Основная торговая идея данного Vault в удержании большой части позиций до значений близких к историческим максимума, в параллель откупая/продавая часть позиции во время волатильности.

Быть может это звучит слишком оптимистично, но ! я не считаю что “большинство альтов должны вернуться к своим максимума” мы тут “немножко разбираемся” и если говорить объектно, то как пример ChainLink(сейчас 8.3$) уж точно не стал хуже с Апреля 25 года(28$), Декабря 24 года(31$), и уж тем более Мая 21(52$) года.

По разным активам у меня разные ожидания которые могут и будут корректироваться в зависимости от новостей и их стоимостей на данный момент, если условный LINK в моем понимании без вариантов вернется к своим 20$+ и начать продавать основное тело на данный момент я планирую от 20 и сильно выше, то продавать условный актив B я готов весь и в стакан при росте на какой либо из новостей.
Еще одно из направлений Vault’a это “временные трейды” кто бы что не говорил но трейды на новостях все еще работают, их важно “правильно оценить” зайти и выйти из позы, а также быть в моменте новости, даже Latency в 5 минут как правило уже “поздно”, хотя бывают и около фундаментальные трейды после новостей которые “рынок” быстро оценивает “плохо”.

Если подводить итоги “КАК ПЛАНИРУЕМ МЕЧТАЕМ ЗАРАБОТАТЬ”.

*Основная идея это большая часть ключевых позиций которую сумеем донести нужных нам значений и там начнем фиксировать сотней ордеров

*Трейды минутки, основанные нахождение автора у компа большую часть времени и правильную интерпретацию новости относительно перспектив в моменте.

*Среднесрочные-трейды когда та или иная новость сильно повлияла на нашу оценку продукта и мы готовы взять позу на какое-то время и/или(обычно это микс) по достижению какой-то цены.

*Торговля волатильности на 10-20% позы ордеры на “откупить пониже”, “подавать выше”, в попытках отбить фандинги и быть в плюсе даже во время флета.

Мне кажется я еще довольно поверхностно объяснил что дело не в том что монетки, откуда-то упали, а скорее в том что они стали значить для индустрии не меньше, а конкретно с некоторыми примерами даже значительно "больше" и ставка на это, ставка на развивающуюся индустрию и фундаментальное значение для индустрии некоторых продуктов с оглядкой на их цену.

Нет никакой логики в том что условный StarNet когда-то стоил сколько то, если он рынку совершенно не нужен, речь на 100% о

1) Фундаментальной ценности относительно индустрии
2) Прогресс продукта относительно времени и прошлых его оценок
3) Появления конкурентов, регуляторные риски и прочии мелкие детали

Как пример я думаю Uniswap за год стал куда более интересным активом с появлением Uniswap Hayden Adams в кругах близкому к белому дому.
Мы тут ставим уже далеко не только на технологии, учитывать лобби и потенциальные анонсы путь даже более слабых технологически продуктов но близких к условным Blackrock в моем понимании стало не менее важно.

Я искренне верю что в какой-то момент рынок действительно очиститься и произойдет то что многие называют “ALT season” но в моем понимании он будет только для тех активов что представляют какую-то ценность, я верю что мы может увидеть десятки иксов на самые топовые продукты вокруг DEFI и токенизации и пропустить это совершенно не хочется, в моем понимании все что видел за эти 9 лет говорит о том что именно так и должно произойти, но когда? такие вопросы рынку не задают, по-этому лучше что я могу сделать это “перестраховаться” и сделать гибридную стратегию, именно ее я тут и пытаюсь воссоздать.

Johann Eid Chief Business Officer (CBO) в Chainlink Labs

https://x.com/EidJohann/status/2025842951197450353?s=20

«Chainlink находится на передовой самых значимых инициатив в этой сфере. Только за последние 2 недели мы запустили:

5-минутные рынки на Polymarket, которые уже дали более $200 млн объёма всего за одну неделю.

Robinhood выбрал Chainlink официальным оракулом для своей сети — все финансовые активности там будут работать на наших данных.

