👋🏻 Всем привет!
🇷🇺 Сегодня наш рынок в начале торгов пытался показать небольшой, но бодрый отскок, но после 11 часов ушел в снижение. Основным фактором для нашего рынка продолжает оставаться геополитика. Пока идет только обострение ситуации, а переговоры не дали никакого позитива. Очевидно, что при улучшении ситуации, просадка будет выкупаться. Весь вопрос в том, когда это произойдет. В негативный сценарий я не верю. Но потрясти рынок еще может, рано или поздно договориться должны. И если поздно, то куда еще на этом может сходить российский рынок? Честно говоря, я даже не пытаюсь угадывать и докупаю некоторые позиции на российском рынке.
🔻В лидерах падения сегодня находится опять же финансовый сектор, а именно TCS (-6.3%), SBER (-2.5%), RENI (-4.4%). Заметный минус показывают металлурги, майнинг и потреб. сектор. Нефтегаз выглядит значительно лучше на фоне высоких цен на энергоносители. Так что если хотите более безопасных покупок, то можно присмотреться нефтегазовым компаниям: ROSN, LKOH, GAZP, NVTK и т.д. и другим компаниям, имеющим валютную выручку. Также хеджироваться можно через SNGSp, т.к. сургутнефтегаз по большей части является долларовой кубышкой.
❗️Но покупать на плечи в таких шатких условиях я бы не советовал никому. Шортить в условиях такой неопределенности тоже не выход. Я выбираю постепенную докупку позиций лесенкой и иметь в запасе кэш на случай ухудшения ситуации. Если боитесь риска, то пока избегайте российского рынка или используйте короткие ОФЗ. Кстати, здесь же вспомним и про диверсификацию, держать весь портфель в рамках российского рынка - плохой тон.
🛢 Нефть торгуется на уровне максимумов октября 2021 года, до этого последний раз такие цены мы видели в октябре 2018. Спрос на нефть сильный, а вот рост добычи ОПЕК+ за ним не успевает, недофинансированность отрасли сейчас сильно сказывается на ценах. Не удивлюсь если в моменте увидим в 2022 году и 100$ за баррель. В этом случае у нефтяников будут хорошие сверхдоходы.
🇨🇳Shanghai Composite закрылся в незначительном плюсе, как и Япония. А вот Гонконг был в минусе на 0.8%.
🇪🇺 Зато Европа, FTSE 100, DAX сегодня в плюсе примерно на 0.5%.
🇺🇸 Американский рынок сегодня не торгуется в связи с празднованием дня М. Лютера Кинга. Зато у нас начался сезон отчетов в США и на этой неделе мы увидим множество интересных отчетов, в осн. по компаниям финансового сектора.
🔖 Ниже представлены отчеты рынка США на грядущую неделю 👇🏻
#обзоррынка #отчеты
🇷🇺 Сегодня наш рынок в начале торгов пытался показать небольшой, но бодрый отскок, но после 11 часов ушел в снижение. Основным фактором для нашего рынка продолжает оставаться геополитика. Пока идет только обострение ситуации, а переговоры не дали никакого позитива. Очевидно, что при улучшении ситуации, просадка будет выкупаться. Весь вопрос в том, когда это произойдет. В негативный сценарий я не верю. Но потрясти рынок еще может, рано или поздно договориться должны. И если поздно, то куда еще на этом может сходить российский рынок? Честно говоря, я даже не пытаюсь угадывать и докупаю некоторые позиции на российском рынке.
🔻В лидерах падения сегодня находится опять же финансовый сектор, а именно TCS (-6.3%), SBER (-2.5%), RENI (-4.4%). Заметный минус показывают металлурги, майнинг и потреб. сектор. Нефтегаз выглядит значительно лучше на фоне высоких цен на энергоносители. Так что если хотите более безопасных покупок, то можно присмотреться нефтегазовым компаниям: ROSN, LKOH, GAZP, NVTK и т.д. и другим компаниям, имеющим валютную выручку. Также хеджироваться можно через SNGSp, т.к. сургутнефтегаз по большей части является долларовой кубышкой.
❗️Но покупать на плечи в таких шатких условиях я бы не советовал никому. Шортить в условиях такой неопределенности тоже не выход. Я выбираю постепенную докупку позиций лесенкой и иметь в запасе кэш на случай ухудшения ситуации. Если боитесь риска, то пока избегайте российского рынка или используйте короткие ОФЗ. Кстати, здесь же вспомним и про диверсификацию, держать весь портфель в рамках российского рынка - плохой тон.
🛢 Нефть торгуется на уровне максимумов октября 2021 года, до этого последний раз такие цены мы видели в октябре 2018. Спрос на нефть сильный, а вот рост добычи ОПЕК+ за ним не успевает, недофинансированность отрасли сейчас сильно сказывается на ценах. Не удивлюсь если в моменте увидим в 2022 году и 100$ за баррель. В этом случае у нефтяников будут хорошие сверхдоходы.
🇨🇳Shanghai Composite закрылся в незначительном плюсе, как и Япония. А вот Гонконг был в минусе на 0.8%.
🇪🇺 Зато Европа, FTSE 100, DAX сегодня в плюсе примерно на 0.5%.
🇺🇸 Американский рынок сегодня не торгуется в связи с празднованием дня М. Лютера Кинга. Зато у нас начался сезон отчетов в США и на этой неделе мы увидим множество интересных отчетов, в осн. по компаниям финансового сектора.
🔖 Ниже представлены отчеты рынка США на грядущую неделю 👇🏻
#обзоррынка #отчеты
🔻Акции Unilever (ULVR) сегодня почти -7%
👉🏻 GlaxoSmithKline (GSK) заявила, что отклонила три ни к чему не обязывающих предложения от Unilever Plc в отношении покупки ее бизнеса в сфере потребительских товаров, включая последнюю заявку на сумму 50 миллиардов фунтов стерлингов (68 миллиардов долларов США) наличными и акциями.
👉🏻 Заявка от 20 декабря состояла из 41,7 млрд фунтов наличными и 8,3 млрд фунтов в виде акций Unilever. Бизнес потребительских товаров для здоровья является совместным предприятием между GSK и Pfizer (PFE), где GSK владеет контрольным пакетом акций в размере 68%, а Pfizer — 32%.
💬 «GSK отклонила все три предложения на том основании, что они существенно недооценивают бизнес Consumer Healthcare и его будущие перспективы», — говорится в заявлении GSK.
Объявление было сделано после того, как GSK первоначально заявила в феврале, что планирует выделить свой бизнес в области потребительских товаров для здоровья в отдельную компанию.
Bloomberg сообщил в октябре, что частные инвестиционные компании, как говорят, охотятся за потребительским подразделением GlaxoSmithKline (GSK), оценивая его в 40 миллиардов фунтов стерлингов или более, что может стать крупнейшей сделкой по выкупу за все время.
📈 А вот акции GSK на этом летят сегодня на +4.5% вверх.
💰Форвардная див. доходность по акциям Unilever уже около 3.8%, что очень неплохо для потреб. сектора. А Forward P/E около 17.5, что также не выглядит дорого.
🚩Я уже имею позицию в акциях ULVR, к сожалению, на сегодняшнем падении позиция ушла в минус по средней закупочной цене. Добирать пока не планирую, чтобы не нарушать риск-менеджмент. Но если бы не имел в портфеле, воспользовался бы этой возможностью купить.
#новости #ULVR #Unilever
👉🏻 GlaxoSmithKline (GSK) заявила, что отклонила три ни к чему не обязывающих предложения от Unilever Plc в отношении покупки ее бизнеса в сфере потребительских товаров, включая последнюю заявку на сумму 50 миллиардов фунтов стерлингов (68 миллиардов долларов США) наличными и акциями.
👉🏻 Заявка от 20 декабря состояла из 41,7 млрд фунтов наличными и 8,3 млрд фунтов в виде акций Unilever. Бизнес потребительских товаров для здоровья является совместным предприятием между GSK и Pfizer (PFE), где GSK владеет контрольным пакетом акций в размере 68%, а Pfizer — 32%.
💬 «GSK отклонила все три предложения на том основании, что они существенно недооценивают бизнес Consumer Healthcare и его будущие перспективы», — говорится в заявлении GSK.
Объявление было сделано после того, как GSK первоначально заявила в феврале, что планирует выделить свой бизнес в области потребительских товаров для здоровья в отдельную компанию.
Bloomberg сообщил в октябре, что частные инвестиционные компании, как говорят, охотятся за потребительским подразделением GlaxoSmithKline (GSK), оценивая его в 40 миллиардов фунтов стерлингов или более, что может стать крупнейшей сделкой по выкупу за все время.
📈 А вот акции GSK на этом летят сегодня на +4.5% вверх.
💰Форвардная див. доходность по акциям Unilever уже около 3.8%, что очень неплохо для потреб. сектора. А Forward P/E около 17.5, что также не выглядит дорого.
🚩Я уже имею позицию в акциях ULVR, к сожалению, на сегодняшнем падении позиция ушла в минус по средней закупочной цене. Добирать пока не планирую, чтобы не нарушать риск-менеджмент. Но если бы не имел в портфеле, воспользовался бы этой возможностью купить.
#новости #ULVR #Unilever
💡 Какие акции рекомендует покупать AI (искусственный интеллект)?
Компания Danelfin разработала аналитическую платформу, которая использует возможности технологии больших данных и машинного обучения для выбора акций с лучшим потенциалом роста. Алгоритмы искусственного интеллекта компании анализируют более 900 фундаментальных, технических и эмоциональных показателей в день для 1000 акций, котирующихся в США, и 600 акций, котирующихся в Европе. Как только алгоритм определяет, за какими акциями следует следить, он выдает рейтинг, известный как AI Score, который варьируется от 1 до 10.
❕За последние четыре года американские акции с наивысшим AI Score (10/10) генерировали в среднем 35,2% годовой доходности через 60 дней после выбора, в то время как акции с самой низкой оценкой AI (1/10) принесли в среднем всего 11,8%.
Вот подборка из 10 акций, за которыми стоит следить, судя по рейтингу платформы искусственного интеллекта Danelfin:
🌟 AptarGroup (ATR) - капитализация 8 млрд. $
Согласно алгоритму Danelfin, AptarGroup - cильно отстающая от рынка акция, которая может в ближайшее время опережать рынок с ограниченным риском снижения.
📉 Акции компании, производящей упаковку и дозирующие продукты для фармацевтической, косметической и пищевой промышленности, за последний год упали примерно на 12%. Компания работает в трех сегментах: Pharma, Beauty + Home и Food + Beverage.
Оценка AI 8 из 10 предполагает лучшую рыночную доходность в первом квартале, в то время как оценка риска указывает на то, что ATR может достичь такого роста при относительно небольшой волатильности. Оценка ИИ основных показателей AptarGroup с ноября находится в восходящем тренде, и в показаниях настроений рынка также наблюдается заметное улучшение.
Хотя проблемы с цепочками поставок и инфляционное давление, по прогнозам, еще какое-то время останутся проблемами для компании, в этом году на рынке прогнозы ATR в основном оптимистичны. По данным S&P Global Market Intelligence, трое аналитиков оценивают ATR как «Strong Buy», двое — «покупать», а шесть — «держать». Это приводит к консенсусной рекомендации «Покупать».
🎯 А со средней целевой ценой в $147,50 предполагаемый потенциал роста ATR примерно 22% в течение следующих 12 месяцев.
💰Компания платит дивиденды, но доходность в 1.25% является низкой.
⚖️ Оценка компании в 28.5 Forward P/E по прибыли 2022 года не выглядит дешево, но надо сказать, что эта компания всегда имела достаточно высокую оценку.
Aptar также продолжает приобретать более мелкие компании, но, к сожалению, редко предоставляет подробную информацию об этих сделках. В настоящее время Aptar завершает сделку по приобретению компании Voluntis. Voluntis фокусируется на цифровизации здравоохранения.
🚩Что в итоге? AptarGroup занимает сильное положение в секторе упаковки для медицинских и косметических средств. Компания заслуживает того, чтобы торговаться с премией благодаря своей устойчивой бизнес-модели. Это качественная, защитная компания. Мне нравится бизнес AptarGroup, но несмотря на рекомендации Danelfin, сейчас не готов покупать акции в свой портфель. Но вот при цене ниже 100$ за акцию, покупка была бы интересной.
