마이클버리 숏

知名投资者Burry：做空英伟达、特斯拉、应用材料
“大空头”Michael Burry：我首次做空卡特彼勒。做空英伟达、特斯拉、应用材料。

BREAKING: Michael Burry has disclosed new positions.

He is short:
Nvidia
Tesla
Caterpillar
Applied Materials

https://www.threads.com/@stockmktnewz/post/DaOTdWtCRod/michael-burry-is-now-reportedly-short-nvidia-nvda-and-tesla-tsla

2분기 신흥시장 +23% 상승. 2009년 이후 분기 최고 성과

新兴市场二季度涨23%，创2009年以来最佳单季表现。

https://wallstreetcn.com/articles/3775883#from=ios

~ 한 부품 공급망 임원은 “현재 중국 스마트폰 고객사들의 평균 출하량 감소율 기준선이 15%로 후퇴했으며, 심한 곳은 연초 계획 대비 30% 이상 물량을 깎아내고 있다”며 “특히 중저가 가성비 제품 비중이 높은 중국 브랜드의 경우, 부품 단가 상승분을 가격에 민감한 서민층 소비자들에게 그대로 전가할 수 없어 차라리 공장 가동을 멈추고 생산 목표를 줄이는 고육지책을 택하고 있다”고 공급망의 마비 부침을 증언했다

https://m.g-enews.com/view.php?ud=2026063017282317700c8c1c064d_1

트럼프, 애플/엔비디아 주식 각각 최소 500만달러 보유

• 트럼프 대통령 연간 재무 정보 공개

• 애플/엔비디아 주식 최소 500만달러, 팔란티어 주식 최소 100만달러 보유

• 최소 수백만달러의 암호화폐 수익

信披：特朗普对苹果、英伟达持股分别至少500万美元
美国总统特朗普的年度财务信息被披露。特朗普持有苹果股票至少500万美元，持有至少500万美元的英伟达股票，持有至少100万美元Palantir股票。特朗普披露获得至少数百万美元加密货币收入。披露超过10亿美元加密货币相关收入，超过12亿美元加密货币收益。

https://www.cnbc.com/2026/06/30/trump-financial-disclosure-released.html?__source=iosappshare%7Ccom.apple.UIKit.activity.CopyToPasteboard

마이클버리 종말론

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~ 1일 CNBC에 따르면 버리는 자신의 서브스택을 통해 "오늘날의 주가 상승의 직접적인 원인은 한국에서 발표된 대규모 지출이다"며 "하지만 이것은 종말의 시작이라고 보며, 이제 시간 문제일 뿐이다"고 말했다

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4422710

~ 중국이 처음으로 지역 간 태양광과 풍력을 연계한 순수 녹색전력 릴레이 송전 거래를 성사시키며 청정에너지의 광역 공동 활용 체계를 구축하는 데 성공했다

https://www.choicenews.co.kr/news/articleView.html?idxno=167335

CATL이 6/29 젠샤워 안전생산허가증 취득 이후 10만톤 규모 탄산리튬 생산능력 재개했다는 소식

宁德时代10万吨碳酸锂产能复产
一则重磅消息搅动锂电产业链。有市场消息称，宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“宁德时代”）已于6月29日获批枧下窝锂矿安全生产许可证。6月30日，记者从权威渠道证实了上述消息，并进一步获悉，枧下窝锂矿已于29日晚间正式复产。 （大河财立方）

https://cnevpost.com/2026/07/01/catl-restarts-jiangxi-lithium-mine/

6월 레이팅독 제조업PMI는 컨센 소폭 하회

여전히 50 이상

테슬라: 텍사스 오스틴에서 사이버캡 엔지니어링 테스트 개시

特斯拉：首台量产赛博无人驾驶电动车Cybercab 已在美国得州奥斯汀开启工程测试。

https://techcrunch.com/2026/06/30/tesla-starts-testing-cybercab-without-pedals-or-a-steering-wheel-in-austin/

테크에서 크게 도망친 헤지펀드

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~ BREAKING: Hedge funds sold the most US information technology equities in the week ending June 25th since data began in 2016, according to Goldman Sachs.

~ This even exceeds August 2024, when the Nasdaq 100 fell over -10%, entering correction territory.

~ In total, hedge funds sold the most US equities since the April 2025 "Liberation Day" selloff.

~ Meanwhile, Magnificent 7 stocks' exposure as a % of total US hedge fund exposure is down to 14.5%, near the lowest in 3 years.

~ This percentage has declined -7 percentage points since the start of 2026, marking the biggest 6-month decline since the 2022 bear market.

