Мировой нефтегаз vs Лукойл
Лукойл - один в поле войн. Такое может быть, но для этого должны быть очень веские основания, которые в публичной плоскости озвучены не были.
Вот и получается, что либо мы свидетели какого-то инсайда (лукойл обычно этим не славится), либо статус-кво скоро восстановится.
@finascop
Лукойл - один в поле войн. Такое может быть, но для этого должны быть очень веские основания, которые в публичной плоскости озвучены не были.
Вот и получается, что либо мы свидетели какого-то инсайда (лукойл обычно этим не славится), либо статус-кво скоро восстановится.
@finascop
#PBR
Petrobras
Главную нефтегазовую компанию Бразилии - Petrobras постигла та же самая учесть, что и весь мировой нефтегаз - ПАДЕНИЕ НА 2% при подрастающих нефтяных ценах.
@finascop
Petrobras
Главную нефтегазовую компанию Бразилии - Petrobras постигла та же самая учесть, что и весь мировой нефтегаз - ПАДЕНИЕ НА 2% при подрастающих нефтяных ценах.
@finascop
#геополитика
Песков о предстоящей встречи ВВП с Байденом: "Я бы предложил не предаваться чрезмерным ожиданиям".
@finascop
Песков о предстоящей встречи ВВП с Байденом: "Я бы предложил не предаваться чрезмерным ожиданиям".
@finascop
#FIVE
Про X5, дивиденды и перспективы
После того как у X5 замедлились темпы роста бизнеса, а Магнит поглотил Дикси, многие аналитики и эксперты начали хоронить X5 и восхвалять Магнит. Договорились до того, что уже под сомнение поставили закрытие дивидендного гэпа в расписках FIVE, который образовался несколько дней назад после отсечки🤦♂️🤦♂️
Неправильно все это и вот почему:
1) Укрупнение Магнита - это автоматически не означает ухудшение позиций X5 на рынке. Менеджменту Магнита еще предстоит не слабо потрудиться, что бы привести в человеческий вид помоечный помещения Дикси, которые не отвечают современным реалиям. На это потребуются дополнительные инвестиции и время.
2) Когда речь идет о замедлении роста бизнеса, то всегда важно определиться с точкой отсчета.
Благодаря ковидной реальности, 2020г стал очень успешным для X5, что создало высокую базу, от которой действительно не возможно расти таким же темпом. В этом смысле, некоторое замедление - это вполне нормальный и закономерный процесс, который НИ В КОЕМ РАЗЕ не говорит плохо о бизнесе X5.
3) X5 - это команда высокоэффективных менеджеров, которые много раз доказывали свою состоятельность в самых трудных рыночных условиях, что дает уверенность в завтрашнем дне.
Крайне сложно себе представить, что в условиях перенасыщенного различными сетями рынка, менеджмент X5 не отдавал себе отчет, что рано или поздно, главный конкурент - Магнит начнет экспансию.
Скорее всего, ребята из X5 к такому повороту событий были +/- готовы, а это значит, что не за горами тот день и час, когда с их стороны последует соразмерный ответ.
Помимо менеджмента X5, особое внимание хотелось бы обратить на главного акционера компании - М.Фридмана, который всей своей жизнью доказал способность находить своевременные и уникальные решения, когда его бизнес детища начинают идти не правильной дорогой или испытывают трудности из-за объективной рыночной реальности.
4) X5 - лидер по внедрению различных инновационных сервисов, которые, в условиях быстроменяющегося поведения потребителей еще не один раз обеспечат компании конкурентноспособность на рынке.
👉https://t.iss.one/markettwits/127020
👉https://t.iss.one/markettwits/132733
👉https://t.iss.one/markettwits/132261
👉https://t.iss.one/markettwits/135527
👉https://t.iss.one/markettwits/134496
Можно еще много приводить аргументов в поддержку X5, но это уже выльется по размерности поста в "Войну и мир".
Все вышеперечисленное - это не камень в огород Магнита, который действительно прибавляет и будет прибавлять, учитывая их финансовые и административные возможности, но это напоминание о том, что X5, по-прежнему остается очень сильным игроком, способным дать бой любому из существующих конкурентов.
Большая игра на рынке российского ритейла далека от завершения и есть 100%-ая уверенность, что в скором будущем мы станем свидетелями ответки от X5.
