[KB시황 하인환] 연간전망 요약 #3. 또 다른 전쟁: 남중국해 분쟁
자료 링크: https://bit.ly/3YGg9Oi
안녕하세요,
KB증권 주식시황 하인환니다.
트럼프 당선과 관련해서 그동안 가장 많이 받았던 질문 중 하나는 “전쟁 끝내겠다는데, 그럼 방산주도 끝나나요?”였습니다. 이번 자료에서는 방산주보다는 전쟁에 대해 다루었고, 남중국해 분쟁 확대 가능성에 주목합니다.
참고로 워런 버핏이 2022년에 TSMC를 매수했다가 곧바로 매도하면서 '지정학적 리스크'를 이유로 꼽기도 했습니다.
■ 2022년 이후 러우 전쟁 → 2023년 이후 중동 전쟁 → 2025년 남중국해 분쟁 가능성
■ 시진핑 주석의 2가지 꿈 (중국몽, 강군몽) → 남중국해 분쟁 확대 가능성
■ 미국의 입장: 지구 반대편에서, 바다에서의 분쟁이라면, 한국 조선기업들의 도움 필요 (최근 군함 MRO 진출)
- 조선산업: 미중 갈등의 반사 수혜도 받을 수 있는 분야
- 군함MRO: 매출 비중은 아직 미미하겠지만, 장기적으로 매출이 증가할 수 있는 분야
자세한 내용은 보고서 참고 부탁드립니다.
감사합니다.
(KB증권 내부 컴플라이언스 점검을 완료했습니다. 단순 참고자료로 법적 책임의 근거가 되지 않습니다.)
자료 링크: https://bit.ly/3YGg9Oi
안녕하세요,
KB증권 주식시황 하인환니다.
트럼프 당선과 관련해서 그동안 가장 많이 받았던 질문 중 하나는 “전쟁 끝내겠다는데, 그럼 방산주도 끝나나요?”였습니다. 이번 자료에서는 방산주보다는 전쟁에 대해 다루었고, 남중국해 분쟁 확대 가능성에 주목합니다.
참고로 워런 버핏이 2022년에 TSMC를 매수했다가 곧바로 매도하면서 '지정학적 리스크'를 이유로 꼽기도 했습니다.
■ 2022년 이후 러우 전쟁 → 2023년 이후 중동 전쟁 → 2025년 남중국해 분쟁 가능성
■ 시진핑 주석의 2가지 꿈 (중국몽, 강군몽) → 남중국해 분쟁 확대 가능성
■ 미국의 입장: 지구 반대편에서, 바다에서의 분쟁이라면, 한국 조선기업들의 도움 필요 (최근 군함 MRO 진출)
- 조선산업: 미중 갈등의 반사 수혜도 받을 수 있는 분야
- 군함MRO: 매출 비중은 아직 미미하겠지만, 장기적으로 매출이 증가할 수 있는 분야
자세한 내용은 보고서 참고 부탁드립니다.
감사합니다.
(KB증권 내부 컴플라이언스 점검을 완료했습니다. 단순 참고자료로 법적 책임의 근거가 되지 않습니다.)
[KB시황 하인환] 트럼프 시대 2.0 (1): 트럼프와 일론 머스크의 공조
링크: 보고서:
pdf: https://rdata.kbsec.com/pdf_data/20241106204141890K.pdf
어제 밤 발간 자료인데, 공유 드립니다.
트럼프 2기는 일론 머스크와 함께 이해해야 하고, 일론 머스크는 TESLA 뿐만 아니라 SPACE X와 함께 이해해야 합니다.
트럼프의 정책에 대한 자료는 이미 많지만, 일론 머스크와의 공조에 대해 분석한 자료는 별로 없는 듯 합니다. 그런 의미로 읽어주시면 좋을 듯 합니다.
링크: 보고서:
pdf: https://rdata.kbsec.com/pdf_data/20241106204141890K.pdf
어제 밤 발간 자료인데, 공유 드립니다.
