주기영 "비트코인, 펌핑 불가 상태"

-현재 비트코인 ​​가격은 급등할 가능성이 낮다.

-2024년에 100억 달러의 현금이 유입되면 비트코인의 장부가치는 260억 달러로 상승할 수 있음

-하지만 2025년에는 3,080억 달러가 유입되었음에도 불구하고 시가총액은 980억 달러 감소했다.

-매도 압력이 너무 커서 상승 효과를 기대하기 어렵다.

-MSTR을 비롯한 DAT는 양수전환 전까지 작동하지 못한다.

원문

홍콩에서 여러 팀하고 이것저것 이야기 나누어 보는데

- Perp 한다는 팀 진짜 많음. 자체 체인에서 Perp 한다는 팀 + 새로운 Perp 팀. 근데 이 중에서 지금의 Perp 치킨 게임을 끝낼 수 있을 것 같은 팀은 잘 안보임. 아마 곧 TGE 하는 Perp들 유동성 받아먹는 정도로 접근 하는 것 같음. 그래서 크게 기대는 안되고, 아예 새로운 구조나 다른 버티컬을 타겟하는 팀들이 좀 매력적일 듯 함.

- 인프라 쪽은 진짜 전멸인듯. 왜냐면 수익이 안나오면 애초에 토큰 자체에 대한 기대감이 이제 시장에 없음. 그래서 토큰 낼려고 빠르게 러쉬 하는 프로젝트들도 많고 (어떻게든 엑싯할려고) 그게 아니라면 피봇 준비중인곳도 많음.

- RWA 같은 경우에는 기존에는 결국 토큰화되서 그냥 그저 물 떠놓고 기도하는 느낌이었다면 이 안에서 Yield 기회를 창출할려는 시도들이 좀 많이 나오는듯. 좀 더 생각해보고 싶은건 전통시장의 비효울성을 해결해주는 방향 또는 온체인에서만 가능한 새로운 무언가를 만들어 내는 방향 중 어디 쪽에서 폭발력이 나올려나?

*재미있었던 의견은 앞으로 "토큰"이 아니라 "회사 / 프로젝트 지분"이 토큰화 되어서 거래가 되는 방향으로 바뀔 수 도 있다는 거였음.

- 예측 시장 쪽도 이야기가 많이 나오긴 하는데 본인은 왜 이렇게 높은 벨류를 받는지 이해를 못 하는 편이라 미국 사람들 쪽에 좀 많이 물어봄. 결국 새로운 형태의 "베팅"앱 이라고 보는듯.

크립토 프로덕트라고 보면 안되고 스포츠 / 정치 / 엔터 쪽에 베팅할 수 있는 웹2 베팅 앱이고 이로 인한 높은 벨류를 받는 중. 이러다가 토큰 말고 그냥 IPO 하지 않을까?

- BTC $40K 갈거 같다는 의견이 많이 들리는데, 사실 어떠 특정 논리를 가진 사람은 많이 없고 그냥 "느낌"으로 이야기하는 사람이 많긴 함. 그만큼 시장 분위기가 안좋다는 뜻이기도.

- 크립토가 끝나는가?에 대해서는 반반인데 것 같은데, 긍정적인 쪽은 항상 베어장에는 "끝났다" 라는 이야기가 나왔고 누군가는 또 새로운걸 만들어서 시장에 활기와 혁힌을 불어넣는다 라는 의견.

부정적인 쪽 의견은 결국 AI 쪽과 인재 / 돈 싸움에서 밀린다는 의견. 기술이 가지는 코어 가치는 여전.

📕취미생활방 리서치 Written by "SB"
📌이 시각 주요이슈

✔️미국에서 주요한 지표 중 하나인 소매판매와 CPI를 앞두고 소비자 인플레이션 예상치가 3.1%로 이전치를 크게 하회했다.

✔️백악관 고위 자문은 미국 노동력 감소와 생산성 증가가 향후 고용 둔화를 의미할 수 있다고 하면서도, AI에 의한 우려는 과도하다고 지적.

✔️연준의 Miran 이사는 관세 문제로 인한 인플레와 달러 우려는 과장되었다고 발언.

✔️그러나 중국은 비공식 적으로 미국 국채를 매도하라고 지시했다는 소식이 나왓다.

✔️현재 달러인덱스는 96.879 수준으로, 금리인상을 시작 한 이후 상승분을 절반정도 되돌린 상황이다.

✔️중국을 비롯한 각 나라들의 탈달러 움직임이 가시화 되면서, 달러가 약세를 보이고 있는데, 실질적인 금리인하가 나오기 전까지 달러 약세는 제한적이라고 판단한다.

✔️다만 금주에 (2월 13일 금요일) 발표되는 CPI와 (2월 11일 수요일) 발표되는 비농업고용지수에 따라 달러가 강세로 돌아설 가능성도 있고, 이는 위험자산에는 좋지 않다.

✔️그럼에도 1월 초부터 약 30% 급등하던 금은 5600달러를 기준으로 하락전환, 현재 5000불 내외에서 변동성을 보이고 있으며, 이는 급격한 자산의 랠리가 다소 소강상태에 접어들었음을 의미한다.

✔️지속적으로 순유출을 보이던 비트코인과 이더리움 현물 ETF는 2월 9일 거래일을 기준으로 순유입으로 전환되었으며, 이는 단기적으로 바닥을 보였을 가능성이 있다.

✔️레이 달리오는 현재 연준이 경제를 과도하게 자극하여 버블을 형성하고 있다고 경고, 과거와는 다른 위험 국면에 진입했음을 시사했다.

✔️미국 시장은 AI 소프트웨어 약세를 비롯해 성장주가 아닌 가치주와 소비주로 자금이 이동하고 있었으나, 과도한 낙폭해소를 하며 반등, 그러나 나스닥은 인덱스 기준으로 여전히 60일선을 하회하고 있다.

⚖️ 정리

소비자 인플레 기대감이 하향하는 신호는 인플레의 진정이기도 하지만 침체의 불안감도 섞여 있는 시그널.

개인적으로 CPI는 낮게 나오든 높게 나오든 큰 영향이 없을 것이라 판단. (보합권에 머무를 듯)

그러나 소매판매가 강하지 않다면, 오히려 위험자산에 안 좋은 소식이 될 수도 있다.

"많이 오른 자산에서, 적게 오른 자산"으로 자금이 이동하고 있다.

#국제

크립토퀀트 주기영 -
"한국인들이 암호화폐 시장을 떠나고 있다" (X)

"모두가 암호화폐를 떠나고 있다" (O)

총 암호화폐 현물 거래량은 감소하고 있지만, 한국 거래소는 여전히 9.54%의 시장 점유율을 차지

사실 다들 주식하러가지 코인은...

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