#Рубль
Из спекулятивной покупки, анонсированной здесь, пришлось выйти с убытком. Глобально доллар повел себя несколько иррационально в период падения фондового рынка США и начал дешеветь по всем фронтам. Сейчас это объясняется тем, что, после падения рынка, вероятность агрессивного повышения ставок ФРС снижается.
Для рубля общая слабость доллара оказалась более серьезным фактором, чем падение цен на нефть. В итоге, при падении цены барреля нефти Brent с $85 до $80, рубль только укрепился с 66,5 до 65,55 руб. за доллар. Аномальная стойкость.
Из спекулятивной покупки, анонсированной здесь, пришлось выйти с убытком. Глобально доллар повел себя несколько иррационально в период падения фондового рынка США и начал дешеветь по всем фронтам. Сейчас это объясняется тем, что, после падения рынка, вероятность агрессивного повышения ставок ФРС снижается.
Для рубля общая слабость доллара оказалась более серьезным фактором, чем падение цен на нефть. В итоге, при падении цены барреля нефти Brent с $85 до $80, рубль только укрепился с 66,5 до 65,55 руб. за доллар. Аномальная стойкость.
#Рубль
Удивительным образом пятничный негатив по широкому рынку бесследно улетучился. Доллар/рубль уже с утра успел обновить минимум с начала октября, поэтому нам пришлось пофиксить спекулятивную позицию. С одной стороны, убыток получать всегда неприятно, с другой стороны, можно дешевле купить наличный доллар и собрать опционную конструкцию на ноябрь по приемлемым ценам.
Позитив в рубле сегодня происходит на фоне роста цен на нефть (возобновление жесткой риторики между США и Саудовской Аравией (недостаточные меры из-за убийства журналиста), Ираном (желание отключить от SWIFT) и Россией (серьезные меры в случае покупки и перепродажи иранской нефти). Общее ослабление доллара также заметно с утра понедельника. Индекс доллара оттолкнулся от 96 пунктов и теперь открыта дорога на 95-94 пп.
Удивительным образом пятничный негатив по широкому рынку бесследно улетучился. Доллар/рубль уже с утра успел обновить минимум с начала октября, поэтому нам пришлось пофиксить спекулятивную позицию. С одной стороны, убыток получать всегда неприятно, с другой стороны, можно дешевле купить наличный доллар и собрать опционную конструкцию на ноябрь по приемлемым ценам.
Позитив в рубле сегодня происходит на фоне роста цен на нефть (возобновление жесткой риторики между США и Саудовской Аравией (недостаточные меры из-за убийства журналиста), Ираном (желание отключить от SWIFT) и Россией (серьезные меры в случае покупки и перепродажи иранской нефти). Общее ослабление доллара также заметно с утра понедельника. Индекс доллара оттолкнулся от 96 пунктов и теперь открыта дорога на 95-94 пп.
#Рубль
Тучи сгущаются над рублем (в моменте выше 67.1 руб. за доллар), против него сейчас активизировалось множество факторов:
• Нефть марки Brent упала ниже $70 к уровням января и апреля текущего года. Рублевая бочка стоит 4675 руб., уже на ~1000 руб. меньше максимума года.
• Индекс доллара возобновил рост после недельной коррекции. Уровень 97 пп. из поста t.iss.one/BidAndOffer/275 снова актуален.
• Начинает нагнетаться ситуация с санкциями, которые должны быть введены в 20-х числах ноября.
Нас больше всего удивляет, откуда был тот позитив на рынке и в валюте в период середины сентября-октября? Зачем нужно было зажимать доллар и разгонять акции?
Сейчас остается только смотреть и ждать развития событий, держа руку на п̶у̶л̶ь̶с̶е̶ мышке с курсором в стакане заявок на опционы на доллар t.iss.one/BidAndOffer/247. Ну еще и нефть попробовать прикупить по текущим.
Тучи сгущаются над рублем (в моменте выше 67.1 руб. за доллар), против него сейчас активизировалось множество факторов:
• Нефть марки Brent упала ниже $70 к уровням января и апреля текущего года. Рублевая бочка стоит 4675 руб., уже на ~1000 руб. меньше максимума года.
• Индекс доллара возобновил рост после недельной коррекции. Уровень 97 пп. из поста t.iss.one/BidAndOffer/275 снова актуален.
