🪨 Торговая идея по «Распадская»

■ Тикер: RASP
■ Идея: Покупка
■ Срок идеи: 2-8 недель
■ Цель: 324,6 рублей
■ Потенциал идеи: 14,28%
■ Объем входа: 10%
■ Стоп-заявка: 264,5 рублей

➡️ Технический анализ:

📌 Цена акций "Распадской" движется в рамках локального восходящего тренда. Котировки откатились к уровню поддержки. Далее цена некоторое время находится в состоянии консолидации. Стоп-лосс можно поставить у следующего снизу уровня.

📌 При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 264,5 рублей, риск на портфель составит 0,69%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,07.

➡️ Фундаментальный фактор:

📌 «Распадская» — производственно-территориальный комплекс по добыче и обогащению угля, расположенный в Кемеровской области. В 2022 году добыча угля в России выросла на 1,1%, до 443,6 млн тонн. Экспорт угля сократился на 7,5%, до 210,9 млн тонн. На данный момент добыча угля сопоставима с показателями прошлого года, но по экспорту наблюдается небольшое снижение.

📌 Предприятия Кузбасса нарастили свою добычу на 3,2%, до 22,5 млн тонн по итогам января--апреля, сообщает министерство угольной промышленности Кузбасса. Добыча энергетического угля, наоборот, снизилась на 5,4%, до 50,5 млн тонн. За последние дни произошло сильное обесценение рубля, данный фактор является положительным для Распадской.

Точка Входа | Акции РФ

🍏 Торговая идея по Магниту

■ Тикер: MGNT
■ Идея: Покупка
■ Срок идеи: 1 месяц
■ Цель: 5200 рублей
■ Потенциал идеи: 15,6%
■ Объём входа: 3%
■ Стоп-заявка: 4150 рублей

➡️ Технический анализ:

📌 Акции Магнита отталкиваются от уровня поддержки в районе 4470-4480 рублей. Идея на рост акций в район следующего сильного уровня сопротивления.

📌 При открытии длинной позиции на 3% от портфеля и выставлении стоп-заявки на уровне 4150 рублей, риск на портфель составит 0,25%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,15

➡️ Фундаментальный фактор:

📌 «Магнит» — сеть розничных магазинов, третья по выручке частная компания в России. Ритейлер планирует до конца года открыть порядка 40 новых магазинов в Башкирии. Также в этом регионе будет запущен первый торговый объект ультрамалого формата под брендом «Магнит Go».

📌 В данный момент на территории республики работает около 800 магазинов сети различных форматов. Текущую новость стоит рассматривать как позитивную, которая может положительно сказаться на дальнейшей экспансии Магнита в сегмент ультрамалого формата, а также на выручке компании.

Точка Входа | Акции РФ

💎 Торговая идея по АЛРОСА

■ Идея: Покупка
■ Срок идеи: 1 месяц
■ Цель: 76,5 рублей
■ Потенциал идеи: 10,9%
■ Объём входа: 3%
■ Стоп-заявка: 66,5 рублей

➡️ Технический анализ:

📌 Акции Алроса оттолкнулись от уровня поддержки. При открытии длинной позиции на 3% от портфеля и выставлении стоп-заявки на уровне 66,5 рублей риск на портфель составит 0,25%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,88.

➡️ Фундаментальный фактор:

📌 «Алроса» — это российская группа алмазодобывающих компаний, занимающая лидирующую позицию в мире по объёму добычи алмазов. По словам главы Якутии Айсена Николаева в ходе Петербургского международного экономического форума, «Алроса» может рассмотреть вопрос о выплате дивидендов за I полугодие 2023 г.

📌 Николаев также заявил, что удалось достичь договоренности с правительством России, и возможность выплаты дивидендов будет пересмотрена, если до конца 1-го полугодия 2023 года на алмазном рынке не будет экономического спада.

Точка Входа | Акции РФ

⛽️Инвестиционная идея на покупку акций Татнефти

■ Тикер: TATN
■ Срок идеи: 2-8 недель
■ Цель: 550 рублей
■ Потенциал идеи: 9,6%

❗️16 июня у Татнефти должно было пройти собрание акционеров с вопросом о выплате итоговых дивидендов, однако, оно было признано несостоявшимся из-за отсутствия кворума. Аналитики "Газпромбанка" полагают, что негативная реакция рынка на это событие может стать хорошей инвестиционной идеей.

