылся в -0,24%🔻, вторичный рынок довольно болезненно отрегировал на отстутсвие спроса. Пора МинФину не испытывать сульбу и дать рынку соскучиться по нему, а то никакая высокая цена не нефть не спасет от сползания цен на ОФЗ. Внешние рынки пытаются стабилизироваться, история с Италией думаем в ближайшее время решиться - по паре EURUSD вырисовались интересные уровни для покукпи.
‼️по остальным активам можно проконсультироваться дополнительно через контакты канала📲
предыдущий watchlist 👉 здесь
@OpenFinance
Обновлённый watchlist по портфелю👇
❗️НОВОЕ
♻️ закрыли позиции по бумагам МТС и НЛМК после достижения целевых значений
♻️ обновили статус по нефти Brent - hold на пересмотр
♻️ обновили таргет по индексу IMOEX - 2550 п.
💬ралли по отечественному рынку IMOEX продолжается. На фоне роста цен на нефть, активно бидуют нефтянников. Пока несколько отстают остальные экспортеры, думаем, что металлурги будут в фаворе ближе к началу сезона отчетностей. 3Q оказался довольно сильным для всех экспортеров, поэтому можно смело ждать сильных квартальных цифр, а дивидендые бумаги(ГМК, НЛМК, Северсталь) караулить на откатах для покупок. В послдение дни много слухов относительно санцкий, но мы считаем, что до выборов в конгресс вряд ли стоит ждать их рассмотрения и голосование. Более того, если и голосование пройдет, то вступят они в силу скорее всего в следующем году. Сегодня МинФин не смог в полном объеме разместить ОФЗ на аукционе. Видимо снова понадеялись на "авось", что рынок успокоился и ждет не дождеться аукционов. В итоге индекс RGBI закрылся в -0,24%🔻, вторичный рынок довольно болезненно отрегировал на отстутсвие спроса. Пора МинФину не испытывать сульбу и дать рынку соскучиться по нему, а то никакая высокая цена не нефть не спасет от сползания цен на ОФЗ. Внешние рынки пытаются стабилизироваться, история с Италией думаем в ближайшее время решиться - по паре EURUSD вырисовались интересные уровни для покукпи.
‼️по остальным активам можно проконсультироваться дополнительно через контакты канала📲
предыдущий watchlist 👉 здесь
@OpenFinance
Энел - история возращается ♻️
Снова возвращаемся к акциям Энел России, с которыми уже приходилось иметь дело 👉 ранее . По итогам 1Н2018 компания снизила чистую прибыль на 21% по МСФО до 3.39 млрд. руб. Выручка составила 34 млрд. руб., что на 2.3% меньше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. EBITDA "Энел Россия" сократилась на 11.3%, до 7.7 млрд. руб. Чистый долг на конец периода составил 22.23 млрд. руб., прибавив по сравнению с I полугодием 2017 г. 24.2%. При этом компания подтверждает свой консервативный прогноз на 2018 год, заявленный в стратегическом плане компании.
🔹в 1Q просадка год к году была глубже, так что чуть выправили ситуюцию
🔹в рамках прогноза дивиденды должны остаться примерно на прошлогоднем уровне за счет роста выплат до 65% от прибыли ❗️
⚠️а главное, мы ждем продажу Рефтинской ГРЭС, которая по-прежнему остается возможным бонусом. Согласно последним слухам, сделка может быть закрыта до конца года, что может добавить существенно к текущим котировкам + возможный спецдивиденд.
buy ENRU 1.12₽ c tg px 🎯1.5₽
#ENRU
@OpenFInance
Снова возвращаемся к акциям Энел России, с которыми уже приходилось иметь дело 👉 ранее . По итогам 1Н2018 компания снизила чистую прибыль на 21% по МСФО до 3.39 млрд. руб. Выручка составила 34 млрд. руб., что на 2.3% меньше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. EBITDA "Энел Россия" сократилась на 11.3%, до 7.7 млрд. руб. Чистый долг на конец периода составил 22.23 млрд. руб., прибавив по сравнению с I полугодием 2017 г. 24.2%. При этом компания подтверждает свой консервативный прогноз на 2018 год, заявленный в стратегическом плане компании.
