Российский фодовый рынок. Мосбиржа. IMOEX - Удвоение за 1.5 года
20 матра 2020г - IMOEX = 2097 (дно ковидного обвала)
5 октября 2021г - IMOEX = 4194
Макро вводные, соответствующие двум экстремумам:
Март 2020 г
Brent = $10 -20 и трудности с реализацией;
Газ - $75-90
Октябрь 2021г
Brent = $82.5
Газ - $1350
Сентимент:
В марте 2020г все было очень плохо и все избавлялись от активов, несмотря на бросовые цены.
Сегодня - все очень хорошо и все активно покупают, невзирая на новые цены.
@FINASCOP
20 матра 2020г - IMOEX = 2097 (дно ковидного обвала)
5 октября 2021г - IMOEX = 4194
Макро вводные, соответствующие двум экстремумам:
Март 2020 г
Brent = $10 -20 и трудности с реализацией;
Газ - $75-90
Октябрь 2021г
Brent = $82.5
Газ - $1350
Сентимент:
В марте 2020г все было очень плохо и все избавлялись от активов, несмотря на бросовые цены.
Сегодня - все очень хорошо и все активно покупают, невзирая на новые цены.
@FINASCOP
#market_wrap
Кажется на Мосбирже начался panic buy.
Инвесторы бояться остаться без очень престижных акций:::)))
@finascop
Кажется на Мосбирже начался panic buy.
Инвесторы бояться остаться без очень престижных акций:::)))
@finascop
#газовый_армагеддон
GAS TTF (Нидерланды) - $1738
😱😱😱😱
Гигантский margin call продолжается
👉https://t.iss.one/FINASCOP/3489
@finascop
GAS TTF (Нидерланды) - $1738
😱😱😱😱
Гигантский margin call продолжается
👉https://t.iss.one/FINASCOP/3489
@finascop
#dax #европа #газовый_армагеддон
Германия - DAX - 2% - min за 5 месяцев.
Ту слабость рынка, которую мы наблюдали в последние дни и недели начала конвертироваться в реальное падение, но это еще не обвал. Он впереди, как только рынок преодолеет 14850-14900 вниз и начнется более массовое расставание с немецкими активами.
24 сентября 👉 https://t.iss.one/FINASCOP/3457
4 октября 👉https://t.iss.one/FINASCOP/3483
@finascop
Германия - DAX - 2% - min за 5 месяцев.
Ту слабость рынка, которую мы наблюдали в последние дни и недели начала конвертироваться в реальное падение, но это еще не обвал. Он впереди, как только рынок преодолеет 14850-14900 вниз и начнется более массовое расставание с немецкими активами.
24 сентября 👉 https://t.iss.one/FINASCOP/3457
4 октября 👉https://t.iss.one/FINASCOP/3483
@finascop
#экономика #рынки #газовый_армагеддон
ЧТО ДЛЯ РУССКОГО ХОРОШО, ДЛЯ НЕМЦА СМЕРТИ ПОДОБНО
Заоблачные цены на газ, безусловно благоприятно сказываются на российском нефтегазе и бюджете, но сильно бьют по европейской экономики, в результате чего ее постковидное восстановление резко замедлится.
Торможение в экономике, на которую приходится около 20% от мировой - это глобальное событие, которое ведет к новому спаду и соответственно к падению спроса на сырьевые товары, а то уже негативный триггер для российской экономики и финансового рынка.
Так что утверждение "что для русского хорошо, для немца смерти подобно" справедливо лишь в краткосрочном плане, чего нельзя сказать о среднесроке и долгосроке, где необходима золотая середина, которую сейчас и начнут искать рыночные силы.
@finascop
ЧТО ДЛЯ РУССКОГО ХОРОШО, ДЛЯ НЕМЦА СМЕРТИ ПОДОБНО
Заоблачные цены на газ, безусловно благоприятно сказываются на российском нефтегазе и бюджете, но сильно бьют по европейской экономики, в результате чего ее постковидное восстановление резко замедлится.
