#그리드위즈 급등 이유

호남·제주 계통제약 푼다…전력망 대신 'ESS 본격화'
https://www.newstomato.com/ReadNews.aspx?no=1306797&inflow=N

이번 1차 공모에는 총 14개 통합발전소(VPP) 사업자가 신청해 VPP랩, LG에너지솔루션, 한전KDN, SK이터닉스, HD현대일렉트릭, 그리드위즈, 한국동서발전, 한국중부발전, 현대건설 등 총 9개사가 최종 선정됐습니다.

진짜인지 아닌지 모르겠지만 시장의 쏠림이 완화되니까 지난달만해도 반응조차 못할 뉴스에도 쉽게쉽게 종목들이 반응하고 있습니다.

삼성바이오에피스, 신약개발 방식 넓힌다 … 후보물질 확보 다각화

https://biz.newdaily.co.kr/site/data/html/2026/07/10/2026071000078.html

어제 #프로티나 상승이유

* SOL AI 반도체 TOP2 플러스 금일 리밸런싱 (NAV 6.7조원)

삼성전자 33.0%, SK하이닉스 30.8% → 각각 25% 한도로 비중 축소

편출 : 삼성전기, SK스퀘어, LG이노텍, ISC, RFHIC, 코리아써키트, 엑시콘
편입 : 한미반도체, 주성엔지니어링, 원익IPS, 대덕전자, 리노공업, 피에스케이, 테스

총 10개 종목만 가져가는 압축 ETF 이기 때문에
중소형주 금일 수급에 미치는 영향은 꽤 클 듯

호반, 한진칼 지분 추가 취득…최대주주와 0.41%포인트 차이

https://m.sedaily.com/article/20066338

하이닉스ADR 예상시초가 180불

본주와 22% 정도 차이

한국보다 35만원 비쌌다…SK하이닉스, 나스닥 첫날 13% 급등

https://naver.me/5K6kHl6x

최태원 "AI칩 늘 부족…고객들 공급 5~6배 늘리길 원해"

https://naver.me/xG04PJ4K

그는 “석 달 전 향후 5년 안에 생산능력을 두 배로 늘리겠다고 발표한 뒤 일각에선 공급 과잉이 올 수 있다고 우려했지만 정작 고객사들은 ‘그것으로는 부족하다’고 말하고 있다”고 강조했다. 이어 “오히려 5~6배 수준의 공급을 원하고 있다”며

이란, 호르무즈 해협 재봉쇄…美는 추가 공습

https://naver.me/xKy5AXT4

삼성전자 용인 반도체 공장 1∼2년 당긴다…2029년 첫 가동

https://www.yna.co.kr/amp/view/AKR20260710130100003

국내 반도체 소재·부품·장비 생태계 조성 효과도 예상보다 빨라질 것으로 기대된다.

전력설비 병목에 AI 인프라 발묶여 “올해 美 데이터센터 용량 절반 차질”

https://www.sedaily.com/article/20066732

삼전닉스 레버리지 쏠림 완화로 주변주 수급 변화 기대해볼 수 있습니다.

물가지수·금통위·실적시즌, 핵심 변수로 [주간 증시 전망]

https://naver.me/539Tn6qZ

‘꿈의 소재’ 실리콘 음극재로 방산 시장 정조준

https://naver.me/Gfr5HwXw

신세계百, 상반기 외국인 매출 5천800억 원…전년비 120% 증가

https://naver.me/Fdqp4oam

#인바운드

트럼프 “사정없이 이란 폭격, 호르무즈는 열려”…미군 추가 공습

https://naver.me/G6RuakX3

> 로봇 시장은 미국(테슬라)과 중국(유니트리)을 중심으로 'Physical AI' 경쟁이 가열, 이로 인해 대만 부품·기술 기업들이 수혜

• 미국 테슬라가 3세대 옵티머스 양산을 위해 9월부터 주당 1,000대, 연말에는 2,000~2,500대 생산을 목표로 부품 조달을 대폭 확대 중

• 수혜 기업으로 Mirle Automation(하모닉 감속기 및 관절 모듈 공급. 태국 신설 법인을 통해 공급망 대응 강화), Asia Optical(옵티머스의 시각 시스템을 위한 고정밀 렌즈 공급) 주목

• 중국 로봇 기업 유니트리가 IPO를 통해 약 42억 위안을 조달하여 R&D와 제조 기지 확충에 투자할 계획. 연간 출하 목표는 2만 대

• 수혜 기업으로 Solomon Tech(로봇의 '눈' 역할을 하는 AI 비전 시스템을 유니트리에 공급), HIWIN(핵심 로봇 부품 라인업을 보유하여 유니트리 관련 신규 사업 기회 확보 기대) 주목

>https://money.udn.com/money/story/5612/9623424?from=edn_maintab_cate

"로봇에 특근수당 뺏긴다"...현대차 노사, 시급제→월급제로 변경 논의

https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005547097?sid=101&sicode=01

본전 심리로 장기 투자하다보면 녹는다.

대표적인 사례 : SMU

https://n.news.naver.com/mnews/article/081/0003660446?sid=101

본인 경험담을 말씀해주시니 확 와닿네요👍👍👍

SK하이닉스 ADR 연계 레버리지 ETF 13∼14일 美출시 '봇물'

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0016189990?sid=101

[한투증권 채민숙/김연준] SK하이닉스 2Q26 Preview: LTA를 반영한 추정치 현실화

● 2분기 실적은 컨센서스 하회 전망
- 2분기 실적은 매출액 80.9조원(54% QoQ, 264% YoY), 영업이익 60.4조원(61% QoQ, 556% YoY)으로 영업이익은 컨센서스 65조원을 8% 하회할 것
- 하회의 이유는 경쟁사 대비 HBM의 매출 비중이 높아, 시장 평균보다 ASP 상승률이 낮기 때문
- HBM4가 본격적으로 양산 판매를 시작하는 3분기부터는 시장 평균 수준의 ASP 상승률을 기록할 것
- 2분기 DRAM과 NAND ASP는 전분기대비 각각 약 30%, 50% 상승한 것으로 추정

● 추정치 현실화는 LTA를 반영한 결과
- 2026년과 2027년 영업이익 추정치를 기존 대비 각각 9%, 11% 하향
- 이는 실적 우려가 아닌 체결된 LTA를 바탕으로 가격 가정을 현실화한 결과
- 메모리 산업이 3~5년 LTA 계약 구조로 변화하면서, 기업 가치는 분기별 ASP 상승률보다 높은 수익성이 얼마나 오랜 기간 지속되는지에 의해 결정될 것
- 전사 영업이익률은 2026년 2분기 74.6%로 역대 최고치를 경신한 뒤, 매 분기 꾸준히 상승할 전망
- HBM4는 3분기부터 본격적으로 양산 판매를 시작하고, 2027년부터는 장기공급계약의 가격이 적용돼 HBM ASP가 상승하면서 DRAM blended ASP 상승을 이끌 것

● 목표주가 3,800,000원과 비중확대 의견 유지
- 목표주가 3,800,000원(12MF BPS 643,124원, 목표 PBR 6배)과 비중확대 의견을 유지
- 지금부터 주목해야 할 점은 수익의 지속 가능성
- LTA의 확대는 메모리 산업의 오랜 약점이었던 실적 변동성을 낮추고 있음
- 계약 기반 매출 비중이 확대되고 HBM의 생산 확대로 인한 Capa 잠식으로 공급 부족이 지속되면서, 높은 수익성이 장기간 유지될 것
- 밸류에이션은 이익의 크기가 아닌 지속 가능성을 반영해 리레이팅될 것

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