현물 CVD의 모든 그룹에서 매수세가 급격히 증가하고 있으며, 75K 부근 3,500만 달러 규모의 매도벽이 형성되었습니다.

4시간 전 20억 달러 규모의 USDT가 발행되었으며, 이 중 5억 달러가 바이낸스로 이체되었습니다. 현재 온체인 상에서는 일부 마켓메이커들이 테더로부터 스테이블코인을 활발히 발행하고 있는 상황입니다.

대량의 스테이블코인이 거래소로 유입되고 있다는 것은 알트코인으로 유동성이 더 집중될 가능성이 높다는 것을 의미합니다.

현재 개미들의 매수세는 줄어들고 있는 반면, 고래들의 매수세는 더욱 활발해지고 있습니다.

손바뀜 현상으로 볼 수 있지만 비트코인이 역대 고점을 돌파하면서 상승 모멘텀이 약화되어 개미들이 조정을 예상하고 매도세로 전환한 것으로 보입니다. 반면, 고래들의 매수세는 긍정적인 흐름을 보이고 있기에 숏 포지션에 주의가 필요합니다.

또한, 76K에서 76.3K 구간에 약 7,000만 달러 규모의 대규모 현물 매도벽이 형성되어 있습니다.

하락 다이버전스만 확인하고 섣불리 하락을 예상하며 숏 포지션을 잡는 분들이 많습니다.

이미 거래 볼륨이 강하게 터지면서 역대 고점을 돌파한 상황에서(저항 영역 부재), 단기 과열로 인한 조정을 노리고 숏 포지션에 진입하는 것은 위험한 판단입니다. 특히, 숏 포지션을 권하는 일부 트레이더들은 손익비나 매매 승률의 개념조차 제대로 이해하지 못할 가능성이 높습니다.

반감기과 미 대선 이후 비트코인은 강세 사이클에 진입하며 곧바로 알트 랠리를 맞이했습니다.

현재 모든 지표가 내년 초 강세장의 시작을 암시하고 있습니다.

비트코인은 역대 최고점을 돌파할 때마다 연속적인 양봉이 출현하며 강한 상승세를 보여왔습니다.

역대 고점을 갱신한다는 것은 더 이상 상단에 매물대가 없다는 의미이며, 장기적인 약세장을 끝내고 돌파에 성공한 경우 강한 매수 모멘텀이 작용하기에 강세 사이클로 진입하게 됩니다.

올해 3월 역대 고점을 돌파한 후 다시 하락하며 실패했지만, 이번 월봉에서 이전 사이클 고점인 69K 위에서 마감한다면 본격적인 강세장 시작이라고 볼 수 있습니다.

비트코인 도미넌스는 약 3년 상승(약세장) 이후 약 1년 하락(강세장) 주기를 반복해왔습니다.

그리고 현재 3년간 상승한 도미넌스는 끝자락에 와 있는 상황입니다.

코인베이스 프리미엄이 계속 증가하고 있습니다.

프리미엄이 증가할수록 미국 시장의 수요 강세, 자금 유입, 그리고 비트코인에 대한 낙관적인 전망이 더욱 강화되고 있음을 보여줍니다.

올해 3월 역대 최고점에서 대규모 수익 실현 물량이 쏟아지며 실현 이익 규모가 31억 달러에 달했습니다.

이후 7개월 동안 시장이 횡보와 하락을 거치며 수요와 공급이 재조정되었고, 실현 이익 그래프도 감소하는 모습을 보였습니다.

그리고 다시 역대 최고점을 갱신하며 실현 이익 규모가 증가하고 있는데, 이는 신규 수요가 시장에 유입되고 있음을 나타냅니다.

또한, 7개월 전 대규모 수익 실현으로 매도 압력이 많이 줄어든 상황이므로, 앞으로 상승 모멘텀이 강하게 작용할 것으로 예상됩니다.

오늘 새벽 4시 77K 부근 3,000만 달러 규모의 현물 매도벽이 돌파되며 오랜 시간 유지되던 대규모 매도벽이 사라졌습니다.

어제 23시부터 대형 고래의 매수세가 감소하는 동시에 중형 고래의 매수세가 증가하는 모습을 보이며, 고래들 간 손바뀜이 진행되고 있는 것으로 보입니다.

비트코인 가격이 계단식으로 상승하는 동시에 대형 고래의 매수세가 감소하면서 고래들 간 손바뀜이 발생하고 있다는 것은 현물 CVD 다이버전스가 나올 가능성이 높습니다. 가격 하락에 유의하시기 바랍니다.

현재 선물 오더북 유동성이 대규모로 증가한 상황이며 선물 매도벽은 더 촘촘하게 형성되고 있습니다.

미결제약정과 선물 CVD는 크게 상승한 후 계속 횡보하고 있어 양쪽 포지션 모두 해소되고 있지 않은 상황입니다. 이로 인해 선물로 인한 변동성이 조만간 크게 발생할 가능성이 높아 보입니다.

지속적인 ETF 유입과 역대 고점 돌파로 매수 모멘텀이 강하게 실리고 있지만 만약 매수세가 감소하기 시작한다면 선물의 영향으로 인해 변동성이 크게 확대될 수 있으니 주의가 필요합니다.

계속 언급해온 단기 상승 트렌드의 상단까지 도달했습니다.

- 10월 3일부터 이어진 하락 다이버전스
- 지속적인 거래 볼륨 감소
- 라이징 웻지 상승 쐐기형 패턴(하락 패턴)
- 급격한 상승으로 인한 가격 불균형 구간 해소 가능성

현재 하락 다이버전스가 지속적으로 확인되고 있으며, 거래 볼륨도 감소하는 상황입니다. 가격 조정을 위한 하락이 발생할 수 있으니 주의하시기 바랍니다.