➡️ О компании:

📌 «Татнефть» — это одна из крупнейших в России вертикально интегрированных нефтяных компаний, основные активы которой расположены в Республике Татарстан.

📌 Ключевые направления деятельности: геологоразведка и разработка нефтяных месторождений, добыча и переработка нефти, реализация нефти и нефтепродуктов.

📌 Также Татнефть владеет собственными шинными комплексами, а также сетью автозаправочных станций и участвует в капитале страховых и банковских компаний.

🔥 Драйверы для роста:

1️⃣ Перенос собрания акционеров
2️⃣ Ситуация повторяется
3️⃣ На кону — бюджет Татарстана

❗️Инвестиционная идея:

Аналитики "Газпромбанка" полагают, что на повторном собрании акционеров дивиденды всё же будут утверждены, что приведёт к росту акций Татнефти и даст инвесторам возможность получить неплохую доходность за достаточно короткий срок.

Точка Входа | Акции РФ

📦 Торговая идея по акциям Ozon

■ Идея: Покупка
■ Срок идеи: 1 месяц
■ Цель: 2200 рублей
■ Потенциал идеи: 9,8%
■ Объём входа: 5%
■ Стоп-заявка: 1970 рублей

➡️ Технический анализ:

📌 Акции компании Ozon в настоящий момент торгуются в восходящем тренде, находясь при этом выше своей 50-дневной экспоненциальной скользящей средней.

📌 Идея на рост акции с целью 2200 рублей. При объёме позиции в 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 1970 рублей, риск на портфель составит 0,2%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,83.

➡️ Фундаментальный фактор:

📌 Ozon — это один из крупнейших онлайн-ритейлеров России с наибольшей сетью логистических центров и точек самовывоза. Компания превысила отметку в 500 тысяч квадратных метров логистической инфраструктуры в Московской области, активно развивая сеть своих фулфилмент-центров.

📌 Также на днях компания Ozon возглавила рейтинг самых популярных франшиз в России. Данные факторы должны позитивно сказаться на росте продаж и потенциальном увеличении рентабельности компании в среднесрочной перспективе.

Точка Входа | Акции РФ

🇷🇺 Аналитики повысили целевые цены по акциям IT-компаний РФ

📱 VK $VKCO

■ Целевая цена: повышена с 600 до 720 рублей
■ Потенциал роста: 16,6%
■ Рейтинг: «Покупать»

VK рассматривается аналитиками как ставка на ускорение роста бизнеса. В Газпромбанке отметили, что начиная с первого квартала 2023 года компания из финансовых результатов раскрывает только выручку, что можно видеть как сигнал о снижении рентабельности в период активных инвестиций.

📱 Яндекс $YNDX

■ Целевая цена: повышена с 2300 до 2600 рублей
■ Потенциал роста: 8,5%
■ Рейтинг: «Держать»

Аналитики упомянули заметную реакцию рынка в мае на слухи о реорганизации «Яндекса». Тем не менее в Газпромбанке полагают, что до официального объявления параметров сделки в бумагах остается значительная спекулятивная составляющая. Эксперты назвали текущую неопределённость относительно разделения главным риском инвестиций в «Яндекс».

📦 Ozon $OZON

■ Целевая цена: повышена с 1700 до 2100 рублей
■ Потенциал роста: 6,6%
■ Рейтинг: «Держать»

Ozon ранее опубликовал сильные результаты за первый квартал и дал оптимистичный прогноз на год. На этом фоне в Газпромбанке ожидают, что EBITDA компании будет положительной уже по итогам 2023 года.

📱 МТС $MTSS

■ Целевая цена: повышена с 325 до 334 рублей
■ Потенциал роста: "отсутствует"
■ Рейтинг: «Продавать»

Единственной компанией с рейтингом «продавать» стала МТС. Аналитики пояснили, что акции уже поднялись выше максимумов 2021 года, но после дивидендной отсечки цена бумаг скорректируется.

📱 ЦИАН $CIAN

■ Целевая цена: повышена с 500 до 800 рублей
■ Потенциал роста: 11,5%
■ Рейтинг: «Покупать»

«ЦИАН можно расценивать не только как привлекательную фундаментальную историю, но и как ставку на специальные дивиденды после редомициляции. По нашим оценкам, к концу 2023 года объем накопленных денежных средств у компании составит 14% капитализации, значительная их часть может быть выплачена в виде дивидендов», — считают эксперты.