Мой текущий рейтинг - HOLD, BUY ниже 100$ за акцию.
#подборки #ATR
Компания Danelfin разработала аналитическую платформу, которая использует возможности технологии больших данных и машинного обучения для выбора акций с лучшим потенциалом роста. Алгоритмы искусственного интеллекта компании анализируют более 900 фундаментальных, технических и эмоциональных показателей в день для 1000 акций, котирующихся в США, и 600 акций, котирующихся в Европе. Как только алгоритм определяет, за какими акциями следует следить, он выдает рейтинг, известный как AI Score, который варьируется от 1 до 10.
❕За последние четыре года американские акции с наивысшим AI Score (10/10) генерировали в среднем 35,2% годовой доходности через 60 дней после выбора, в то время как акции с самой низкой оценкой AI (1/10) принесли в среднем всего 11,8%.
Вот подборка из 10 акций, за которыми стоит следить, судя по рейтингу платформы искусственного интеллекта Danelfin:
🌟 AptarGroup (ATR) - капитализация 8 млрд. $
Согласно алгоритму Danelfin, AptarGroup - cильно отстающая от рынка акция, которая может в ближайшее время опережать рынок с ограниченным риском снижения.
📉 Акции компании, производящей упаковку и дозирующие продукты для фармацевтической, косметической и пищевой промышленности, за последний год упали примерно на 12%. Компания работает в трех сегментах: Pharma, Beauty + Home и Food + Beverage.
Оценка AI 8 из 10 предполагает лучшую рыночную доходность в первом квартале, в то время как оценка риска указывает на то, что ATR может достичь такого роста при относительно небольшой волатильности. Оценка ИИ основных показателей AptarGroup с ноября находится в восходящем тренде, и в показаниях настроений рынка также наблюдается заметное улучшение.
Хотя проблемы с цепочками поставок и инфляционное давление, по прогнозам, еще какое-то время останутся проблемами для компании, в этом году на рынке прогнозы ATR в основном оптимистичны. По данным S&P Global Market Intelligence, трое аналитиков оценивают ATR как «Strong Buy», двое — «покупать», а шесть — «держать». Это приводит к консенсусной рекомендации «Покупать».
🎯 А со средней целевой ценой в $147,50 предполагаемый потенциал роста ATR примерно 22% в течение следующих 12 месяцев.
💰Компания платит дивиденды, но доходность в 1.25% является низкой.
⚖️ Оценка компании в 28.5 Forward P/E по прибыли 2022 года не выглядит дешево, но надо сказать, что эта компания всегда имела достаточно высокую оценку.
Aptar также продолжает приобретать более мелкие компании, но, к сожалению, редко предоставляет подробную информацию об этих сделках. В настоящее время Aptar завершает сделку по приобретению компании Voluntis. Voluntis фокусируется на цифровизации здравоохранения.
🚩Что в итоге? AptarGroup занимает сильное положение в секторе упаковки для медицинских и косметических средств. Компания заслуживает того, чтобы торговаться с премией благодаря своей устойчивой бизнес-модели. Это качественная, защитная компания. Мне нравится бизнес AptarGroup, но несмотря на рекомендации Danelfin, сейчас не готов покупать акции в свой портфель. Но вот при цене ниже 100$ за акцию, покупка была бы интересной.
Мой текущий рейтинг - HOLD, BUY ниже 100$ за акцию.
#подборки #ATR
🔻Фьючерсы на S&P 500 снижаются на -1%. NASDAQ 100 падает на -1.7%
📈 Доходность 10-летних казначейских облигаций за ночь выросла на 6 базисных пунктов до 1,83% — уровня, который в последний раз наблюдался два года назад, до того, как в январе 2020 года был зарегистрирован первый случай заболевания COVID-19 в США.
💬 «Будет интересно посмотреть, соблазнятся ли инвесторы вернуться сейчас, когда идет сезон отчетности», — сказал Крейг Эрлам, старший рыночный аналитик Oanda. «Появление Omicron может означать, что многие компании не получают той производительности, которую ожидали раньше, но это не означает, что у них не будет много положительных моментов».
Согласно данным Refinitiv, ожидается, что прибыль компаний из списка S&P 500 вырастет на 22,4% в четвертом квартале, что завершит рекордный 2021 год. Между тем, 26 компаний из S&P 500 уже представили результаты за четвертый квартал, причем 77% из них опубликовали итоговые результаты, которые превзошли ожидания аналитиков.
❓Чего ждать? Повышения волатильности. Сегодня открываемся в красной зоне. Судя по реальным процентным ставкам, рынок закладывает, что действия ФРС сильно не повлияют на текущую инфляцию.
🇷🇺 В России падение рынка продолжается. Но на этот раз финансовый сектор не в лидерах падения. Сильнее падает потреб. сектор и технологические компании, которые отскакивали вчера. Продолжаю докупать.
#США #SP500
📈 Доходность 10-летних казначейских облигаций за ночь выросла на 6 базисных пунктов до 1,83% — уровня, который в последний раз наблюдался два года назад, до того, как в январе 2020 года был зарегистрирован первый случай заболевания COVID-19 в США.
💬 «Будет интересно посмотреть, соблазнятся ли инвесторы вернуться сейчас, когда идет сезон отчетности», — сказал Крейг Эрлам, старший рыночный аналитик Oanda. «Появление Omicron может означать, что многие компании не получают той производительности, которую ожидали раньше, но это не означает, что у них не будет много положительных моментов».
Согласно данным Refinitiv, ожидается, что прибыль компаний из списка S&P 500 вырастет на 22,4% в четвертом квартале, что завершит рекордный 2021 год. Между тем, 26 компаний из S&P 500 уже представили результаты за четвертый квартал, причем 77% из них опубликовали итоговые результаты, которые превзошли ожидания аналитиков.
❓Чего ждать? Повышения волатильности. Сегодня открываемся в красной зоне. Судя по реальным процентным ставкам, рынок закладывает, что действия ФРС сильно не повлияют на текущую инфляцию.
🇷🇺 В России падение рынка продолжается. Но на этот раз финансовый сектор не в лидерах падения. Сильнее падает потреб. сектор и технологические компании, которые отскакивали вчера. Продолжаю докупать.
#США #SP500
💥Microsoft купит Activision по цене 95 долларов за акцию, оценивая компанию по производству видеоигр в 68 миллиардов долларов
🚀 Акции Activison (ATVI) +36.6% на премаркете
🔻Microsoft (MSFT) незначительно снижается на -1.26%
👉🏻 Сделка оценивается Activision в 68,7 млрд долларов, и ожидается, что она будет закрыта в 2023 финансовом году
👉🏻 Microsoft, которая производит популярную консоль Xbox и франшизу видеоигр Halo, добавит популярные игры, такие как Call of Duty, Warcraft, Diablo и Overwatch, в свою линейку франшиз видеоигр
👉🏻 Как только сделка будет закрыта, Бобби Котик будет подчиняться Филу Спенсеру, генеральному директору Microsoft Gaming, говорится в пресс-релизе Microsoft
👉🏻 Этот шаг сделает Microsoft (MSFT) третьей по величине игровой компанией по доходам, уступая только Tencent (OTCPK:TCEHY) и Sony (NYSE: SONY)
👉🏻 По данным CNBC, плата за расторжение сделки составляет около 3 миллиардов долларов
#новости #MSFT #ATVI
🚀 Акции Activison (ATVI) +36.6% на премаркете
🔻Microsoft (MSFT) незначительно снижается на -1.26%
👉🏻 Сделка оценивается Activision в 68,7 млрд долларов, и ожидается, что она будет закрыта в 2023 финансовом году
👉🏻 Microsoft, которая производит популярную консоль Xbox и франшизу видеоигр Halo, добавит популярные игры, такие как Call of Duty, Warcraft, Diablo и Overwatch, в свою линейку франшиз видеоигр
👉🏻 Как только сделка будет закрыта, Бобби Котик будет подчиняться Филу Спенсеру, генеральному директору Microsoft Gaming, говорится в пресс-релизе Microsoft
👉🏻 Этот шаг сделает Microsoft (MSFT) третьей по величине игровой компанией по доходам, уступая только Tencent (OTCPK:TCEHY) и Sony (NYSE: SONY)
👉🏻 По данным CNBC, плата за расторжение сделки составляет около 3 миллиардов долларов
#новости #MSFT #ATVI
👋 Привет!
Благодарю всех, кто принял участие в последнем опросе!
❗️Честно говоря, результаты меня немного удивили. По прогнозам аналитиков, 2022 год обещает быть нестабильным и непредсказуемым.
Мне казалось, что большинство проголосует за защитный портфель, но в опросе победил Портфель акций роста США.
У меня уже есть наработки на эту тему, так как часть моего собственного портфеля находится в акциях роста. В ближайшие дни планирую собрать дополнительную информацию и подготовить концентрированный, качественный разбор портфеля 🎯
Ждите новостей, скоро объявлю дату проведения разбора.
Если хотите увидеть какие-то конкретные моменты, обязательно напишите об этом в комментариях к посту 👇
Благодарю всех, кто принял участие в последнем опросе!
❗️Честно говоря, результаты меня немного удивили. По прогнозам аналитиков, 2022 год обещает быть нестабильным и непредсказуемым.
Мне казалось, что большинство проголосует за защитный портфель, но в опросе победил Портфель акций роста США.
У меня уже есть наработки на эту тему, так как часть моего собственного портфеля находится в акциях роста. В ближайшие дни планирую собрать дополнительную информацию и подготовить концентрированный, качественный разбор портфеля 🎯
Ждите новостей, скоро объявлю дату проведения разбора.
Если хотите увидеть какие-то конкретные моменты, обязательно напишите об этом в комментариях к посту 👇
🤝 Amazon и Sony «скорее всего» заключат сделку по видеоиграм после недавних M&A на рынке
Ранее мы уже писали о недавних крупных сделках, связанных с индустрией видеоигр. Это новость о том, что Take-Two (NASDAQ: TTWO) купит Zynga (NASDAQ: ZNGA) и новость о том, что Microsoft (NASDAQ: MSFT) купят Activision.
👉🏻 Теперь есть мнение, что Amazon (NASDAQ: AMZN) и Sony (NYSE: SONY) — две компании, которые «наиболее вероятно» заключат сделки на рынке видеоигр. Об этом заявил аналитик Эндрю Уерквитц.
👉🏻 Кроме того, Уерквитц отметил, что приобретение Microsoft (MSFT) Activision (NASDAQ: ATVI) является «авантюристической сделкой» для Microsoft, поскольку она получает доступ к «одним из самых легендарных франшиз в истории» игр, включая «Call of Duty», и дает ему «беспрецедентный масштаб в своей миссии по обслуживанию глобального рынка геймеров через Game Pass и Xbox Cloud на разных платформах».
👉🏻 «Мы считаем, что более крупная, более высокая маржа Activision, более диверсифицированный портфель жанров и платформ, видимый поток контента и стратегическая ценность для Microsoft оправдывают премию по сравнению со сделкой на прошлой неделе», — добавил Уерквитц.
❗️Кстати, SONY значительно скорректировалась за последние дни. Ведь сделка Microsoft с их Xbox может значительно надавить на продажи Sony Playstation. Может кто-то давно хотел купить. Сейчас она торгуется с Forward P/E около 21.5, выглядит недорого. Но ничего рекомендовать не могу, т.к. у меня нет ресерча на эту компанию. Надо будет изучить.
🚩 Короче говоря, Эндрю более позитивно смотрит именно на сделку Microsoft - Activision. Согласен с ним, покупка таких игровых франшиз дает Microsoft невероятные преимущества на игровом рынке. Если Microsoft был и раньше достаточно диверсифицированной компанией, то теперь у нее будет полноценный игровой сегмент, который будет расти в ближайшие годы. Сделку считаю жирным плюсом для акционеров обеих компаний. Причем в ATVI мгновенный результат.
Безусловно, MSFT - мой top pick среди бигтехов. И занимает сейчас второе место по объему в американском портфеле акций. Причем, я готов докупать эту бумагу еще на коррекциях. Хотелось бы увидеть хотя бы 280$ для докупки, что дало бы примерно 26 P/E по форвардной прибыли за следующий финансовый год. Не дешево, но уже вполне справедливо.