🔹в 1Q просадка год к году была глубже, так что чуть выправили ситуюцию
🔹в рамках прогноза дивиденды должны остаться примерно на прошлогоднем уровне за счет роста выплат до 65% от прибыли ❗️
⚠️а главное, мы ждем продажу Рефтинской ГРЭС, которая по-прежнему остается возможным бонусом. Согласно последним слухам, сделка может быть закрыта до конца года, что может добавить существенно к текущим котировкам + возможный спецдивиденд.
buy ENRU 1.12₽ c tg px 🎯1.5₽
#ENRU
@OpenFInance
Sales 🔻S&P -3,29%🔻
Распродажи на американском рынке вернулись аккурат к началу сезона отчётностей в США! Интересно, что зашкаливает уровень страха на рынке. С таким уровнем страха в штатах толком не упадёшь. Но Small Caps в штатах начали падать на месяц раньше, что является плохим знаком для американского рынка в целом🤔
💡глобальные институты и ФРС ждут снижения темпов роста экономики США с 2019 года.
@OpenFinane
Распродажи на американском рынке вернулись аккурат к началу сезона отчётностей в США! Интересно, что зашкаливает уровень страха на рынке. С таким уровнем страха в штатах толком не упадёшь. Но Small Caps в штатах начали падать на месяц раньше, что является плохим знаком для американского рынка в целом🤔
💡глобальные институты и ФРС ждут снижения темпов роста экономики США с 2019 года.
@OpenFinane
Башнефть -дивиденды ✅
Дождались. Наконец увидели коррекция в ралли по префам Башнефти. Бумаги из нефтегазового сектора, которого так мало в портфеле🤔 дивидендная история, крупным держателем которой является правительство Башкирии и вопрос дивидендов очень важен для бюджета республики. После всех истерий с Системой компания выплатила приличные дивиденды и на этот год можно ориентироваться на сопоставимые цифры если не больше☝️
💡ранее про Башнефть 👉 здесь
❗️buy 1750₽ c tg px🎯 2000₽ + дивиденды
#BANEP
@OpenFinance
Дождались. Наконец увидели коррекция в ралли по префам Башнефти. Бумаги из нефтегазового сектора, которого так мало в портфеле🤔 дивидендная история, крупным держателем которой является правительство Башкирии и вопрос дивидендов очень важен для бюджета республики. После всех истерий с Системой компания выплатила приличные дивиденды и на этот год можно ориентироваться на сопоставимые цифры если не больше☝️
💡ранее про Башнефть 👉 здесь
❗️buy 1750₽ c tg px🎯 2000₽ + дивиденды
#BANEP
@OpenFinance
🛄 Whatchlist update♻️
Обновлённый watchlist по портфелю👇
❗️НОВОЕ
♻️ включили в портфель бумаги ЭнелРоссии и префа Башнефти.
♻️ обновили статус по нефти Brent , пока без таргета, понаблюадем за развитием ситуации вокруг Ирана
♻️ после коррекции снова подтверждаем таргеты по индексу IMOEX
💬на фоне опасений возможного замедления роста ВВП США в 2019 и роста доходностей по американским US treasuries прошла еще одна волна перехода капитала из рисковых активов в безрисковые, доходности по которым стали еще привлекательнее. Тем не менее, мы остаемся позитивно настроенными относительно привлекательности рублевых активов. На текущий момент рынок подвержен лишь ожиданию санкционного давления. В ближайшие недели начнуться отчетности за 3Q2018, где ждем сильных результатов особенно по нефтегазу и металлургам. Должны порадовать бумаги Полюса и Полиметалла. В целом внешний фон не благотворит автивным покупкам, тем не менее, необходимо воспользоваться коррекциями для подбора интересных бумаг, о которых будем отмечать на канале 🔜
‼️по остальным активам можно проконсультироваться дополнительно через контакты канала📲
предыдущий watchlist 👉 здесь
@OpenFinance
Обновлённый watchlist по портфелю👇
❗️НОВОЕ
♻️ включили в портфель бумаги ЭнелРоссии и префа Башнефти.