К настоящему моменту, расписки FIVE откатили от исторического max (3140р) на треть, что создает неплохую возможность для инвестиционного входа в бумаги ритейлера.
@finascop
Про X5, дивиденды и перспективы
После того как у X5 замедлились темпы роста бизнеса, а Магнит поглотил Дикси, многие аналитики и эксперты начали хоронить X5 и восхвалять Магнит. Договорились до того, что уже под сомнение поставили закрытие дивидендного гэпа в расписках FIVE, который образовался несколько дней назад после отсечки🤦♂️🤦♂️
Неправильно все это и вот почему:
1) Укрупнение Магнита - это автоматически не означает ухудшение позиций X5 на рынке. Менеджменту Магнита еще предстоит не слабо потрудиться, что бы привести в человеческий вид помоечный помещения Дикси, которые не отвечают современным реалиям. На это потребуются дополнительные инвестиции и время.
2) Когда речь идет о замедлении роста бизнеса, то всегда важно определиться с точкой отсчета.
Благодаря ковидной реальности, 2020г стал очень успешным для X5, что создало высокую базу, от которой действительно не возможно расти таким же темпом. В этом смысле, некоторое замедление - это вполне нормальный и закономерный процесс, который НИ В КОЕМ РАЗЕ не говорит плохо о бизнесе X5.
3) X5 - это команда высокоэффективных менеджеров, которые много раз доказывали свою состоятельность в самых трудных рыночных условиях, что дает уверенность в завтрашнем дне.
Крайне сложно себе представить, что в условиях перенасыщенного различными сетями рынка, менеджмент X5 не отдавал себе отчет, что рано или поздно, главный конкурент - Магнит начнет экспансию.
Скорее всего, ребята из X5 к такому повороту событий были +/- готовы, а это значит, что не за горами тот день и час, когда с их стороны последует соразмерный ответ.
Помимо менеджмента X5, особое внимание хотелось бы обратить на главного акционера компании - М.Фридмана, который всей своей жизнью доказал способность находить своевременные и уникальные решения, когда его бизнес детища начинают идти не правильной дорогой или испытывают трудности из-за объективной рыночной реальности.
4) X5 - лидер по внедрению различных инновационных сервисов, которые, в условиях быстроменяющегося поведения потребителей еще не один раз обеспечат компании конкурентноспособность на рынке.
👉https://t.iss.one/markettwits/127020
👉https://t.iss.one/markettwits/132733
👉https://t.iss.one/markettwits/132261
👉https://t.iss.one/markettwits/135527
👉https://t.iss.one/markettwits/134496
Можно еще много приводить аргументов в поддержку X5, но это уже выльется по размерности поста в "Войну и мир".
Все вышеперечисленное - это не камень в огород Магнита, который действительно прибавляет и будет прибавлять, учитывая их финансовые и административные возможности, но это напоминание о том, что X5, по-прежнему остается очень сильным игроком, способным дать бой любому из существующих конкурентов.
Большая игра на рынке российского ритейла далека от завершения и есть 100%-ая уверенность, что в скором будущем мы станем свидетелями ответки от X5.
К настоящему моменту, расписки FIVE откатили от исторического max (3140р) на треть, что создает неплохую возможность для инвестиционного входа в бумаги ритейлера.
@finascop
#MTSS #AFKS
Владимир Евтушенков в погоне за трендом
Евтушенков: "МТС очень активно идет по пути трансформации из телекоммуникационного оператора в ИТ-компанию, потому что для таких компаний действуют другие мультипликаторы оценки на бирже.
Перед компанией ставится задача по созданию экосистемы МТС, где помимо телекоммуникационного бизнеса будет и целый ряд других направлений — искусственный интеллект, облачные технологии, финтех, медиа, развлечения и многое другое".
Капитализация Сбера и Яндекса многим не дает покоя и Владимир Петрович тут не исключение. Жаль немного поздновато спохватился, в момент, когда центробанки уже вовсю намекают на уменьшение/сворачивание QE.
Одно дело растить стоимость компании на хайпе, с нулевыми ставками и работающими повсеместно печатными станками и совершенно другое, когда рынок готовится к сворачиванию стимулов и подъему ставок.
