🏦 Торговая идея по акциям СПБ Биржа

■ Тикер: SPBE
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 2-10 недель
■ Цель: 220 руб.
■ Потенциал идеи: 18,79%
■ Объем входа: 10%
■ Стоп-приказ: 173 руб.

➡️ Технический анализ

📌 В рамках локального восходящего движения котировки пробили уровень сопротивления, после чего откатились к нему, как к уровню поддержки. Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 173 руб. риск на портфель составит 0,66%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,85.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 ПАО «СПБ Биржа» является крупнейшим организатором торгов иностранными ценными бумагами в рамках российской юрисдикции и создает инвестиционные возможности для частных инвесторов за счет широкого спектра инвестиционных инструментов. После событий 2022 года котировки акций биржи существенно скорректировались. По итогам 2022 года, совокупность процентных, чистых торговых и инвестиционных доходов компании выросла в 6,83 раза до 3,74 млрд руб. за счет эффективного проведения IPO. Выручка осталась на уровне 2021 года. Чтобы возобновить активность торгов, компания планирует развивать новые проекты. В частности, биржа создала инфраструктуру для безопасного хранения активов из Гонконга и намерена до конца 2023 года перевести гонконгские ценные бумаги в дружественную инфраструктуру.

🍏 Торговая идея по Магниту:

■ Тикер: MGNT
■ Идея: Покупка
■ Срок идеи: 2-8 недель
■ Цель: 6535 рублей
■ Потенциал идеи: 11,7%
■ Объем входа: 7%
■ Стоп-заявка: 5635 рублей

➡️ Технический анализ:

📌 Акции Магнита продолжают двигаться в рамках растущего тренда. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 5635 рублей, риск на портфель составит 0,26%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,2.

➡️ Фундаментальный фактор:

📌 «Магнит» $MGNT — это один из крупнейших по своей выручке продуктовых ритейлеров России. Опубликованная в июне отчетность за 2022 год и I квартал 2023 года показала, что компания выглядит устойчиво.

📌 Выручка в I квартале 2023 года выросла на 9% в годовом выражении за счет показателей существующих магазинов и открытия новых, операционная маржа хоть и сократилась (рентабельность EBITDA опустилась до 10,9%), но остаётся на приемлемом уровне.

📌 По состоянию на конец 2022 года у ритейлера комфортная долговая нагрузка из-за серьезной денежной подушки, размер которой на данный момент составляет 315 млрд рублей.

✈️ Торговая идея по Аэрофлоту

■ Тикер: AFLT
■ Идея: Покупка
■ Срок идеи: 2-10 недель
■ Цель: 49 рублей
■ Потенциал идеи: 8,8%
■ Объём входа: 10%
■ Стоп-заявка: 43 рубля

➡️ Технический анализ:

📌 В рамках своего локального восходящего движения котировки акций Аэрофлота пробили уровень сопротивления с потенциалом продолжения движения вверх. Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже, а тейкпрофит — под следующим значимым уровнем.

📌 При объёме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 43 рубля, риск на портфель составит 0,45%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,97.

➡️ Фундаментальный фактор:

📌 «Аэрофлот» — это крупнейшая авиационная группа России, в состав которой входят сетевые авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия», лоукостер «Победа», а также другие профильные сервисные предприятия.

📌 По сообщениям пресс-службы компании, пассажиропоток всей группы в июне 2023 года вырос почти на 16% относительно того же месяца прошлого года до 4,3 млн человек. Общий пассажирооборот группы увеличился на 22%, до 11 млрд пассажиро-километров. За I полугодие пассажиропоток «Аэрофлота» вырос на 22% до 20,9 млн человек.

📌 Согласно новому прогнозу руководства компании, в текущем году планируется перевезти 45,2 млн человек. Таким образом, уровень перевозок «Аэрофлота» существенно увеличился по отношению к 2022 году и показал почти полное восстановление относительно уровня 2021 года.

📱 Торговая идея по акциям VK:

■ Тикер: VKCO
■ Идея: Покупка
■ Срок идеи: 1 месяц
■ Цель: 800 рублей
■ Потенциал идеи: 13,2%
■ Объём входа: 8%
■ Стоп-заявка: 630 рублей

➡️ Технический анализ:

📌 Акции компании VK в данный момент торгуются в среднесрочном восходящем канале, оттолкнувшись от линии поддержки. Идея на рост акции с целью 800 рублей.