#MSFT #AMZN #SONY #ATVI #ZNGA #TTWO #новости
Ранее мы уже писали о недавних крупных сделках, связанных с индустрией видеоигр. Это новость о том, что Take-Two (NASDAQ: TTWO) купит Zynga (NASDAQ: ZNGA) и новость о том, что Microsoft (NASDAQ: MSFT) купят Activision.
👉🏻 Теперь есть мнение, что Amazon (NASDAQ: AMZN) и Sony (NYSE: SONY) — две компании, которые «наиболее вероятно» заключат сделки на рынке видеоигр. Об этом заявил аналитик Эндрю Уерквитц.
👉🏻 Кроме того, Уерквитц отметил, что приобретение Microsoft (MSFT) Activision (NASDAQ: ATVI) является «авантюристической сделкой» для Microsoft, поскольку она получает доступ к «одним из самых легендарных франшиз в истории» игр, включая «Call of Duty», и дает ему «беспрецедентный масштаб в своей миссии по обслуживанию глобального рынка геймеров через Game Pass и Xbox Cloud на разных платформах».
👉🏻 «Мы считаем, что более крупная, более высокая маржа Activision, более диверсифицированный портфель жанров и платформ, видимый поток контента и стратегическая ценность для Microsoft оправдывают премию по сравнению со сделкой на прошлой неделе», — добавил Уерквитц.
❗️Кстати, SONY значительно скорректировалась за последние дни. Ведь сделка Microsoft с их Xbox может значительно надавить на продажи Sony Playstation. Может кто-то давно хотел купить. Сейчас она торгуется с Forward P/E около 21.5, выглядит недорого. Но ничего рекомендовать не могу, т.к. у меня нет ресерча на эту компанию. Надо будет изучить.
🚩 Короче говоря, Эндрю более позитивно смотрит именно на сделку Microsoft - Activision. Согласен с ним, покупка таких игровых франшиз дает Microsoft невероятные преимущества на игровом рынке. Если Microsoft был и раньше достаточно диверсифицированной компанией, то теперь у нее будет полноценный игровой сегмент, который будет расти в ближайшие годы. Сделку считаю жирным плюсом для акционеров обеих компаний. Причем в ATVI мгновенный результат.
Безусловно, MSFT - мой top pick среди бигтехов. И занимает сейчас второе место по объему в американском портфеле акций. Причем, я готов докупать эту бумагу еще на коррекциях. Хотелось бы увидеть хотя бы 280$ для докупки, что дало бы примерно 26 P/E по форвардной прибыли за следующий финансовый год. Не дешево, но уже вполне справедливо.
#MSFT #AMZN #SONY #ATVI #ZNGA #TTWO #новости
⚡️Суд арестовал активы Русагро и акционеров Вадима Мошковича и Максима Басова на 22 млрд рублей (Ведомости)
Арбитражный суд Саратовской области наложил обеспечительные меры на денежные средства, а также на движимое и недвижимое имущество основного владельца агрохолдинга «Русагро» Вадима Мошковича и бывшего гендиректора компании Максима Басова, а также имущество самого «Русагро» на сумму 21,9 млрд руб. Из материалов судебных разбирательств следует, что арест произведен в рамках дела о банкротстве фирмы «Волжский терминал».
🔖 «Волжский терминал» ранее был в составе масложирового холдинга «Солнечные продукты» (входил в ГК «Букет» Владислава Бурова). Права требования Россельхозбанка к «Солнечным продуктам» на сумму 34,7 млрд руб. несколько лет назад приобрело «Русагро». После этого началось банкротство активов холдинга.
«Волжский терминал» был признан судом несостоятельным в июле 2019 г. В рамках процедуры банкротства «Русагро» в 2021 г. выкупило его имущественный комплекс за 11,5 млрд руб. Но конкурсный управляющий «Волжского терминала» Иван Басков и еще один кредитор компании – «Синко трейд» (входит в группу «Синко») – обратились в суд с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности ее контролирующих лиц. В материалах суда сказано, что оно рассматривается в отношении Мошковича, Басова и самого «Русагро».
💰Задолженность компании перед «Синко трейд» составляет более 200 млн руб. по договору поставки подсолнечника, уточняет исполнительный директор ГК «Синко» Сергей Садиванкин. По его словам, без ареста денежных средств и имущества вернуть долг не получается: «Русагро» как залоговый кредитор получает до 80% от продажи имущества, а остальное уходит на оплату текущих расходов процедуры банкротства. Пока компания получила только 11 млн руб. Обеспечительные меры должны гарантировать покрытие оставшейся части долга за счет лиц, контролирующих должника, объясняет он.
💬 Представитель «Русагро» на вопросы «Ведомостей» не ответил. Басов сказал «Ведомостям», что считает арест необоснованным и уверен, что его в скором времени отменят.
Попытки добиться ареста имущества – стандартная практика при спорах о субсидиарной ответственности, говорит адвокат бюро «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин. Смысл этой меры в том, чтобы препятствовать выводу активов. Но необходимо доказать, что есть такой риск. В противном случае этот арест легко будет оспорить.
🚩Сумма обязательств в 200 млн. в масштабах компании мала. Текущая капитализация РусАгро около 150 млрд. руб. Я в позиции по РусАгро. Если на этих новостях увижу коррекцию, буду докупать. На компанию смотрю позитивно, ниже 1000 р. за акцию считаю хорошей ценой. Стоит только помнить о геополитике. Ведь в худшем сценарии, и РусАгро и все остальное будет стоить значительно дешевле, чем сейчас.
#AGRO #РусАгро
Арбитражный суд Саратовской области наложил обеспечительные меры на денежные средства, а также на движимое и недвижимое имущество основного владельца агрохолдинга «Русагро» Вадима Мошковича и бывшего гендиректора компании Максима Басова, а также имущество самого «Русагро» на сумму 21,9 млрд руб. Из материалов судебных разбирательств следует, что арест произведен в рамках дела о банкротстве фирмы «Волжский терминал».
🔖 «Волжский терминал» ранее был в составе масложирового холдинга «Солнечные продукты» (входил в ГК «Букет» Владислава Бурова). Права требования Россельхозбанка к «Солнечным продуктам» на сумму 34,7 млрд руб. несколько лет назад приобрело «Русагро». После этого началось банкротство активов холдинга.
«Волжский терминал» был признан судом несостоятельным в июле 2019 г. В рамках процедуры банкротства «Русагро» в 2021 г. выкупило его имущественный комплекс за 11,5 млрд руб. Но конкурсный управляющий «Волжского терминала» Иван Басков и еще один кредитор компании – «Синко трейд» (входит в группу «Синко») – обратились в суд с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности ее контролирующих лиц. В материалах суда сказано, что оно рассматривается в отношении Мошковича, Басова и самого «Русагро».
💰Задолженность компании перед «Синко трейд» составляет более 200 млн руб. по договору поставки подсолнечника, уточняет исполнительный директор ГК «Синко» Сергей Садиванкин. По его словам, без ареста денежных средств и имущества вернуть долг не получается: «Русагро» как залоговый кредитор получает до 80% от продажи имущества, а остальное уходит на оплату текущих расходов процедуры банкротства. Пока компания получила только 11 млн руб. Обеспечительные меры должны гарантировать покрытие оставшейся части долга за счет лиц, контролирующих должника, объясняет он.
💬 Представитель «Русагро» на вопросы «Ведомостей» не ответил. Басов сказал «Ведомостям», что считает арест необоснованным и уверен, что его в скором времени отменят.
Попытки добиться ареста имущества – стандартная практика при спорах о субсидиарной ответственности, говорит адвокат бюро «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин. Смысл этой меры в том, чтобы препятствовать выводу активов. Но необходимо доказать, что есть такой риск. В противном случае этот арест легко будет оспорить.
🚩Сумма обязательств в 200 млн. в масштабах компании мала. Текущая капитализация РусАгро около 150 млрд. руб. Я в позиции по РусАгро. Если на этих новостях увижу коррекцию, буду докупать. На компанию смотрю позитивно, ниже 1000 р. за акцию считаю хорошей ценой. Стоит только помнить о геополитике. Ведь в худшем сценарии, и РусАгро и все остальное будет стоить значительно дешевле, чем сейчас.
#AGRO #РусАгро
Ведомости
Суд арестовал активы «Русагро» и ее акционеров Мошковича и Басова на 22 млрд рублей
Это связано с претензиями кредиторов группы «Солнечные продукты»
💡 Какие акции рекомендует покупать AI (искусственный интеллект)?
👆🏻Подробнее об аналитической платформе Danelfin писали в этом посте, там же и разбирали AptarGroup (ATR)
Продолжают подборку...
🌟 Allison Transmission (ALSN) - капитализация 4,3 млрд. $
Акции крупнейшего в мире производителя полностью автоматических трансмиссий для грузовиков средней и большой грузоподъемности упали примерно на 10% за последний год. Но следующие несколько месяцев должны выглядеть совсем по-другому, если алгоритмы Danelfin верны.
🎯 Сейчас аналитики Wall Street дают акциям Allison Transmission консенсусную рекомендацию «Держать» со средней целевой ценой в 44$ при текущей цене в 40.24$. Из 11 аналитиков, освещающих ALSN, трое оценивают ее как «Strong Buy», а один говорит «покупать». Еще трое аналитиков говорят «Держать», трое говорят «Продавать», а один за «Strong Sell».
Тем не менее, тактические инвесторы и трейдеры по-прежнему должны рассматривать ALSN среди лучших акций, за которыми стоит следить в краткосрочной перспективе, поскольку платформа искусственного интеллекта Danelfin рассматривает акции как способ с низким уровнем риска обыграть рынок в первом квартале 2022 года.
Среди быков Ян Заффино из Oppenheimer, который оценивает акции на уровне Outperform (эквивалент покупки), ссылаясь на стратегические преимущества ALSN.
💬«Компания занимает первое место на нескольких нишевых рынках, может похвастаться лучшей в отрасли маржой и почти не сталкивается с конкуренцией», — пишет аналитик. «Кроме того, ALSN может похвастаться благоприятными налоговыми льготами и занимает завидное положение в отрасли на пороге многолетнего перехода зарубежных автомобилей на полностью автоматизированные трансмиссии».
💡На первый взгляд бизнес Allison может показаться скучным, но там происходит много инноваций. Например, компания создала полную линейку того, что она считает коммерческим двигателем следующего поколения. Примеры включают eGEN Power, который представляет собой полностью интегрированную электрическую ось с нулевым уровнем выбросов для средних и тяжелых коммерческих грузовиков, а также eGEN Flex, который представляет собой электрическую гибридную силовую установку с нулевым уровнем выбросов, предназначенную для автобусов. Помимо инноваций, компания заинтересована в других уникальных инвестициях. Одним из примеров является октябрь этого года, когда компания объявила о стратегических инвестициях в акционерный капитал Jing-Jin Electric Technologies. Эта компания работает как поставщик электродвигателей, инверторов, и продает интегрированные электрифицированные силовые установки на китайском рынке.
💰Компания платит дивиденды, но доходность в 1.86% является низкой. Хотя покрытие дивидендов очень хорошее, компания направляет на дивиденды всего 16% прибыли.
⚖️ Оценка компании в 7.1 Forward P/E по прибыли 2022 года выглядит достаточно дешево для рынка, сектора и отрасли. Даже для самой компании исторически это очень низкий ценник, за последние 5 лет средний мультипликатор Forward P/E составлял около 9.4.
📈 Более того, аналитики прогнозируют рост выручки на 10% в 2022 году и рост прибыли на 22%!
📝 Текущий финансовый год был очень благоприятным для Allison Transmission. За первые три квартала 2021 года выручка составила 1,76 миллиарда долларов. Это на 13,7% больше по сравнению с $1,55 млрд, полученными за то же время годом ранее. Компания неплохо восстанавливается после пандемии.
🚩В 2020 году у Allison Transmission были непростые времена из-за пандемии COVID-19, но общая история деятельности компании была впечатляющей. Показатели в этом году обещают быть устойчивыми, рост в 2022 году продолжится, а долгосрочные перспективы компании выглядят привлекательными. Акции также оцениваются на низком уровне, что делает их покупку относительно безопасной, можно сказать, что у акций ALSN хорошее value.
