🤯 Инсайдер слил стратегию работы маркетмейкера

Один инфлюенсер взял интервью у бывшего сотрудника Wintermute – компании, которая занимается маркетмейкингом и поставками ликвидности. Он поделился информацией о приемах, которые компания использует против нас.

✍️ Ключевые моменты:
▪️ Управление ликвидностью: крупные игроки могут перемещать огромные суммы без проскальзывания. Но они также могут мгновенно убирать ликвидность, чтобы заманить розничных инвесторов в ловушку, спровоцировать ликвидации или вызвать резкие ценовые колебания. Для крупных игроков это обычная практика.

▪️ Спуфинг (подставные ордера): они размещают фальшивые ордера, чтобы создать видимость сильной поддержки или сопротивления. Розничные инвесторы следуют за этими сигналами, открывая позиции. Но как только ордера исполнены, поддержка исчезает, цена разворачивается и трейдеры терпят убытки.

▪️ Ловушки на прорывах: когда цена приближается к уровню сопротивления, маркетмейкеры провоцируют ложные прорывы и затем сбрасывают свои активы, используя эффект FOMO у толпы. Они имитируют реакцию на новости и технические паттерны, играя против большинства.

▪️ Фронт-раннинг: благодаря высокоскоростным API крупные игроки видят ваши ордера раньше, чем они исполняются. Вы не сможете переиграть крупных игроков их же инструментами.

🤨 Как победить в этой игре?
Вы не сможете переиграть их их же инструментами. Но вы можете выигрывать, если будете:
🔹 Отслеживать реальные потоки ликвидности.
🔹 Избегать подставных ордеров.
🔹 Опережать их нарративы.
🔹 Следить за крупными кошельками через аналитические платформы, например Arkham.
🔹 Мыслить макро-, а не микроэкономически.

Полный тред можно почитать по этой ссылке.

Реально слил их стратегию или просто они хотят, чтобы мы так думали? 🤔

🇺🇸Сколько биткоинов у США?

По данным аналитической платформы Arkham, на всех адресах правительства США хранится 198 011 BTC (~ $24 млрд).

💸 Другие страны, которые также хранят BTC:
▪️ Великобритания — 61 245 BTC.
▪️ Бутан — 11 286 BTC.
▪️ Сальвадор — 6 246 BTC.

Биткоины США никуда не перемещались ни с одного адреса в течение 4 месяцев. И пусть так будет и дальше, иначе польется очередной FUD, который будет давить на рынок 😬

🔼 Команда deBridge будет откупать свой токен

Согласно статье от TheBlock, команда deBridge запустит резервный фонд для выкупа своего токена DBR за счет доходов от протокола.

Токен вырос на 30% за несколько часов, но, судя по графику, кто-то знал об этом раньше 🤨

🎙 Крипта в 2025 году, стоит ли того?

Завтра в 17:00 мы проведем войс с Дмитрием с канала Инвестируем с Дмытром.

❓ Вопросы:
▪️ Стоит ли сейчас заходить в крипту с нуля?
▪️ С чего лучше всего начать, если нет никакого бэкграунда?
▪️ Как правильно выбрать для себя направление в крипте и не потеряться?
▪️ Нужна ли вам вообще крипта?
▪️ Как правильно расти и развиваться на рынке?
▪️ Главные заблуждения, с которыми встречаются почти все.

После основных вопросов будет возможность задать свой вопрос спикеру.

Войс пройдет на канале Crypto Daily.

👨‍💻 Тестнет от Fogo

Fogo — это высокопроизводительный блокчейн SVM L1, разработанный для масштабируемой реализации решений в реальном времени.

💰 Проект привлек $8 млн от таких фондов, как Distributed Global, Echo и CMS Holdings.

Команда уже запустила тестнет, в котором вы можете поучаствовать.

📝 Что делать:
▪️ Заходим в кран и берем токены FOGO и FUSD.
▪️ Далее идем на Viliant или FlixBeam и свапаем там токены между собой. Подключайтесь только через солановский кошелек.
▪️ Можно также добавить средства в пул ликвидности.