♻️ обновили статус по нефти Brent , пока без таргета, понаблюадем за развитием ситуации вокруг Ирана
♻️ после коррекции снова подтверждаем таргеты по индексу IMOEX
💬на фоне опасений возможного замедления роста ВВП США в 2019 и роста доходностей по американским US treasuries прошла еще одна волна перехода капитала из рисковых активов в безрисковые, доходности по которым стали еще привлекательнее. Тем не менее, мы остаемся позитивно настроенными относительно привлекательности рублевых активов. На текущий момент рынок подвержен лишь ожиданию санкционного давления. В ближайшие недели начнуться отчетности за 3Q2018, где ждем сильных результатов особенно по нефтегазу и металлургам. Должны порадовать бумаги Полюса и Полиметалла. В целом внешний фон не благотворит автивным покупкам, тем не менее, необходимо воспользоваться коррекциями для подбора интересных бумаг, о которых будем отмечать на канале 🔜
‼️по остальным активам можно проконсультироваться дополнительно через контакты канала📲
предыдущий watchlist 👉 здесь
@OpenFinance
OpenFinance pinned «🛄 Whatchlist update♻️ Обновлённый watchlist по портфелю👇 ❗️НОВОЕ ♻️ включили в портфель бумаги ЭнелРоссии и префа Башнефти. ♻️ обновили статус по нефти Brent , пока без таргета, понаблюадем за развитием ситуации вокруг Ирана ♻️ после коррекции снова подтверждаем…»
Полюс - update ♻️
Полюс за 9 месяцев 2018 года увеличил производство золота на 14%👍 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1.8 млн. унций. В том числе в 3Q производство составило 691 тыс. унций, что на 15% больше, чем в предыдущем квартале, и на 8%, больше, чем в июле-сентябре 2017 года. По оценке "Полюса", его выручка от продаж золота за 9 месяцев составила $2.112 млрд., что на 8% превышает результат соответствующего периода прошлого года. Чистый долг "Полюса" за 3Q снизился на 6% и составил на конец сентября $3.029 млрд.
🔸динамика по выручке в долларах набирает обороты: в 1-м кв. было +1%, за полугодие +6%.
🔸по году ожидается рост добычи в районе 10-12%, на столько же может вырасти выручка в долларах.
🔸выручка в рублях вырастет куда больше, рублевая EBITDA может прибавить более +25%.
‼️сегодня последний день бумаги торгуются с дивидендами. Планируем выходить на отсечку и получить порядка 137₽ на акцию. Еще раз подтверждаем свой позитивный взгляд на компанию.
ранее про Полюс 👉 здесь
#PLZL
@OpenFinance
Полюс за 9 месяцев 2018 года увеличил производство золота на 14%👍 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1.8 млн. унций. В том числе в 3Q производство составило 691 тыс. унций, что на 15% больше, чем в предыдущем квартале, и на 8%, больше, чем в июле-сентябре 2017 года. По оценке "Полюса", его выручка от продаж золота за 9 месяцев составила $2.112 млрд., что на 8% превышает результат соответствующего периода прошлого года. Чистый долг "Полюса" за 3Q снизился на 6% и составил на конец сентября $3.029 млрд.
🔸динамика по выручке в долларах набирает обороты: в 1-м кв. было +1%, за полугодие +6%.
🔸по году ожидается рост добычи в районе 10-12%, на столько же может вырасти выручка в долларах.
🔸выручка в рублях вырастет куда больше, рублевая EBITDA может прибавить более +25%.
‼️сегодня последний день бумаги торгуются с дивидендами. Планируем выходить на отсечку и получить порядка 137₽ на акцию. Еще раз подтверждаем свой позитивный взгляд на компанию.
ранее про Полюс 👉 здесь
#PLZL
@OpenFinance
Полиметалл - update♻️
Polymetal за 9 месяцев 2018 года произвел 1.066 млн. унций золотого эквивалента, что на 4% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В том числе в 3Q производство составило 447 тыс. унций. Это на 5% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, так как значительные объемы концентрата, произведенные на Кызыле (36 тыс. унций с начала года) и Майском (34 тыс. унций), будут отгружены и учтены в производстве в 4Q. Квартальное производство золота снизилось на 4%, до 356 тыс. унций, серебра - на 10%, до 6.7 млн. унций. Polymetal, вероятно, перевыполнит производственный план на 2018 год в объеме 1.55 млн. унций в золотом эквиваленте на 50 тыс. унций, отмечает компания в своем сообщении. Чистый долг Polymetal за 3Q вырос на 10%, до $1.819 млрд. Это произошло из-за накопления оборотного капитала. Выручка Polymetal в 3Q снизилась на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $459 млн. на фоне корректировки цен на металлы и снижения объемов продаж из-за накопления концентрата. Всего за 9 месяцев выручка составила $1.248 млрд., рост на 2%.
🔹3Q получился очень слабым.
🔹в 1Q рост производства был +5%, в 1-м полугодии - +11%.
🔹впрочем, обещали все наверстать в 4Q2018
🔹производственный план по году подтвержден.
🔹за 9 месяцев не отчитывается, консолидированные результаты будут только по году.
