💿 Норникель, 🔋 Новатэк и ⛽️ Татнефть — очередные 3 компании из индекса Мосбиржи, которые имеют самую большую долю в нем (после Лукойла, Газпрома и Сбера естественно, подробнее про ТОП-3 тут: https://t.iss.one/NataliaBaff/4861).

На графиках указаны результаты выручки прибыли и дивидендов за 10-12 лет, а также мой прогноз по данным показателям и целевой цене на 2023-2025 гг.

Пару слов про данные компании:
💿 У Норникеля сейчас тяжелый период, большие затраты, новые пошлины "на доллар", которые могут съесть до 12% EBITDA, а также посмотрите динамику стоимости палладия, платины и никеля — цены продолжают падать и по сути компания не продолжает коррекцию только из-за девальвации рубля, хотя и тут обложили пошлинами. Тем не менее именно эти риски создают будущий потенциал при помощи текущей коррекции стоимости акций.

⛽️ Про Татнефть вчера ходили новости, что они отменили дивы, вот пишу данный пост в 01:05, официальной информации об этом нет, предыдущее собрание акционеров по дивидендам за 6 месяцев 2023 года признано несостоявшимся из-за отсутствия кворума. Повторное собрание пройдет 28 сентября. Я все-таки считаю, что компания выглядит дороговато для покупок.

🔋 Новатэк не так давно дал конкретику по прогнозируемым результатам 2023 года, исходя из этого дивиденды можно ожидать в районе 85-90 руб. из них 34,5 руб. они уже заплатили. По факту компания мощная, очень активно развивается, но на данный момент торгуется практически без апсайда.

⛽️ Сургутнефтегаз 📀 Полюс и ⛽️ Роснефть — очередные 3 компании из индекса Мосбиржи, которые имеют достаточно большую долю в нем.

Ранее были посты про Лукойл, Газпром и Сбера тут: https://t.iss.one/NataliaBaff/4861
и Норникель, Татнефть и Новатэк тут: https://t.iss.one/NataliaBaff/4865

Смотрите, в совокупности эти 9 компаний составляют 70% индекса Мосбиржи. Вы спрашивали, как собрать портфель, похожий на индекс Мосбиржи и управлять им самостоятельно без комиссий — вот вам конкретное решение, портфель из этих 9 компаний — это 70% индекса, остальные занимают в среднем меньше чем по 1% в индексе. При этом прогнозируемая дивидендная доходность такого портфеля на ближайшие 12 мес составляет более 10% против около 8% прогнозируемой дивидендной доходности всего индекса.

Вот такой инвестиционный лайфхак.

На графиках указаны результаты выручки прибыли и дивидендов за 10-12 лет, а также мой прогноз по данным показателям и целевой цене на 2023-2025 гг.

Пару слов про данные компании:
⛽️ У Сургута сейчас большая неопределенность с дивидендами по префам, все как всегда будет зависеть от курса доллара на конец года, поэтому покупка Сургута сейчас — это в основном ставка на продолжение девальвации рубля.

📀 Полюс поступил очень странно с выкупом акций по завышенной цене, а еще более странно будет, если они якобы найдут "стратегического" инвестора, который выкупит этот пакет у компании скажем, например, по рынку, что будет возмутительно. Тем не менее компания продолжает торговаться с апсайдом.

⛽️ Роснефть чувствует себя достаточно неплохо на фоне девальвации рубля и роста стоимости нефти, тем не менее я бы не ждала существенного роста котировок и даже жду коррекцию, ведь даже с учетом девальвации рубля и роста стоимости нефти, дивиденды вряд ли превысят 10% за 2023 год.