Торможение в экономике, на которую приходится около 20% от мировой - это глобальное событие, которое ведет к новому спаду и соответственно к падению спроса на сырьевые товары, а то уже негативный триггер для российской экономики и финансового рынка.
Так что утверждение "что для русского хорошо, для немца смерти подобно" справедливо лишь в краткосрочном плане, чего нельзя сказать о среднесроке и долгосроке, где необходима золотая середина, которую сейчас и начнут искать рыночные силы.
@finascop
Gas. TTF (Нидерланды)
На рынке произошел резкий разворот, в результате чего цены на газ в Европе рухнули на 30% от пиковых значений ($1950), достигнутых к 11.30 мск.
Вместе с тем, говорить о завершении газового армагеддона в Европе пока преждевременно, т.к в абсолютном выражении $1300 -1350 - это все равно кризисные значения.
Если рассматривать произошедший откат, как первый шаг на пути нормализации рынка, то он удался и по скорости снижения и по размерности.
Рынок входит в очень волатильную фазу...
@finascop
На рынке произошел резкий разворот, в результате чего цены на газ в Европе рухнули на 30% от пиковых значений ($1950), достигнутых к 11.30 мск.
Вместе с тем, говорить о завершении газового армагеддона в Европе пока преждевременно, т.к в абсолютном выражении $1300 -1350 - это все равно кризисные значения.
Если рассматривать произошедший откат, как первый шаг на пути нормализации рынка, то он удался и по скорости снижения и по размерности.
Рынок входит в очень волатильную фазу...
@finascop
«Моторные Технологии» - яркий представитель малого и среднего бизнеса, является лидером среди отечественных производителей по размеру бизнеса и ассортименту продукции в сегменте моечного и дезинфекционного оборудования в России и странах СНГ.
Компания осуществляет полный цикл разработки и производства продукции, оказывает услуги по шеф-монтажу, обучению, гарантийному и постгарантийному сопровождению.
"Эксперт РА" присвоило кредитный рейтинг компании на уровне "ruBB+".
Единственным бенефициаром и собственником компании является Изранова Ольга Валерьевна, амбассадор Национального проекта «Малый и средний бизнес», победитель Премии для деловых женщин России – «Business Woman Award 2019».
В настоящий момент ООО НПП «Моторные Технологии» размещает 3-ий выпуск биржевых облигаций с купоном 11.75% (доходность 12.31%).
Выпуск ценных бумаг производственных компаний из сектора малого и среднего бизнеса является достаточно редким событием для долгового рынка РФ, где преобладают компании финансового сектора. Участие в такого рода выпусках является отличной возможностью поддержать российских предпринимателей.
Информация для участия в размещении:
ISIN: RU000A103U69
Режим: Размещение: Адресные заявки (Первичное размещение)
Код расчетов: Z0
Цена: 100%
Количество:
Партнер по сделке: Риком-Траст (MC0088200000)
Контакты по вопросам участия:
Григорий Васенин
+7(929)783-36-26
[email protected]
#promo
Компания осуществляет полный цикл разработки и производства продукции, оказывает услуги по шеф-монтажу, обучению, гарантийному и постгарантийному сопровождению.
"Эксперт РА" присвоило кредитный рейтинг компании на уровне "ruBB+".
Единственным бенефициаром и собственником компании является Изранова Ольга Валерьевна, амбассадор Национального проекта «Малый и средний бизнес», победитель Премии для деловых женщин России – «Business Woman Award 2019».
В настоящий момент ООО НПП «Моторные Технологии» размещает 3-ий выпуск биржевых облигаций с купоном 11.75% (доходность 12.31%).
Выпуск ценных бумаг производственных компаний из сектора малого и среднего бизнеса является достаточно редким событием для долгового рынка РФ, где преобладают компании финансового сектора. Участие в такого рода выпусках является отличной возможностью поддержать российских предпринимателей.