• Начинает нагнетаться ситуация с санкциями, которые должны быть введены в 20-х числах ноября.
Нас больше всего удивляет, откуда был тот позитив на рынке и в валюте в период середины сентября-октября? Зачем нужно было зажимать доллар и разгонять акции?
Сейчас остается только смотреть и ждать развития событий, держа руку на п̶у̶л̶ь̶с̶е̶ мышке с курсором в стакане заявок на опционы на доллар t.iss.one/BidAndOffer/247. Ну еще и нефть попробовать прикупить по текущим.
Telegram
Bid&Offer
#Доллар
Самое время обратить внимание на индекс доллара, который достиг максимального значения – 97 п., откуда в середине августа начал снижаться (в то время доллар был по 67,5 руб. и еще только двигался к 70 руб.). Уход выше или начало коррекции с текущих…
Самое время обратить внимание на индекс доллара, который достиг максимального значения – 97 п., откуда в середине августа начал снижаться (в то время доллар был по 67,5 руб. и еще только двигался к 70 руб.). Уход выше или начало коррекции с текущих…
#Нефть, #рубль
Brent после праздничного дня в США возобновил падение и прямо сейчас тестирует предыдущий локальный минимум в районе $62. Кажется, шанс на отскок сейчас повыше, все-таки сегодня пятница и тем более сокращенный торговый день в США.
Рубль продолжает укрепляться, из-за чего рублевая цена нефти подошла к уровню 4000 руб. за бочку. Падение с максимума почти 30% (пока испарилась только премия к бюджетной цене, так что ничего критического еще нет).
Впереди, до конца года, есть еще важные события, которые помогут определиться со среднесрочным трендами по валюте: встреча Путина и Трампа на полях G20 в конце ноября (от итогов будет зависеть жесткость санкций), ставка ФРС США и ЦБ РФ, заявление ЦБ о механизме возврата на рынок с покупкой валюты.
P.S. Маленький совет - внутридневные колебания рубля сейчас в большей степени зависят от глобальной динамики доллара, а не от цен на нефть.
Brent после праздничного дня в США возобновил падение и прямо сейчас тестирует предыдущий локальный минимум в районе $62. Кажется, шанс на отскок сейчас повыше, все-таки сегодня пятница и тем более сокращенный торговый день в США.
Рубль продолжает укрепляться, из-за чего рублевая цена нефти подошла к уровню 4000 руб. за бочку. Падение с максимума почти 30% (пока испарилась только премия к бюджетной цене, так что ничего критического еще нет).
Впереди, до конца года, есть еще важные события, которые помогут определиться со среднесрочным трендами по валюте: встреча Путина и Трампа на полях G20 в конце ноября (от итогов будет зависеть жесткость санкций), ставка ФРС США и ЦБ РФ, заявление ЦБ о механизме возврата на рынок с покупкой валюты.
P.S. Маленький совет - внутридневные колебания рубля сейчас в большей степени зависят от глобальной динамики доллара, а не от цен на нефть.
#Рубль.
Мы уже осветили позитив по индексу облигаций RGBI, индексу акций МосБиржи, пришло время и для рубля. После существенного укрепления рубля в первые торговые дни, вот уже две недели USDRUB торгуется в узком диапазоне и вот прямо сейчас обновляет минимум у 66,66 руб. Таким образом, у нас устанавливается новое минимальное значение с начала года.
Вероятно, на такую сложившуюся ситуацию влияет несколько факторов:
• общий позитив мировых площадок;
• локальный позитив по всем фронтам на российском рынке;
• стабилизация цены на нефть на приемлемом уровне;
• падение индекса доллара и рост интереса к развивающимся рынкам;
• начало налогового периода (корпорации меняют валюту на рубли для уплаты НДПИ, НДС);
• не большой объем покупки валюты Минфином;
• западные игроки хотят прикупить ОФЗ на сегодняшнем большом размещении и тоже конвертируют валюту(?) (к вечеру ждем заявлений о структуре покупателей по текущему размещению).
Мы уже осветили позитив по индексу облигаций RGBI, индексу акций МосБиржи, пришло время и для рубля. После существенного укрепления рубля в первые торговые дни, вот уже две недели USDRUB торгуется в узком диапазоне и вот прямо сейчас обновляет минимум у 66,66 руб. Таким образом, у нас устанавливается новое минимальное значение с начала года.