💬цены на золото начали расти, бумага нащупала импульс. Подтвреждаем наши цели у отметки 650₽ 🎯
ранее про Полиметалл 👉 здесь
#POLY
@OpenFinance
Polymetal за 9 месяцев 2018 года произвел 1.066 млн. унций золотого эквивалента, что на 4% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В том числе в 3Q производство составило 447 тыс. унций. Это на 5% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, так как значительные объемы концентрата, произведенные на Кызыле (36 тыс. унций с начала года) и Майском (34 тыс. унций), будут отгружены и учтены в производстве в 4Q. Квартальное производство золота снизилось на 4%, до 356 тыс. унций, серебра - на 10%, до 6.7 млн. унций. Polymetal, вероятно, перевыполнит производственный план на 2018 год в объеме 1.55 млн. унций в золотом эквиваленте на 50 тыс. унций, отмечает компания в своем сообщении. Чистый долг Polymetal за 3Q вырос на 10%, до $1.819 млрд. Это произошло из-за накопления оборотного капитала. Выручка Polymetal в 3Q снизилась на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $459 млн. на фоне корректировки цен на металлы и снижения объемов продаж из-за накопления концентрата. Всего за 9 месяцев выручка составила $1.248 млрд., рост на 2%.
🔹3Q получился очень слабым.
🔹в 1Q рост производства был +5%, в 1-м полугодии - +11%.
🔹впрочем, обещали все наверстать в 4Q2018
🔹производственный план по году подтвержден.
🔹за 9 месяцев не отчитывается, консолидированные результаты будут только по году.
💬цены на золото начали расти, бумага нащупала импульс. Подтвреждаем наши цели у отметки 650₽ 🎯
ранее про Полиметалл 👉 здесь
#POLY
@OpenFinance
USD_RUB update ♻️
ЦБ более не покупает валюту на открытом рынке. Нефть волатильна, но все же сущесвтенно дороже уровня. указанного в бюджете. Исходя из рисков, которые начали давить на рубль с апреля месяца, то спрэд USDRUB к CDS сейчас рисует вполне реальные уровни по паре у отметки 63,5 - 64. Пока будем ориентироваться на эти уровни, при условии что новых санкций в ближайшее время объявлено не будет. Отправной точкой пересмотра станут итоги выборов в США.
#USDRUB
@OpenFinance
ЦБ более не покупает валюту на открытом рынке. Нефть волатильна, но все же сущесвтенно дороже уровня. указанного в бюджете. Исходя из рисков, которые начали давить на рубль с апреля месяца, то спрэд USDRUB к CDS сейчас рисует вполне реальные уровни по паре у отметки 63,5 - 64. Пока будем ориентироваться на эти уровни, при условии что новых санкций в ближайшее время объявлено не будет. Отправной точкой пересмотра станут итоги выборов в США.
#USDRUB
@OpenFinance
Яндекс - слухи 💬
Много вчера спрашивали насчет возможной покупки доли Яндекса Сбербанком. Бумага в минусе более чем на -7% 🔻У нас нет какого-то позитивного взгляда на Яндекс с точки зрения акций. Конечно, бизнес нам нравится, но кажется дороговат. Если сравнить мультипликаторы с мирвыми гагантами, то Яндекс выглядит довольно дороговато. Покупать акции не хотим и даже после такой сильной распродажи. Продолжим следить за динамикой бумаг 🔜
‼️рассуждаем сейчас исключительно среднесрочно. Не ставим какой-то глобальный прогноз на годы вперед и перспективу компании. Возможная покупка со стороны Сбербанка может и не есть позитив, но и абсолютного негатива тоже не видим. Еще не понятно в каком виде пройдет сделка, если она даже и пройдет. Утверждать, что вхождение Сбербанка в акционеры ударит по стратегии компании тоже не будем, Герман Оскарович как менеджер проявлял себя пока довольно эффективно, поэтому рано радоваться/огорчаться...
#YNDX
@OpenFinance
Много вчера спрашивали насчет возможной покупки доли Яндекса Сбербанком. Бумага в минусе более чем на -7% 🔻У нас нет какого-то позитивного взгляда на Яндекс с точки зрения акций. Конечно, бизнес нам нравится, но кажется дороговат. Если сравнить мультипликаторы с мирвыми гагантами, то Яндекс выглядит довольно дороговато. Покупать акции не хотим и даже после такой сильной распродажи. Продолжим следить за динамикой бумаг 🔜
‼️рассуждаем сейчас исключительно среднесрочно. Не ставим какой-то глобальный прогноз на годы вперед и перспективу компании. Возможная покупка со стороны Сбербанка может и не есть позитив, но и абсолютного негатива тоже не видим. Еще не понятно в каком виде пройдет сделка, если она даже и пройдет. Утверждать, что вхождение Сбербанка в акционеры ударит по стратегии компании тоже не будем, Герман Оскарович как менеджер проявлял себя пока довольно эффективно, поэтому рано радоваться/огорчаться...