Информация для участия в размещении:
ISIN: RU000A103U69
Режим: Размещение: Адресные заявки (Первичное размещение)
Код расчетов: Z0
Цена: 100%
Количество:
Партнер по сделке: Риком-Траст (MC0088200000)
Контакты по вопросам участия:
Григорий Васенин
+7(929)783-36-26
[email protected]
#promo
#GAZP
Газпром. Рекордные объемы торгов (текущая ситуация)
В последние три дня, включая сегодня, по акциям Газпрома проходят рекордные объемы торгов в 2021г.
В теории и часто на практике, кратно возросшие объемы, возникающие после длительной тенденции приводят к ее временному или окончательному завершению.
Так же, в этот период времени, на рынке происходит высокая волатильность.
Все это, мы наблюдаем в настоящий момент.
С точки зрения фундаментальных параметров, при текущих или даже ниже на 30-40% цен на газ, акции Газпрома не выглядят сильно переоцененными, если, например взять соотношение ожидаемых дивидендов к сегодняшней цене бумаг.
Однако, кратно выросшие объемы, все же говорят о желании некоторых участников зафиксировать прибыль на данном уровне - 380 - 397р за акцию.
@FINASCOP
Газпром. Рекордные объемы торгов (текущая ситуация)
В последние три дня, включая сегодня, по акциям Газпрома проходят рекордные объемы торгов в 2021г.
В теории и часто на практике, кратно возросшие объемы, возникающие после длительной тенденции приводят к ее временному или окончательному завершению.
Так же, в этот период времени, на рынке происходит высокая волатильность.
Все это, мы наблюдаем в настоящий момент.
С точки зрения фундаментальных параметров, при текущих или даже ниже на 30-40% цен на газ, акции Газпрома не выглядят сильно переоцененными, если, например взять соотношение ожидаемых дивидендов к сегодняшней цене бумаг.
Однако, кратно выросшие объемы, все же говорят о желании некоторых участников зафиксировать прибыль на данном уровне - 380 - 397р за акцию.
@FINASCOP
#sp500
SP500(fut) - Текущий момент
Накануне SP500 затормозился в своем восстановлении, ровно в той точки, где этого ждали многие активные участники рынка.
Сложно сказать, что именно послужило поводом к остановки, возобновившийся рост доходностей на долговом рынке или сработал коллективный разум. Возможно все вместе.
@finascop
SP500(fut) - Текущий момент
Накануне SP500 затормозился в своем восстановлении, ровно в той точки, где этого ждали многие активные участники рынка.
Сложно сказать, что именно послужило поводом к остановки, возобновившийся рост доходностей на долговом рынке или сработал коллективный разум. Возможно все вместе.
@finascop
#dxy
USD INDEX (текущая ситуация)
USD хоть и находится в восходящем тренде, но в последнее время идет угасание восходящего импульса.
Индекс упорно не может преодолеть уровень 94.5, соответствующий в паре EUR/USD уровню 1.15-1.1525.
Вышедший слабый отчет о рынке труда USA играет локально против USD.
@finascop
USD INDEX (текущая ситуация)
USD хоть и находится в восходящем тренде, но в последнее время идет угасание восходящего импульса.
Индекс упорно не может преодолеть уровень 94.5, соответствующий в паре EUR/USD уровню 1.15-1.1525.
Вышедший слабый отчет о рынке труда USA играет локально против USD.
@finascop
#commodities
Платина (текущая ситуация)
Впервые за полгода на рынке платины наблюдается заметное оживление и попытка перелома негативной тенденции.
@finascop
Платина (текущая ситуация)
Впервые за полгода на рынке платины наблюдается заметное оживление и попытка перелома негативной тенденции.
@finascop
#commodities
Серебро (текущая ситуация)
Серебро, как и платина и другие commodities так же испытывает бодрость от слабого отчета о рынке труда в USA, но динамика актива пока более блеклая.