👉🏻 Другие акции из этой подборки ждите в следующих постах.
#подборки #ALSN
👆🏻Подробнее об аналитической платформе Danelfin писали в этом посте, там же и разбирали AptarGroup (ATR)
Продолжают подборку...
🌟 Allison Transmission (ALSN) - капитализация 4,3 млрд. $
Акции крупнейшего в мире производителя полностью автоматических трансмиссий для грузовиков средней и большой грузоподъемности упали примерно на 10% за последний год. Но следующие несколько месяцев должны выглядеть совсем по-другому, если алгоритмы Danelfin верны.
🎯 Сейчас аналитики Wall Street дают акциям Allison Transmission консенсусную рекомендацию «Держать» со средней целевой ценой в 44$ при текущей цене в 40.24$. Из 11 аналитиков, освещающих ALSN, трое оценивают ее как «Strong Buy», а один говорит «покупать». Еще трое аналитиков говорят «Держать», трое говорят «Продавать», а один за «Strong Sell».
Тем не менее, тактические инвесторы и трейдеры по-прежнему должны рассматривать ALSN среди лучших акций, за которыми стоит следить в краткосрочной перспективе, поскольку платформа искусственного интеллекта Danelfin рассматривает акции как способ с низким уровнем риска обыграть рынок в первом квартале 2022 года.
Среди быков Ян Заффино из Oppenheimer, который оценивает акции на уровне Outperform (эквивалент покупки), ссылаясь на стратегические преимущества ALSN.
💬«Компания занимает первое место на нескольких нишевых рынках, может похвастаться лучшей в отрасли маржой и почти не сталкивается с конкуренцией», — пишет аналитик. «Кроме того, ALSN может похвастаться благоприятными налоговыми льготами и занимает завидное положение в отрасли на пороге многолетнего перехода зарубежных автомобилей на полностью автоматизированные трансмиссии».
💡На первый взгляд бизнес Allison может показаться скучным, но там происходит много инноваций. Например, компания создала полную линейку того, что она считает коммерческим двигателем следующего поколения. Примеры включают eGEN Power, который представляет собой полностью интегрированную электрическую ось с нулевым уровнем выбросов для средних и тяжелых коммерческих грузовиков, а также eGEN Flex, который представляет собой электрическую гибридную силовую установку с нулевым уровнем выбросов, предназначенную для автобусов. Помимо инноваций, компания заинтересована в других уникальных инвестициях. Одним из примеров является октябрь этого года, когда компания объявила о стратегических инвестициях в акционерный капитал Jing-Jin Electric Technologies. Эта компания работает как поставщик электродвигателей, инверторов, и продает интегрированные электрифицированные силовые установки на китайском рынке.
💰Компания платит дивиденды, но доходность в 1.86% является низкой. Хотя покрытие дивидендов очень хорошее, компания направляет на дивиденды всего 16% прибыли.
⚖️ Оценка компании в 7.1 Forward P/E по прибыли 2022 года выглядит достаточно дешево для рынка, сектора и отрасли. Даже для самой компании исторически это очень низкий ценник, за последние 5 лет средний мультипликатор Forward P/E составлял около 9.4.
📈 Более того, аналитики прогнозируют рост выручки на 10% в 2022 году и рост прибыли на 22%!
📝 Текущий финансовый год был очень благоприятным для Allison Transmission. За первые три квартала 2021 года выручка составила 1,76 миллиарда долларов. Это на 13,7% больше по сравнению с $1,55 млрд, полученными за то же время годом ранее. Компания неплохо восстанавливается после пандемии.
🚩В 2020 году у Allison Transmission были непростые времена из-за пандемии COVID-19, но общая история деятельности компании была впечатляющей. Показатели в этом году обещают быть устойчивыми, рост в 2022 году продолжится, а долгосрочные перспективы компании выглядят привлекательными. Акции также оцениваются на низком уровне, что делает их покупку относительно безопасной, можно сказать, что у акций ALSN хорошее value.
👉🏻 Другие акции из этой подборки ждите в следующих постах.
#подборки #ALSN
🔻Акции Netflix вчера после закрытия торгов укатали на 20% вниз!
❗️Главная причина в том, что Netflix (NFLX) отстает по росту подписчиков по сравнению как с собственными ожиданиями, так и с ожиданиями рынка. И речь тут идет именно об ожиданиях. С октября по декабрь все было неплохо, Netflix добавил 8,3 миллиона клиентов, хотя отраслевые аналитики прогнозировали 8,4 миллиона. Так что это было хуже прогноза. Но теперь прогнозируется, что Netflix с января по март добавит всего лишь 2,5 миллиона новых клиентов, что составляет менее половины из 5,9 миллиона прогнозируемых аналитиками ранее.
Netflix сослались на задержки с контентом, на поздний выпуск второго сезона сериала «Бриджертон» и фильма Райана Рейнольдса о путешествиях во времени «Проект Адам».
💬 «Кроме того, несмотря на то, что удержание и вовлеченность остаются на хорошем уровне, рост еще не ускорился до уровня, существовавшего до пандемии», — заявили в компании, возложив вину на COVID и продолжающиеся макроэкономические трудности в различных частях мира.
Также особое внимание уделили конкуренции. Менеджмент заявил, что конкуренция «может несколько повлиять на наш предельный рост». Конкуренты, в том числе Disney и AT&T Inc. HBO Max, вкладывают миллиарды в создание новых программ, чтобы захватить долю рынка потокового вещания.
🗯Но в своем видеоинтервью руководители стремились заверить инвесторов в том, что долгосрочные перспективы Netflix блестящие. Сарандос сказал, что сервис не видел снижения вовлеченности или удержания клиентов, и он прогнозирует, что переход на потоковое вещание с традиционного телевидения продолжит открывать возможности во всем мире. Компания ищет новые способы привлечения клиентов, в том числе с помощью мобильных видеоигр. Netflix заявил, что выпустил 10 игр в 2021 году и расширит свое игровое портфолио в 2022 году.
🟢 На самом деле, если смотреть на цифры, квартальные продажи Netflix соответствовали ожиданиям, и компания превзошла консенсус по прибыли:
EPS = 1.33$ (+11.7% г/г) против ожиданий в 0.82$.
🔴 Но эти факторы явно обесцениваются в пользу показателей роста подписчиков и конкуренции. Конкуренция тем сильнее, чем больше Netflix повышает цены. Стандартный тарифный план вырос до 15,49 долларов в США, и теперь Netflix впервые в истории компании будет дороже, чем HBO. Кроме того, многие отраслевые аналитики считают, что список контента Netflix на 2022 год также выглядит слабее по сравнению с рядом конкурентов.
⚖️ Даже после падения котировок Netflix (NFLX) торгуется с мультипликатором около 30.8 Forward P/E 2022 года. На самом деле, это уже почти адекватный ценник для компании, которая росла по выручке около 25% CAGR в последние годы. Но в дальнейшем аналитики прогнозируют рост 15% и ежегодное снижение на несколько п.п. Консенсус аналитиков по выручке будет на картинке ниже 👇🏻 С другой стороны, по EPS аналитики прогнозируют рост 20-25% в следующие годы.
🚩Netflix показал с одной стороны неплохие финансовые результаты, с другой стороны, разочаровал прогнозом по росту подписчиков. И еще одним серьезным негативным фактом является рост конкуренции в стриминговом ТВ. Сейчас ценник на Netflix (NFLX) уже видится адекватным. Если вы давно очень хотели купить NFLX, возможно, стоит присмотреться. Но я остаюсь в стороне (с точки зрения инвестиций). На то есть ряд причин..
❗️Главная причина в том, что Netflix (NFLX) отстает по росту подписчиков по сравнению как с собственными ожиданиями, так и с ожиданиями рынка. И речь тут идет именно об ожиданиях. С октября по декабрь все было неплохо, Netflix добавил 8,3 миллиона клиентов, хотя отраслевые аналитики прогнозировали 8,4 миллиона. Так что это было хуже прогноза. Но теперь прогнозируется, что Netflix с января по март добавит всего лишь 2,5 миллиона новых клиентов, что составляет менее половины из 5,9 миллиона прогнозируемых аналитиками ранее.
Netflix сослались на задержки с контентом, на поздний выпуск второго сезона сериала «Бриджертон» и фильма Райана Рейнольдса о путешествиях во времени «Проект Адам».
💬 «Кроме того, несмотря на то, что удержание и вовлеченность остаются на хорошем уровне, рост еще не ускорился до уровня, существовавшего до пандемии», — заявили в компании, возложив вину на COVID и продолжающиеся макроэкономические трудности в различных частях мира.
Также особое внимание уделили конкуренции. Менеджмент заявил, что конкуренция «может несколько повлиять на наш предельный рост». Конкуренты, в том числе Disney и AT&T Inc. HBO Max, вкладывают миллиарды в создание новых программ, чтобы захватить долю рынка потокового вещания.
🗯Но в своем видеоинтервью руководители стремились заверить инвесторов в том, что долгосрочные перспективы Netflix блестящие. Сарандос сказал, что сервис не видел снижения вовлеченности или удержания клиентов, и он прогнозирует, что переход на потоковое вещание с традиционного телевидения продолжит открывать возможности во всем мире. Компания ищет новые способы привлечения клиентов, в том числе с помощью мобильных видеоигр. Netflix заявил, что выпустил 10 игр в 2021 году и расширит свое игровое портфолио в 2022 году.
🟢 На самом деле, если смотреть на цифры, квартальные продажи Netflix соответствовали ожиданиям, и компания превзошла консенсус по прибыли:
EPS = 1.33$ (+11.7% г/г) против ожиданий в 0.82$.
🔴 Но эти факторы явно обесцениваются в пользу показателей роста подписчиков и конкуренции. Конкуренция тем сильнее, чем больше Netflix повышает цены. Стандартный тарифный план вырос до 15,49 долларов в США, и теперь Netflix впервые в истории компании будет дороже, чем HBO. Кроме того, многие отраслевые аналитики считают, что список контента Netflix на 2022 год также выглядит слабее по сравнению с рядом конкурентов.
⚖️ Даже после падения котировок Netflix (NFLX) торгуется с мультипликатором около 30.8 Forward P/E 2022 года. На самом деле, это уже почти адекватный ценник для компании, которая росла по выручке около 25% CAGR в последние годы. Но в дальнейшем аналитики прогнозируют рост 15% и ежегодное снижение на несколько п.п. Консенсус аналитиков по выручке будет на картинке ниже 👇🏻 С другой стороны, по EPS аналитики прогнозируют рост 20-25% в следующие годы.
🚩Netflix показал с одной стороны неплохие финансовые результаты, с другой стороны, разочаровал прогнозом по росту подписчиков. И еще одним серьезным негативным фактом является рост конкуренции в стриминговом ТВ. Сейчас ценник на Netflix (NFLX) уже видится адекватным. Если вы давно очень хотели купить NFLX, возможно, стоит присмотреться. Но я остаюсь в стороне (с точки зрения инвестиций). На то есть ряд причин..
1️⃣ Есть отличные технологические компании, которые торгуются с тем же мультипликатором, имеют похожие темпы роста, но имеют более сильный конкурентный ров, а некоторые являются даже безусловными и недосягаемыми лидерами отрасли. Почему я должен предпочесть NFLX?
2️⃣ Сейчас оценка с учетом темпов роста близка к адекватной, но дисконта я не вижу. Т.е. это коррекция до более-менее нормальной стоимости, а не до распродажи со скидками.
3️⃣ Конкуренция в этой среде, замедление роста подписчиков и давление на маржу, вот это действительно меня беспокоит. Не считая других расходов, компания уже тратит более 50 % дохода на оригинальный контент. С точки зрения оценки по FCF, компания стоит P/FCF = 350. А мне важен возврат акционерам. Боюсь, что по FCF эта инвестиция еще не скоро станет рентабельной. Возможно, компания когда-нибудь сведет к минимуму расходы на контент (относительно общего дохода). Это могло бы позволить компании генерировать значительный свободный денежный поток и генерировать вознаграждение для акционеров, но я не вижу такой возможности в ближайшей перспективе.