Bank of England работает с Chainlink как с партнёром, чтобы улучшить/оптимизировать RTGS (валовые расчёты в реальном времени) с использованием блокчейна.

И последнее, но не менее важное: мы запустили оракулы токенизированных акций для Ondo Finance, чтобы токенизированные акции можно было масштабно использовать в DeFi.

Будущее происходит прямо сейчас — и его строят на Chainlink, через сотни вертикалей и кейсов: TradFi, DeFi, prediction markets, финтех и многое другое. Список партнёров, использующих Chainlink, растёт каждый день.»

https://www.theblock.co/post/390809/hyperliquid-web3-based-funding-pantera

Coinbase уже вторую инвестицию делает в Hyperliquid ecosystem, до этого было Hyperbeat

Необычненько это как-то

Тем временем Frank Chaparro пишет, что Fidelity нанимает DeFi Product Manager, который будет проектировать и запускать on-chain “vaults” и структурные DeFi-стратегии (yield, carry, delta-neutral), а также risk-framework на уровне протоколов (упоминаются smart-contract architecture, tokenomics, oracle risk и постоянный мониторинг vault’ов). - раньше такие новости могли быть причиной роста Ethereum x2 за день).

https://t.iss.one/blockchainRF/12716

Звучит конечно максимально безумно, но разве нас уже способно что-то удивить особенно от этой семьи.

Да это жестко....но... а как иначе, если хочешь откупить ДНО и не страдать, читать стоит блогеров рисующих графики, а тут RIALPAIN

*в Dashboard Hyperliquid плечи указаны не совсем корректно, на деле они поменьше, ибо когда добавляешь ликвидность в позу плече не меняется а остается тем что при открытии.

*также % до ликвидации пишется не корректно, на деле он может уходить за -100% и не ликвидироваться по тем же причинам.

*Вчера Ethena попала полностью под сокращение из-за потенциальной пусть и небольшой возможности что ZachXBT напишет именно про них 26 февраля + из желания поболее сосредоточиться на текущих позициях, Ethena классный кандидат вхождения в портфель при полном и безоговорочном развороте и позитивной регуляции стейблов, но пока страдаем в ожидании новой войны.

В целом иначе и быть не должно, только через риск и боль возможны крупные победы

Мне позы нравиться еще больше, но я еще тот мазохист

Все только начинается!

Ретроспективно теперь кажется конечно что падении было очевидным и можно было “спокойно” входить на ⅓ сразу и на ⅔ уже ордерами ниже и ниже, мол сохранил бы больше. Офк теперь и ликвидация битка по 53 кажется не так уж “маловероятной”.

Все всегда кажется “логичным” ретроспективно) на деле считаю что заходил хорошо исходя из той информации что имел. Разве что наверное рановато я растекся по “средним альтам”, думаю что на “очень растущем рынке” супер выгодно лезть сразу в десяток около инфруктурных проектов и фиксить их по мере роста, но сейчас пока никакого официального роста и отскока рынка не произошло, стоило повременить с некоторыми инвестициями.

Что есть то есть, на данный момент если смотреть трезво я бы снова влезал в свои позиции, так что чтобы подтвердить это делом депозичу еще 50к в Vault(в сумме на 250к skin in the Vault game).
В целом щас сосредоточимся на поддержание позиций, уменьшение плечей, докуп сделаю сильно более консервативным пока не вернемся хотя бы на 68.

Еще интересно что довольно много альтов упали меньше BTC в последние сутки…важный знак

*основной костяк позиций набран, поэтому
*до-депнул еще 50к
*откупать с этих пор буду консервативней и только сильно ниже, либо же если позиции выйдут в плюс и после фикса ~5-15% начну выставлять ордера ниже
*приуменьшил плечи
*еще раз напомню % минуса по позиции до ликвидации и плечи отображаются не совсем

tight mode on

Линдман кто проработал 5 лет(экс-Deputy General Counsel в Chainlink Labs) пошел на работу в SEC (Chief Counsel в SEC Crypto Task Force)