Вместе с тем, есть определенные предпосылки для ее развития:
👉https://t.iss.one/FINASCOP/3475
👉https://t.iss.one/markettwits/159022
👉https://t.iss.one/MarketDumki/2812
@finascop
Серебро (текущая ситуация)
Серебро, как и платина и другие commodities так же испытывает бодрость от слабого отчета о рынке труда в USA, но динамика актива пока более блеклая.
Вместе с тем, есть определенные предпосылки для ее развития:
👉https://t.iss.one/FINASCOP/3475
👉https://t.iss.one/markettwits/159022
👉https://t.iss.one/MarketDumki/2812
@finascop
#bonds #treasuries #macro
1.60%
По итогам завершившейся недели, долговый рынок USA упал, в результате чего доходность по основному benchmark - UST 10 достигла рекордных за полгода 1.6%.
Вышедший в середине дня в 2.5 раза более слабый отчет о рынке труда начал было сбивать доходность, но уже к вечеру рынок вернулся на max, невзирая на данные.
Если рынок продает treasuries даже при таки PAYROLLS(-ах), то это говорит о сильной уверенности дилеров ФРС, что регулятор будет следовать данному им сигналу, указывающему на скорое начало процесса ужесточения денежно-кредитной политики, включая подъем ставок.
Теперь уже тренд на рост доходности может переломить или задержать только два обстоятельства:
1) Сильный армагеддон на рынках, который традиционно вызывает спрос на treasuries, как на инструмент из класса safe haven
2) Катастрофические макро данные, которые бы свидетельствовали о намного более сильном замедлении или спаде экономики.
Во всех остальных случаях, высоковероятно, долговый рынок USA продолжит снижение. Ближайшей целью по доходности UST 10 выступает уровень 1.75%, где располагается max 2021г.
@finascop
1.60%
По итогам завершившейся недели, долговый рынок USA упал, в результате чего доходность по основному benchmark - UST 10 достигла рекордных за полгода 1.6%.
Вышедший в середине дня в 2.5 раза более слабый отчет о рынке труда начал было сбивать доходность, но уже к вечеру рынок вернулся на max, невзирая на данные.
Если рынок продает treasuries даже при таки PAYROLLS(-ах), то это говорит о сильной уверенности дилеров ФРС, что регулятор будет следовать данному им сигналу, указывающему на скорое начало процесса ужесточения денежно-кредитной политики, включая подъем ставок.
Теперь уже тренд на рост доходности может переломить или задержать только два обстоятельства:
1) Сильный армагеддон на рынках, который традиционно вызывает спрос на treasuries, как на инструмент из класса safe haven
2) Катастрофические макро данные, которые бы свидетельствовали о намного более сильном замедлении или спаде экономики.
Во всех остальных случаях, высоковероятно, долговый рынок USA продолжит снижение. Ближайшей целью по доходности UST 10 выступает уровень 1.75%, где располагается max 2021г.
@finascop
Telegram
ФИНАСКОП
#bonds #macro #дкп
Долговой рынок USA
Возобновился рост доходности:
UST 10 - 1.6% - новый max за полгода.
До max года остается всего 15 бп
@finascop
Долговой рынок USA
Возобновился рост доходности:
UST 10 - 1.6% - новый max за полгода.
До max года остается всего 15 бп
@finascop
Исторический shortsqueeze
GAS TTF(Нидерланды)
На уходящей неделе мы стали свидетелями кульминации и завершения одного из самых сильных shortsquezz(-ов) в истории hard commodities, вызванного серией маржин коллов у крупных сырьевых трейдеров, а так же у других участников - представителей финансового капитала.
Это поистине историческое событие, которое выпадает застать далеко не каждому участнику рыночных баталий на своем веку.
В этом смысле, нам повезло, ведь в прошлом году, мы еще наблюдали/участвовали в не менее захватывающем процессе - уходе цен на нефть в отрицательную область.
Конечно, можно вспомнить про крипто рынок, где подобные события происходят достаточно часто, но это все таки совсем другое, ввиду очень разного статуса и значимости двух рынков.
