• 트럼프 대통령: 휘발유세 잠정 취소할 것

美国总统特朗普表示，将暂时取消汽油税。

https://www.cbsnews.com/amp/news/trump-interview-suspending-gas-tax-iran-war/

~ 11일 중국 시장조사업체 시그마인텔에 따르면 중국의 플렉서블 OLED 제조사가 삼성전자가 내년 초 출시할 스마트폰 '갤럭시 S27'  일반 모델용으로 디스플레이 패널 공급을 추진하고 있다

~ 삼성전자는 플래그십 모델인 'S 시리즈'를 제외한 보급형 모델 'A 시리즈'에만 중국산 디스플레이를 사용해왔다

https://m.businesspost.co.kr/BP?command=mobile_view&idxno=437501

~ 11일(현지시간) 버리는 이날 공개된 서브스택(Substack) 글에서 “대부분의 투자자들에게 가장 쉬운 방법은 주식, 특히 기술주 비중을 줄이는 것”이라며 “포물선 형태로 급등하는 종목은 보유 비중을 거의 전부 줄여야 한다”고 밝혔다

https://n.news.naver.com/article/018/0006278669?sid=101

* 개인투자자 자금이 반도체주로 집중. 애널리스트들은 극단적인 상승세 경고

• 지난주 개인 투자자의 기술주 순매수 규모는 최근 1년 중 최고 수준

• 필라델피아반도체지수(SOX)는 지난 6주동안 누적 +60% 상승. 200일 이동평균선의 57% 상회. 이 격차는 1990년 이후 단 두 번 발생. 그 중 한 번은 2000년 인터넷 버블 붕괴 직전이라고 지적

散户涌入芯片股狂欢，分析师警告涨势已趋极端
上周个人投资者对科技股的净买入规模升至近一年最高水平。当下费城半导体指数（SOX）在过去六周累计上涨60%，高于200日均线57%；分析师指出，这一偏离幅度自1990年以来仅出现过两次，其中一次正是2000年互联网泡沫崩溃前夕。

https://wallstreetcn.com/articles/3772015#from=ios

* 원유 단기 급등: UAE, 이란 정유공장 등 목표에 군사공격

• UAE은 이란의 정유공장 등 목표에 군사공격

• UAE는 그동안 비밀리에 이란을 공격한 것으로 전해졌으나 아직 공개적으로 인정하지 않은 상황

美国原油涨向99美元，报道称阿联酋军事袭击伊朗炼油厂等目标
WTI原油5分钟内上涨0.55美元/桶，报98.84美元/桶。据媒体报道阿联酋此前已对伊朗实施军事打击。阿联酋的袭击包括对伊朗拉万岛上一座炼油厂的攻击。阿联酋一直在秘密对伊朗进行攻击。阿联酋尚未公开承认对伊朗的袭击。

https://www.wsj.com/articles/the-u-a-e-has-been-secretly-carrying-out-attacks-on-iran-f1745a0d

* 중국 1선도시 기존주택 거래량 연이어 신기록 경신. 가계 중장기대출 회복 기대

一线城市二手房成交连创新高，居民中长期贷款增长有待修复

https://wallstreetcn.com/livenews/3101880?ivk=1#from=ios

~ 11일(현지시간) IT 전문 매체 Wccftech와 업계 소식에 따르면, 중국 반도체 기업 파워브(POVEV)의 자회사 '싱커(SINKER)'는 최근 서버 전용 DDR5 RDIMM(Registered DIMM) 메모리 솔루션 양산에 전격 돌입했다. 이는 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 등 글로벌 '빅3'가 독점해 온 서버용 메모리 생태계에 중국이 실질적인 공급자로 이름을 올렸다는 점에서 파장이 예상된다

~ 그동안 중국 메모리 산업은 창신메모리(CXMT)와 양쯔메모리(YMTC)를 필두로 생산량을 늘려왔으나, 기술적 난도가 높은 서버 전용 RDIMM 시장 진입은 더딜 것으로 예상되어 왔다. 하지만 이번 양산 성공은 중국 반도체의 자립도가 예상보다 빠르게 임계점을 넘었음을 시사한다. 특히 한국 기업들이 HBM 생산 능력 확대를 위해 일반 DRAM 비중을 줄이면서 발생한 'DDR5 공급 절벽'이 중국 기업에는 최적의 기회의 창이 됐다

https://m.g-enews.com/view.php?ud=202605120738553859fbbec65dfb_1

• 일본 10년물 국채금리 2.54%. 1997년 이후 최고

日本10年期国债收益率上行2个基点至2.54%，为1997年以来新高。

~ 무함마드 아우랑제브 파키스탄 재무장관은 지난 10일 "중국 자본시장 진출을 준비 중"이라며 "이번 채권 발행이 총 10억 달러 규모 프로그램의 첫 단계"라고 밝혔다

https://n.news.naver.com/article/003/0013939402?sid=104

* UBS 서베이: 기업은 AI 도입 속도를 과대평가. 예상과 현실의 격차는 계속 확대

• 올해 3월까지 AI를 대규모 도입한 기업은 19%에 불과. 지난 2년 동안 선형적인 성장. 1년전 84%의 기업이 12개월 내에 규모화 완료 예상했으나 실제로는 5%만이 달성