🔖 HeadHunter $HHRU

■ Целевая цена: повышена с 1200 до 2200 рублей
■ Потенциал роста: 3,2%
■ Рейтинг: «Держать»

Долгосрочный потенциал роста котировок акций HeadHunter здесь менее привлекателен по сравнению с другими российскими технологическими компаниями. Однако эксперты отметили значительные факторы поддержки — планируемый обратный выкуп бумаг с рынка и потенциально хорошие результаты за второй и третий кварталы.

Точка Входа | Акции РФ

⚓️ Торговая идея на покупку акций Совкомфлота:

■ Идея: Покупка по текущей цене
■ Срок идеи: 2-4 недели
■ Цель: 96,7 рублей
■ Потенциал идеи: 7,6%

❗️Совкомфлот — это главная судоходная компания России. Есть три основные причины добавить акции Совкомфлота в свой портфель, в ожидании роста котировок компании:

1️⃣ Экспорт российской нефти по морю всё ещё около годовых максимумов. Теперь вместо европейских стран Россия доставляет нефть в Индию и Китай. Поэтому флот, который обеспечивает поставки, вырос почти до 600 судов — это примерно 10% от общего количества крупных танкеров в мире. Свои танкеры готов предоставить и Совкомфлот.

2️⃣ Евросоюз собирается смягчить свои ограничения на заход судов с запрещёнными товарами в европейские порты. После этого спрос на услуги Совкомфлота, с большой долей вероятности, должен увеличиться.

3️⃣ Кроме этого, компания Совкомфлот продолжает делиться своей прибылью с инвесторами — за 2022 год они получат дивиденды в размере 4,29 рубля на акцию. Важно отметить, что дивидендная политика на 2023 год тоже остаётся в силе.

Точка Входа | Акции РФ

🔌 Торговая идея: Ленэнерго

■ Тикер: LSNGP
■ Идея: Покупка
■ Срок идеи: 6-10 недель
■ Цель: 242 рубля
■ Потенциал идеи: 18,4%
■ Объем входа: 10%
■ Стоп-заявка: 188 рублей

➡️ Технический анализ:

📌 Цена акций Ленэнерго движется в рамках локального восходящего тренда. На текущий момент котировки находятся в консолидации после дивидендного гэпа. Тейк-профит можно поставить около последнего максимума. Идея под закрытие дивидендного гэпа и дальнейший рост акций.

📌 Стоп-лосс лучше поставить около следующего снизу уровня сопротивления. При объёме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 188 рублей, риск на портфель составит 0,80%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,29.

➡️ Фундаментальный фактор:

📌 «Россети Ленэнерго» — одна из крупнейших распределительных сетевых компаний России. Ранее компания опубликовала отчет за I квартал 2023 года по РСБУ. Выручка выросла на 13,9% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Виден рост прибыли от продаж, а также рост по большинству других показателей.

📌 При этом стоит отметить, что стабильно идёт обнуление чистого долга компании. Вышедшие данные позволяют прогнозировать хорошие итоги 2023 года и более высокие следующие дивиденды, что создаёт потенциал для закрытия дивидендного гэпа.

Точка Входа | Акции РФ

🏛 Торговая идея: Московская биржа

■ Тикер: MOEX
■ Срок идеи: 3-4 недели
■ Цель: 145 руб.
■ Потенциал идеи: 18.35%
■ Объем входа: 8%
■ Стоп-приказ: 118 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Тренд наверх продолжается после дивидендного гэпа. Небольшую коррекцию можно использовать как хорошую точку для входа. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 118 руб. риск на портфель составит 0,29%. Соотношение прибыль/риск составляет 4,99.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 Московская биржа активно запускает новые продукты последние несколько месяцев (фьючерсы на акции, сырьё и валюту), что в будущем даст постоянный рост комиссионных доходов.

Точка Входа | Акции РФ

✅ Какие акции могут подойти для активной торговли в июле?

📱 МТС $MTSS

📌 В июне драйвером для роста рисковости по акциям МТС выступили высокие дивиденды — это подбросило котировки к максимумам июля 2021 года под 350 рублей, гэп двухлетней давности был благополучно закрыт. Далее случилась сама отсечка, и цена уже ниже 300 рублей. Обороты торгов рекордные, но выкупать дивидендный гэп инвесторы пока не торопятся, провал уже в 1,5 раза больше самих дивидендов (30 рублей с учетом налога).