🤔 А вот спекулятивно сыграть на отскоке акций Netflix (NFLX) попробовать можно, но это уже совсем другая история.
🔖 Кстати, в Telegram постах все графики не вставишь, так что графики с ростом подписчиков, прогнозов EPS из Seeking Alpha, FCF и скринами из отчетов вы сможете найти в полной версии обзора на Дзене, вот здесь 👈🏻
#Netflix #NFLX #отчеты #новости
2️⃣ Сейчас оценка с учетом темпов роста близка к адекватной, но дисконта я не вижу. Т.е. это коррекция до более-менее нормальной стоимости, а не до распродажи со скидками.
3️⃣ Конкуренция в этой среде, замедление роста подписчиков и давление на маржу, вот это действительно меня беспокоит. Не считая других расходов, компания уже тратит более 50 % дохода на оригинальный контент. С точки зрения оценки по FCF, компания стоит P/FCF = 350. А мне важен возврат акционерам. Боюсь, что по FCF эта инвестиция еще не скоро станет рентабельной. Возможно, компания когда-нибудь сведет к минимуму расходы на контент (относительно общего дохода). Это могло бы позволить компании генерировать значительный свободный денежный поток и генерировать вознаграждение для акционеров, но я не вижу такой возможности в ближайшей перспективе.
🤔 А вот спекулятивно сыграть на отскоке акций Netflix (NFLX) попробовать можно, но это уже совсем другая история.
🔖 Кстати, в Telegram постах все графики не вставишь, так что графики с ростом подписчиков, прогнозов EPS из Seeking Alpha, FCF и скринами из отчетов вы сможете найти в полной версии обзора на Дзене, вот здесь 👈🏻
#Netflix #NFLX #отчеты #новости
Яндекс Дзен
Акции Netflix (NFLX) упали на 20% за один день! Стоит ли купить?
🔻Акции Netflix вчера после закрытия торгов укатали на 20% вниз! ❗️Главная причина в том, что Netflix (NFLX) отстает по росту подписчиков по сравнению как с собственными ожиданиями, так и с ожиданиями рынка. И речь тут идет именно об ожиданиях. С октября по…
💥Лучшие дивидендные акции США на 2022 год! (Видео)
📉 На рынках сейчас повышается волатильность, впереди повышение ставок, есть неопределенность и большая вероятность коррекции рынка в этом году. Но есть активы, в которых можно комфортно пересидеть обвал, потому что они постоянно генерируют вам стабильный денежный поток в долларах. Это, конечно же, дивидендные акции США. Более того, они торгуются по разумным мультипликаторам и вряд ли испытают значительное снижение.
🔎 И пока я готовлю для вас материалы и детальный обзор портфеля акций роста США, за который вы голосовали, можно посмотреть на дивидендные акции. Ведь многие написали в комментариях, что очень хотели бы увидеть именно обзор дивидендных акций.
💼 По сути, получился настоящий диверсифицированный портфель из качественных и надежных бумаг с долларовой доходностью до 4.5%!
Да, на рынке США есть бумаги, которые дают и более высокую доходность. Но в данном портфеле я выбирал только качественные и надежные бумаги, которые не срежут свои дивиденды, а напротив, смогут поддерживать и увеличивать их будущем.
🇺🇸 Ролик с лучшими дивидендными акциями США уже доступен на моем YouTube канале по 👉🏻 ссылке 👈🏻
Приятного просмотра!
Если видео вам понравится, не забудьте поставить 👍🏻
Это вам ничего не стоит, а меня сильно мотивирует делать для вас новые ролики.
🔔 И, конечно, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик.
Это очень помогает продвижению канала и поможет вам не пропустить новые ролики.
🔖 Список акций, который я демонстрировал в ролике можно скачать здесь 👈🏻
#YouTube #YT #дивиденды #акцииСША #подборки
📉 На рынках сейчас повышается волатильность, впереди повышение ставок, есть неопределенность и большая вероятность коррекции рынка в этом году. Но есть активы, в которых можно комфортно пересидеть обвал, потому что они постоянно генерируют вам стабильный денежный поток в долларах. Это, конечно же, дивидендные акции США. Более того, они торгуются по разумным мультипликаторам и вряд ли испытают значительное снижение.
🔎 И пока я готовлю для вас материалы и детальный обзор портфеля акций роста США, за который вы голосовали, можно посмотреть на дивидендные акции. Ведь многие написали в комментариях, что очень хотели бы увидеть именно обзор дивидендных акций.
💼 По сути, получился настоящий диверсифицированный портфель из качественных и надежных бумаг с долларовой доходностью до 4.5%!
Да, на рынке США есть бумаги, которые дают и более высокую доходность. Но в данном портфеле я выбирал только качественные и надежные бумаги, которые не срежут свои дивиденды, а напротив, смогут поддерживать и увеличивать их будущем.
🇺🇸 Ролик с лучшими дивидендными акциями США уже доступен на моем YouTube канале по 👉🏻 ссылке 👈🏻
Приятного просмотра!
Если видео вам понравится, не забудьте поставить 👍🏻
Это вам ничего не стоит, а меня сильно мотивирует делать для вас новые ролики.
🔔 И, конечно, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик.
Это очень помогает продвижению канала и поможет вам не пропустить новые ролики.
🔖 Список акций, который я демонстрировал в ролике можно скачать здесь 👈🏻
#YouTube #YT #дивиденды #акцииСША #подборки
🔥 В США начался сезон отчетов
🔎 Пытаюсь разобрать отчеты самых крупных и интересных компаний
И вот последние обзоры компаний и отчетов для подписчиков Patreon 👇🏻
🇷🇺 Одна из горячих тем - обсудим обвал на российском рынке акций. Сейчас идет отскок, но что будет дальше? Я уже начал покупать на свои резервы некоторые российские акции. В этом видео поделюсь с вами своими планами: что я делаю, чего жду, чего делать, на мой взгляд, точно не следует. А также расскажу какие именно акции я покупаю и дам расклад по дивидендам российского рынка в 22 году.
📘DigitalOcean (DOCN) — американский провайдер облачных инфраструктур, с главным офисом в Нью-Йорке и с центрами обработки данных по всему миру. DigitalOcean предоставляет облачные услуги для разработчиков, дает возможность развертывать и масштабировать приложения одновременно на нескольких компьютерах. Выручка компании растет по 35% в год, сохранятся ли такие темпы роста? И стоит ли покупать акции, ведь они уже откатили со своих максимумов на 50%? Что же, давайте разбираться в этом видео.
📗Shopify (SHOP) - акция роста, которая растет невероятными темпами, в 2020 году она почти удвоила свою выручку, а в 2021 году рост может составить около 50% год к году. Такими темпами они могут кратно увеличивать выручку в ближайшие годы. Компания уже прибыльна по non-GAAP метрикам и неплохо скорректировалась от своих максимумов. Стоит ли набирать в портфель? Давайте разбираться.
📙TSMC (TSM) - крупнейший контрактный производитель полупроводников отчитался о рекордной выручке и прибыли. А также заявил, что увеличит кап. затраты на расширение своего производства на 40% в 2022 году. При этом цена акций также на исторических максимумах. Стоит ли покупать акции TSMC при таких раскладах? Разбираем отчет.
📕Wells Fargo (WFC) растет на отчете на 3.5% против всего фин. сектора США, давайте посмотрим что такого хорошего в отчете и исчерпан ли весь позитив от повышения процентных ставок в США в 2022 году.
📗 JP Morgan Chase (JPM) - самый эффективный американский банк превзошел прогнозы аналитиков по EPS на 0.3$, 3.33$ при прогнозах в 3.03$. Но акции JPM падают на 6% на этом отчете. Что случилось и откуда такое резкое падение? Стоит ли на нем подбирать акции. Давайте разберем отчет, чтобы понять что происходит с банком.
📘Citigroup (C) все еще торгуется ниже своей балансовой стоимости, около 0.7 капитала. А это неплохая скидка для крупного банка. Да и дивиденд у Citi самый большой среди 4-ки крупнейших банков США. Стоит ли покупать Citi пока не подорожал? Давайте разберем отчет и подумаем.
📙BlackRock (BLK) крупнейшая компания по управлению активами. Акции уже скорректировались почти на 15% с ноября. А ведь компания шикарная, сам держу ее в своем портфеле. Стоит ли покупать на этом падении? Давайте посмотрим на отчет, порассуждаем о перспективах и посмотрим где брать.
📕Procter&Gamble (PG) - одна из голубых фишек американского рынка, повышает дивиденды уже более 60 лет, стабильные показатели, низкая бета, хороший отчет. Одно но, никто не хочет дешево отдавать такую компанию. По каким ценам стоит присмотреться к покупке? Давайте разберем отчет, как идут дела у компании и где стоит подбирать. И стоит ли вообще.
📗X5 Retail Group (FIVE) - лидер на рынке отечественного фуд-ритейла. Давно топлю за его покупку... Но акции валятся вниз, только за последние полгода -25%. А я сижу в позиции в глубокой просадке. Почему акции падают? Давайте посмотрим на результаты операционного отчета, как дела у компании и сколько должен стоить бизнес.
📚REITs и повышение процентных ставок. Как они связаны на самом деле? Всегда ли REIT имеют негативную динамику при повышении ставок. Я разобрал несколько исследований на этот счет. И записал для вас интересный ролик на эту тему.
#отчеты #Patreon #REIT #DOCN #SHOP #TSM #TSMC #JPM #C #WFC #BLK #PG #FIVEDR
🔎 Пытаюсь разобрать отчеты самых крупных и интересных компаний
И вот последние обзоры компаний и отчетов для подписчиков Patreon 👇🏻
🇷🇺 Одна из горячих тем - обсудим обвал на российском рынке акций. Сейчас идет отскок, но что будет дальше? Я уже начал покупать на свои резервы некоторые российские акции. В этом видео поделюсь с вами своими планами: что я делаю, чего жду, чего делать, на мой взгляд, точно не следует. А также расскажу какие именно акции я покупаю и дам расклад по дивидендам российского рынка в 22 году.
📘DigitalOcean (DOCN) — американский провайдер облачных инфраструктур, с главным офисом в Нью-Йорке и с центрами обработки данных по всему миру. DigitalOcean предоставляет облачные услуги для разработчиков, дает возможность развертывать и масштабировать приложения одновременно на нескольких компьютерах. Выручка компании растет по 35% в год, сохранятся ли такие темпы роста? И стоит ли покупать акции, ведь они уже откатили со своих максимумов на 50%? Что же, давайте разбираться в этом видео.
📗Shopify (SHOP) - акция роста, которая растет невероятными темпами, в 2020 году она почти удвоила свою выручку, а в 2021 году рост может составить около 50% год к году. Такими темпами они могут кратно увеличивать выручку в ближайшие годы. Компания уже прибыльна по non-GAAP метрикам и неплохо скорректировалась от своих максимумов. Стоит ли набирать в портфель? Давайте разбираться.
📙TSMC (TSM) - крупнейший контрактный производитель полупроводников отчитался о рекордной выручке и прибыли. А также заявил, что увеличит кап. затраты на расширение своего производства на 40% в 2022 году. При этом цена акций также на исторических максимумах. Стоит ли покупать акции TSMC при таких раскладах? Разбираем отчет.
📕Wells Fargo (WFC) растет на отчете на 3.5% против всего фин. сектора США, давайте посмотрим что такого хорошего в отчете и исчерпан ли весь позитив от повышения процентных ставок в США в 2022 году.
📗 JP Morgan Chase (JPM) - самый эффективный американский банк превзошел прогнозы аналитиков по EPS на 0.3$, 3.33$ при прогнозах в 3.03$. Но акции JPM падают на 6% на этом отчете. Что случилось и откуда такое резкое падение? Стоит ли на нем подбирать акции. Давайте разберем отчет, чтобы понять что происходит с банком.
📘Citigroup (C) все еще торгуется ниже своей балансовой стоимости, около 0.7 капитала. А это неплохая скидка для крупного банка. Да и дивиденд у Citi самый большой среди 4-ки крупнейших банков США. Стоит ли покупать Citi пока не подорожал? Давайте разберем отчет и подумаем.
