آیا همچنان قیمت از همه چیز جداست؟!

بزرگی میگفت: «همه چيز» گستره اي است از واقعيت فيزيكال تا تمام آنچه كه اخبار و اطلاعات نام بگذاريم. از صورتهاي مالي گرفته تا حتي تحليلهاي فاندامنتال و تكنيكال!
بعبارتي قيمت آنچنان ميبايد از ساير واقعيات جدا شود و تكنيسين آنچنان باید از اخبار و اطلاعات و تحليلهاي ديگر چشم پوشد كه هيچ چيز ديگري سر سوزني در قياس با قيمت وزني نيابد حتی اگر آن چیز شخص رئیس جمهور باشد!

ارادت داریم🌸
https://t.iss.one/tseanalize/13473

شاخص کل به حمایت هایی داره میرسه که یا باید روند از این محدوده تغییر کنه و صعودی بشه (ادامه موج B تحلیل قبل) یا درصورتی که موج نزولی ادامه پیدا کنه و این حمایت ها از دست بره روند بلند مدت نیز شکسته میشه و حداقل تا کف قبلی نزول ادامه پیدا میکنه (شروع موج C).

قرارداد آپشن یا اختیار معامله
خیلی وقته که دنبال فرصت برای معرفی آپشن ها هستم. این قراردادها چند سالیه که در ایران راه اندازی شده و هرچه که میگذره تعداد نمادهای بورسی و فرابورسی که دارای این قراردادها هستند در حال افزایش هست. اگه اصول درست خرید و فروش و استراتژی هاشون رو بدونیم و رعایت کنیم همواره خرید قرارداد آپشن یک سهم نسبت به خود سهم سود بیشتر و ریسک کمتری رو خواهد داشت.
هنوز اپشن در ایران ناشناخته هست هم از جهت کمی معاملات و هم کمبود منابع آموزشی. اما بخاطر پتانسیل هایی که داره تا چند سال آینده وضعیت کاملا متفاوت هست و توصیه میکنم اگه هنوز دنبال یادگیری نرفتید شروع کنید.

بیان یک استراتژی با آپشن:

فرض کنیم نتیجه تحلیل شما این شده که نماد خودرو برای مثال تا 4 ماه دیگه نیمی از نزولش رو جبران می کنه. اولین کاری که همیشه می کنید تعیین یک حد ضرر منطقی هست:
نماد: خودرو
قیمت خرید: 190
حد سود: 500
حد ضرر: 160

روش اول سرمایه گذاری: خرید خودرو با سرمایه ای مثلا 100 میلیون تومن.
در این صورت با فعال شدن حد سود تحلیلتون، سرمایه شما 2.6 برابر میشه یعنی 160 میلیون سود می کنید و در صورتی که حد ضرر فعال بشه حدود 17 میلیون ضرر می کنید.

روش دوم سرمایه گذاری: به جای خرید خودرو، آپشن خودرو با قیمت سررسید 300 رو خریداری کنید اما اینبار 100 میلیون نمی خرید بلکه فقط 17 میلیون یعنی به اندازه مقدار ریسکی که در مرحله قبل تعیین کردید خرید می کنید.
حالا اگر حد سود شما فعال بشه شما 26 برابر مقدار خریدتون سود خواهید کرد یعنی با سرمایه گذاری 17 میلیونی 440 میلیون تومن سود می کنید. و در صورتی که تحلیل شما اشتباه باشه 17 میلیون ضرر خواهید کرد.

پس با خرید آپشن به جای خود سهم:
1- اگر حد سود فعال بشه سود شما از 160 به 440 میلیون تومن افزایش یافت.
2-اگر حد ضرر فعال بشه زیان شما بیشتر نمیشه و حداکثر همون 17 میلیون خواهد بود
3- با خرید آپشن (خرید اختیار خرید)، سهم هر مقدار نزول هم کنه زیان شما حداکثر همون 17 میلیون هست و بیشتر نمی شه. بنابراین در صورتی که سهم از حد ضرر شما هم عبور کرد می تونید آپشن رو نگه داری کنید تا شاید به سود برسید. و یا اینکه با فعال شدن حد ضرر بفروشید و با زیان خیلی کمتر از 17 میلیون خارج بشید.
4-شما برای خرید آپشن به جای 100 میلیون فقط 17 میلیون پرداختید. 83 میلیون دیگر هنوز در حسابتون هست و می تونید جای دیگه سرمایه گذاری کنید!

در پست قبلی گفتیم که شاخص به حمایت هایی رسیده که یا باید از این حمایت ها برگرده و یا افت بسیار بیشتری خواهیم داشت. در بروزرسانی چارت شاخص کل می بینیم که روند دقیقا به حمایت کف کانال بلند مدتی عکس العمل نشون داده و برگشته.
ما به کندل قوی نیاز داریم تا روند نزولی که از مرداد 99 شروع شده هم شکسته بشه و بتونیم بگیم روند جدیدی آغاز شده.
همچنین من اینجا رو با دید خوشبینانه پایان موج چهارم نامگذاری کردم و آخرین موج رو کوتاه شده در نظر گرفتم.