С другой стороны, лучше поздно чем никогда и, возможно, при определенном стечении обстоятельств Владимир Петрович успеет проехаться в последнем вагоне уходящего поезда.
Помимо всего прочего, озвучивая новый вектор развития МТС, Евтушенков, безусловно, посылает недвусмысленный сигнал рынку, который, вероятней всего будет соответствующим образом воспринят, учитывая хорошую репутацию как самого Владимир Петровича, так и Системы в целом.
@finascop
Владимир Евтушенков в погоне за трендом
Евтушенков: "МТС очень активно идет по пути трансформации из телекоммуникационного оператора в ИТ-компанию, потому что для таких компаний действуют другие мультипликаторы оценки на бирже.
Перед компанией ставится задача по созданию экосистемы МТС, где помимо телекоммуникационного бизнеса будет и целый ряд других направлений — искусственный интеллект, облачные технологии, финтех, медиа, развлечения и многое другое".
Капитализация Сбера и Яндекса многим не дает покоя и Владимир Петрович тут не исключение. Жаль немного поздновато спохватился, в момент, когда центробанки уже вовсю намекают на уменьшение/сворачивание QE.
Одно дело растить стоимость компании на хайпе, с нулевыми ставками и работающими повсеместно печатными станками и совершенно другое, когда рынок готовится к сворачиванию стимулов и подъему ставок.
С другой стороны, лучше поздно чем никогда и, возможно, при определенном стечении обстоятельств Владимир Петрович успеет проехаться в последнем вагоне уходящего поезда.
Помимо всего прочего, озвучивая новый вектор развития МТС, Евтушенков, безусловно, посылает недвусмысленный сигнал рынку, который, вероятней всего будет соответствующим образом воспринят, учитывая хорошую репутацию как самого Владимир Петровича, так и Системы в целом.
@finascop
#gas #gazprom
Под предлогом заботы об экологии, Польша много лет пыталась заблокировать газпромовский "Северный поток -2", но получилось так:
"Апелляционный совет по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов Дании отозвал экологическое разрешение для проекта Baltic Pipe, выданное агентством по охране окружающей среды 12 июля 2019 года" - РБК
🤣🤣🤣🤣🤣🙈
P.S. Baltic Pipe должен должен был соединить по дну Балтийского моря Норвегию и Польшу.
@finascop
Под предлогом заботы об экологии, Польша много лет пыталась заблокировать газпромовский "Северный поток -2", но получилось так:
"Апелляционный совет по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов Дании отозвал экологическое разрешение для проекта Baltic Pipe, выданное агентством по охране окружающей среды 12 июля 2019 года" - РБК
🤣🤣🤣🤣🤣🙈
P.S. Baltic Pipe должен должен был соединить по дну Балтийского моря Норвегию и Польшу.
@finascop
#FIVE
Про X5 (продолжение)
Удар под дых скептикам X5:
"В рамках партнёрства до конца года компании планируют открыть до десяти новых предприятий Макдоналдс внутри магазинов «Пятерочка» и «Перекресток», а также масштабировать доставку годовой еды на базе агрегатора «ОКОЛО» в новые города России: уже в 2021 году к сервису будут подключены около 300 предприятий Макдоналдс в разных регионах России, включая Москву и Московскую область, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, а также Воронеж и Казань" - компания
По итогам дня, расписки X5 выросли на 1.6%, в то время как акции Магнита и индекс Мосбиржи снизились на 0.4%.
То ли еще будет....
@finascop
Про X5 (продолжение)
Удар под дых скептикам X5:
"В рамках партнёрства до конца года компании планируют открыть до десяти новых предприятий Макдоналдс внутри магазинов «Пятерочка» и «Перекресток», а также масштабировать доставку годовой еды на базе агрегатора «ОКОЛО» в новые города России: уже в 2021 году к сервису будут подключены около 300 предприятий Макдоналдс в разных регионах России, включая Москву и Московскую область, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, а также Воронеж и Казань" - компания
По итогам дня, расписки X5 выросли на 1.6%, в то время как акции Магнита и индекс Мосбиржи снизились на 0.4%.
То ли еще будет....
@finascop
USD INDEX
В последнее время, всякий раз как USD INDEX заходит ниже 90 сразу находится что-то, что его от туда выталкивает.