트럼프 2기는 일론 머스크와 함께 이해해야 하고, 일론 머스크는 TESLA 뿐만 아니라 SPACE X와 함께 이해해야 합니다.
트럼프의 정책에 대한 자료는 이미 많지만, 일론 머스크와의 공조에 대해 분석한 자료는 별로 없는 듯 합니다. 그런 의미로 읽어주시면 좋을 듯 합니다.
Forwarded from KB Research 스몰캡
2024.11.07
기업명: 한국항공우주
보고서명: 타법인주식및출자증권취득결정
취득회사 : 제노코(대한민국)
주요사업 : 위성통신부품 제조
취득금액 : 545억
자본대비 : 3.36%
- 취득 후 지분율 : 37.95%
예정일자 : 2025-01-08
취득목적 : 우주 통신 탑재체 및 항공 전자 사업 역량 강화
* 취득방법
현금취득
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241107800338
기업명: 한국항공우주
보고서명: 타법인주식및출자증권취득결정
취득회사 : 제노코(대한민국)
주요사업 : 위성통신부품 제조
취득금액 : 545억
자본대비 : 3.36%
- 취득 후 지분율 : 37.95%
예정일자 : 2025-01-08
취득목적 : 우주 통신 탑재체 및 항공 전자 사업 역량 강화
* 취득방법
현금취득
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241107800338
[KOSDAQ Weekly] #2. 거래대금의 반등을 주도하는 바이오?우주
자료 링크: https://bit.ly/4enKIOW
안녕하세요,
KB증권 주식시황 하인환니다.
코스닥 시장이 조금씩 살아나는 느낌입니다.
그동안 부진했던 근거들이 하나씩 해소되고 있기 때문이며, 지난주에 금투세 폐지 기대감이었다면 이제 금리 안정에 주목합니다.
그리고 거래대금이 드디어 조금씩 반등하고 있습니다. 거래대금 반등을 이끌 주도 업종과 테마로 바이오와 우주를 계속 주목합니다.
바이오는 투자자들의 접근이 극명하게 엇갈리는 섹터입니다. 특히 전 섹터를 봐야 하는 분들이라면, 더 접근이 어렵습니다.
그래서 과거 바이오주 강세의 역사를 되짚어봤습니다. 많이 오른 듯 하지만, 정말 과거처럼 주도업종이라면 더 올라도 이상할 것 업습니다.
우주는 최근 1~2주간 가장 많이 얘기되는 테마입니다. 2022~2023년에 가장 많이 다뤘던 주제 중 하나가 로봇인데, 그때의 분위기와 닮은 점들이 많습니다.
자세한 내용은 보고서 참고 부탁드립니다.
감사합니다.
■ 코스닥에서의 기회: ① 반등의 근거 추가 (금리 우려의 정점 확인)와 ② 거래대금의 반등
1) 금투세 폐지 가능성에 이은, 금리 우려의 정점 확인
2) 코스닥 거래대금 반등: 코스피 거래대금은 감소세 지속되는 반면, 9월과 10월 거래대금 상회
■ 업종 전략 [주도 업종]: 바이오 - 주도주로서의 역사와 시사점
■ 테마 전략 [주도 테마]: 우주항공 - 2022~2023년 로봇 테마의 기운
1) 우주항공: 2022~2023년의 로봇 테마와 닮은 점
2) [코스피 기업] 한화시스템: 역사적 고점을 눈 앞에…
3) 2차 전지: 또다른 수요의 탄생 가능성 (2025년 중반 이후 주목)
(KB증권 내부 컴플라이언스 점검을 완료했습니다. 단순 참고자료로 법적 책임의 근거가 되지 않습니다.)
자료 링크: https://bit.ly/4enKIOW
안녕하세요,
KB증권 주식시황 하인환니다.
코스닥 시장이 조금씩 살아나는 느낌입니다.