такие дела, никакой взаимосвязи

Самое забавное/грустное/странное/интересное/тупое выбирайте любое из данных слов подойдет этой ситуации с Bitcoinом по 63к то что если бы он сейчас стоил 400к, то все было бы куда логичнее.
BTC стоил столько же в 21 году, сравнивать тогда и сейчас даже смешно, ….токенизация акций и RWA, стейблкоины…главные мировые фонды и банки, не только Трамп, буквально все правительство США сейчас встает на рельсы блокчейна, да и других странах идет вполне френдли регулирование нет громких банов и полного запрета как ранее, корпорации покупают крипту на балансы(пока не так много но примеры уже есть) появление MicroStrategy от Этериум Bitmain, закупка BTC правительствами разных стран, НОВЫЙ ГЛАВА ФРС адвайзер из Electric Capital :))) не ну вы серьездно….Tripcom принемает стейблы, NeoБанки, cryptocom становится банком и тд……этих новостей просто четырелиард… очевидно что то что твориться прямо здесь и сейчас на фундаментальном поле это СПЛОШНОЙ ПОЗИТИВ.

Нету логики, кроме фьючерсного убийства в падении BTC, да мировые рынки тоже валяться, в преддверии войны ли это или нет, не так важно…важно что КриптоМир относительно рынка акций и тем более коммодити сдулся, сдулся слишком сильно и весь фундамент говорит о том что это временное явление я его просто нужно пережить.
Мы уже видели как золото и серебро способно ходить туда/сюда на многие капитализации биткоина за день на десятки %, причина этому не то что в какой-то момент вышла новость по “золоту”.
Рынок манипулируем, рынок не равно фундаментал в краткосрок, в долгосрочную да, его сильно больше, важно относительно окуратно/выгодно перестраховаться и дождаться….скажу еще раз главный тейк этого поста, я реально считаю что на данный момент более логичная стоимость BTC выше 200к чес сраные 63к.

Есть безумное количество потенциальных драйверов роста, десятки мега позитивных событий и несколько негативных которые всех пугают, боимся вместе.

Вот и новости нормального сайза пошли

*Meta(Facebook+Instagram+wazaap) планируют запустить свой стейблкоин в этом году (если че с этих ребят по сути все и начинались ЦУЦУКЕРБЕРГ мнонго лет назад еще с конгрессменами спорил что его стейбл LIBRA не будет угрожать нац безопасности США и не убьет доллар, тогда не отстоял, партия была другая, теперь как в "1984" с шоколадом, все тоже самое но все по другому, теперь это вопрос нац безопасности, чтоб стейблкоин был! а не угроза.
Все как с Биткоином, раньше это наркотики и грязные сделки, а теперь прозрачность и честность.

*Coinbase партериться с Yahoo Finance дабы лудили все и всегда

*Tether что-то анонсирует, толи ColdWallet, толи токен с серебром толи просто wallet

*Stripe(ребята давно и глубоко в крипте, В 2024 Stripe объявил о покупке Bridge (оценки сделки в публичных источниках — около $1.1B) скорее всего купят PayPal
*Бутерич неожиданно говорит что DEFI это cок ETH(напомню ранее он отличался оч холодным отношением)
*Сегодня Армстронг(который не космонавт и не велосипедист) выступит на сцене с Биткоин Иисусом.
*Рынок чуть позеленел и стали появляться все больше сообщений о пустых кошельках на которые приходят по 30-60миллино в BTC прямо с цексов.

Отчет о Vault буду писать по четвергам, день новых Epoch в DEFI проектах, чем Vault не DEFI? :)

Все только начинается

Думаю что есть такой момент, в которой нужно будет "добавить" входить в позы еще дороже чем в первый раз, т.к рынок "похоже" развернулся.

Это безусловно не сейчас, и даже не по 70k, но определиться эту грань важно, первый шаг уже сделан, "тело позиций" куплено, но мы настолько далеко от предполагаемых хаев по топ проектам, что докупать имхо еще нужно будет.

*Почему не взять сейчас? В чем идея брать дороже? - чем лучше развернулся рынок, тем меньше шанс укатать его в ближайшее время на новые низы, условно с 80к сходить на 40 будет сильно мало вероятнее чем с 67, а от рынка я ожидаю все 150к+ в целом ставка Vault'a скорее на подобную фантастику.

