بیان یک استراتژی با آپشن:

فرض کنیم نتیجه تحلیل شما این شده که نماد خودرو برای مثال تا 4 ماه دیگه نیمی از نزولش رو جبران می کنه. اولین کاری که همیشه می کنید تعیین یک حد ضرر منطقی هست:
نماد: خودرو
قیمت خرید: 190
حد سود: 500
حد ضرر: 160

روش اول سرمایه گذاری: خرید خودرو با سرمایه ای مثلا 100 میلیون تومن.
در این صورت با فعال شدن حد سود تحلیلتون، سرمایه شما 2.6 برابر میشه یعنی 160 میلیون سود می کنید و در صورتی که حد ضرر فعال بشه حدود 17 میلیون ضرر می کنید.

روش دوم سرمایه گذاری: به جای خرید خودرو، آپشن خودرو با قیمت سررسید 300 رو خریداری کنید اما اینبار 100 میلیون نمی خرید بلکه فقط 17 میلیون یعنی به اندازه مقدار ریسکی که در مرحله قبل تعیین کردید خرید می کنید.
حالا اگر حد سود شما فعال بشه شما 26 برابر مقدار خریدتون سود خواهید کرد یعنی با سرمایه گذاری 17 میلیونی 440 میلیون تومن سود می کنید. و در صورتی که تحلیل شما اشتباه باشه 17 میلیون ضرر خواهید کرد.

پس با خرید آپشن به جای خود سهم:
1- اگر حد سود فعال بشه سود شما از 160 به 440 میلیون تومن افزایش یافت.
2-اگر حد ضرر فعال بشه زیان شما بیشتر نمیشه و حداکثر همون 17 میلیون خواهد بود
3- با خرید آپشن (خرید اختیار خرید)، سهم هر مقدار نزول هم کنه زیان شما حداکثر همون 17 میلیون هست و بیشتر نمی شه. بنابراین در صورتی که سهم از حد ضرر شما هم عبور کرد می تونید آپشن رو نگه داری کنید تا شاید به سود برسید. و یا اینکه با فعال شدن حد ضرر بفروشید و با زیان خیلی کمتر از 17 میلیون خارج بشید.
4-شما برای خرید آپشن به جای 100 میلیون فقط 17 میلیون پرداختید. 83 میلیون دیگر هنوز در حسابتون هست و می تونید جای دیگه سرمایه گذاری کنید!

در پست قبلی گفتیم که شاخص به حمایت هایی رسیده که یا باید از این حمایت ها برگرده و یا افت بسیار بیشتری خواهیم داشت. در بروزرسانی چارت شاخص کل می بینیم که روند دقیقا به حمایت کف کانال بلند مدتی عکس العمل نشون داده و برگشته.
ما به کندل قوی نیاز داریم تا روند نزولی که از مرداد 99 شروع شده هم شکسته بشه و بتونیم بگیم روند جدیدی آغاز شده.
همچنین من اینجا رو با دید خوشبینانه پایان موج چهارم نامگذاری کردم و آخرین موج رو کوتاه شده در نظر گرفتم.

شاخص کل بیشتر نماینده شرکت های بزرگ با ارزش بازار بالا است. برای اینکه وضعیت بقیه بازار شامل گروه هایی مثل دارو قند غذایی برق سیمان و... رو ببینیم بهتره شاخص هم وزن رو نگاه کنیم. روند در این شاخص از کف کانال نزولی برگشته. انتظار من اینه که کف جدیدی شکل نگیره و روند بتونه از کانال نزولی خارج بشه. اولین مقاومت مهم 370 هزار هست.

گروه دارویی در هر حال آماده صعود هست.

یک سهم از گروه غذایی- غسالم
از 1500 تا 250 تومن اصلاح داشته یعنی یک ششم شده. و در 250 به کف کانال بلند مدتی اش رسیده. به نظرم توانایی شکست مقاومت ها و ساخت موج پنجم صعودی رو دارد

یک سهم از گروه دارویی - دتولید
این نماد از 6000 تومن به کمتر از 600 تومن رسیده یعنی یک دهم شده! روند از جایی که دارای حمایتهای قوی هست برگشته و احتمال شکل گیری موج صعودی جدید وجود داره با حد ضرر شکست کف 600

مقایسه مقدار بازدهی سه سهم با آپشن هاشون طی هفته اخیر

پنح فروردین شروع موج 5 صعودی رو در شاخص پیش بینی کردیم، این موج تا سقف کانال صعود کرد (30 درصد صعود) اما موفق به شکست روند نزولی نشد. اما حالا در ادامه همون موج به نظر میاد کانال نزولی 2.5 ساله در حال شکسته شدن هست
@moslembourse

شاخص هم وزن از زمان پست قبل حدود 100 هزار واحد صعود کرد و الان به محدوده مقاومتی مهمی رسیده که این هفته ادامه روند رو مشخص میکنه. ادامه روند صعودی منوط به عبور از این کانال در این هفته هست.
@moslembourse

در شاخص کل هم وضعیت به همین شکل هست و باید تا عبور از مقاومت صبر کرد.
آخرین موجی که در این مدت تشکیل شده رو من به سختی میتونم ایمپالس تصور کنم
@moslembourse