На этом пока все. В скором времени откроют еще лендинг PyronFi, с которым также можно будет взаимодействовать.

Учитывая, что это L1-блокчейн, определенно стоит прогнать его на антифомо 🫡

#криптоактивности

🔽 Биткоин упал до $115k

С адреса Galaxy Digital было отправлено на биржи 10 000 BTC (~ $1,18 млрд).

🤔 Скорее всего, это часть биткоинов того самого кита с балансом в 80 000 BTC.

Толпа опять испугалась крупных продаж, но мы уже не раз видели, как рынок быстро восстанавливался после подобного 🤑

✨ CEO Galaxy Digital верит больше в ETH

Майк Новограц, CEO Galaxy Digital, больше верит в ETH, чем в BTC. Возможно, именно поэтому Galaxy Digital сегодня решила задампить биток 😉

Также Майк ожидает увидеть биткоин по $150k, но его действия не совсем соответствуют этому 😁

Распродажа продолжается: Galaxy Digital уже отправил на биржи 30 000 BTC ($3,5 млрд) и 5 000 BTC ($575 млн) на неизвестные кошельки 🔽

1,15 млрд USDT они уже вывели с бирж к себе 😳

🎰 AguilaTrades продолжает лудить

Трейдер закрыл лонг по BTC и открыл лонг по эфиру с плечом 25х.

🧐 Объем позиции составляет 17 500 ETH, а цена ликвидации — $3 601.

Пока что он находится в общем убытке на $36,7 млн.

Кто лонгует вместе с ним? 😅

▶️ Мы в эфире!

Сегодня порассуждаем на темы, стоит ли идти в крипту в 2025 году и на чем фокусировать свое внимание.

👉 Зайти на войс.

👀 Monad интригует

Команда опубликовала скриншот с подсказкой, что на нем есть одна настоящая деталь.

На скрине показано:
▪️ Total Supply — 100 млрд MON.
▪️ Max Supply — 100 млрд MON.
▪️ Launch — 29 сентября.

Какова ни была правда, выход проекта уже не так далек 🔜

🔈 Запись войса с Дмитрием 

Таймкоды:
▪️ 00:00 — Начало.
▪️ 02:10 — Стоит ли сейчас заходить в крипту. 
▪️ 07:18 — На какие направления стоит обращать свое внимание в начале пути. 
▪️ 19:25 — Как понять, подойдет ли вам крипта как среда для работы. 
▪️ 31:36 — Вопросы. 

Как вам войс? 👇

🤔 Что такое MEV?

Представьте, что вы стоите в очереди в банке, чтобы совершить несколько операций. Банкир (майнер/валидатор в блокчейне) видит все операции, которые к нему приходят, до того, как их обработать. Он может решить, какие операции выполнить первыми, в каком порядке и даже добавить свои.

MEV (Maximal Extractable Value) – это максимальная ценность (или прибыль), которую майнер или валидатор может извлечь, переупорядочивая, вставляя или исключая транзакции в блоке, который он создает. Проще говоря, это возможность заработать, управляя порядком транзакций.

👨‍💻 Примеры, как это работает:

▪️ Арбитраж: представьте, что на одной бирже биткоин стоит $10 000, а на другой – $10 005. MEV-бот видит эту разницу. Он может быстро купить на одной бирже и продать на другой, пока разница не исчезнет. Майнер/валидатор, видя транзакции бота, может поставить их так, чтобы бот (или сам майнер) получил максимальную прибыль.

▪️ Ликвидации: в DeFi есть займы под залог. Если цена залога падает ниже определенного уровня, заем автоматически ликвидируется, и тот, кто это сделает, получает комиссию. MEV-боты постоянно следят за такими возможностями и соревнуются, чтобы первыми ликвидировать залог и получить награду. Майнер/валидатор может выбрать транзакцию своего бота для ликвидации.

▪️ Сэндвич-атаки: Это когда бот видит вашу крупную сделку (например, вы хотите купить много токенов), покупает их перед вами, ждет, пока ваша покупка поднимет цену, а потом продает свои токены вам же по более высокой цене.