📌 Пробив вниз психологический уровень в 300 рублей, судя по настроениям, в моменте акции могут прогуляться и пониже, в область 290–280 рублей. После этого активным трейдерам можно рассматривать их на технический отскок, а долгосрочным инвесторам коррекция позволит пополнить портфели. Скорее всего, в следующий раз в списке самых волатильных бумаг акции МТС мы увидим ещё нескоро.

🍏 Магнит $MGNT

📌 В акциях Магнита также сработал корпоративный позитив. Волатильность бумаги скакнула в 1,5 раза от майских уровней, а это в три раза выше этого параметра самого индекса. Доходность в +20% за месяц стала одной из максимальных среди всех бумаг индекса МосБиржи. Сохранение акций в индексах после понижения уровня листинга, возобновление отчетности и, главное, оферта на выкуп бумаг у нерезидентов с дисконтом более 50% от текущих котировок обеспечили взрывной скачок акций.

📌 Как и ожидалось, целевой уровень 5200 рублей отработан предельно точно, а область набора 4500–4800 рублей позволила бы заработать от 8% до 15% за короткий период времени. При этом на обвале акций в конце мая расчетные пределы риска по модели VAR устояли. Теперь на время акции Магнита могут уйти в боковик или плоскую коррекцию, соответственно, ожидается снижение волатильности.

🍅 РусАгро $AGRO

📌 Акции РусАгро не отличаются высокой ликвидностью, а значит, корпоративные новости и приток инвестиционного и спекулятивного капиталов в бумаги компании могут приводить к сильному всплеску. На этот раз рост интереса был вызван активизацией корпорации на рынке слияний и поглощений.

📌 Технический анализ по таким акциям затруднен, скорее, это долгоиграющая ставка, но в общем ценовой тренд восходящий. При этом близится круглая отметка 1000 рублей, где ряд активных участников могут решиться на фиксацию прибыли. В ближайшее время по акциям РусАгро не ожидается резких движений.

⛽️ Транснефть $TRNFP

📌 В июне в акциях Транснефти бушевали нешуточные страсти: компания объявила дивиденды (14,5 тысяч рублей чистыми), это выше оценок аналитиков, и акция в моменте взлетала выше отметки в 147 тысяч рублей, к максимумам конца февраля 2022 года.

📌 Сейчас происходит технический откат под 140 тысяч. Возможно движение поближе к 130 тысячам, где возникнет интересный момент на вход с ориентиром выйти ещё раз на максимумы года. Скорее всего, в ближайшее время акции Транснефти останутся волатильнее рынка, особенно с учётом надвигающейся дивидендной отсечки.

🍏 Fix Price $FIXP

📌 Ликвидность акций Fix Price на порядок ниже голубых фишек, входящих в индекс МосБиржи, поэтому сдвинуть с места акцию могут любые более-менее серьезные объёмы. В стоимости компании учитываются риски депозитарной прописки корпорации, однако бизнес расширяется, выходя на рынки дружественных стран.

📌 Технический анализ акций Fix Price с низкими оборотами имеет ряд сложностей, а цена бумаги остаётся в два раза ниже проведенного в позапрошлом году IPO. Навес продаж ощущается сразу выше отметки 400 рублей. Правда, если акциям удастся закрепиться над этим уровнем, то с учётом слабой ликвидности, бумаги Fix Price могут очень быстро прогуляется и выше.

Точка Входа | Акции РФ

⛽️ Торговая идея по Роснефти:

■ Идея: Покупка
■ Срок идеи: 2-10 недель
■ Цель: 523 рубля
■ Потенциал идеи: 8,36%
■ Объём входа: 10%
■ Стоп-заявка: 462,5 рублей

➡️ Технический анализ:

📌 Цена движется в рамках восходящего тренда. Свечи от 27 и 28 июня образовали формацию «Внутренний бар», которая была пробита ценой вверх.

📌 Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже формации, а тейк-профит — около следующего уровня сопротивления. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 462,5 руб. риск на портфель составит 0,42%. Соотношение прибыль/риск составляет 2 к 1.

➡️ Фундаментальный фактор:

📌 По итогу I квартала выручка снизилась на 1,1% в квартальном отношении до 1823 млрд руб. Однако показатель скорр. EBITDA вырос на 25,1% в годовом отношении до 672 млрд руб., чистая прибыль акционеров увеличилась на 45,5% в годовом отношении до 323 млрд руб.