#YNDX
@OpenFinance
Аэрофлот update♻️
Аэрофлот увеличило перевозку пассажиров в сентябре 2018 г. на 10.1%, до 3.299 млн. человек, группа "Аэрофлот" в сентябре нарастила пассажиропоток на 12.9%, до 5.407 млн. человек. За 9 месяцев 2018 г. группой перевезено 42.2 млн. человек (+10.2%), авиакомпания перевезла 26.8 млн. человек (+8%). Пассажирооборот группы в сентябре увеличился на 11.4%, до 13.915 млрд. пассажиро-километров.
🔹пассажирооборот растет слишком медленно и не способен компенсировать увеличение издержек
🔹третий квартал будет, традиционно, самым сильным, однако все равно остаются опасения, что по году прибыль окажется в районе нуля
💬шорты по бумаге можно начинать постепенно сокращать. Тут цель в районе 85🎯 актуальна.
ранее про Аэрофлот 👉 здесь
#AFLT
@OpenFinance
Аэрофлот увеличило перевозку пассажиров в сентябре 2018 г. на 10.1%, до 3.299 млн. человек, группа "Аэрофлот" в сентябре нарастила пассажиропоток на 12.9%, до 5.407 млн. человек. За 9 месяцев 2018 г. группой перевезено 42.2 млн. человек (+10.2%), авиакомпания перевезла 26.8 млн. человек (+8%). Пассажирооборот группы в сентябре увеличился на 11.4%, до 13.915 млрд. пассажиро-километров.
🔹пассажирооборот растет слишком медленно и не способен компенсировать увеличение издержек
🔹третий квартал будет, традиционно, самым сильным, однако все равно остаются опасения, что по году прибыль окажется в районе нуля
💬шорты по бумаге можно начинать постепенно сокращать. Тут цель в районе 85🎯 актуальна.
ранее про Аэрофлот 👉 здесь
#AFLT
@OpenFinance
Распадская update♻️
Распадская увеличила в 3Q добычу угля на 20%💪 по сравнению со 2Q, до 2.926 млн. тонн. Объемы реализации концентрата увеличились на 11%, до 1.8 млн. тонн. По сравнению с 3Q2017 производство "Распадской" выросло на 12%, реализация концентрата - на 4%.
🔹распадская обещала запуск новой лавы и рост добычи во 2-м полугодии и не обманула
🔹цены на концентрат в рублях +2% квартал к кварталу, +17% год к году
🔹финансовый отчет обещает быть очень сильным
💬продолжаем верить в бумагу. Несмотря на тряску мировых рынков, здесь история еще не окончена. Конечно, будем внимательно смотреть за ситуацией на внешних рынках, но компания нам нравится фундаментально, хотя если цены на уголь начнут снижаться нужно будет реагировать.
ранее про Распадскую 👉 здесь
#RASP
@OpenFinance
Распадская увеличила в 3Q добычу угля на 20%💪 по сравнению со 2Q, до 2.926 млн. тонн. Объемы реализации концентрата увеличились на 11%, до 1.8 млн. тонн. По сравнению с 3Q2017 производство "Распадской" выросло на 12%, реализация концентрата - на 4%.
🔹распадская обещала запуск новой лавы и рост добычи во 2-м полугодии и не обманула
🔹цены на концентрат в рублях +2% квартал к кварталу, +17% год к году
🔹финансовый отчет обещает быть очень сильным
💬продолжаем верить в бумагу. Несмотря на тряску мировых рынков, здесь история еще не окончена. Конечно, будем внимательно смотреть за ситуацией на внешних рынках, но компания нам нравится фундаментально, хотя если цены на уголь начнут снижаться нужно будет реагировать.
ранее про Распадскую 👉 здесь
#RASP
@OpenFinance
МРСК Волги - будут дивиденды ✅
МРСК Волги в январе-сентябре 2018 года получила чистую прибыль по РСБУ в размере 3.071 млрд. рублей, что на 18.3%👍 больше по сравнению с январем-сентябрем предыдущего года. Выручка выросла на 9.8%, до 46.6 млрд. рублей. Одна из компаний, за которым следим последние 2 квартала. Во 2Q они неприятно удивили рынок слабыми цифрами, тогда как 1Q традиционно был сильным. По итогу 3Q есть ответы на вопросы относительно дальнейше динамики и возможных дивидендов.
🔹сильные цифры после провального 2-го квартала.