📌 При объёме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 630 рублей, риск на портфель составит 0,7%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,83.

➡️ Фундаментальный фактор:

📌 VK — это российская инвестиционная технологическая корпорация, основанная в 1998 году. Компания активно диверсифицирует свой бизнес и развивает новые направления. На днях стало известно, что VK планирует создание нового билетного сервиса, который будет встроен в социальную сеть «ВКонтакте».

📌 Помимо этого, компания также открыла монетизацию своих приложений для иностранных разработчиков в RuStore. Всё это должно оказать положительное влияние на операционные и финансовые показатели компании.

🏦 Торговая идея по акциям Сбербанк

■ Тикер: SBER
■ Идея: Long ⬆️
■ Срок идеи: 2-10 недель
■ Цель: 280 руб.
■ Потенциал идеи: 9,59%
■ Объем входа: 10%
■ Стоп-приказ: 241 руб.

➡️ Технический анализ

📌 В рамках локального восходящего движения котировки пробили уровень сопротивления с потенциалом продолжения восходящего движения. Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже, а тейк-профит — под следующим значимым уровнем. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 241 руб. риск на портфель составит 0,57%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,69.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 Сбербанк — российский финансовый конгломерат, крупнейший универсальный банк России и Восточной Европы. Включен Банком России в перечень системно значимых кредитных организаций. «Сбер» представил результаты деятельности по РСБУ за I полугодие 2023 года. Чистая прибыль по итогам полугодия достигла 727,8 млрд рублей при высоком значении рентабельности капитала (ROE). Чистый процентный доход банка подскочил на 41,4% в годовом выражении до 1,06 трлн рублей. Столь значительное увеличение было обусловлено органическим ростом бизнеса банка, а также эффектом низкой базы первой половины прошлого года. Соотношение расходов к доходам на уровне 22,2% говорит о высокой операционной эффективности «Сбера».

⛽️ Торговая идея по Лукойлу:

■ Тикер: LKOH
■ Идея: Покупка
■ Срок идеи: 4-8 недель
■ Цель: 7000 рублей
■ Потенциал идеи: 16,4%
■ Объём входа: 8%
■ Стоп-заявка: 5500 рублей

➡️ Технический анализ:

📌 Восходящая тенденция в акциях Лукойла продолжается после пробоя сопротивления, которое находилось на отметке в 5700 руб.

📌 При объёме позиции на покупку в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 5500 рублей, риск на портфель составит 0,55%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,68.

➡️ Фундаментальный фактор:

📌 «Лукойл» — одна из крупнейших российских нефтяных компаний, вторая по объёмам нефтедобычи в России. Компания предоставила отчетность по РСБУ за I полугодие 2023 года. Чистая прибыль снизилась на 11%, однако данные ожидания уже были заложены в цену акций компании.

📌 Сейчас российский рынок ориентируется, в первую очередь, на рост самой нефти, оценки на текущий год пересматриваются в сторону повышения. Все эти факторы

📊 Ралли в финансовом секторе. Пора продавать или еще есть потенциал?

Новая торговая неделя началась с ралли в акциях финансового сектора. По итогам понедельника опережающую рынок динамику показали:

- Сбербанк-ао (+7,3%)
- TCS Group (+4,3%)
- ВТБ (+2,9%).

Среднесрочные ожидания по банковскому сектору позитивные даже после прошедшей волны роста, удержание длинных позиций оправдано. Подъем акций связан с фундаментальными факторами: улучшением финансового состояния, ростом прибыли.

🏦 $SBER Сбербанк
Цель на год: 350 руб./ +32%

Сбербанк показывает отличную рентабельность, высокую финансовую устойчивость и выплачивает крупные дивиденды. 3 августа Сбербанк планирует опубликовать финансовые результаты по МСФО за II квартал, ждем позитивных результатов. Не исключено, что Сбер после сильных результатов I полугодия пересмотрит вверх прогнозы на 2023 г. При сохранении траектории прибыли и при коэффициенте дивидендных выплат на уровне 50% от чистой прибыли по МСФО дивдоходность акций в 2024 г. может достичь 12%.