📌 Последние цифры существенно превысили ожидания консенсуса, составлявшие 236 млрд руб.
Рост EBITDA и чистой прибыли, несмотря на небольшое снижение выручки, в первую очередь связаны с высокой долей сорта нефти ESPO в выручке.

📌 ESPO экспортируется в Китай с дисконтом не более чем в $10 за баррель к Brent, однако НДПИ и прочие налоги считаются из стоимости сорта Urals, у которого в I квартале было более $30 за баррель дисконта к Brent.

📌 Это можно назвать несовершенством налогового законодательства, из-за которого «Роснефть» в I квартале платила меньше налогов, чем предполагали прогнозы.

📌 Текущие фундаментальные данные уже привели к росту котировок, и данная точка может быть относительно высокой для долгосрочных покупок. Однако, учитывая короткие стоп-лосс и тейк-профит, это может быть хорошей точкой входа и для краткосрочных вложений.

Точка Входа | Акции РФ

💿 Торговая идея по компании Норильский никель

■ Тикер: GMKN
■ Срок идеи: 2-8 недель
■ Цель: 15 500 руб.
■ Потенциал идеи: 5%
■ Объем входа: 10%
■ Стоп-приказ: 14 560 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Акции находятся около ключевого уровня поддержки. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 14560 руб. риск на портфель составит 0,12%. Соотношение прибыль/риск составляет 4,4.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 ПАО «ГМК «Норильский никель» — диверсифицированная горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель палладия и высокосортного никеля, ведущий производитель меди, платины, кобальта и родия.
По нашему мнению, акции «Норникеля» недооценены на 17,9% по сравнению с бумагами компаний, сопоставимых по прогнозным мультипликаторам P/E и EV/EBITDA на 2023 и 2024 годы, даже с учетом повышенного странового дисконта.

Точка Входа | Акции РФ

🪨 Торговая идея по Мечелу:

■ Тикер: MTLR
■ Идея: Покупка
■ Срок идеи: 4-10 недель
■ Цель: 208 рублей
■ Потенциал идеи: 16,9%
■ Объем входа: 10%
■ Стоп-заявка: 161,6 рублей

➡️ Технический анализ:

📌 Цена долгое время двигалась в рамках классического восходящего тренда. После этого котировки находятся в боковом движении. Свеча от 6 июня образовала формацию «Пин-бар» около уровня поддержки. После образования формации цена отскочила вверх.

📌 Стоп-лосс можно поставить за границами «Пин-бара», тейк-профит — около локального максимума от 19 апреля. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 161,6 рублей, риск на портфель составит 0,92%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,84.

➡️ Фундаментальный фактор:

📌 «Мечел» — горнодобывающая и металлургическая компания. В её состав входят около 20 промышленных предприятий: производители угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии.

📌 После периода долгого роста акции «Мечела» скорректировались и попали в «боковик». Причины этого: новость от 2 июня о невыплате дивидендов и неоднозначные данные производственного отчета за I квартал, в котором видно падение цен и объёмов добычи. При этом не стоит забывать о росте выручки и EBITDA компании по итогам 2022 года.

📌 Также стабильной выглядит статистика всей угольной отрасли Кузбасса. В итоге фундаментальные факторы кажутся неоднозначными для долгосрочного роста, однако текущая коррекция может быть приемлемой для спекулятивной точки входа.

Точка Входа | Акции РФ

🪓 Торговая идея: Сегежа Групп

■ Тикер: SGZH
■ Идея: Покупка
■ Срок идеи: 1 месяц
■ Цель: 6,75 рублей
■ Потенциал идеи: 7,6%
■ Объём входа: 7%
■ Стоп-заявка: 6,10 рублей

➡️ Технический анализ:

📌 Акции компании "Сегежа" вышли из среднесрочного бокового канала. Идея на рост бумаги с целью 6,75 рублей.

📌 При объёме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 6,1 рубля, риск на портфель составит 0,22%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,25.

➡️ Фундаментальный фактор:

📌 «Сегежа Групп» – это вертикально интегрированный лесопромышленный холдинг в составе группы компаний АФК Система. В структуре компании четыре ключевых сегмента: бумага и упаковка, фанера и плиты, лесные ресурсы и деревообработка, домостроение.