ریزش امروز نتیجه برخورد شاخص به سقف کانال بود
در اکثر چارت ها واگرایی مشاهده میشه و احتمال شروع یک دوره موج اصلاحی دور از انتظار نیست
زمان ورود بعدی به بازار در صورتی هست که این مقاومت رو به بالا شکسته بشه و از کانال خارج بشیم.
@MoslemBourse

چطور از بازار نزولی کسب سود کنیم

قبلا چند تا از مزیت های بازار اختیار رو گفته بودم که در پست ریپلای شده میتونید مطالعه کنید.
یکی دیگه از مزیت های این بازار دو طرفه بودنش هست.
مثلا اگر با هر روشی فهمیده بودید که سهمی مثل شستا به زودی اصلاح قیمتی داره و یا اینکه فکر میکنید ریزش در روزهای آینده هم ادامه دار هست. میشه با خرید اختیار فروش شستا کسب سود حتی بیشتر از بازار صعودی داشت.
در این دو روز که شستا نزولی بود طستا6009 52 درصد و طستا6010 27درصد صعود کردند.
چرا این دو آپشن رو مثال زدم بخاطر اینکه در انتخابش به پارامترهایی مثل نقد شوندگی، درصد سربسری، زمان تا سررسید، اهرم و... توجه شده. ممکنه پیشبینی شما از روند یک سهم درست باشه اما با انتخاب آپشن اشتباه متضرر
شوید. پس قبل از ورود به این بازار آموزش ببینید
@moslembourse

منبع بسیار خوب برای آموزش آپشن:

https://t.iss.one/CrocodileInvesting/8

بعد از یادگیری مفاهیم آپشن و قبل از ورود به بازار، نیاز به یک ابزار هم وجود داره.
این ابزار یک ربات تلگرامی به نام آپشن تولز هست که کاربردش ترسیم نمودارهایی هست که قبلا در کانال کروکودیل آموختید و محاسبه مفاهیمی مثل سربسری اهرم  و... برای هر قرارداد.
بصورت خلاصه:
1. قبل از باز کردن هر پوزیشنی باید دارایی پایه و قرارداد مورد نظر رو به کمک امکانات این ربات بررسی کنید.
2. برای استفاده درست از ربات لازمه ابتدا مفاهیم رو از کانال کروکودیل آموخته باشید
لینک ربات:
@Option_Tools_bot
این کانال و رباتی که معرفی شد تمام نیاز تریدر آپشن رو پوشش میده و نیاز به خرید هیچ پکیج و اشتراک نیست.

17 اردیبهشت:
https://t.iss.one/MoslemBourse/487

به نظر میاد دلار در حال شروع موج جدیده

@MoslemBourse

رمزارز ton از معدود رمزارزهایی هست که بنظر میاد در موج ایمپالس هست. بعد از انتشار این خبر موج ۵ از اولین موج صعودی شکل گرفت. همه چیز مشابه یک موج ایمپالس است. پس باید منتظر شروع موج سوم بعد از یک اصلاح در هفته یا ماه های اتی بود
https://t.iss.one/toncoin/998

#خودرو
بتونه از این کانال خارج بشه احتمالا 300 و 320 ببینیم.
احتمالش زیاده

همونطور که قبلا گفتم موجی که تا 2500 صعود کرد شباهت به موج ایمپالس نداشت و هرچه جلوتر میریم بیشتر مشخص میشه که هنوز موج چهارم تموم نشده. شاخص در محدوده مهم دیگه ای قرار گرفته سهامی مثل خودرو شستا فولاد و... همگی در محدوده مقاومتی و زیر مقاومت هستند. در این مواقع نمیشه گفت که آیا واقعا این نقطه پایان صعود موج اصلاحی هست یا نه اما چیزی که میشه گفت اینه که یک درصد موفق در بازار بدون توجه به حرف های هیچ پیشگو یا ساحره ای در زیر مقاومت ها فروشنده اند و در صورت عبور از مقاومت ها خریدار. اینکاری هست که عده کمی در 17 اردیبهشت انجام دادند.
@moslembourse

در ادامه نظرات قبلی در مورد شاخص کل دوباره به یک محدوده مهم رسیدیم و چارتم رو بروز میکنم. طبق این شمارش ما موج نزولی C رو در پیش خواهیم داشت. مگر اینکه در روزهای آینده ترند لاین آبی به بالا شکسته بشه و از سقف موج x فراتر بریم که در این صورت این شمارش نقض خواهد شد . در غیر این صورت همچنان ورود به بازار رو توصیه نمیکنم. مکان دو تحلیل قبلی رو با فلش قرمز مشخص کردم
@MoslemBourse

چند پست بالاتر نوشتم که رمز ارز ton بعد از یک اصلاح شروع به موج صعودی میکنه. همین اتفاق افتاد و قیمت از 2.5 دلار اون روز تا 2 دلار اصلاح کرد و سپس شروع به موج صعودی کرد و تا 7.5 دلار بالا رفت.
حالا بنظر میاد زمان اصلاح بعدی رسیده
@MoslemBourse