После всего произошедшего, сырьевые трейдеры, вероятней всего проведут определенную работу по донастройки риск менеджмента в сфере хеджирования с использованием маржинального кредитования.
Ну и в завершении, хотелось бы обратить внимание на свечу, образовавшуюся на интервале weekly. Ее размерность и однозначность действительно впечатляет, и, скорее всего новые учебники по свечному и техническому анализу будут дополнены этим графиком. @FINASCOP
GAS TTF(Нидерланды)
На уходящей неделе мы стали свидетелями кульминации и завершения одного из самых сильных shortsquezz(-ов) в истории hard commodities, вызванного серией маржин коллов у крупных сырьевых трейдеров, а так же у других участников - представителей финансового капитала.
Это поистине историческое событие, которое выпадает застать далеко не каждому участнику рыночных баталий на своем веку.
В этом смысле, нам повезло, ведь в прошлом году, мы еще наблюдали/участвовали в не менее захватывающем процессе - уходе цен на нефть в отрицательную область.
Конечно, можно вспомнить про крипто рынок, где подобные события происходят достаточно часто, но это все таки совсем другое, ввиду очень разного статуса и значимости двух рынков.
После всего произошедшего, сырьевые трейдеры, вероятней всего проведут определенную работу по донастройки риск менеджмента в сфере хеджирования с использованием маржинального кредитования.
Ну и в завершении, хотелось бы обратить внимание на свечу, образовавшуюся на интервале weekly. Ее размерность и однозначность действительно впечатляет, и, скорее всего новые учебники по свечному и техническому анализу будут дополнены этим графиком. @FINASCOP
Нефть
Оба сорта нефти вновь обновили постковидные max:
WTI - $81.8
Brent - $84.3
Вместе с тем, занебесные цены на газовом рынке и новый max нефтяного рынка - это очередной вклад в усиление инфляции в Европе и USA.
Сегодня долговой рынок USA не работает - день Колумба. Завтра откроется и, вряд ли, образовавшиеся цифры по нефти его обрадуют.
Новый виток роста доходностей по treasuries = новое испытание для SP500.
@finascop
Оба сорта нефти вновь обновили постковидные max:
WTI - $81.8
Brent - $84.3
Вместе с тем, занебесные цены на газовом рынке и новый max нефтяного рынка - это очередной вклад в усиление инфляции в Европе и USA.
Сегодня долговой рынок USA не работает - день Колумба. Завтра откроется и, вряд ли, образовавшиеся цифры по нефти его обрадуют.
Новый виток роста доходностей по treasuries = новое испытание для SP500.
@finascop
#нефть #цб #дкп
Нефть в рублях - новый max
Сегодня важный макро индикатор - нефть в рублях, вновь обновил исторический max, достигнув в ходе торгов 6082р
(к текущему моменту чуть ниже)
За нефтегазовых экспортеров и федеральный бюджет можно порадоваться, а вот за ЦБ РФ, который ведет борьбу с инфляцией - нет.
Растущая нефть в рублях, увеличивающая потребление/спрос в экономике - триггер к росту инфляции, но никак не наоборот, поэтому либо одно, либо другое.
Если 6000р будет держаться продолжительное время, то мы очень не скоро вернемся к официальной инфляции в 4% или даже 5%.
Про неофициальную инфляцию, даже говорить не приходится.... @finascop
Нефть в рублях - новый max
Сегодня важный макро индикатор - нефть в рублях, вновь обновил исторический max, достигнув в ходе торгов 6082р
(к текущему моменту чуть ниже)
За нефтегазовых экспортеров и федеральный бюджет можно порадоваться, а вот за ЦБ РФ, который ведет борьбу с инфляцией - нет.
Растущая нефть в рублях, увеличивающая потребление/спрос в экономике - триггер к росту инфляции, но никак не наоборот, поэтому либо одно, либо другое.
Если 6000р будет держаться продолжительное время, то мы очень не скоро вернемся к официальной инфляции в 4% или даже 5%.
Про неофициальную инфляцию, даже говорить не приходится.... @finascop