🏦 $TCSG TCS Group
Цель на год: 5100 руб./ +44%

Группа интересна как ставка на опережающие рынок темпы роста бизнеса

Редомицидяция стала бы позитивом для TCS, так как снизила бы риски, связанные с зарубежной регистрацией (сейчас на Кипре), а также позволила бы возобновить выплату дивидендов. Ранее председатель правления банка Станислав Близнюк отмечал, что у TCS Group есть финансовые возможности выплачивать дивиденды, но существуют технические сложности. Он также заявил, что вариант редомициляции изучается, но конкретики пока нет.

🏦 $VTBR ВТБ
Цель на год: 0,035 руб./ +36%

По итогам I полугодия 2023 г. ВТБ показал рекордную прибыль — 289,8 млрд руб. Чистая прибыль за II квартал составила 142,6 млрд руб. Результаты были достигнуты на фоне нормализации стоимости риска. По итогам 2023 г. банк планирует выйти на около 400 млрд руб. чистой прибыли. Мы не исключаем, что результат может быть выше, а прогнозы пересмотрены.

Сильные финансовые результаты пока не трансформируются в дивиденды — прибыль идет на восстановление капитала после убытков 2022 г., выплаты за 2023 г. не ожидаются. Тем не менее рост финансовых метрик позволяет ожидать, что банк может вернуться к дивидендам уже в ближайшие годы.

🍏 Торговая идея по Магниту:

■ Тикер: MGNT
■ Идея: Покупка
■ Срок идеи: 2-8 недель
■ Цель: 6150 рублей
■ Потенциал идеи: 6,8%
■ Объем входа: 10%
■ Стоп-заявка: 5605 рублей

➡️ Технический анализ:

📌 В рамках своего восходящего движения котировки акций Магнита пробили несколько уровней сопротивления. Далее произошел откат и консолидация с потенциалом продолжения восходящего движения. Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже.

📌 При объеме позиции на покупку акций в 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 5605 рублей, риск на портфель составит 0,27%. Соотношение прибыль/риск при этом составляет 2,5.

➡️ Фундаментальный фактор:

📌 «Магнит» является одной из ведущих розничных сетей в России по торговле продуктами питания, лидером по количеству магазинов и географии их расположения. «Магнит» объявил результаты проведенного байбэка: удалось выкупить около 21,5% акций. Это оказалось несколько ниже ожиданий рынка, что и привело к краткосрочной коррекции акций.

📌 Однако, инвесторы уже понимают, что на собрании акционеров будет кворум, и, предположительно, компания имеет все возможности для выплаты дивидендов. Ранее были опубликованы отчеты с положительными данными по МСФО за весь 2022 год и первый квартал 2023 года.

📌 Также в августе ожидается выход отчёта за первое полугодие 2023 года. Котировки акций Магнита могут продолжить свой рост, если будут опубликованы положительные данные или же принято решение о выплате дивидендов.

💿 Торговая идея по Северсталь:

■ Тикер: CHMF
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1 месяц
■ Цель: 1600 руб.
■ Потенциал идеи: 17,6%
■ Объем входа: 8%
■ Стоп-приказ: 1250 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Акции компании торгуются в среднесрочном восходящем тренде, выше пересечения 50-дневной и 200-дневной скользящих средних. Идея на рост бумаги с целью 1600 руб. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 1250 руб. риск на портфель составит 0,65%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,18.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 «Северсталь» — российская вертикально интегрированная сталелитейная и горнодобывающая компания, владеющая Череповецким металлургическим комбинатом, вторым по величине сталелитейным комбинатом России. Факторами роста являются ослабление рубля и позитивная ситуация на рынке стали. Ожидаем, что компания вернется к публикации отчетности в течение текущего месяца, прогнозируем хорошие финансовые результаты и возврат к выплате дивидендов.