📙BlackRock (BLK) крупнейшая компания по управлению активами. Акции уже скорректировались почти на 15% с ноября. А ведь компания шикарная, сам держу ее в своем портфеле. Стоит ли покупать на этом падении? Давайте посмотрим на отчет, порассуждаем о перспективах и посмотрим где брать.
📕Procter&Gamble (PG) - одна из голубых фишек американского рынка, повышает дивиденды уже более 60 лет, стабильные показатели, низкая бета, хороший отчет. Одно но, никто не хочет дешево отдавать такую компанию. По каким ценам стоит присмотреться к покупке? Давайте разберем отчет, как идут дела у компании и где стоит подбирать. И стоит ли вообще.
📗X5 Retail Group (FIVE) - лидер на рынке отечественного фуд-ритейла. Давно топлю за его покупку... Но акции валятся вниз, только за последние полгода -25%. А я сижу в позиции в глубокой просадке. Почему акции падают? Давайте посмотрим на результаты операционного отчета, как дела у компании и сколько должен стоить бизнес.
📚REITs и повышение процентных ставок. Как они связаны на самом деле? Всегда ли REIT имеют негативную динамику при повышении ставок. Я разобрал несколько исследований на этот счет. И записал для вас интересный ролик на эту тему.
#отчеты #Patreon #REIT #DOCN #SHOP #TSM #TSMC #JPM #C #WFC #BLK #PG #FIVEDR
🔻Российский рынок продолжает свое падение, доллар уже 78 р.!
⚔️ Основной причиной остается геополитика и негативные новости.
США призывают своих дипломатов покинуть Украину. «Военные действия со стороны России могут произойти в любое время», — говорится в заявлении посольства США . Должностные лица «не смогут эвакуировать американских граждан в таких непредвиденных обстоятельствах, поэтому граждане США, которые в настоящее время находятся в Украине, должны планировать свои действия соответствующим образом», — говорится в сообщении.
Великобритания тоже эвакуирует часть сотрудников посольства из Киева.
Байден начал рассматривать варианты наращивания военных сил Америки в регионе, заявили высокопоставленные представители администрации после встречи с высшими помощниками по национальной безопасности в субботу.
The New York Times сообщила, что Байден обдумывает планы по отправке от 1000 до 5000 военнослужащих в страны Восточной Европы с возможностью увеличения их числа в случае дальнейшего обострения напряженности.
❗️Только что поступили новости о том, что НАТО приводит войска в боеготовность и направляет дополнительные корабли в зону возможного конфликта.
Некоторые акции просто летят в пропасть, особенно неликвидные, вот лидеры падения:
🔻 POSI (Positive Group) делает -15% за день, может кто хотел купить? За месяц бумага ушла вниз на 30%. Уже ниже цены размещения.
🔻 LNTA (Лента ГДР) тоже -11% за день, хорошо провалились, Лента уже выглядит совсем дешево.
🔻ORUP (Обувь России) уже -25% за сегодня, но тут отдельная история с тех. дефолтом по облигациям, сюда лезть точно не стоит.
Финансовый сектор вообще к таким вещам чувствителен, хорошо корректируется сегодня.
🔸SBER (SBER_p) - Сбербанк за месяц уже откатил процентов на 20%! Очевидно, Сбер - одна из наиболее чувствительных к геополитике бумаг. Наверное, мой первый кандидат на покупку.
🔸AFKS (Система) - стоит уже менее 20 рублей, идет вниз, смотрится по текущим ценам очень дешево. Буду добирать пожалуй.
🔸TCSG (Тинькофф) - пока еще не дешево, но за полгода минус 30%! Ставлю заявки на покупку лесенкой, падать ниже еще можно.
🛒 Многие акции в ритейле также обновляют минимумы FIVE после шикарного операционного отчета уходит ниже 1700 (почти -30% за полгода), MGNT уже ниже 4800. MVID валится только сегодня на 7% и стоит уже 370 рублей, страшно подумать куда еще он может улететь такими темпами. Ритейлеров хочется докупить, без Магнитов и Пятерочек мы точно не останемся, но давление на маржу компаний может быть серьезным (хотя последний отчет X5 говорит о том, что пока все прекрасно).
❕Отдельно стоит отметить OZON, за последние полгода это -66%, неплохо сложилась, правда? Вот так бывает с акциями компаний, которые не зарабатывают прибыли. Подобные акции я бы пока обходил стороной.
🛢Из нефтегаза сегодня более чем на 5% падают GAZP и NVTK. На фоне высоких цен на нефть и падения рубля к доллару, нефтегаз ощущает себя лучше, чем все остальные. При хороших падениях, нефтегаз буду наращивать. Напряженность в отношениях между Россией и Украиной порождает спекуляции на тему возможных перебоев с поставками российской нефти в ЕС.
🍾 BELU (Белуга) также сегодня падает на 6%, присматриваю небольшую покупку от 3000 р.
❕VK Group (VKCO) летит вниз на 8%, и более -60% за полгода. Сюда лезть тоже не стоит.
✈️ Из строителей вниз пикирует Самолет (SMLT), -8% за сегодня, до сих пор дороговат, а вот ETLN (Эталон), напротив, имеет уже очень привлекательный ценник.
👉🏻 Теперь главный вопрос, "Что делать?"
На самом деле, единого ответа на него не существует. Мы можем увидеть серьезный конфликт, который обернется катастрофой не только для фондового рынка. А можем не увидеть ничего серьезного. Как вы понимаете, в первом сценарии, мы можем уйти всем рынком еще гораздо ниже. Причем надолго. И всем придется стать "долгосрочными инвесторами". Во втором случае, мы увидим очень серьезный отскок и купив по текущим ценам можно будет только радоваться.
⚔️ Основной причиной остается геополитика и негативные новости.
США призывают своих дипломатов покинуть Украину. «Военные действия со стороны России могут произойти в любое время», — говорится в заявлении посольства США . Должностные лица «не смогут эвакуировать американских граждан в таких непредвиденных обстоятельствах, поэтому граждане США, которые в настоящее время находятся в Украине, должны планировать свои действия соответствующим образом», — говорится в сообщении.
Великобритания тоже эвакуирует часть сотрудников посольства из Киева.
Байден начал рассматривать варианты наращивания военных сил Америки в регионе, заявили высокопоставленные представители администрации после встречи с высшими помощниками по национальной безопасности в субботу.
The New York Times сообщила, что Байден обдумывает планы по отправке от 1000 до 5000 военнослужащих в страны Восточной Европы с возможностью увеличения их числа в случае дальнейшего обострения напряженности.
❗️Только что поступили новости о том, что НАТО приводит войска в боеготовность и направляет дополнительные корабли в зону возможного конфликта.
Некоторые акции просто летят в пропасть, особенно неликвидные, вот лидеры падения:
🔻 POSI (Positive Group) делает -15% за день, может кто хотел купить? За месяц бумага ушла вниз на 30%. Уже ниже цены размещения.
🔻 LNTA (Лента ГДР) тоже -11% за день, хорошо провалились, Лента уже выглядит совсем дешево.
🔻ORUP (Обувь России) уже -25% за сегодня, но тут отдельная история с тех. дефолтом по облигациям, сюда лезть точно не стоит.
Финансовый сектор вообще к таким вещам чувствителен, хорошо корректируется сегодня.
🔸SBER (SBER_p) - Сбербанк за месяц уже откатил процентов на 20%! Очевидно, Сбер - одна из наиболее чувствительных к геополитике бумаг. Наверное, мой первый кандидат на покупку.
🔸AFKS (Система) - стоит уже менее 20 рублей, идет вниз, смотрится по текущим ценам очень дешево. Буду добирать пожалуй.
🔸TCSG (Тинькофф) - пока еще не дешево, но за полгода минус 30%! Ставлю заявки на покупку лесенкой, падать ниже еще можно.
🛒 Многие акции в ритейле также обновляют минимумы FIVE после шикарного операционного отчета уходит ниже 1700 (почти -30% за полгода), MGNT уже ниже 4800. MVID валится только сегодня на 7% и стоит уже 370 рублей, страшно подумать куда еще он может улететь такими темпами. Ритейлеров хочется докупить, без Магнитов и Пятерочек мы точно не останемся, но давление на маржу компаний может быть серьезным (хотя последний отчет X5 говорит о том, что пока все прекрасно).
❕Отдельно стоит отметить OZON, за последние полгода это -66%, неплохо сложилась, правда? Вот так бывает с акциями компаний, которые не зарабатывают прибыли. Подобные акции я бы пока обходил стороной.
🛢Из нефтегаза сегодня более чем на 5% падают GAZP и NVTK. На фоне высоких цен на нефть и падения рубля к доллару, нефтегаз ощущает себя лучше, чем все остальные. При хороших падениях, нефтегаз буду наращивать. Напряженность в отношениях между Россией и Украиной порождает спекуляции на тему возможных перебоев с поставками российской нефти в ЕС.
🍾 BELU (Белуга) также сегодня падает на 6%, присматриваю небольшую покупку от 3000 р.
❕VK Group (VKCO) летит вниз на 8%, и более -60% за полгода. Сюда лезть тоже не стоит.
✈️ Из строителей вниз пикирует Самолет (SMLT), -8% за сегодня, до сих пор дороговат, а вот ETLN (Эталон), напротив, имеет уже очень привлекательный ценник.
👉🏻 Теперь главный вопрос, "Что делать?"
На самом деле, единого ответа на него не существует. Мы можем увидеть серьезный конфликт, который обернется катастрофой не только для фондового рынка. А можем не увидеть ничего серьезного. Как вы понимаете, в первом сценарии, мы можем уйти всем рынком еще гораздо ниже. Причем надолго. И всем придется стать "долгосрочными инвесторами". Во втором случае, мы увидим очень серьезный отскок и купив по текущим ценам можно будет только радоваться.
Reuters
U.S. tells diplomats' families to leave Ukraine, weighs troop options
The U.S. State Department announced Sunday it was ordering diplomats' family members to leave Ukraine, as U.S. President Joe Biden weighed options for boosting America's military assets in Eastern Europe to counter a buildup of Russian troops.
➡️ Если вы не готовы к таким рискам, чтобы увидеть еще -20%, -30% или даже -50% по своему портфелю, следует подождать решения этой ситуации. И покупать там, где будет определенность (но цены могут быть уже другие). В таком случае используйте надежные короткие облигации, даже в них сейчас неплохая номинальная доходность.
➡️ Если готовы к риску и имеете достаточно кэша или облигаций, которые копили на случай просадки, то нужно осторожно покупать рынок на таких падениях. Самое сложное здесь - поймать дно. Вряд ли получится это сделать. Но разворота на рынке пока не видно и ситуацию трудно предсказать. Лично я покупаю/докупаю/откупаю отдельные бумаги (также можно торговать на отскоках, на такой волатильности в 5% в день можно брать запросто продавая каждый отскок). Покупаю, потому что кэш я держал именно для этого! Но не тороплюсь, т.к. не вижу разворота и скорее всего увидим цены еще ниже.
➡️ Если уверены, что сейчас дно, покупайте агрессивно. Но это очень большой риск. Я был бы более осторожен и не пошел бы по этому пути. А что касается плечей, забудьте, их могут снести быстрее, чем вы поймете что произошло.
📉 Кстати. А ведь это мы еще не видели обвала на рынке США.
#обзоррынка #санкции
➡️ Если готовы к риску и имеете достаточно кэша или облигаций, которые копили на случай просадки, то нужно осторожно покупать рынок на таких падениях. Самое сложное здесь - поймать дно. Вряд ли получится это сделать. Но разворота на рынке пока не видно и ситуацию трудно предсказать. Лично я покупаю/докупаю/откупаю отдельные бумаги (также можно торговать на отскоках, на такой волатильности в 5% в день можно брать запросто продавая каждый отскок). Покупаю, потому что кэш я держал именно для этого! Но не тороплюсь, т.к. не вижу разворота и скорее всего увидим цены еще ниже.
➡️ Если уверены, что сейчас дно, покупайте агрессивно. Но это очень большой риск. Я был бы более осторожен и не пошел бы по этому пути. А что касается плечей, забудьте, их могут снести быстрее, чем вы поймете что произошло.
📉 Кстати. А ведь это мы еще не видели обвала на рынке США.