Вероятно, на такую сложившуюся ситуацию влияет несколько факторов:
• общий позитив мировых площадок;
• локальный позитив по всем фронтам на российском рынке;
• стабилизация цены на нефть на приемлемом уровне;
• падение индекса доллара и рост интереса к развивающимся рынкам;
• начало налогового периода (корпорации меняют валюту на рубли для уплаты НДПИ, НДС);
• не большой объем покупки валюты Минфином;
• западные игроки хотят прикупить ОФЗ на сегодняшнем большом размещении и тоже конвертируют валюту(?) (к вечеру ждем заявлений о структуре покупателей по текущему размещению).
#Рубль
Вот и прогноз "по тренду" от Bank of America подоспел: доллар упадет до 62 руб. из-за значительного притока иностранной валюты в Россию, особенно в первом квартале года.
Мы не столь оптимистичны (при прочих равных) в ожидаемых минимальных уровнях по валюте. Считаем приемлем уровень 65 руб. за доллар и ниже для покупок по правилу "чем ниже доллар, тем агрессивнее покупка".
www.finanz.ru/novosti/valyuty/Bank-of-America-dollar-upadet-do-62-rubley-1027884906
Вот и прогноз "по тренду" от Bank of America подоспел: доллар упадет до 62 руб. из-за значительного притока иностранной валюты в Россию, особенно в первом квартале года.
Мы не столь оптимистичны (при прочих равных) в ожидаемых минимальных уровнях по валюте. Считаем приемлем уровень 65 руб. за доллар и ниже для покупок по правилу "чем ниже доллар, тем агрессивнее покупка".
www.finanz.ru/novosti/valyuty/Bank-of-America-dollar-upadet-do-62-rubley-1027884906
finanz.ru
Bank of America: Доллар упадет до 62 рублей | 22.01.19 | finanz.ru
Начало 2019 года окажется благоприятным для российского валютного рынка и будет сопровождаться укреплением рубля, прогнозирует Bank of America Mer...
#Рубль
ЦБ с 1 февраля приступит к проведению отложенных покупок иностранной валюты на рынке. Покупки будут проводиться равномерно на протяжении 36 месяцев в размере 2,8 млрд. руб. в день.
Мы видим только позитив в таком решении: 1) уходит неопределенность; 2) размер покупки очень незначительный за счет большого периода действия.
Удивляет реакция рынка: рубль на этой новости и при растущей нефти упал с 65,75 руб. за доллар до 66,05 руб. в моменте. Не уж то начинают закладывать негатив по Америке/Венесуэле или не все дочитали новость ниже заголовка?
ЦБ с 1 февраля приступит к проведению отложенных покупок иностранной валюты на рынке. Покупки будут проводиться равномерно на протяжении 36 месяцев в размере 2,8 млрд. руб. в день.
Мы видим только позитив в таком решении: 1) уходит неопределенность; 2) размер покупки очень незначительный за счет большого периода действия.
Удивляет реакция рынка: рубль на этой новости и при растущей нефти упал с 65,75 руб. за доллар до 66,05 руб. в моменте. Не уж то начинают закладывать негатив по Америке/Венесуэле или не все дочитали новость ниже заголовка?
#Рубль
Инвестсообщество в телеграмме довольно негативно воспринимают сегодняшнее сообщение ЦБ о начале покупок валюты по "отложенному спросу". И реакция валютного рынка тоже негативна.
Мы же настаиваем на позитивной трактовке данного события по описанным ранее причинам. К тому же Цб неоднократно заявлял, что при принятии решения о начале/остановке покупок валюты они руководствуются не ценовыми уровнями, а исключительно степенью волатильности курса рубля.
Если не будет негатива по shutdown в США, ситуации в Венесуэле и санкциям, ждем ̶п̶р̶о̶д̶о̶л̶ж̶е̶н̶и̶я̶ ̶б̶а̶н̶к̶е̶т̶а̶ сохранения позитивных тенденций.
Инвестсообщество в телеграмме довольно негативно воспринимают сегодняшнее сообщение ЦБ о начале покупок валюты по "отложенному спросу". И реакция валютного рынка тоже негативна.
Мы же настаиваем на позитивной трактовке данного события по описанным ранее причинам. К тому же Цб неоднократно заявлял, что при принятии решения о начале/остановке покупок валюты они руководствуются не ценовыми уровнями, а исключительно степенью волатильности курса рубля.