شاخص کل بیشتر نماینده شرکت های بزرگ با ارزش بازار بالا است. برای اینکه وضعیت بقیه بازار شامل گروه هایی مثل دارو قند غذایی برق سیمان و... رو ببینیم بهتره شاخص هم وزن رو نگاه کنیم. روند در این شاخص از کف کانال نزولی برگشته. انتظار من اینه که کف جدیدی شکل نگیره و روند بتونه از کانال نزولی خارج بشه. اولین مقاومت مهم 370 هزار هست.

گروه دارویی در هر حال آماده صعود هست.

یک سهم از گروه غذایی- غسالم
از 1500 تا 250 تومن اصلاح داشته یعنی یک ششم شده. و در 250 به کف کانال بلند مدتی اش رسیده. به نظرم توانایی شکست مقاومت ها و ساخت موج پنجم صعودی رو دارد

یک سهم از گروه دارویی - دتولید
این نماد از 6000 تومن به کمتر از 600 تومن رسیده یعنی یک دهم شده! روند از جایی که دارای حمایتهای قوی هست برگشته و احتمال شکل گیری موج صعودی جدید وجود داره با حد ضرر شکست کف 600

مقایسه مقدار بازدهی سه سهم با آپشن هاشون طی هفته اخیر

پنح فروردین شروع موج 5 صعودی رو در شاخص پیش بینی کردیم، این موج تا سقف کانال صعود کرد (30 درصد صعود) اما موفق به شکست روند نزولی نشد. اما حالا در ادامه همون موج به نظر میاد کانال نزولی 2.5 ساله در حال شکسته شدن هست
@moslembourse

شاخص هم وزن از زمان پست قبل حدود 100 هزار واحد صعود کرد و الان به محدوده مقاومتی مهمی رسیده که این هفته ادامه روند رو مشخص میکنه. ادامه روند صعودی منوط به عبور از این کانال در این هفته هست.
@moslembourse

در شاخص کل هم وضعیت به همین شکل هست و باید تا عبور از مقاومت صبر کرد.
آخرین موجی که در این مدت تشکیل شده رو من به سختی میتونم ایمپالس تصور کنم
@moslembourse

ریزش امروز نتیجه برخورد شاخص به سقف کانال بود
در اکثر چارت ها واگرایی مشاهده میشه و احتمال شروع یک دوره موج اصلاحی دور از انتظار نیست
زمان ورود بعدی به بازار در صورتی هست که این مقاومت رو به بالا شکسته بشه و از کانال خارج بشیم.
@MoslemBourse

چطور از بازار نزولی کسب سود کنیم

قبلا چند تا از مزیت های بازار اختیار رو گفته بودم که در پست ریپلای شده میتونید مطالعه کنید.
یکی دیگه از مزیت های این بازار دو طرفه بودنش هست.
مثلا اگر با هر روشی فهمیده بودید که سهمی مثل شستا به زودی اصلاح قیمتی داره و یا اینکه فکر میکنید ریزش در روزهای آینده هم ادامه دار هست. میشه با خرید اختیار فروش شستا کسب سود حتی بیشتر از بازار صعودی داشت.
در این دو روز که شستا نزولی بود طستا6009 52 درصد و طستا6010 27درصد صعود کردند.
چرا این دو آپشن رو مثال زدم بخاطر اینکه در انتخابش به پارامترهایی مثل نقد شوندگی، درصد سربسری، زمان تا سررسید، اهرم و... توجه شده. ممکنه پیشبینی شما از روند یک سهم درست باشه اما با انتخاب آپشن اشتباه متضرر
شوید. پس قبل از ورود به این بازار آموزش ببینید
@moslembourse

منبع بسیار خوب برای آموزش آپشن:

https://t.iss.one/CrocodileInvesting/8

بعد از یادگیری مفاهیم آپشن و قبل از ورود به بازار، نیاز به یک ابزار هم وجود داره.
این ابزار یک ربات تلگرامی به نام آپشن تولز هست که کاربردش ترسیم نمودارهایی هست که قبلا در کانال کروکودیل آموختید و محاسبه مفاهیمی مثل سربسری اهرم  و... برای هر قرارداد.
بصورت خلاصه:
1. قبل از باز کردن هر پوزیشنی باید دارایی پایه و قرارداد مورد نظر رو به کمک امکانات این ربات بررسی کنید.
2. برای استفاده درست از ربات لازمه ابتدا مفاهیم رو از کانال کروکودیل آموخته باشید
لینک ربات:
@Option_Tools_bot
این کانال و رباتی که معرفی شد تمام نیاز تریدر آپشن رو پوشش میده و نیاز به خرید هیچ پکیج و اشتراک نیست.

17 اردیبهشت:
https://t.iss.one/MoslemBourse/487

به نظر میاد دلار در حال شروع موج جدیده

@MoslemBourse