Сегодня таким триггером стали данные из "недружественной" страны, которые показали резкое улучшение на рынке труда по версии ADP.
19 мая 2021г рынок получил первый внятный сигнал от ФРС, касающийся перспектив ДКП на случай улучшения макро.
👉https://t.iss.one/FINASCOP/3291
@finascop
В последнее время, всякий раз как USD INDEX заходит ниже 90 сразу находится что-то, что его от туда выталкивает.
Сегодня таким триггером стали данные из "недружественной" страны, которые показали резкое улучшение на рынке труда по версии ADP.
19 мая 2021г рынок получил первый внятный сигнал от ФРС, касающийся перспектив ДКП на случай улучшения макро.
👉https://t.iss.one/FINASCOP/3291
@finascop
Капитаны нефтяной промышленности РФ о перспективах отрасли и цен на нефть:
CEO Лукойл, В.Аликперов:
🔹Соглашение "ОПЕК+" работает до весны 2022 года. Мы надеемся, что к этому времени рынок восстановится. Плюс, наверное, скажется отложенный спрос.
🔹Цены на нефть в настоящее время нестабильны, поэтому их приходится регулировать соглашением ОПЕК+, которое держит взаперти более 5 млн баррелей в сутки. То есть это баррели, которые могут попасть на рынок, если договоренности нарушатся.
🔹Непредсказуемости добавляет и иранский фактор, когда на рынок в любой момент может вернуться до 1,5 млн баррелей в сутки нефтяного предложения поэтому исходя из этой непредсказуемости, мы закладываем в бюджет цену в $50.
🔹КОЛЕБАНИЯ НА РЫНКЕ ВОЗМОЖНЫ ОТ НУЛЯ ДО БЕСКОНЕЧНОСТИ 🔥🤣😂🙈
🔹Признаков заката эпохи нефти нет.
СEO Роснефти, И.И. Сечин:
🔹‼️‼️ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ МЫ НАВЕРНЯКА УВИДИМ ПОЯВЛЕНИЕ НОВЫХ ИГРОКОВ НА РОССИЙСКОМ НЕФТЕГАЗОВОМ СЕГМЕНТЕ, РОСТ СРЕДНИХ КОМПАНИЙ И КОНСОЛИДАЦИЮ В ОТРАСЛЕ В ЦЕЛОМ.
🔹Сокращение добычи нефти и газа мейджорами при одновременной невозможности поставить на рынок достаточные объемы солнечной и ветровой энергии может привести к новой волне слияний.
🔹Укрупнение мейджоров позволило бы нарастить инвестиции в энергетическую трансформацию, укрепить их конкурентные позиции и повысить инвестиционную привлекательность.
P.S. Когда Игорь Иванович говорит о росте средних компаний и консолидации отрасли в целом, то невольно вспоминается Сургутнефтегаз с его астрономическими $50 млрд кэша........
Cудя по всему, наступают очень интересные времена в российском нефтегазе не только для CEO`s компаний, но и для рядовых инвесторов, спекулянтов и других заинтересованных лиц.
@finascop
CEO Лукойл, В.Аликперов:
🔹Соглашение "ОПЕК+" работает до весны 2022 года. Мы надеемся, что к этому времени рынок восстановится. Плюс, наверное, скажется отложенный спрос.
🔹Цены на нефть в настоящее время нестабильны, поэтому их приходится регулировать соглашением ОПЕК+, которое держит взаперти более 5 млн баррелей в сутки. То есть это баррели, которые могут попасть на рынок, если договоренности нарушатся.
🔹Непредсказуемости добавляет и иранский фактор, когда на рынок в любой момент может вернуться до 1,5 млн баррелей в сутки нефтяного предложения поэтому исходя из этой непредсказуемости, мы закладываем в бюджет цену в $50.
🔹КОЛЕБАНИЯ НА РЫНКЕ ВОЗМОЖНЫ ОТ НУЛЯ ДО БЕСКОНЕЧНОСТИ 🔥🤣😂🙈
🔹Признаков заката эпохи нефти нет.
СEO Роснефти, И.И. Сечин:
🔹‼️‼️ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ МЫ НАВЕРНЯКА УВИДИМ ПОЯВЛЕНИЕ НОВЫХ ИГРОКОВ НА РОССИЙСКОМ НЕФТЕГАЗОВОМ СЕГМЕНТЕ, РОСТ СРЕДНИХ КОМПАНИЙ И КОНСОЛИДАЦИЮ В ОТРАСЛЕ В ЦЕЛОМ.