Если не будет негатива по shutdown в США, ситуации в Венесуэле и санкциям, ждем ̶п̶р̶о̶д̶о̶л̶ж̶е̶н̶и̶я̶ ̶б̶а̶н̶к̶е̶т̶а̶ сохранения позитивных тенденций.
#Рубль - "Не долго музыка играла..."
От подписчиков появились вопросы о текущей динамике рубля и рынка в целом. А мы смотрим на соотношение заявок на покупку и продажу в валюте и понимаем, что обнадеживать особо нечем. В долларе в моменте было в 2-3 раза больше объема на покупку, чем на продажу. Вероятно, продажи валюты под выплату налогов уже исчерпали себя, а вот спрос от ЦБ постоянен и даже вырастет с начала февраля. Плюс нас утягивает в коррекцию в след за мировыми площадками и нефтью.
От подписчиков появились вопросы о текущей динамике рубля и рынка в целом. А мы смотрим на соотношение заявок на покупку и продажу в валюте и понимаем, что обнадеживать особо нечем. В долларе в моменте было в 2-3 раза больше объема на покупку, чем на продажу. Вероятно, продажи валюты под выплату налогов уже исчерпали себя, а вот спрос от ЦБ постоянен и даже вырастет с начала февраля. Плюс нас утягивает в коррекцию в след за мировыми площадками и нефтью.
#Рубль
Давление на рубль с 7 февраля станет еще меньшим: Минфин в текущем месяце сократит объем покупки валюты до 9,7 млрд. руб. (15,6 млрд. руб. было в январе). Такой объем является минимальным почти за год. Добавим сюда 2,8 млрд. руб. "отложенных покупок", получим в сумме 12,5 млрд. руб. на валюту в день фактически. Резюме: фактор ЦБ на рынке перестает быть значительным, смотрим на общие настроения рынков и риторику по России от политиков.
Давление на рубль с 7 февраля станет еще меньшим: Минфин в текущем месяце сократит объем покупки валюты до 9,7 млрд. руб. (15,6 млрд. руб. было в январе). Такой объем является минимальным почти за год. Добавим сюда 2,8 млрд. руб. "отложенных покупок", получим в сумме 12,5 млрд. руб. на валюту в день фактически. Резюме: фактор ЦБ на рынке перестает быть значительным, смотрим на общие настроения рынков и риторику по России от политиков.
#Рубль
Чисто технически мы с открытия торгов побывали на 64 руб. за доллар, тем самым подтвердив нисходящий тренд по доллару. Еще раз отметим, технически мы имеем все шансы продолжить данную тенденцию до 60-62 руб. Но это технически. На практике любой шорох по санкциям сломают любую техническую картинку одной часовой свечей, так что не забываем про это и учитываем в своей торговле.
На чем расти рублю? Позитивные события лежат на поверхности: торговая сделка США&Китай, негатив по доллару в части риторики ФРС США, выборы президента Украины, высокая цена нефть, низкие объемы покупки валюты ЦБ РФ, налоговые периоды, carry trade... Был же отрезок 2016-2017 гг, когда доллар постоянно падал, а рынок акций сильно рос. И это ведь происходило после санкций, ухудшения отношений с США.
По опыту можно сказать, что то время было не столь легким для спекулятивного заработка. Да что уж там, оно было сложным. Плюс давали только инвестиции в акции. Именно инвестиции, а не спекуляции.
В общем, хорошей всем торговой/рабочей недели 🤝
Чисто технически мы с открытия торгов побывали на 64 руб. за доллар, тем самым подтвердив нисходящий тренд по доллару. Еще раз отметим, технически мы имеем все шансы продолжить данную тенденцию до 60-62 руб. Но это технически. На практике любой шорох по санкциям сломают любую техническую картинку одной часовой свечей, так что не забываем про это и учитываем в своей торговле.
На чем расти рублю? Позитивные события лежат на поверхности: торговая сделка США&Китай, негатив по доллару в части риторики ФРС США, выборы президента Украины, высокая цена нефть, низкие объемы покупки валюты ЦБ РФ, налоговые периоды, carry trade... Был же отрезок 2016-2017 гг, когда доллар постоянно падал, а рынок акций сильно рос. И это ведь происходило после санкций, ухудшения отношений с США.