💎 Торговая идея по Алроса

■ Тикер: ALRS
■ Идея: Long ⬆️
■ Срок идеи: 3-4 недели
■ Цель: 95 руб.
■ Потенциал идеи: 6,79%
■ Объем входа: 8%
■ Стоп-приказ: 84 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Восходящая тенденция продолжается и есть вероятность резкого роста котировок. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 84 руб. риск на портфель составит 0,45%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,22.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 «Алроса» — российская группа алмазодобывающих компаний, занимающая лидирующую позицию в мире по объему добычи алмазов. На форуме «Россия – Африка» генеральный директор «Алросы» Павел Маринычев заявил, что санкции в отношении России и ее алмазодобывающей отрасли не играют определяющей роли. Скорее всего, это может означать стабилизацию дивидендных выплат. По предварительному прогнозу, прибыль на акцию может составить 6,79 рубля. Выплаты будут проводиться в октябре.

🏠 Торговая идея по Группа «Эталон»

■ Тикер: ETLN
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1 месяц
■ Цель: 110 руб.
■ Потенциал идеи: 15%
■ Объем входа: 5%
■ Стоп-приказ: 84 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Бумага двигается к сильному уровню сопротивления. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 84 руб. риск на портфель составит 0,6%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,28.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 Группа «Эталон» — российская компания, работающая в сфере девелопмента и строительства. Объем продаж недвижимости компании за 6 месяцев 2023 года увеличился на 28% и составил 184,3 тыс. квадратных метров. В денежном выражении объем продаж вырос на 16% до 34 млрд рублей. Количество заключенных контрактов увеличилось на 23%. Поступления денежных средств составили 28,2 млрд рублей, снизившись на 14%. Средняя цена реализации жилой недвижимости снизилась на 24% до 221,86 тыс. рублей за квадратный метр.

📱 Торговая идея по акциям МТС

■ Тикер: MTSS
■ Идея: Покупка
■ Срок идеи: 3-4 недели
■ Цель: 318,40 рублей
■ Потенциал идеи: 9,8%
■ Объем входа: 10%
■ Стоп-заявка: 280 рублей

➡️ Технический анализ:

📌 Локальный боковик в акциях МТС продолжается, актуально открытие длинных позиций от уровня поддержки. При объеме позиции в 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 280 руб. риск на портфель составит 0,29%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,76.

➡️ Фундаментальный фактор:

📌 МТС — это российская компания, предоставляющая телекоммуникационные услуги, цифровые и медийные сервисы в России, Армении и Белоруссии.

📌 22 августа компания опубликует отчетность за II квартал 2023 года. Предварительно рынок закладывает нейтральный отчет на уровне прогноза. Однако если отчетность превзойдет ожидания, котировки продолжат среднесрочный тренд вверх.

📦 Торговая идея по акциям Ozon:

■ Тикер: OZON
■ Идея: Покупка
■ Срок идеи: 1 месяц
■ Цель: 3150 рублей
■ Потенциал идеи: 13,9%
■ Объем входа: 8%
■ Стоп-заявка: 2500 рублей

➡️ Технический анализ:

📌 Акции компании Ozon в данный момент торгуются в среднесрочном восходящем тренде, выше пересечения своих 50-дневных и 200-дневных скользящих средних. Идея на рост акции с целью 3150 рублей.

📌 При объеме позиции на покупку в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 2500 рублей, риск на портфель составит 0,65%. Соотношение прибыль/риск при этом составляет 1,95.

➡️ Фундаментальный фактор:

📌 Ozon — это один из крупнейших онлайн-ритейлеров России с наибольшей сетью логистических центров и точек самовывоза. Компания опубликует свою финансовую отчетность по МСФО за 2-й квартал 2023 года, предположительно, 23 августа.

📌 Аналитики прогнозируют повышенный спрос от инвесторов на акции Ozon в преддверии публикации хороших финансовых показателей, а также при появлении информации о скорой возможной редомициляции компании, что может стать хорошим драйвером для дальнейшего роста акций.

🪨 Торговая идея по акциям Распадская

■ Тикер: RASP
■ Идея: Long ⬆️
■ Срок идеи: 1 месяц
■ Цель: 440 руб.
■ Потенциал идеи: 16,7%
■ Объем входа: 5%
■ Стоп-приказ: 320 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Бумага двигается к сильному уровню сопротивления. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 320 руб. риск на портфель составит 0,78%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,11.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 «Распадская» — лидер российского рынка и один из крупных международных экспортеров коксующегося угля. Чистая прибыль «Распадской» по МСФО за 6 месяцев 2023 года составила $314 млн, снизившись в два раза по сравнению с $662 млн в предыдущем году. Выручка сократилась на 27,5% до $1,226 млрд против $1,691 млрд годом ранее. Несмотря на снижение показателей, во II полугодии 2023 года курс рубля должен нивелировать текущую просадку финансовых показателей.