🔹Сокращение добычи нефти и газа мейджорами при одновременной невозможности поставить на рынок достаточные объемы солнечной и ветровой энергии может привести к новой волне слияний.
🔹Укрупнение мейджоров позволило бы нарастить инвестиции в энергетическую трансформацию, укрепить их конкурентные позиции и повысить инвестиционную привлекательность.
P.S. Когда Игорь Иванович говорит о росте средних компаний и консолидации отрасли в целом, то невольно вспоминается Сургутнефтегаз с его астрономическими $50 млрд кэша........
Cудя по всему, наступают очень интересные времена в российском нефтегазе не только для CEO`s компаний, но и для рядовых инвесторов, спекулянтов и других заинтересованных лиц.
@finascop
BITCOIN. Опасная консолидация (текущий момент)
После эпического майского уполовинивания, котировки битка ушли в консолидацию, образовав фигуру теханализа - треугольник.
К текущему моменту идет сужение волатильности, которое в большинстве случаев предшествует резкому вылету.
В теории, треугольник - фигура продолжения, поэтому вероятность стремительного вылета вниз выше, чем вверх.
С точки зрения фундаментала, ФРС уже дало несколько намеков на срезание QE, что может быть главным фактором давления на биток и крипто рынок в целом.
При некотором стечении обстоятельств, обстановка на крипто рынке может транслироваться на NASDAQ и другие активы, демонстрировавшие высокую корреляцию с криптой в 2020-2021гг, в период подъема.
Ситуация в развитии....
@finascop
После эпического майского уполовинивания, котировки битка ушли в консолидацию, образовав фигуру теханализа - треугольник.
К текущему моменту идет сужение волатильности, которое в большинстве случаев предшествует резкому вылету.
В теории, треугольник - фигура продолжения, поэтому вероятность стремительного вылета вниз выше, чем вверх.
С точки зрения фундаментала, ФРС уже дало несколько намеков на срезание QE, что может быть главным фактором давления на биток и крипто рынок в целом.
При некотором стечении обстоятельств, обстановка на крипто рынке может транслироваться на NASDAQ и другие активы, демонстрировавшие высокую корреляцию с криптой в 2020-2021гг, в период подъема.
Ситуация в развитии....
@finascop
#usa #macro
SP500 (текущий момент)
Денег в системе по-прежнему много, но роста нет. Так же нет и снижения с волатильностью. Ничего нет. Рынок замер.
Сегодня, в 15.30 мск выходит блок данных по инфляции в USA и это как раз то, что может нарушить сложившееся затишье на SP500, а вместе с ним всколыхнуть и другие рынки.
В настоящее время, тема инфляции - одна из главных, если не самая главная тема, от развития которой зависят дальнейшие действия ФРС в части сокращения/сохранения объемов работы печатного станка.
@finascop
SP500 (текущий момент)
Денег в системе по-прежнему много, но роста нет. Так же нет и снижения с волатильностью. Ничего нет. Рынок замер.
Сегодня, в 15.30 мск выходит блок данных по инфляции в USA и это как раз то, что может нарушить сложившееся затишье на SP500, а вместе с ним всколыхнуть и другие рынки.
В настоящее время, тема инфляции - одна из главных, если не самая главная тема, от развития которой зависят дальнейшие действия ФРС в части сокращения/сохранения объемов работы печатного станка.
@finascop
Лукойл vs Роснефть
Начиная с 4 июня 2021г пути двух основных нефтегазовых компаний РФ разошлись.
В этой связке, особенно на себя обращает внимание динамика акций Роснефти, которые падают против Лукойла, против рынка в целом и против растущих цен на нефть!
Что происходит, доподлинно неизвестно, но что-то происходит...
@finascop
Начиная с 4 июня 2021г пути двух основных нефтегазовых компаний РФ разошлись.
В этой связке, особенно на себя обращает внимание динамика акций Роснефти, которые падают против Лукойла, против рынка в целом и против растущих цен на нефть!
Что происходит, доподлинно неизвестно, но что-то происходит...
@finascop