По опыту можно сказать, что то время было не столь легким для спекулятивного заработка. Да что уж там, оно было сложным. Плюс давали только инвестиции в акции. Именно инвестиции, а не спекуляции.
В общем, хорошей всем торговой/рабочей недели 🤝
#Рубль
Вот так играючи, легко и быстро, доллар против рубля вернулся в район 65. Сначала помог рост доллара на решении ФРС, потом, вероятно, вмешалась тема торговых войн, не исключена и конвертация дивидендов в валюту (по Газпрому должны начать со дня на день), ну и анонс санкций - как кульминация. Хотя на санкциях с открытия мы выросли всего на 0,2 руб. - очень сдержанная реакция.
Вообще, август начинается очень бурно. Удачных торгов в самом опасном месяце года!
Вот так играючи, легко и быстро, доллар против рубля вернулся в район 65. Сначала помог рост доллара на решении ФРС, потом, вероятно, вмешалась тема торговых войн, не исключена и конвертация дивидендов в валюту (по Газпрому должны начать со дня на день), ну и анонс санкций - как кульминация. Хотя на санкциях с открытия мы выросли всего на 0,2 руб. - очень сдержанная реакция.
Вообще, август начинается очень бурно. Удачных торгов в самом опасном месяце года!
Правительство РФ уходит в отставку. Рынок реагирует отрицательно. #Рубль падал на ~40 коп.
Нефть #WTI с открытия на этой неделе потерял уже ~20%. На этот раз падение никто не будет торопиться выкупать. Статистика по открытому интересу на пятницу как бы тоже намекает.
Brent идет следом, но с меньшей амплитудой. А вот #рубль стоит горой. Искренне удивляет сила рынка, хотя и понять тоже можно: внутри брокера по некоторым бумагам исчерпан шорт (Мосбиржа, ММК, а чуть ранее Аэрофлот и Сургутнефтегаз..).
Brent идет следом, но с меньшей амплитудой. А вот #рубль стоит горой. Искренне удивляет сила рынка, хотя и понять тоже можно: внутри брокера по некоторым бумагам исчерпан шорт (Мосбиржа, ММК, а чуть ранее Аэрофлот и Сургутнефтегаз..).
А #рубль, то рубль, с открытия видели что сделал (TOM)? Очередной спайк, на этот раз на 1% с учетом гэпа. Направление показали или стопы сняли?)
#Рубль
В рубле сейчас что-то типа идеального шторма, когда сложилось много факторов для его укрепления:
1. Налоговый период, когда сырьевики конвертируют свои рекордные доходы из валюты.
2. Кэрри-трейд за счет существенного подъема ставки ЦБ.
3. Максимальные и (главное) стабильные цены на нефть и другое сырье, что переполняет наш бюджет валютой.
4. Укрепление рубля позволяет снизить инфляцию, с которой сейчас активно борются.
Честно говоря, уже хочется покупать валюту, но, вероятно еще рано. Впереди уровни 68 руб. и 65 руб. Там то, наверное, и надо будет покупать валюту на более-менее значительные суммы (для себя). Нужно еще отметить, что дальнейший поход вниз по валюте выведет индекс РТС к 2000 пп., чем не целевой и символический уровень?
Шортить доллар точно не хочется, как говорили ранее движение вниз простым не бывает, хотя кому-то может текущее движение и по душе.
В рубле сейчас что-то типа идеального шторма, когда сложилось много факторов для его укрепления:
1. Налоговый период, когда сырьевики конвертируют свои рекордные доходы из валюты.
2. Кэрри-трейд за счет существенного подъема ставки ЦБ.
3. Максимальные и (главное) стабильные цены на нефть и другое сырье, что переполняет наш бюджет валютой.
4. Укрепление рубля позволяет снизить инфляцию, с которой сейчас активно борются.
Честно говоря, уже хочется покупать валюту, но, вероятно еще рано. Впереди уровни 68 руб. и 65 руб. Там то, наверное, и надо будет покупать валюту на более-менее значительные суммы (для себя). Нужно еще отметить, что дальнейший поход вниз по валюте выведет индекс РТС к 2000 пп., чем не целевой и символический уровень?
Шортить доллар точно не хочется, как говорили ранее движение вниз простым не бывает, хотя кому-то может текущее движение и по душе.