🔹реалистичный прогноз по дивидендам – на уровне прошлогодних
‼️хорошие уровни для покупки акци по 0,10085₽ с таргетом у отметки 🎯 0,1350₽
#MRKV
@OpenFinance
МРСК Волги в январе-сентябре 2018 года получила чистую прибыль по РСБУ в размере 3.071 млрд. рублей, что на 18.3%👍 больше по сравнению с январем-сентябрем предыдущего года. Выручка выросла на 9.8%, до 46.6 млрд. рублей. Одна из компаний, за которым следим последние 2 квартала. Во 2Q они неприятно удивили рынок слабыми цифрами, тогда как 1Q традиционно был сильным. По итогу 3Q есть ответы на вопросы относительно дальнейше динамики и возможных дивидендов.
🔹сильные цифры после провального 2-го квартала.
🔹реалистичный прогноз по дивидендам – на уровне прошлогодних
‼️хорошие уровни для покупки акци по 0,10085₽ с таргетом у отметки 🎯 0,1350₽
#MRKV
@OpenFinance
Ленэнерго update ♻️
Ленэнерго в январе-сентябре 2018 года увеличило чистую прибыль по РСБУ на 43.1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 9.18 млрд. рублей. Выручка выросла на 12%, до 53.74 млрд. рублей.
🔸поквартальные результаты по прибыли очень стабильны и выше в годовом сопоставлении за счет роста дохода от передачи ээ.
🔸при сохранении такого темпа прибыль по году будет на уровне прошлогодней, как и дивиденд на «преф».
🔸при этом четвертый квартал традиционно наиболее сильный для компании.
💬как ранее и отмечали, ровные квартальные показатели уверенным темпом приводят нас к сопоставимым дивидендам прошлого года около 13₽ на акцию. Стабильная дивидендная история, которую и дальше планируем держать в портфеле.
ранее про Ленэнерго 👉 здесь
#LSNGP
@OpenFinance
Ленэнерго в январе-сентябре 2018 года увеличило чистую прибыль по РСБУ на 43.1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 9.18 млрд. рублей. Выручка выросла на 12%, до 53.74 млрд. рублей.
🔸поквартальные результаты по прибыли очень стабильны и выше в годовом сопоставлении за счет роста дохода от передачи ээ.
🔸при сохранении такого темпа прибыль по году будет на уровне прошлогодней, как и дивиденд на «преф».
🔸при этом четвертый квартал традиционно наиболее сильный для компании.
💬как ранее и отмечали, ровные квартальные показатели уверенным темпом приводят нас к сопоставимым дивидендам прошлого года около 13₽ на акцию. Стабильная дивидендная история, которую и дальше планируем держать в портфеле.
ранее про Ленэнерго 👉 здесь
#LSNGP
@OpenFinance
Детский мир 🔹🔺🔸 update♻️
Совет директоров "Детского мира" рекомендовал акционерам одобрить дивиденды по итогам 9 месяцев 2018 года в размере 4.39 рубля на акцию. Общая сумма дивидендов может составить 3.2 млрд. рублей. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 16 декабря. Решение о выплатах примут акционеры в ходе внеочередного собрания. Оно пройдет в форме заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней - 5 декабря. Проголосовать смогут акционеры, зарегистрированные в реестре по данным на 9 ноября.
🔹эту цифру уже анонсировал Чирахов.
🔹суммарно за год выходит 10% дивдоходность на акцию
🔹растущий бизнес, который чувтсвует себя лучше чем остальные ритейлеры
🔹плюс опция продажи контрольного пакета со стоторны Системы - тут сроки неопределены, но не раз подстверждали намерения
💬держим в портфеле, растущий бизнес и не волатильные акции. Единственный минус в этой истории это небольшой free float...
ранее про Детский мир 👉 здесь
#DSKY
@OpenFinance
Совет директоров "Детского мира" рекомендовал акционерам одобрить дивиденды по итогам 9 месяцев 2018 года в размере 4.39 рубля на акцию. Общая сумма дивидендов может составить 3.2 млрд. рублей. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 16 декабря. Решение о выплатах примут акционеры в ходе внеочередного собрания. Оно пройдет в форме заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней - 5 декабря. Проголосовать смогут акционеры, зарегистрированные в реестре по данным на 9 ноября.
🔹эту цифру уже анонсировал Чирахов.
🔹суммарно за год выходит 10% дивдоходность на акцию
🔹растущий бизнес, который чувтсвует себя лучше чем остальные ритейлеры
🔹плюс опция продажи контрольного пакета со стоторны Системы - тут сроки неопределены, но не раз подстверждали намерения
💬держим в портфеле, растущий бизнес и не волатильные акции. Единственный минус в этой истории это небольшой free float...