#обзоррынка #санкции
🇺🇸 Рынок США сегодня также продолжает снижение
📉 Волатильность продолжает расти, при этом VIX превысил максимумы, наблюдаемые во время вспышки Omicron.
🔻Nasdaq ( COMP.IND ) -2,4% демонстрирует наихудшую динамику и приближается к худшему январю за всю историю . В пятницу он закрылся ниже 14 000 впервые с июня.
🔻S&P ( SP500 ) -2,1% сейчас упал на 10% по сравнению с максимумами. Dow ( DJI ) -1,7% показывает лучшие результаты.
❕S&P 500 опустился ниже 200-дневной скользящей средней (4429) впервые с 20 июня
Деньги перемещаются в облигации, при этом доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась на 3 базисных пункта до 1,72%. Защитные активы, такие как золото +0,3% и доллар США +0,3%, показывают рост.
Биткойн приближается к 30 тысячам долларов, сегодня особенно страдают все акции, связанные с криптовалютами.
Геополитика усиливает осторожные настроения сегодня в связи с опасениями по поводу возможного вторжения России в Украину.
💬 «Цинично можно предположить, что это дипломатический сигнал, а не рост напряженности, демонстрирующий серьезное отношение США к ситуации», — пишет главный экономист UBS Пол Донован.
🛡Лучше рынка сегодня выглядят защитные акции, ведь именно защитные акции с дивидендами являются предпочтительным активам для многих инвесторов в таких ситуациях.
Если посмотреть на лидеров падения:
🔸Coinbase (COIN) динамика -10% за сегодня и -36% за последний месяц, очевидно, падение связано именно с падением в крипте.
🔸Palantir (PLTR) эта бумага -9% сегодня и -43% за последние 6 мес., PLTR планирую немного подобрать в "венчурный портфель"
🔸Netflix (NFLX) продолжает падать -7% в моменте. Про последний их отчет писал здесь.
🔸Moderna (MRNA) хайп закончился, -7% за сегодня и -40% за месяц!
🔸Block (SQ) - а вот этих ребят я бы прикупил, -6.6% в моменте и -58% за последние полгода. Хорошая коррекция. Присматриваю момент для покупки, но разворота в бумагах так и не вижу.
🔸NVidia (NVDA) - минусует на 5%, их тоже планирую купить, но еще рано, хотя за последний месяц мы увидели коррекцию уже в 25%.
🔸AMD (AMD) - тоже почти -5%, но эти ребята до сих пор дорогие для покупки, пока не рассматриваю
Есть еще много более мелких бумаг, которые теряют сегодня 5 и более процентов в цене: APPS, SHOP, COUR, U, RBLX, CRWD и т.д. Неплохо так сдувается этот пузырь.
«Если вы торгуете на этом рынке, мы по-прежнему рекомендуем проявлять осторожность», — говорит DataTrek. «Ясность в отношении политики ФРС не появится до заседания FOMC в среду, и даже тогда комментариев ФРС и председателя Пауэлла может быть недостаточно, чтобы успокоить инвесторов».
Похоже, ФРС не сможет отказаться от своей ястребиной позиции на январском заседании FOMC. А значит, распродажи могут и продолжиться. Потребуется гораздо большее падение рынка, чтобы заставить ФРС отказаться от своих планов по повышению процентной ставки. Может случиться так, что акции сначала должны будут упасть намного дальше, а разворот произойдет только на мартовском собрании. Так что если российский рынок я выкупаю, то с рынком США не спешу.
Кстати, на рынок будут влиять и отчеты, на этой неделе начинают отчитываться технологические гиганты 👇🏻
#обзоррынка #новости #отчеты
📉 Волатильность продолжает расти, при этом VIX превысил максимумы, наблюдаемые во время вспышки Omicron.
🔻Nasdaq ( COMP.IND ) -2,4% демонстрирует наихудшую динамику и приближается к худшему январю за всю историю . В пятницу он закрылся ниже 14 000 впервые с июня.
🔻S&P ( SP500 ) -2,1% сейчас упал на 10% по сравнению с максимумами. Dow ( DJI ) -1,7% показывает лучшие результаты.
❕S&P 500 опустился ниже 200-дневной скользящей средней (4429) впервые с 20 июня
Деньги перемещаются в облигации, при этом доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась на 3 базисных пункта до 1,72%. Защитные активы, такие как золото +0,3% и доллар США +0,3%, показывают рост.
Биткойн приближается к 30 тысячам долларов, сегодня особенно страдают все акции, связанные с криптовалютами.
Геополитика усиливает осторожные настроения сегодня в связи с опасениями по поводу возможного вторжения России в Украину.
💬 «Цинично можно предположить, что это дипломатический сигнал, а не рост напряженности, демонстрирующий серьезное отношение США к ситуации», — пишет главный экономист UBS Пол Донован.
🛡Лучше рынка сегодня выглядят защитные акции, ведь именно защитные акции с дивидендами являются предпочтительным активам для многих инвесторов в таких ситуациях.
Если посмотреть на лидеров падения:
🔸Coinbase (COIN) динамика -10% за сегодня и -36% за последний месяц, очевидно, падение связано именно с падением в крипте.
🔸Palantir (PLTR) эта бумага -9% сегодня и -43% за последние 6 мес., PLTR планирую немного подобрать в "венчурный портфель"
🔸Netflix (NFLX) продолжает падать -7% в моменте. Про последний их отчет писал здесь.
🔸Moderna (MRNA) хайп закончился, -7% за сегодня и -40% за месяц!
🔸Block (SQ) - а вот этих ребят я бы прикупил, -6.6% в моменте и -58% за последние полгода. Хорошая коррекция. Присматриваю момент для покупки, но разворота в бумагах так и не вижу.
🔸NVidia (NVDA) - минусует на 5%, их тоже планирую купить, но еще рано, хотя за последний месяц мы увидели коррекцию уже в 25%.
🔸AMD (AMD) - тоже почти -5%, но эти ребята до сих пор дорогие для покупки, пока не рассматриваю
Есть еще много более мелких бумаг, которые теряют сегодня 5 и более процентов в цене: APPS, SHOP, COUR, U, RBLX, CRWD и т.д. Неплохо так сдувается этот пузырь.
«Если вы торгуете на этом рынке, мы по-прежнему рекомендуем проявлять осторожность», — говорит DataTrek. «Ясность в отношении политики ФРС не появится до заседания FOMC в среду, и даже тогда комментариев ФРС и председателя Пауэлла может быть недостаточно, чтобы успокоить инвесторов».
Похоже, ФРС не сможет отказаться от своей ястребиной позиции на январском заседании FOMC. А значит, распродажи могут и продолжиться. Потребуется гораздо большее падение рынка, чтобы заставить ФРС отказаться от своих планов по повышению процентной ставки. Может случиться так, что акции сначала должны будут упасть намного дальше, а разворот произойдет только на мартовском собрании. Так что если российский рынок я выкупаю, то с рынком США не спешу.
Кстати, на рынок будут влиять и отчеты, на этой неделе начинают отчитываться технологические гиганты 👇🏻
#обзоррынка #новости #отчеты
📝 IBM вчера отчиталась за Q4 2021, акции на премаркете +2.4%
🟢 Прибыль на акцию (EPS non-GAAP) в четвертом квартале в размере 3,35$ (+61% г/г) превышает прогноз на 0,06$.
🟢 Выручка в размере 16,7 млрд $ (-18,0% г/г) превышает прогноз на 740 млн $.
🔹 Доходы от программного обеспечения (Software) +8%, или +10% в постоянной валюте (включая около 5 п.п. от дополнительных внешних продаж Kyndryl)
🔹 Доходы от консалтинга выросли на 13%, на 16% в постоянной валюте
🔹 Доход от инфраструктуры почти не изменился, +2% в постоянной валюте (включая около 5 п.п. от дополнительных внешних продаж Kyndryl)
🔹 Доход от гибридного облака +16%, ожидаемо, самый быстрорастущий сегмент бизнеса
💬 «Результаты за четвертый квартал вселяют в нас уверенность в том, что мы сможем достичь поставленных целей по устойчивому росту выручки на уровне однозначных чисел и сильному свободному денежному потоку в 2022 году», — сказал Арвинд Кришна, председатель и главный исполнительный директор IBM.
Компания обсудит ожидания на 2022 год во время сегодняшней телефонной конференции.
#IBM #отчеты
🟢 Прибыль на акцию (EPS non-GAAP) в четвертом квартале в размере 3,35$ (+61% г/г) превышает прогноз на 0,06$.
🟢 Выручка в размере 16,7 млрд $ (-18,0% г/г) превышает прогноз на 740 млн $.
🔹 Доходы от программного обеспечения (Software) +8%, или +10% в постоянной валюте (включая около 5 п.п. от дополнительных внешних продаж Kyndryl)
🔹 Доходы от консалтинга выросли на 13%, на 16% в постоянной валюте
🔹 Доход от инфраструктуры почти не изменился, +2% в постоянной валюте (включая около 5 п.п. от дополнительных внешних продаж Kyndryl)
🔹 Доход от гибридного облака +16%, ожидаемо, самый быстрорастущий сегмент бизнеса
💬 «Результаты за четвертый квартал вселяют в нас уверенность в том, что мы сможем достичь поставленных целей по устойчивому росту выручки на уровне однозначных чисел и сильному свободному денежному потоку в 2022 году», — сказал Арвинд Кришна, председатель и главный исполнительный директор IBM.
Компания обсудит ожидания на 2022 год во время сегодняшней телефонной конференции.
#IBM #отчеты
🐻 Что такое медвежий рынок и как мне инвестировать во время него?
Медвежий рынок определяется длительным падением цен на активы — как правило, когда цены падают на 20% или более по сравнению с их последним максимумом. Хотя классическим порогом является 20%, рынок может падать гораздо глубже, причем в течение длительного периода, а не сразу. Хотя на рынке время от времени случаются «отскоки», общая тенденция медвежьего рынка нисходящая.
📉 Медвежьи рынки характеризуются пессимизмом инвесторов и низкой уверенностью. Во время медвежьего рынка инвесторы часто игнорируют хорошие новости и продолжают быстро продавать, толкая цены еще ниже. Напротив, на бычьем рынке может игнорироваться любой негатив.
Медвежий рынок часто возникает непосредственно перед или после того, как экономика переходит в рецессию.
🔎 Инвесторы внимательно следят за ключевыми экономическими сигналами — рынком труда, ростом заработной платы, инфляцией и процентными ставками — чтобы определить, когда экономика замедляется. В случае с пандемией COVID-19, ситуация, конечно, может значительно отличаться от классических экономических циклов. Такие вещи, как массовые локдауны, рост заявок на пособие по безработице и меры по социальному дистанцированию, были одними из признаков того, что экономика движется к большим проблемам.
☝🏻Медвежьи рынки, как правило, короче бычьих — в среднем 363 дня — против 1742 дней для бычьих рынков. Согласно данным, собранным Invesco, они также имеют тенденцию быть менее серьезными с точки зрения статистики: средние потери составляют 33% по сравнению со средней прибылью бычьего рынка в размере 159%. Стоит ли так бояться медвежьих рынков? И как же инвестировать в такие времена?
⁉️ Как инвестировать во время медвежьего рынка
1️⃣ Покупайте хорошие акции постоянно, равномерно и дисциплинированно, тем самым, усредняя стоимость инвестиций
Скажем, цена акции в вашем портфеле падает на 25%, со 100 до 75 долларов за акцию. Если у вас есть деньги для инвестиций — и вы хотите купить больше этих акций — может возникнуть соблазн попытаться купить, когда вы думаете, что цена акции упала.
❗️Проблема в том, что вы, скорее всего, ошибетесь. Эти акции, возможно, не достигли дна в 75 долларов за акцию; вероятно, бумага может упасть на 50% или более от своего максимума. Вот почему попытка выбрать дно или "точку входа" является рискованным занятием.
Более разумный подход состоит в том, чтобы регулярно добавлять деньги на рынок и инвестировать равномерно с течением времени. Это помогает сгладить вашу цену покупки, гарантируя, что вы не вложите все свои деньги в акцию на ее максимуме и скорее всего, часть позиции вы купите на самом дне!