📌 Происходящая девальвация рубля позитивно скажется на среднесрочных операционных показателях компаний экспортёрах. Объём экспортной выручки для Сегежи составляет более 70%. Ожидается продолжение спекулятивного роста котировок компании.

Точка Входа | Акции РФ

📀 Торговая идея по Полюсу:

■ Тикер: PLZL
■ Идея: Покупка
■ Горизонт: 3-4 недели
■ Цель: 12000 рублей
■ Потенциал идеи: 11,4%
■ Объем входа: 8%
■ Стоп-заявка: 10450 рублей

➡️ Технический анализ:

📌 Восходящая тенденция в акциях Полюса продолжается, и после небольшой коррекции открытие длинных позиций остаётся актуальным.

📌 При объёме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 10450 рублей, риск на портфель составит 0,29%. Соотношение прибыль/риск составляет 4,99.

➡️ Фундаментальный фактор:

📌 «Полюс» —это российская золотодобывающая компания, одна из крупнейших в мире. У нее самые большие запасы золота в мире и значительный потенциал роста производства.

📌 Депозитарные программы «Полюса» закончатся в октябре 2023 года. Это означает, что инвесторы смогут покупать акции только на Московской бирже, а выпущенные АДР/ГДР, вероятнее всего, будут заменены на локальные бумаги на той же бирже.

Точка Входа | Акции РФ

📱 Торговая идея по акциям МТС:

■ Идея: Покупка
■ Срок идеи: 4-10 недель
■ Цель: 334 рубля
■ Потенциал идеи: 11,4%
■ Объём входа: 10%
■ Стоп-заявка: 280 рублей

➡️ Технический анализ:

📌 Котировки акций МТС откатились после дивидендного гэпа, после чего цена прекратила падение около уровня поддержки. Стоп-лосс можно поставить у следующего снизу уровня, а тейк-профит — под закрытие гэпа.

📌 При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 280 рублей, риск на портфель составит 0,60%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,04.

➡️ Фундаментальный фактор:

📌 МТС — это российская компания, предоставляющая телекоммуникационные услуги, цифровые и медийные сервисы в России, Армении и Белоруссии. Компания оказывает услуги сотовой связи, проводной телефонной связи и широкополосного доступа в интернет. 28 июня образовался дивидендный гэп, после которого котировки МТС дополнительно снизились. Текущие уровни можно считать справедливыми для покупки акций.

📌 Судя по отчетности, у МТС увеличилась нераспределенная прибыль, сократился долг. Также хорошей новостью является то, что правительство может разрешить мобильным операторам увеличивать тарифы на 5% выше инфляции. Из негативных факторов: выросла стоимость аренды и, несмотря на рост выручки, не увеличивается прибыль.

Точка Входа | Акции РФ

🏦 Торговая идея по TCS Group:

■ Тикер: TCSG
■ Идея: Покупка
■ Срок идеи: 2-4 недели
■ Цель: 3576 рублей
■ Потенциал идеи: 5,4%
■ Объём входа: 10%
■ Стоп-заявка: 3185 рублей

➡️ Технический анализ:

📌 Акции TCS Group находятся около ключевого уровня поддержки. При объёме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 3185 рублей, риск на портфель составит 0,48%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,4.

➡️ Фундаментальный фактор:

📌 TCS Group — это финансовый холдинг, зарегистрированный на Кипре и объединяющий работающие в России компании под брендом «Тинькофф». Благодаря гибкой и эффективной бизнес-модели TCS Group смогла уверенно пройти через кризисный 2022 год. В текущем году холдинг показывает быстрое восстановление своих финансовых показателей.

📌 Так, чистая прибыль в 1-м квартале 2023 года подскочила до 16,2 млрд рублей, увеличившись в 11,5 раза в годовом выражении и на 58% в квартальном выражении. Рентабельность капитала составила 30,5%. Кроме этого TCS Group показала заметный рост чистого процентного дохода благодаря увеличению объёмов кредитования и клиентской базы, при этом качество активов, а также капитальная позиция компании не вызывают опасений.

📱 Торговая идея по акциям Positive Technologies:

■ Тикер: POSI
■ Идея: Покупка
■ Срок идеи: 2-10 недель
■ Цель: 2250 рублей
■ Потенциал идеи: 10,9%
■ Объем входа: 10%
■ Стоп-заявка: 1928 рублей

➡️ Технический анализ:

📌 Котировки акций Positive Technologies долгое время находились в классическом восходящем тренде. С середины июня цена попала в консолидацию (боковой диапазон). Сейчас наблюдается отскок от нижней границы диапазона и возможность продолжения тренда.