그동안 부진했던 근거들이 하나씩 해소되고 있기 때문이며, 지난주에 금투세 폐지 기대감이었다면 이제 금리 안정에 주목합니다.
그리고 거래대금이 드디어 조금씩 반등하고 있습니다. 거래대금 반등을 이끌 주도 업종과 테마로 바이오와 우주를 계속 주목합니다.
바이오는 투자자들의 접근이 극명하게 엇갈리는 섹터입니다. 특히 전 섹터를 봐야 하는 분들이라면, 더 접근이 어렵습니다.
그래서 과거 바이오주 강세의 역사를 되짚어봤습니다. 많이 오른 듯 하지만, 정말 과거처럼 주도업종이라면 더 올라도 이상할 것 업습니다.
우주는 최근 1~2주간 가장 많이 얘기되는 테마입니다. 2022~2023년에 가장 많이 다뤘던 주제 중 하나가 로봇인데, 그때의 분위기와 닮은 점들이 많습니다.
자세한 내용은 보고서 참고 부탁드립니다.
감사합니다.
■ 코스닥에서의 기회: ① 반등의 근거 추가 (금리 우려의 정점 확인)와 ② 거래대금의 반등
1) 금투세 폐지 가능성에 이은, 금리 우려의 정점 확인
2) 코스닥 거래대금 반등: 코스피 거래대금은 감소세 지속되는 반면, 9월과 10월 거래대금 상회
■ 업종 전략 [주도 업종]: 바이오 - 주도주로서의 역사와 시사점
■ 테마 전략 [주도 테마]: 우주항공 - 2022~2023년 로봇 테마의 기운
1) 우주항공: 2022~2023년의 로봇 테마와 닮은 점
2) [코스피 기업] 한화시스템: 역사적 고점을 눈 앞에…
3) 2차 전지: 또다른 수요의 탄생 가능성 (2025년 중반 이후 주목)
(KB증권 내부 컴플라이언스 점검을 완료했습니다. 단순 참고자료로 법적 책임의 근거가 되지 않습니다.)
[KB시황 하인환] 연간전망 요약 #4. 트럼프 2.0 시대를 상징할 ‘일론 머스크’
자료 링크: https://bit.ly/4hI6Gib
안녕하세요,
KB증권 주식시황 하인환니다.
트럼프 당선과 함께 가장 주목받는 인물인 '일론 머스크'에 대해 다뤄봤습니다.
트럼프가 일론 머스크를 필요로 하는 이유, 일론 머스크의 기술 혁신, 일론 머스크의 경영 전략 관점에서 제 생각을 담았습니다.
TESLA의 자율주행 관점에서 Google의 AST SpaceMobile 투자를 꼭 고려해보시면 좋을 듯 합니다.
자율주행 시대의 전제조건은 '우주항공 (위성통신인프라)'이라고 생각합니다.
■ 민간의 도움이 필요한 트럼프 & 트럼프가 원하는 방향의 최적 인물인 일론 머스크
■ 일론 머스크를 이해하는 핵심 2가지: ① 기술 혁신의 계승자, ② 경영전략
1) 기술 혁신의 계승자: 일론 머스크의 기술 혁신 [TESLA, SPACE X, Open AI 등]
2) 일론 머스크의 경영전략: 수직계열화와 그 중심이 될 ‘우주항공’ [자율주행 경쟁의 제 1 수혜]
자세한 내용은 보고서 참고 부탁드립니다.
감사합니다.
(KB증권 내부 컴플라이언스 점검을 완료했습니다. 단순 참고자료로 법적 책임의 근거가 되지 않습니다.)
자료 링크: https://bit.ly/4hI6Gib
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KB증권 주식시황 하인환니다.
트럼프 당선과 함께 가장 주목받는 인물인 '일론 머스크'에 대해 다뤄봤습니다.