Нет никаких сомнений в том, что медвежьи рынки могут быть пугающими, но фондовый рынок доказал, что в конечном итоге он придет в норму. Если вы измените свою точку зрения, сосредоточившись на потенциальных прибылях, а не на потенциальных убытках, медвежьи рынки могут стать хорошей возможностью приобрести акции по более низким ценам, чем на растущих рынках.
2️⃣ Диверсифицируйте свои активы
Повышение диверсификации вашего портфеля, чтобы он включал в себя сочетание различных активов, является еще одной хорошей стратегией, будь то медвежий рынок или нет.
📍Во время медвежьего рынка все компании в S&P 500, обычно падают, но не обязательно на одинаковую величину. Вот почему хорошо диверсифицированный портфель является важным. Если вы инвестируете в смесь относительно "хороших" и "плохих" акций, это помогает минимизировать общие потери вашего портфеля.
Поскольку медвежьи рынки обычно предшествуют или совпадают с экономическими рецессиями, инвесторы в эти периоды часто отдают предпочтение активам, которые приносят более стабильный доход — независимо от того, что происходит в экономике. Эта «защитная» стратегия может означать добавление в ваш портфель следующих активов:
Медвежий рынок определяется длительным падением цен на активы — как правило, когда цены падают на 20% или более по сравнению с их последним максимумом. Хотя классическим порогом является 20%, рынок может падать гораздо глубже, причем в течение длительного периода, а не сразу. Хотя на рынке время от времени случаются «отскоки», общая тенденция медвежьего рынка нисходящая.
📉 Медвежьи рынки характеризуются пессимизмом инвесторов и низкой уверенностью. Во время медвежьего рынка инвесторы часто игнорируют хорошие новости и продолжают быстро продавать, толкая цены еще ниже. Напротив, на бычьем рынке может игнорироваться любой негатив.
Медвежий рынок часто возникает непосредственно перед или после того, как экономика переходит в рецессию.
🔎 Инвесторы внимательно следят за ключевыми экономическими сигналами — рынком труда, ростом заработной платы, инфляцией и процентными ставками — чтобы определить, когда экономика замедляется. В случае с пандемией COVID-19, ситуация, конечно, может значительно отличаться от классических экономических циклов. Такие вещи, как массовые локдауны, рост заявок на пособие по безработице и меры по социальному дистанцированию, были одними из признаков того, что экономика движется к большим проблемам.
☝🏻Медвежьи рынки, как правило, короче бычьих — в среднем 363 дня — против 1742 дней для бычьих рынков. Согласно данным, собранным Invesco, они также имеют тенденцию быть менее серьезными с точки зрения статистики: средние потери составляют 33% по сравнению со средней прибылью бычьего рынка в размере 159%. Стоит ли так бояться медвежьих рынков? И как же инвестировать в такие времена?
⁉️ Как инвестировать во время медвежьего рынка
1️⃣ Покупайте хорошие акции постоянно, равномерно и дисциплинированно, тем самым, усредняя стоимость инвестиций
Скажем, цена акции в вашем портфеле падает на 25%, со 100 до 75 долларов за акцию. Если у вас есть деньги для инвестиций — и вы хотите купить больше этих акций — может возникнуть соблазн попытаться купить, когда вы думаете, что цена акции упала.
❗️Проблема в том, что вы, скорее всего, ошибетесь. Эти акции, возможно, не достигли дна в 75 долларов за акцию; вероятно, бумага может упасть на 50% или более от своего максимума. Вот почему попытка выбрать дно или "точку входа" является рискованным занятием.
Более разумный подход состоит в том, чтобы регулярно добавлять деньги на рынок и инвестировать равномерно с течением времени. Это помогает сгладить вашу цену покупки, гарантируя, что вы не вложите все свои деньги в акцию на ее максимуме и скорее всего, часть позиции вы купите на самом дне!
Нет никаких сомнений в том, что медвежьи рынки могут быть пугающими, но фондовый рынок доказал, что в конечном итоге он придет в норму. Если вы измените свою точку зрения, сосредоточившись на потенциальных прибылях, а не на потенциальных убытках, медвежьи рынки могут стать хорошей возможностью приобрести акции по более низким ценам, чем на растущих рынках.
2️⃣ Диверсифицируйте свои активы
Повышение диверсификации вашего портфеля, чтобы он включал в себя сочетание различных активов, является еще одной хорошей стратегией, будь то медвежий рынок или нет.
📍Во время медвежьего рынка все компании в S&P 500, обычно падают, но не обязательно на одинаковую величину. Вот почему хорошо диверсифицированный портфель является важным. Если вы инвестируете в смесь относительно "хороших" и "плохих" акций, это помогает минимизировать общие потери вашего портфеля.
Поскольку медвежьи рынки обычно предшествуют или совпадают с экономическими рецессиями, инвесторы в эти периоды часто отдают предпочтение активам, которые приносят более стабильный доход — независимо от того, что происходит в экономике. Эта «защитная» стратегия может означать добавление в ваш портфель следующих активов:
✅ Дивидендные акции. Даже если цены на акции не растут, многие инвесторы все равно хотят получать выплаты в виде дивидендов. Вот почему компании, выплачивающие дивиденды выше среднего, будут привлекательны для инвесторов во время медвежьего рынка.
💥Кстати, обзор лучших дивидендных акций США я совсем недавно делал 👉🏻 в этом ролике 👈🏻, а российские акции с самыми высокими дивидендами разбирал
👉🏻 здесь 👈🏻!
✅ Облигации. Облигации также являются привлекательной инвестицией в периоды нестабильности на фондовом рынке, потому что их цены часто движутся в направлении, противоположном курсу акций. Облигации являются важным компонентом любого портфеля, добавление в ваш портфель дополнительных высококачественных краткосрочных облигаций может значительно снизить волатильность.
✅ Недвижимость. Да. недвижимость тоже часто становится активом, генерирующим денежные потоки независимо от состояния рынка. Наиболее удобно инвестировать в недвижимость на фондовом рынке через REIT's, хотя, нужно понимать, что есть более зависимые от состояния экономики REIT's и менее зависимые. И они будут вести себя по разному.
3️⃣ Инвестируйте в секторы, которые хорошо себя зарекомендовали во время рецессии
Если вы хотите добавить в свой портфель стабилизирующие активы, обратите внимание на секторы, которые, как правило, хорошо работают во время рыночных спадов. Обратите внимание на такие сектора, как потребительские товары и коммунальные услуги, они обычно лучше других переносят медвежьи рынки.
Вы можете инвестировать в определенные сектора через индексные фонды или биржевые фонды. Индексный фонд или ETF предлагает большую диверсификацию, чем инвестирование в одну акцию, потому что каждый фонд владеет акциями многих компаний.
4️⃣ Сосредоточьтесь на долгосрочной перспективе и будьте спокойны
Медвежьи рынки проверяют решимость всех инвесторов. Хотя эти периоды трудно пережить, история показывает, что вам, вероятно, не придется слишком долго ждать, пока рынок восстановится. И если вы инвестируете для достижения долгосрочной цели, например выхода на пенсию, медвежьи рынки, которые вы переживете, будут сменяться бычьими рынками. Деньги, необходимые для краткосрочных целей, как правило, тех, которые вы надеетесь достичь менее чем за пять лет, не следует инвестировать в фондовый рынок, если мы не говорим о коротких облигациях.
Тем не менее, трудно сопротивляться искушению продать свои акции, когда рынки падают, все кончено, все паникуют и предсказывают конец света, но это одна из лучших вещей, которые вы можете сделать для своего портфеля.
🗯 «Покупай, когда на улицах льется кровь, даже если кровь твоя» - барон Ротшильд
🗯 «Бойтесь, когда другие жадны, и жадничайте, когда другие боятся» - Уоррен Баффет
#ликбез
💥Кстати, обзор лучших дивидендных акций США я совсем недавно делал 👉🏻 в этом ролике 👈🏻, а российские акции с самыми высокими дивидендами разбирал
👉🏻 здесь 👈🏻!
✅ Облигации. Облигации также являются привлекательной инвестицией в периоды нестабильности на фондовом рынке, потому что их цены часто движутся в направлении, противоположном курсу акций. Облигации являются важным компонентом любого портфеля, добавление в ваш портфель дополнительных высококачественных краткосрочных облигаций может значительно снизить волатильность.
✅ Недвижимость. Да. недвижимость тоже часто становится активом, генерирующим денежные потоки независимо от состояния рынка. Наиболее удобно инвестировать в недвижимость на фондовом рынке через REIT's, хотя, нужно понимать, что есть более зависимые от состояния экономики REIT's и менее зависимые. И они будут вести себя по разному.
3️⃣ Инвестируйте в секторы, которые хорошо себя зарекомендовали во время рецессии
Если вы хотите добавить в свой портфель стабилизирующие активы, обратите внимание на секторы, которые, как правило, хорошо работают во время рыночных спадов. Обратите внимание на такие сектора, как потребительские товары и коммунальные услуги, они обычно лучше других переносят медвежьи рынки.
Вы можете инвестировать в определенные сектора через индексные фонды или биржевые фонды. Индексный фонд или ETF предлагает большую диверсификацию, чем инвестирование в одну акцию, потому что каждый фонд владеет акциями многих компаний.
4️⃣ Сосредоточьтесь на долгосрочной перспективе и будьте спокойны
Медвежьи рынки проверяют решимость всех инвесторов. Хотя эти периоды трудно пережить, история показывает, что вам, вероятно, не придется слишком долго ждать, пока рынок восстановится. И если вы инвестируете для достижения долгосрочной цели, например выхода на пенсию, медвежьи рынки, которые вы переживете, будут сменяться бычьими рынками. Деньги, необходимые для краткосрочных целей, как правило, тех, которые вы надеетесь достичь менее чем за пять лет, не следует инвестировать в фондовый рынок, если мы не говорим о коротких облигациях.
Тем не менее, трудно сопротивляться искушению продать свои акции, когда рынки падают, все кончено, все паникуют и предсказывают конец света, но это одна из лучших вещей, которые вы можете сделать для своего портфеля.
🗯 «Покупай, когда на улицах льется кровь, даже если кровь твоя» - барон Ротшильд
🗯 «Бойтесь, когда другие жадны, и жадничайте, когда другие боятся» - Уоррен Баффет
#ликбез
💬 В МИД РФ назвали неприемлемой даже мысль о войне между Россией и Украиной (Интерфакс)
На линии соприкосновения в Донбассе наблюдается некоторое затишье, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев; он также подчеркнул, что Москва считает неприемлемой возможность войны между Россией и Украиной.
"Констатируем сравнительное затишье на линии соприкосновения в Донбассе, число нарушений режима прекращения огня по сравнению с первыми неделями января снизилось", - сказал он в четверг на брифинге в Москве.
Дипломат добавил, что об этом свидетельствуют доклады специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
"Мы уже неоднократно заявляли, что наша страна ни на кого нападать не собирается", - подчеркнул Зайцев.
По его словам, "мы считаем неприемлемой даже мысль о войне между нашими народами".
📈 РТС почти +7%, индекс МосБиржи примерно +4.3% в моменте!
Да, на таких новостях мы видим высокий отскок на нашем рынке. Несмотря на то, что закупиться я успел, сделал это далеко не на все. Пока считаю что для рынка этот именно "отскок", а не "разворот".
#новости #ММВБ #РТС
На линии соприкосновения в Донбассе наблюдается некоторое затишье, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев; он также подчеркнул, что Москва считает неприемлемой возможность войны между Россией и Украиной.
"Констатируем сравнительное затишье на линии соприкосновения в Донбассе, число нарушений режима прекращения огня по сравнению с первыми неделями января снизилось", - сказал он в четверг на брифинге в Москве.
Дипломат добавил, что об этом свидетельствуют доклады специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
"Мы уже неоднократно заявляли, что наша страна ни на кого нападать не собирается", - подчеркнул Зайцев.
По его словам, "мы считаем неприемлемой даже мысль о войне между нашими народами".
📈 РТС почти +7%, индекс МосБиржи примерно +4.3% в моменте!
Да, на таких новостях мы видим высокий отскок на нашем рынке. Несмотря на то, что закупиться я успел, сделал это далеко не на все. Пока считаю что для рынка этот именно "отскок", а не "разворот".
#новости #ММВБ #РТС