📌 Стоп-лосс можно поставить с запасом под нижней границей консолидации. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 1928 рублей, риск на портфель составит 0,52%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,07.

➡️ Фундаментальный фактор:

📌 Positive Technologies — это ведущий разработчик решений для информационной безопасности. 23 июня в рамках очередного пакета санкций ЕС ввел ограничения против конкретного юридического лица компании, однако они не влияют на менеджмент и клиентов компании.

📌 Включение в санкционный список ЕС не должно как-либо подействовать на операционную деятельность компании, так как основной бизнес Positive Technologies сконцентрирован в России. При этом компания продолжает высокими темпами расти и планирует увеличить объем отгрузок на 25-30 млрд рублей уже в этом году.

🔋 Торговая идея по Новатэку:

■ Тикер: NVTK
■ Идея: Покупка
■ Срок идеи: 3-4 недели
■ Цель: 1600 рублей
■ Потенциал идеи: 12,4%
■ Объём входа: 8%
■ Стоп-заявка: 1370 рублей

➡️ Технический анализ:

📌 Восходящая тенденция в акциях Новатэка подтвердилась пробоем сопротивления на отметке в 1400 рублей.

📌 При объеме позиции на покупку в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 1370 рублей риск на портфель составит 0,30%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,34.

➡️ Фундаментальный фактор:

📌 «Новатэк» — крупнейший независимый производитель природного газа в России. Находится на третьем месте по доказанным запасам газа в мире.

📌 12 июля компания опубликовала отчет, в котором заявила, что реализация сжиженного природного газа во II квартале 2023 года выросла на 47,3% до 3,24 млрд кубических метров. Всё этого говорит о постепенном восстановлении цепочек продаж и успешном поиске новых покупателей.

💿 Торговая идея по НЛМК

■ Тикер: NLMK
■ Срок идеи: 1 месяц
■ Цель: 210 руб.
■ Потенциал идеи: 14,1%
■ Объем входа: 8%
■ Стоп-приказ: 170 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Акции компании торгуются в среднесрочном восходящем тренде, выше пересечения 50-дневной и 200-дневной скользящих средних. Идея на рост бумаги с целью 210 руб. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 170 руб. риск на портфель составит 0,61%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,86.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 НЛМК — лидирующий международный производитель высококачественной стальной продукции с вертикально-интегрированной моделью бизнеса. Добыча сырья и производство стали сосредоточены в низкозатратных регионах, изготовление готовой продукции осуществляется в непосредственной близости от основных потребителей в России, Северной Америке и странах ЕС. НЛМК вывел на полную производственную мощность (64 тысячи тонн) завод в Индии по выпуску премиальной марки трансформаторной стали. До запуска собственного производства компания занимала 25% индийского рынка трансформаторной стали. Ожидаем, что после запуска завода эта доля значительно увеличится.

🍷 Торговая идея: «Белуга Групп»

■ Тикер: BELU
■ Идея: Покупка
■ Срок идеи: 2-10 недель
■ Цель: 5100 рублей
■ Потенциал идеи: 12,4%
■ Объём входа: 10%
■ Стоп-заявка: 4270 рублей

➡️ Технический анализ:

📌 Котировки акций "Белуга Групп" некоторое время находились в состоянии консолидации. На текущий момент цена пробила эту консолидацию вверх, что создаёт потенциал для дальнейшего роста.

📌 Стоп-лосс можно поставить с запасом чуть ниже уровня. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 4270 рублей риск на портфель составит 0,59%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,10.

➡️ Фундаментальный фактор:

📌 «Белуга Групп» — крупнейшая алкогольная компания в России, а также один из главных импортеров алкоголя в стране. Компания выпустила отчет по продажам за I квартал 2023 года. Исходя из этих данных, сеть магазинов «ВинЛаб», которая принадлежит компании, показывает высокие темпы роста, одни из лучших в ритейл-секторе.

📌 Также следует учитывать, что «Белуга Групп» ранее анонсировала масштабные планы по развитию: к концу 2024 года планируется открыть 2500 магазинов в разных регионах страны. Высокие темпы роста показателей в прошлом и планы компании по развитию в будущем создают потенциал для высоких дивидендных выплат, что может стать основанием для роста котировок.