Ваул наконец вышел в плюс, хотя возможно это и не надолго))) мы готовы к всем развитям событий

Все только начинается!

Важнейшие индикаторы далеко не только стоимость BTC, Circle+20%, новостная повестка и анонсы которые явно некоторые придержали...это будет видно если мониторить

но пока до этого очень далеко, сходить на 50к-60к можно изи

То что меня действительно радует, что в время старта Vault'a BTC стоил 67960$, сейчас он стоит на 1000$ ниже, а Vault в плюсе! за счет торговли, вот что классно
То есть пока мы обгоняем BTC

на сегодня я вижу его как-то так, это перспектива, это не прямо щас, это на буллран))
Но у меня много вопросов к самому себе, а нужен ли вообще в этом RISK портфеле Bitcoin...и такой ли % по многие альтам еще передумаю это просто набросок в долгосрок на подумать.

Vault

там по каждой позе нужно много думать по сколько ордеров и от когда фиксить и насколько % процент я торгую вверх/вниз и по плечу

чета очень близкое к этому собрал, ордера на откуп поставил, завтра будем думать как "правильнее расставлять фиксы"

Vault

Все только начинается!

Vault резалты Epoch 1, закрытый блог и планы.

Так давайте подведем, первый кривой/косой и без дистанционный резалт по Vault, но с чего-то надо начинать.

Past Month Return пишет 49% - это средний по больнице насколько я понимаю, а там сотни депозиторов и поэтому все на 100% зависит от того "когда вы депозитил" по сути когда вы вносите в Vault - вы покупаете "индекс позиций" когда выводите, продаете их, поэтому все зависит от вашей фазы рынка на которой вы зашли.

Персонально в моем случаи я внес 250к и чистыми 25k профита за 10 дней.
Еще я уже слышал что я мол зарабатываю на рефках) или мой доход формирует ваши 10% от профита это не так ни в первом ни в втором случае.
Hyperliquid не дает возможность получать реферальные доходы от Vault никому.
Мой профит в Vault завязан на 100% от позиции и нет никаких бонусов от того вошли вы в Vault или вышли.

Я наконец оформил для себя как должен выглядеть портфель в "долгосрок" и далее посты будут про это.

Напомню только что с 1 марта блог переходит в "закрытый формат".
Давайте без воды и попытки "смазать" да я хочу иметь доп мотивацию писать сюда чаще и больше, поэтому именно так.
Блог будет точно таким же как был в последние 10 дней + чат, в котором я смогу отвечать на вопросы, но модерирование будет жестким, подписка на 1 месяц 0.05eth(цена поднимается на 10% за каждые 10 подписок)

В блоге я постараюсь подробней писать не только о самом Vault а еще и о сторонних продуктах которые Vault не касаться, так например прямо сейчас я все еще добираю кластер и десятков и сотен аккаунтов за заблокированным AERO, чуть позже в посте распишу почему считаю что оно того стоит.

После первого числа этот блог останется жить но основные посты будут уходить не сюда, тут будут либо просто большие новости и мысли либо некоторые посты с запозданием из другого блога.

Такой вот прозрачный ончейн блог, надеюсь кто-нибудь последует моему примеру я бы сам с удовольствием подписался, дерзайте.

поигрался чуть с активами и %, на данный момент это вижу примерно так... уменьшил значение BTC

Все только начинается

И еще раз считаю важным напомнить, я не считаю что данный портфель в крипте ОКЕЙ, это его условно "малая часть" - это риск портфель.
В моем отдельно взятом случая я много раз говорил о 40/40/20 где BTC/Stable/RISK... на данной стадии рынка я бы готов был чуть смещать эти проценты "уходя от стейблов" т.к считаю что SPOT-BTC дает сильно больше, но тут нужно говорить уже персонально о риск-менеджменте каждого из нас.

Короче это слишком рискованный портфель чтобы делать его основном, вот что я хотел написать.