~ Hedge funds are cutting US tech exposure.

https://x.com/KobeissiLetter/status/2071601581980557590

~ 이 매체는 "중국이 세계 최고 수준의 LNG 운반선을 독자적으로 설계·건조할 수 있는 역량을 갖췄음을 보여주는 이정표"라고 평가했다

~ 세계 LNG 운반선 시장에서 중국의 점유율은 30%를 넘어섰다. 후둥중화조선은 현재 약 60척의 LNG 운반선을 수주해 총 적재 용량 기준 세계 1위를 기록 중이며, 수주 잔량은 2031년까지 이어진다고 CCTV는 설명했다

https://n.news.naver.com/article/001/0016169260?sid=104

상반기 증가 속도 가장 빠른 것은 전 세계의 '레버리지'(골드만삭스)

• 전세계 레버리지 체인이 깊은 곳까지 확장. 개인투자자는 약 2000억달러 규모 레버리지 ETF 매수, 기관은 TRS 통한 포지션 구축, 트레이더 레버리지는 연중 역사적 정점

• S&P500 자금조달 금리는 한때 연방기금금리 대비 +127.5bp 급등

• 한국은 ‘거대한 자기 강화 피드백 루프'로 전환. 어느 한 곳에서 자금 조달 체인이 끊기면, 급격한 붕괴 가능성

上半年增速最快的是：全球的“杠杆”
高盛警告，全球杠杆链条已延伸至每一角落——散户疯狂涌入近2000亿美元杠杆ETF，机构借道TRS堆砌头寸，交易商杠杆触及年中历史峰值，标普500融资利率一度飙升至联邦基金利率+127.5个基点。韩国市场更已演变为"巨大的自我强化反馈循环"。一旦融资链条某处断裂，连锁崩塌或在旦夕之间。

https://wallstreetcn.com/articles/3775912#from=ios

미국은 또 막으려고 하겠죠

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~ 2022년 말 챗GPT가 처음 공개됐을 때 중국의 AI는 미국보다 최대 3년 뒤처졌다는 평가를 받았다

~ 중국 모델과 미국 최첨단 모델의 격차는 현재 최소 4개월에서 7개월 수준으로 좁혀진 것으로 분석된다

https://n.news.naver.com/article/001/0016170048?sid=104

미국의 중국화
중국의 미국화

https://n.news.naver.com/article/421/0009035023?sid=104

월드컵 때문에

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~ Macau’s gross gaming revenue fell to MOP$18.5 billion (US$2.29 billion) in June, down 12.1% year-on-year according to information from the Gaming Inspection and Coordination Bureau (DICJ)

~ The figure was also down 18.1% compared to May, with industry commentators putting at least some of the decline down to the impact of the ongoing football World Cup in the USA, Canada and Mexico. The June result was Macau’s lowest since September

~ Analysts had predicted a softer June for Macau’s operators because of the World Cup swallowing the betting budgets of some players. Citigroup also prophesized that the impact could be greater than usual because the 2026 World Cup features an expanded 48-team format, meaning a total of 104 games will be played compared with 64 games historically

https://asgam.com/2026/07/01/macau-ggr-falls-12-1-year-on-year-to-mop18-5-billion-in-june-as-operators-feel-impact-of-football-world-cup/

~ 니클 라모로 IBM 최고인사책임자(CHRO)는 뉴욕 채터 AI 서밋에서 “신입사원 채용에 계속 투자하지 않으면 3~5년 후 인재 파이프라인이 말라버릴 것”이라고 말했다

~ 인튜이션랩스 보고서는 교육이나 재교육 투자 없이 ‘인간을 대체하는 기술’에만 예산을 편성한 기업들이 정작 AI를 감독할 인력마저 줄여버려 이후 감원을 후회하는 사례가 많았다고 분석했다

~ 실제로 오그뷰 조사에서는 기업 리더의 39%가 AI 도입을 이유로 감원을 단행했다고 답했는데, 이 중 55%는 해당 결정이 잘못됐다고 인정했다. HR 솔루션 제공업체 ADP의 제시카 장 아시아태평양(APAC) 수석부사장은 “AI의 결과물이 일관되지 않거나 부정확하거나 적용하기 어려운 경우 기업들은 결국 인간의 감독을 다시 들여와야 한다”며 “이는 업무 중복과 의사결정 지연, 생산성 저하로 이어질 수 있다”고 말했다

https://n.news.naver.com/article/018/0006320174?sid=101

미국-이란 간접 기술적 회담 진행

• 미국/이란이 카타르 도하에서 간접 기술적 회담 진행 중. 카타르와 파키스탄이 중재자로 참여

>> 유가 하락폭 확대

美伊间接技术性会谈正在多哈进行
总台记者当地时间7月1日获悉，消息人士表示，美国和伊朗正在卡塔尔多哈进行间接技术性会谈，卡塔尔和巴基斯坦担任调解方。（央视新闻）

중국-인도 점점 협력

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~ 인도 최대 전자제품 수탁생산(EMS) 기업인 딕슨 테크놀로지(Dixon Technologies, 종목코드NSE: DIXON)와 중국 스마트폰 제조업체 비보(Vivo) 간의 합작법인(JV) 설립 프로젝트가 인도 정부의 최종 승인을 위한 마무리 단계에 있는 것으로 알려졌다

https://m.newspim.com/news/view/20260701001400