🥇 Торговая идея: акции "Полюса"

■ Тикер PLZL
■ Идея Long ⬆️
■ Срок идеи: 3-4 недели
■ Цель 12 500 руб.
■ Потенциал идеи 6,65%
■ Объем входа 8%
■ Стоп-приказ 11 200 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Локальная восходящая тенденция продолжается, цена находится близко к линии поддержки. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 11 200 руб. риск на портфель составит 0,35%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,5.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 ПАО «Полюс» — российская золотодобывающая компания, одна из крупнейших в мире. У нее самая низкая себестоимость производства, крупнейшие запасы и большой потенциал роста производства. Компания признала нецелесообразным поддержание программ GDR и ADR и объявила об их прекращении и делистинге расписок с Лондонской фондовой биржи (LSE). Следовательно, объемы торгов на Московской бирже должны кратко вырасти и повысить привлекательность активов. Такой переход оставляет единственную площадку для покупки бумаг, что в среднесрочной перспективе вызовет дополнительный спрос на бумаги.

🏦 Торговая идея по Сбербанку:

■ Тикер: SBER
■ Идея: Покупка
■ Срок идеи: 2-4 недели
■ Цель: 283 рубля
■ Потенциал идеи: 6,4%

❗️Россияне берут всё больше кредитов. Чтобы на этом заработать, аналитики предлагают вложиться в Сбербанк. За несколько недель акции банка могут подорожать на 6,4%.

➡️ Главные причины для роста:

📌 В этом году Сбербанк отлично зарабатывает: за семь месяцев 2023 года чистая прибыль банка составила рекордные 858,2 млрд рублей. Растёт и процентный доход, и комиссионный. Таким образом, по итогам всего года есть все шансы побить рекорд докризисного 2021 года по чистой прибыли.

📌 Сбер - это главный банк на растущем рынке ипотеки, и он продолжает наращивать свой портфель. Банк увеличил размер кредита по льготным программам и снизил ставки по ним до 3–6%, чтобы привлечь клиентов. А по рыночной ипотеке, наоборот, поднял ставки на 0,8%. Это хорошо скажется на прибыли Сбера.
 
📌 Плюс к этому, в июле 2023 года российские банки выдали рекордное количество автокредитов на беспрецедентную сумму 165 млрд рублей. Крупнейшему банку такой спрос очень выгоден, и это также положительно повлияет на финансовые результаты Сбера.

🏛 Торговая идея по акциям Московской биржи

■ Тикер: MOEX
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 3-4 недели
■ Цель: 145 руб.
■ Потенциал идеи: 7,49%
■ Объем входа: 8%
■ Стоп-приказ: 129 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Тенденция движения наверх продолжается, сохраняется актуальность открытия длинных позиций. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 129 руб. риск на портфель составит 0,35%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,72.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 ПАО «Московская биржа» — крупнейшая биржевая площадка России, которая проводит торги акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами, а также обеспечивает клиринг и расчетно-депозитарное обслуживание. 4 августа Московская биржа зафиксировала рекордный с февраля 2022 года объем торгов на рынке акций — 251 млрд (против среднедневного объема 71 млрд акций). Это говорит о некотором восстановлении объемов торгов, что в перспективе означает увеличение размера комиссии.

📱 Торговая идея по акциям Группs Позитив

■ Тикер: POSI
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 3-4 недели
■ Цель: 2400 руб.
■ Потенциал идеи: 11,31%
■ Объем входа: 8%
■ Стоп-приказ: 2020 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Общая восходящая тенденция сохраняется. После небольшой коррекции в виде бокового движения, котировки могут обновить исторический максимум. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 2020 руб. риск на портфель составит 0,5%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,79.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 Positive Technologies — ведущий разработчик решений для информационной безопасности. Центр стратегических разработок (ЦСР) прогнозирует, что к 2027 году рынок кибербезопасности в РФ будет в среднем расти на 24% в год. На фоне того, что зарубежные конкуренты компании фактически ушли с рынка, доля Positive Technologies в ближайшее время будет увеличиваться.