Хз насколько это релевантно, но после поста Виталика о обновлении Ethereum'a до 29 года и поста ДжастнаДрейка, пообщался с GPT, кого Ethereum "заменяет" своими обновлениями, то есть чей бизнес, страдает потому что Ethereum внедряет это себе их решение "под копот".

https://x.com/VitalikButerin/status/2026779557479723418
https://x.com/drakefjustin/status/2026755969540108659

Запросов делал много ответил он в итоге так
"1) Data Availability / “альтернативный DA” (самый прямой удар)

TIA (Celestia) — продаёт DA для роллапов; если Ethereum продолжит наращивать blobs/DA (PeerDAS + дальнейшее blob-scaling), часть спроса/маржи на внешний DA может сжаться.

AVAIL (Avail) — тот же класс: отдельный DA-слой; при удешевлении/росте throughput DA на Ethereum дифференциация “мы DA для роллапов” становится слабее.

EIGEN (EigenLayer / EigenCloud, в т.ч. EigenDA как направление) — часть тезиса вокруг DA/рестейкинг-сервисов может получить давление, если Ethereum закроет потребности роллапов в DA “нативно” (дешевле blobs + DAS-траектория).

2) Privacy-протоколы / privacy-L1, если Ethereum даст “shielded ETH transfers”

RAIL (Railgun) — приватные трансферы/DeFi-взаимодействия на EVM; при “private L1 / shielded ETH transfers” базовый кейс приватных переводов может частично уйти в протокол.

SCRT (Secret Network) — privacy-ориентация как основной тезис; при сильной “first-class privacy” в ETH часть спроса может мигрировать.

ROSE (Oasis) — privacy-/confidential-compute нарратив; при нативной приватности ETH сужается ниша “просто приватные переводы/активы”.

AZERO (Aleph Zero) — privacy-L1; аналогично: давление на “privacy как единственный ров”.

ZEC (Zcash) / XMR (Monero) — это “чистые” privacy-монеты; Ethereum-приватность их не убивает, но может отъесть часть юзкейсов у пользователей, которым достаточно “приватного ETH”.

3) L2-токены, где ценность сильно завязана на “L1 дорогой/медленный”

(L2 не исчезнут, но премия за “мы быстрее/дешевле из-за дефицита L1” может сжаться при fast L1 + дешевом DA.)

ARB (Arbitrum) — конкуренция по UX/комиссиям усиливается, если L1 ускоряется и DA дешевеет.

OP (Optimism) — то же: часть differentiation становится “коммодити” при fast confirmations/AA/interoperability-push.

STRK (Starknet) — если “zk-эндгейм” и real-time proving встраиваются глубже в Ethereum-дорожную карту, рынок начнёт иначе оценивать L2-ровы “мы zk-фьючер”.

ZK (zkSync) — аналогично STRK (конкуренция zk-роллапов при общем сдвиге ETH к zk-траектории).

MNT (Mantle) — L2-токены с “fee/DA-экономикой” наиболее чувствительны к удешевлению blobspace.

POL (Polygon) — как L2/агрегационный экосистемный токен: давление не “технологическое”, а рыночное — компрессия L2-премии и усиление конкуренции за пользователей.

4) MEV / релееры / инфраструктура пропагации (точечный, но неприятный удар)

BLXR (bloXroute) — если ePBS/протокольные изменения меняют MEV-цепочку и роль внешних релеев, экономика “быть посредником” может сжаться/перестроиться.

5) Account-abstraction middleware / relayer-протоколы (прямо упомянут “эндстейт без relayers”)

EF явно целится в смарт-аккаунты “по умолчанию” без bundlers/relayers/лишнего оверхеда — это давит на проекты, чей продукт = relaying/gas sponsorship как отдельный слой.

BICO (Biconomy) — relayer/gas abstraction; риск — протокол заберёт часть функционала.

GEL (Gelato) — автоматика/релеи/инфраструктура; часть сервисов останется, но “обязательность” может упасть, если AA нативизируют."

GPT частенько ошибается и что проекты делают, возможно решение не только для Ethereum, но в целом как доп кандидаты на Short почему бы нет.

Это так мысли вслух.