ранее про Детский мир 👉 здесь
#DSKY
@OpenFinance
Полюс update ♻️
"Полюс" в 3Q2018 увеличил рублевую EBITDA по МСФО на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 35.327 млрд. рублей. Всего за 9 месяцев рублевая EBITDA выросла на 19%, до 85.944 млрд. рублей. Квартальная выручка увеличилась на 25%, до 54.794 млрд. рублей, за 9 месяцев - на 15%, до 133.082 млрд. рублей. Чистая прибыль за квартал составила 9.645 млрд. рублей, она упала в 2.3 раза, за 9 месяцев чистая прибыль снизилась в 1.8 раза, до 31.272 млрд. рублей. Долларовая EBITDA в 3Q составила $537 млн., за 9 месяцев - $1.381 млрд., рост, соответственно, на 13% и 12% по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Рост EBITDA объясняется, прежде всего, ростом объемов реализации. Рентабельность по EBITDA составила 65%.
Полюс снижает прогноз TCC на 2018 г до $400 и ниже. "Полюс" снижает прогноз TCC на 2018 год примерно на 6%: ранее компания ожидала их на уровне ниже $425 на унцию, новый прогноз - ниже $400 на унцию. "Полюс" также ожидает, что годовой объем производства приблизится к верхней границе первоначального прогноза на уровне 2.375-2.425 млн. унций золота.
🔸сильные результаты на фоне роста добычи и реализации, а также девальвации
🔸снижение прибыли из-за бумажного убытка от переоценки валютного долга
🔸в следующем году можем увидеть сходную динамику и двузначную дивидендную доходность
💬идея по бумагам Полюса остается актуальной. Стабильная история с хорошей перспективой и приличными дивидендами для золотодобывающей компании.
ранее про Полюс 👉 здесь
#PLZL
@OpenFinance
"Полюс" в 3Q2018 увеличил рублевую EBITDA по МСФО на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 35.327 млрд. рублей. Всего за 9 месяцев рублевая EBITDA выросла на 19%, до 85.944 млрд. рублей. Квартальная выручка увеличилась на 25%, до 54.794 млрд. рублей, за 9 месяцев - на 15%, до 133.082 млрд. рублей. Чистая прибыль за квартал составила 9.645 млрд. рублей, она упала в 2.3 раза, за 9 месяцев чистая прибыль снизилась в 1.8 раза, до 31.272 млрд. рублей. Долларовая EBITDA в 3Q составила $537 млн., за 9 месяцев - $1.381 млрд., рост, соответственно, на 13% и 12% по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Рост EBITDA объясняется, прежде всего, ростом объемов реализации. Рентабельность по EBITDA составила 65%.
Полюс снижает прогноз TCC на 2018 г до $400 и ниже. "Полюс" снижает прогноз TCC на 2018 год примерно на 6%: ранее компания ожидала их на уровне ниже $425 на унцию, новый прогноз - ниже $400 на унцию. "Полюс" также ожидает, что годовой объем производства приблизится к верхней границе первоначального прогноза на уровне 2.375-2.425 млн. унций золота.
🔸сильные результаты на фоне роста добычи и реализации, а также девальвации
🔸снижение прибыли из-за бумажного убытка от переоценки валютного долга
🔸в следующем году можем увидеть сходную динамику и двузначную дивидендную доходность
💬идея по бумагам Полюса остается актуальной. Стабильная история с хорошей перспективой и приличными дивидендами для золотодобывающей компании.
ранее про Полюс 👉 здесь
#PLZL
@OpenFinance
Мосбиржа update ♻️
"Московская биржа" в 3Q2018 сократила чистую прибыль по МСФО на 0.7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 5.106 млрд. рублей. Ключевой фактор снижения прибыли биржи - сокращение процентных доходов. Они в 3Q2018 снизились на 7% к уровню 3Q2017 и составили 3.893 млрд. рублей. Средний размер инвестиционного портфеля, за счет которого биржа получает процентный доход, составил в 3Q2018 627.9 млрд. рублей (695.6 млрд. рублей было в 3Q2017). Комиссионные доходы показали рост на 8.4% - за июль-сентябрь 2018 года их размер составил 5.918 млрд. рублей. Драйверами роста комиссионных доходов стали срочный рынок (рост комиссионных доходов по нему составил 14.2%), рынок акций (+14.1%) и валютный рынок (+7.3%). В целом операционные доходы биржи за третий квартал выросли на 1.7% к уровню такого же периода минувшего года и составили 9.823 млрд. рублей. EBITDA за 3Q2018 выросла на 0.6% и составила 7.138 млрд. рублей.