트럼프가 일론 머스크를 필요로 하는 이유, 일론 머스크의 기술 혁신, 일론 머스크의 경영 전략 관점에서 제 생각을 담았습니다.
TESLA의 자율주행 관점에서 Google의 AST SpaceMobile 투자를 꼭 고려해보시면 좋을 듯 합니다.
자율주행 시대의 전제조건은 '우주항공 (위성통신인프라)'이라고 생각합니다.
■ 민간의 도움이 필요한 트럼프 & 트럼프가 원하는 방향의 최적 인물인 일론 머스크
■ 일론 머스크를 이해하는 핵심 2가지: ① 기술 혁신의 계승자, ② 경영전략
1) 기술 혁신의 계승자: 일론 머스크의 기술 혁신 [TESLA, SPACE X, Open AI 등]
2) 일론 머스크의 경영전략: 수직계열화와 그 중심이 될 ‘우주항공’ [자율주행 경쟁의 제 1 수혜]
자세한 내용은 보고서 참고 부탁드립니다.
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(KB증권 내부 컴플라이언스 점검을 완료했습니다. 단순 참고자료로 법적 책임의 근거가 되지 않습니다.)
[KB시황 하인환] 연간전망 요약 #5. 환율에 대한 통념 변화 필요
자료 링크: https://bit.ly/3AE2DD0
안녕하세요,
KB증권 주식시황 하인환니다.
한국 주식시장을 보는 관점에서, 환율 환경이 정말 녹록치 않습니다.
그리고 쉽게 해결되지도 않을 것으로 보입니다.
환율과 관련해서는 올해 2가지 얘기를 많이 들었습니다.
1) 트럼프는 달러 약세를 지지하는 대통령이다.
2) 연준이 금리 인하를 하고 있다.
2가지에 대한 저의 의견은, 지금은 '(미국으로의) 투자의 시대'라는 것입니다.
통화정책보다 투자의 시대라는 것이 환율의 더 큰 결정 변수가 된 시대를 살고 있고, 이는 우리가 경험해보지 못한 시대입니다.
환율에 대한 통념에 변화가 필요하다고 생각합니다.
■ 지금 환율을 결정하는 제1의 변수: 미국으로의 투자
■ 환율에 대한 통념의 변화 필요: (미국으로의) 투자의 시대 - 우리가 경험해보지 못한 시대
■ 환율 상승이 시사하는 한국 주식시장의 문제
자세한 내용은 보고서 참고 부탁드립니다.
감사합니다.
(KB증권 내부 컴플라이언스 점검을 완료했습니다. 단순 참고자료로 법적 책임의 근거가 되지 않습니다.)
자료 링크: https://bit.ly/3AE2DD0
안녕하세요,
KB증권 주식시황 하인환니다.
한국 주식시장을 보는 관점에서, 환율 환경이 정말 녹록치 않습니다.
그리고 쉽게 해결되지도 않을 것으로 보입니다.
환율과 관련해서는 올해 2가지 얘기를 많이 들었습니다.
1) 트럼프는 달러 약세를 지지하는 대통령이다.
2) 연준이 금리 인하를 하고 있다.
2가지에 대한 저의 의견은, 지금은 '(미국으로의) 투자의 시대'라는 것입니다.
통화정책보다 투자의 시대라는 것이 환율의 더 큰 결정 변수가 된 시대를 살고 있고, 이는 우리가 경험해보지 못한 시대입니다.
환율에 대한 통념에 변화가 필요하다고 생각합니다.
■ 지금 환율을 결정하는 제1의 변수: 미국으로의 투자
■ 환율에 대한 통념의 변화 필요: (미국으로의) 투자의 시대 - 우리가 경험해보지 못한 시대
■ 환율 상승이 시사하는 한국 주식시장의 문제
자세한 내용은 보고서 참고 부탁드립니다.
감사합니다.
(KB증권 내부 컴플라이언스 점검을 완료했습니다. 단순 참고자료로 법적 책임의 근거가 되지 않습니다.)