🤖 А что такое MEV-бот?

Это специальная программа (бот), которая постоянно сканирует блокчейн на наличие таких возможностей для получения прибыли. Когда бот находит такую возможность, он очень быстро отправляет транзакции с высокой комиссией, чтобы майнер/валидатор включил их в блок как можно скорее (желательно первыми).

🤨 Почему это важно знать?

🔹 Комиссии: MEV-активность может увеличивать комиссии за транзакции, так как боты готовы платить больше, чтобы их транзакции были включены быстрее.

🔹 Скрытый налог: по сути MEV можно рассматривать как скрытые налог или издержки, то есть затраты, которые пользователи неявно несут из-за деятельности ботов и майнеров/валидаторов.

🔹 Честность и децентрализация: MEV поднимает вопросы о честности и децентрализации, так как майнеры/валидаторы получают дополнительную выгоду, а некоторые пользователи могут быть обмануты, как в сэндвич-атаках.

✍️ Резюмируя, MEV — это способ заработать, управляя порядком транзакций в блокчейне. И именно для этого существуют MEV-боты.

#обучающийматериал

💸 Прогнозы цены биткоина от разных компаний

Вспомним, какие прогнозы по цене биткоина на конец 2025 года дают крупные инвестиционные компании и фонды:
▪️ Galaxy Research прогнозирует, что биткоин может достичь $185 000 к четвертому кварталу.
▪️ VanEck и Fundstrat предсказывают пик в диапазоне $180 000 – $250 000.
▪️ CoinCodex ожидает, что биткоин может достичь $175 000 уже в августе и продолжит расти.
▪️ Standard Chartered также ожидает в районе $180 000 – $200 000.

Какой максимум по биткоину вы ждете в 2025 году? 👇

🤓 Метод работы топового трейдера

Топовый трейдер на Hyperliquid поделился своим подходом к торговле.

1️⃣ Поведение высших хищников: я анализирую движения рынка на предмет преднамеренных манипуляций, понимая "почему" за "что" – это страх, охота за ликвидациями или извлечение капитала?

2️⃣ Техническая структура: тех. анализ полезен, но легко перекрывается манипуляциями. Чистые сетапы могут быть ловушками; я доверяю техническим данным только тогда, когда они совпадают с более глубокими мотивами.

3️⃣ Макро + нарратив: макро-факторы (ставки, ETF, ликвидность) и нарративы притягивают капитал. Я убеждаюсь, что движение соответствует более широкому контексту, чтобы избежать "ловушек хищника".

4️⃣ Ончейн + данные китов: карты ликвидаций и позиции китов показывают потенциальные зоны ловушек. Я интерпретирую их как сигналы намерения, а не просто статичные данные.

5️⃣ Настроения + психология толпы: поведение розничных инвесторов и ставки финансирования раскрывают менталитет толпы. Я обратно проектирую планы " высших хищников", спрашивая, кто выигрывает от текущих эмоций толпы.

✔️ Исполнение:
Я динамически взвешиваю все пять входных данных. Пересечение является ключом, а не один сигнал. Высокое совпадение означает, что я действую, конфликт означает, что я жду.

✍️ Итог:
Я не ищу уверенности, я ищу убежденность через совпадения. Если что-то выглядит чисто, но время выбрано неправильно, я пропускаю. Если что-то выглядит грязно, но ROI очевиден, я захожу.

Как вам его подход? Может нашли что-то, что тоже используете в своей торговле? 🤔

🟠 BNB ставит новый ATH, а CZ поднимается в списке Forbes

BNB обновил свой максимум и установил новый на цене $856.

Теперь состояние CZ оценивается в $71 млрд, что выводит его на 23-ю строчку в списке Forbes 🕐

👀 12 000 ETH готовятся к продаже

С кошелька компании HashKey Capital было отправлено 12 000 ETH (~ $47,18 млн) на биржу OKX.

ETH тем временем держится выше $3 800 🔼