• 이러한 차이는 각 조사에서나타났으며 격차는 지속적으로 확대. 불명확한 ROI, 규정 준수 어려움, 통합 복잡성, 인재 확보 등이 핵심 어려움

瑞银调查：企业对AI落地速度存在系统性高估，预期与现实的差距不断扩大
数据显示，截至今年3月，仅19%的企业实现AI规模化部署，两年来进展呈线性增长。一年前84%的企业预期自己能在12个月内完成规模化，但实际只有5%做到，这种系统性乐观偏差在每轮调查中均有出现且差距持续扩大。ROI不清晰、合规障碍、集成复杂度、人才储备等是企业落地最主要的拦路虎。

https://wallstreetcn.com/articles/3772042#from=ios

* 중국 탄산리튬 195650위안. 전일대비 +250위안 상승

上海钢联发布数据显示，今日MMLC电池级碳酸锂（早盘）中间价报195650元/吨，较上日16:30价格上涨250元/吨。

~ BOE가 W-OLED 패널을 양산 제품에 공급하는 것은 처음이다. 국내 업체들의 전유물이었던 모니터용 OLED 시장에서 중국 업체가 첫 진입하는 사례다

~ 시장조사업체 트렌드포스는 지난해 모니터 제품군의 OLED 침투율을 2% 정도로 분석했다. 업체별 점유율은 퀀덤닷(QD)-OLED를 앞세운 삼성디스플레이가 73%, W-OLED를 내세운 LG디스플레이가 26%를 차지하며 사실상 한국 업체들이 독차지했다

https://n.news.naver.com/article/030/0003426618?sid=105

* 미국 캘리포니아 마지막 중동산 원유 도착. 다음 배는 수개월 기다려야하는 상황

• 마지막 원유가 도착하면서 캘리포니아는 몇 달간의 중동산 원유 공백기에 진입

• 캘리포니아는 미국에서 유가가 가장 높고 수입에 크게 의존하는 지역. 트럼프 행정부가 긴급 대응 위해 '존스법' 면제 및 근해 파이프라인 재개 했으나, 현지 정유 생산 능력 축소와 아시아 공급 감소 여전. 막대한 규모의 수급 격차는 단기간에 해소되기 어려운 상황

美国加州最后一船中东原油已卸货：下一船要等数月
随着最后一艘超级油轮New Corolla完成卸货，加州正面临数月的中东原油“真空期”。作为全美油价最高且高度依赖进口的州，加州虽有特朗普政府通过“琼斯法案”豁免及重启近海管道进行应急，但受限于本地炼油产能萎缩及亚洲供应削减，巨大供需缺口短期难消。

https://wallstreetcn.com/articles/3772061#from=ios

* 상장은 언제 하는지

https://n.news.naver.com/article/422/0000864028?sid=104

* 팝마트: 1분기 매출 +75-80% YoY

• 중국 +100-105%
• 중국 제외 아시아 +25-30%
• 미주 +55-60%
• 유럽/기타 +60-65%

泡泡玛特：2026年第一季度整体收益同比增长75%-80%，其中，中国区收益同比增长100%-105%，亚太地区（不含中国）收益同比增长25%-30%，美洲同比增长55%-60%，欧洲及其他地区同比增长60%-65%。

https://wallstreetcn.com/articles/3772083#from=ios

* 닷컴버블의 '생존자': AI, 1999년보다는 1997년과 유사

• 닷컴버블 시기의 유명 반도체 애널리스트 Dan Niles는 “단기적으로 반도체 주식 밸류에이션이 이미 상당히 높아 보이지만, 장기적인 관점에서 뚜렷하게 과대평가된 것은 아님. 인텔은 지난해에 막 2000년 수준으로 돌아왔으며, 잠재적 수익성에 비해 여전히 저평가된 상태“로 평가

互联网泡沫“幸存者”：现在的AI更像1997年，而非1999年
互联网泡沫时期的知名芯片分析师Dan Niles认为，芯片股短期来看估值已显偏高，但从长期视角看并非明显高估，"英特尔去年刚回到2000年时的水平，相对于其潜在盈利能力，仍属低估"。

https://wallstreetcn.com/articles/3772089#from=ios

* 테슬라 AI 6.5칩 인텔로 이전될 가능성

• Wccftech에 따르면, 트럼프 정부는 테슬라에 AI6.5 칩 제조를 TSMC에서 인텔로 이전하도록 지속적인 압박

报道：特斯拉AI6.5芯片或转移至英特尔
据Wccftech报道，特朗普政府正在对特斯拉施加持续压力，要求其将AI6.5芯片的制造从台积电转移到英特尔。

https://wccftech.com/tesla-reportedly-moving-the-production-of-its-ai6-5-chip-from-tsmc-to-intel-under-the-pressure-and-insistence-of-the-trump-administration/amp/