⚡️Топ - 5 компаний с низким долгом

ЦБ продолжает повышать ставку,которая уже достигла 12%,поэтому давайте разберем технически компании,которые лучше всего себя чувствуют в период повышенных ставок

⛽️ $SNGSP - Пробили отметку в 46 рублей и уверенно консолидируемся выше неё. Среднесрочно бумага выглядит очень перспективно,мы уже обсуждали её потенциал под возможные дивы. Цель в 70 рублей с прицелом на конец года выглядит актуально

🔋 $NVTK - Одна из тех бумаг,к которым стоит приглядеться с прицелом на рост природного газа. Высокие шансы до конца года покорить отметки в 1900 рублей,акция в бычьем тренде

📱 $YNDX - Продолжается эпопея со сменой владельцев,на окончательном решении должны увидеть хороший рост,компания в целом имеет отличные показатели и должна расти вместе со всеми технологическими бумажками. Буду подкупать её на ~10% ниже,но тоже жду её выше с прицелом на конец года

🍏 $MAGN - Акция не особо звучит в новостных сводках,но тем не менее показала рост с октября месяца на 130% и прямо сейчас выглядит весьма перегретой,не особо интересна к покупкам в среднесрок,но как идея на трейд очень и очень подходит,волатильность высокая

🏛 $MOEX - Шикарная бумага по всем параметрам.Буквально на днях писал о ней,с того момента показала рост уже на 10%. Жду 190-195 на конец года

📦 Остался ли потенциал для роста в акциях Ozon?

❗️Бумаги Ozon стали лидерами месяца среди всего индекса Мосбиржи, прибавив почти 35%, а с начала года рост составил уже более 100%. В связи с этим, у инвесторов возникает логичный вопрос: остался ли потенциал для дальнейшего роста в акциях Ozon?

➡️ Фундаментальные факторы:

📌 Уже завтра ожидается сильный отчет Ozon за II квартал как по обороту (прогноз: +78% г/г), так и по выручке (+58% г/г). После долгожданной чистой прибыли в I квартале участники рынка с ещё большим оптимизмом смотрят на долгосрочные перспективы и покупают акции на опережение.

📌 Прибыль у Ozon идёт не на поощрение акционеров, а на масштабирование бизнеса. Но для «компаний роста» это естественный процесс. Более того, акции стали торговаться и на дружественной площадке Казахстана, что на фоне рисков юрисдикции корпорации оценивается со знаком плюс.

📌 Аналитики "БКС" повысили годовой таргет по акциям Ozon до 3200 рублей, а это почти +14% от текущей цены (рекомендация «Держать»)/ Фундаментальный потенциал стоимости сохраняется, отсюда и двукратный рост акций с начала года при +45% у индекса МосБиржи.

➡️ Технические факторы:

📌 Акции Ozon исторически имеют очень высокую волатильность и, по сути, это ставка на рост рынка с плечом. Двукратное превышение доходности бумаг над индексом в 2023 году подтверждает такой подход. Тем не менее сам индекс акций МосБиржи достиг расчетного уровня 3200 пунктов, и пока рынок не готов сразу резко идти выше — противостояние быков и медведей возросло.

📌 Бумаги Ozon в августе вышли на максимумы с начала декабря 2021 года, вместе с рынком очень быстро отыграли пролив на 10%, обозначили поддержку над уровнем в 2500 рублей и сейчас вновь консолидируются на локальных пиках в районе 2800-2850 рублей.

📌 Скорее всего, 23 августа при положительном отчете многие активные трейдеры на импульсе вверх предпочтут зафиксировать позиции, следуя стратегии: покупай на ожиданиях — продавай по факту. А учитывая волатильность акций Ozon, в моменте нельзя исключать и рост к психологическому уровню в 3000 рублей (+6% от текущих), после чего вполне вероятна коррекция.

❗️Таким образом, тактика поведения видится следующей: дождаться отчета, на инерционном подъеме зафиксировать прибыль от длинных позиций. Агрессивные участники могут попробовать сыграть и в шорт, конечно, с соблюдением риск-менеджмента и наличием защитных стоп-заявок. Мощная область поддержки выше отметки в 2500 рублей может выступить как поводом для нового перезахода в акции, так и ориентиром к фиксации шорта.