본전 심리로 장기 투자하다보면 녹는다.

대표적인 사례 : SMU

https://n.news.naver.com/mnews/article/081/0003660446?sid=101

본인 경험담을 말씀해주시니 확 와닿네요👍👍👍

SK하이닉스 ADR 연계 레버리지 ETF 13∼14일 美출시 '봇물'

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0016189990?sid=101

[한투증권 채민숙/김연준] SK하이닉스 2Q26 Preview: LTA를 반영한 추정치 현실화

● 2분기 실적은 컨센서스 하회 전망
- 2분기 실적은 매출액 80.9조원(54% QoQ, 264% YoY), 영업이익 60.4조원(61% QoQ, 556% YoY)으로 영업이익은 컨센서스 65조원을 8% 하회할 것
- 하회의 이유는 경쟁사 대비 HBM의 매출 비중이 높아, 시장 평균보다 ASP 상승률이 낮기 때문
- HBM4가 본격적으로 양산 판매를 시작하는 3분기부터는 시장 평균 수준의 ASP 상승률을 기록할 것
- 2분기 DRAM과 NAND ASP는 전분기대비 각각 약 30%, 50% 상승한 것으로 추정

● 추정치 현실화는 LTA를 반영한 결과
- 2026년과 2027년 영업이익 추정치를 기존 대비 각각 9%, 11% 하향
- 이는 실적 우려가 아닌 체결된 LTA를 바탕으로 가격 가정을 현실화한 결과
- 메모리 산업이 3~5년 LTA 계약 구조로 변화하면서, 기업 가치는 분기별 ASP 상승률보다 높은 수익성이 얼마나 오랜 기간 지속되는지에 의해 결정될 것
- 전사 영업이익률은 2026년 2분기 74.6%로 역대 최고치를 경신한 뒤, 매 분기 꾸준히 상승할 전망
- HBM4는 3분기부터 본격적으로 양산 판매를 시작하고, 2027년부터는 장기공급계약의 가격이 적용돼 HBM ASP가 상승하면서 DRAM blended ASP 상승을 이끌 것

● 목표주가 3,800,000원과 비중확대 의견 유지
- 목표주가 3,800,000원(12MF BPS 643,124원, 목표 PBR 6배)과 비중확대 의견을 유지
- 지금부터 주목해야 할 점은 수익의 지속 가능성
- LTA의 확대는 메모리 산업의 오랜 약점이었던 실적 변동성을 낮추고 있음
- 계약 기반 매출 비중이 확대되고 HBM의 생산 확대로 인한 Capa 잠식으로 공급 부족이 지속되면서, 높은 수익성이 장기간 유지될 것
- 밸류에이션은 이익의 크기가 아닌 지속 가능성을 반영해 리레이팅될 것

본문: https://vo.la/fd9udR9
텔레그램: https://t.iss.one/KISemicon

현대건설 원전 파트너 美 홀텍, IPO 열풍 합류…데이터센터 전력 수요에 상장 추진

https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=104281

<화장품 ODM, 참 좋은데…>

2026년 상반기 화장품 수출액은 70억달러로 전년 대비 +27.3%, 역대 상반기 최대를 기록했습니다.👀 2분기 수출만 39억달러로 1분기보다 25.8% 늘었고, 6월 수출은 +42.5% 증가한 13.4억달러로 역대 월간 2위였는데요.

무엇보다 수출의 내용이 좋아졌습니다.

미국 비중은 처음으로 20%를 넘어섰고, 중국 비중은 2022년 상반기 46.5%에서 올해 14.4%까지 내려왔습니다.

예전에는 중국이 재채기하면 K뷰티 전체가 감기에 걸렸다면, 이제는 미국과 유럽이 체력을 나눠 받쳐주는 구조가 된 셈입니다 ㅎㅎ

이 상황에서 실적 프리뷰 내용도 같이 보시면,, 한국콜마는 2분기 매출 8,237억원, 영업이익 938억원으로 각각 yy +12.7%, +27.6% 성장한 수치를 예상합니다. 썬케어 성수기와 수출 비중 확대가 동시에 나타나면서 국내 법인 영업이익률은 15.5%까지 개선될 전망입니다. 말 그대로 선크림이 매출도 올리고 마진도 발라주는 중입니다 ☀️

코스맥스는 2분기 매출 7,402억원, 영업이익 701억원으로 각각 +18.7%, +15.3%를 예상하는데요, 국내에서는 크림, 미스트, 에센스 등 효능형 스킨케어 주문이 이어지고 있고,,,

더 눈에 띄는 건 미국입니다. 미국 법인 매출이 50% 이상 성장하면서 (드디어 ㅠㅠ)영업이익 흑자 가능성도 높아졌습니다.

예전 ODM의 해외 법인은 늘 “언제쯤 돈 버나요…”의 영역이었다면, 이제는 미국 인디 브랜드 성장까지 현지에서 직접 받아먹는 구간으로 넘어가는 모습입니다.

정리하면 지금 ODM의 성장축은 세 가지입니다.

국내 인디 브랜드의 글로벌 스케일업, 중국을 넘어선 미국과 유럽 수출 확대, 그리고 미국 현지 생산 법인의 턴어라운드.

화장품 ODM 참 좋은데… 이번에는 숫자뿐 아니라 성장의 방향까지 꽤 좋습니다! 참고하십숑

개별주 순환매 대응이 안되겠다 싶으면... 이거!

삼성SDI ‘차세대 AI 배전망 사업’ 최대 수혜

https://www.ksilbo.co.kr/news/articleView.html?idxno=1061861

여전히 증시 전체를 설명하기 위해서는 AI를 빼놓을 수 없음.

2차전지도, 소비재도 결국 AI로 인한 모멘텀을 끌어와야 주가 부양(?)에 유리

ODM 3형제 중 코스닥 종목인 코스메카가 가장 잘 오르는 중 (수급 유리)

유럽 덮친 기록적 폭염…산불 확산에 원전까지 멈췄다

https://www.kado.net/news/articleView.html?idxno=2060900

#전력망

생각보다 많이 빠지긴한다.. ㅎㄷㄷ

SK하닉, 증권가 실적 하향에 3%대 약세 [개장시황]

https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0009055390?sid=101

현재 -7%대 하락 중

2026.07.13 09:53:31
기업명: 코세스(시가총액: 6,145억) A089890
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대 : Bloom Energy Corporation
계약내용 : AI 서버용 전극셀 자동화 장비
공급지역 : 미국
계약금액 : 1,504억

계약시작 : 2026-07-10
계약종료 : 2026-10-29
계약기간 : 3개월
매출대비 : 183%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260713900131
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/089890
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=089890

코스피 매도 사이드카

법원, 삼성 낸드 인력 SK하이닉스 전직 1년반 금지 결정

https://www.yna.co.kr/view/AKR20260713066300061

호남 반도체 반대…내년 임단협서 다룰 것"

https://naver.me/5XcjNTJg

코스피 6%대 급락, 장중 7000선 무너져

휴~ 쉽지 않구만~

받) 닉스 오늘 셰프들이 와서 랍스터, 스테이크 구워주고 있다함