🔹неожиданно в 3Q вновь получили просадку по процентным доходам, из-за чего не выросла ни прибыль, ни EBITDA
🔹комиссионные продолжили расти темпами в пределах 10%
🔹убыток в 800 млн. руб. по делу Энергокапитала есть шансы вернуть в кассации
💬концептуально наш кейс тут не меняется, ждем хорошего отскока на фоне сохранения места в MSCI
ранее про Мосбиржу 👉 здесь
#MOEX
@OpenFinance
"Московская биржа" в 3Q2018 сократила чистую прибыль по МСФО на 0.7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 5.106 млрд. рублей. Ключевой фактор снижения прибыли биржи - сокращение процентных доходов. Они в 3Q2018 снизились на 7% к уровню 3Q2017 и составили 3.893 млрд. рублей. Средний размер инвестиционного портфеля, за счет которого биржа получает процентный доход, составил в 3Q2018 627.9 млрд. рублей (695.6 млрд. рублей было в 3Q2017). Комиссионные доходы показали рост на 8.4% - за июль-сентябрь 2018 года их размер составил 5.918 млрд. рублей. Драйверами роста комиссионных доходов стали срочный рынок (рост комиссионных доходов по нему составил 14.2%), рынок акций (+14.1%) и валютный рынок (+7.3%). В целом операционные доходы биржи за третий квартал выросли на 1.7% к уровню такого же периода минувшего года и составили 9.823 млрд. рублей. EBITDA за 3Q2018 выросла на 0.6% и составила 7.138 млрд. рублей.
🔹неожиданно в 3Q вновь получили просадку по процентным доходам, из-за чего не выросла ни прибыль, ни EBITDA
🔹комиссионные продолжили расти темпами в пределах 10%
🔹убыток в 800 млн. руб. по делу Энергокапитала есть шансы вернуть в кассации
💬концептуально наш кейс тут не меняется, ждем хорошего отскока на фоне сохранения места в MSCI
ранее про Мосбиржу 👉 здесь
#MOEX
@OpenFinance
Северсталь - рост CAPEX ⁉️
Многие подписчики спрашивают относительно роста CAPEX у Северстали, не повлияет ли это на дивидендные выплаты? Видимо, после закрытия идеи по акциям компании, не мало инвесторов остаивили их в портфеле. В целом ничего против не видим.
Что касается роста CAPEX - компания планирует инвестировать в ключевые проекты по расширению продуктовой линейки, вертикальную интеграцию и увеличение объемов производства около $2.5 млрд. до конца 2023 года. При этом в 2019 году инвестпрограмма компании составит около $1.4 млрд., значительная доля из которых придется на проекты развития (около 75%). Затраты на поддержание существующих мощностей останутся в следующем году на уровне $358 млн. Ежегодный прирост EBITDA "Северстали" в период с 2019 по 2023 гг. будет составлять, как ожидается, 10-15%. В целях максимизации создания ценности для инвесторов, на период интенсивной стадии инвестиционной программы будет использовать для расчета дивидендов так называемый показатель "нормализованного свободного денежного потока". Это означает, что инвестиции, превышающие "базовый" уровень прошлых лет в $800 млн., будут исключены из расчета дивидендной базы. - а это значит что дивиденды не пострадают из-за роста CAPEX 👍
‼️мы же хотим купить акции хотя бы не дороже 1000₽, пока кажется дорого 🔜
ранее про Северсталь 👉 здесь
#CHMF
@OpenFinance
Многие подписчики спрашивают относительно роста CAPEX у Северстали, не повлияет ли это на дивидендные выплаты? Видимо, после закрытия идеи по акциям компании, не мало инвесторов остаивили их в портфеле. В целом ничего против не видим.
Что касается роста CAPEX - компания планирует инвестировать в ключевые проекты по расширению продуктовой линейки, вертикальную интеграцию и увеличение объемов производства около $2.5 млрд. до конца 2023 года. При этом в 2019 году инвестпрограмма компании составит около $1.4 млрд., значительная доля из которых придется на проекты развития (около 75%). Затраты на поддержание существующих мощностей останутся в следующем году на уровне $358 млн. Ежегодный прирост EBITDA "Северстали" в период с 2019 по 2023 гг. будет составлять, как ожидается, 10-15%. В целях максимизации создания ценности для инвесторов, на период интенсивной стадии инвестиционной программы будет использовать для расчета дивидендов так называемый показатель "нормализованного свободного денежного потока". Это означает, что инвестиции, превышающие "базовый" уровень прошлых лет в $800 млн., будут исключены из расчета дивидендной базы. - а это значит что дивиденды не пострадают из-за роста CAPEX 👍
‼️мы же хотим купить акции хотя бы не дороже 1000₽, пока кажется дорого 🔜
ранее про Северсталь 👉 здесь
#CHMF
@OpenFinance
