[금일 장 내돈내산 후기]

by BRILLER(t.iss.one/BRILLER_Research)

일요일 공매도 금지 뉴스와 함께 여러 의견들이 많이 오갔던 주말이였습니다.

텔래채널이나 주변 분위기를 보면 대체로 긍정적인 반응보단 부정적인 반응들이 조금 더 많았던거 같습니다.

저 역시도 9~10월 시장 하락이 많이 아프긴 했습니다만 과거 경험대비 엄청난 하락은 아니였고 경제도 엄청난 위기 수준이 아닌 시점에서 필살기를 너무 빨리 꺼낸게 총선 표심잡기 느낌이 있어서 조금 아쉽긴 합니다.

장기적으로는 공매도 금지로 인한 외국인의 net 포지션이 줄어 들거라서 걱정이 됩니다만 일단은 정부에서 일을 진행했으니 제도개선이 앞으로 잘 되는 쪽으로 응원합니다.

개인적으로는 이번 기회에 공매도 수기 거래부터 전산으로 바꾸는걸 진행했으면 좋겠습니다.
(외사의 불법 naked short 얘기 나오는게 결국은 이게 핵심이 아닐지...)

무튼... 투자자는 결국 어떤 상황에서도 매크로나 시장 핑계 대지 않고 돈을 벌어야 하니 어젯밤 고민을 많이했고 지수에 편입된 종목들의 숏커버를 기대하고 코닥 레버를 시초에 일부 샀습니다.

아쉬운 점은 어제 공매도 잔고 비중을 확인했을 때 2차전지와 바이오쪽 비중이 많은것을 확인 했음에도 2차전지 지수 레버리지를 못샀던게 아쉬웠습니다.

공매도 금지로 인한 기대감으로 2차전지 개별기업 매수 물량 + 숏커버 물량 + 2차전지 지수 ETF 매수로 인한 펀드의 후발적 매수 물량 = 삼박자가 맞으면서 더 쎄게 오른 날이 아니였나 싶습니다.
(주말에 많은 고민을 하고 빠른 결정을 내리셔서 2차전지로 수익 내신분들의 유연함에 감탄하며 축하드립니다!)

이런 장 분위기가 얼마나 갈지는 모르겠지만 그래도 최소 2~3일정도는 지속이 되지 않을까 조심스럽게 생각을 합니다.

그리고 내일이나 모레는 2차전지 이후에 제약 바이오쪽 숏커버로 수급이 또 한번 몰리지 않을까 싶어서 장중에 KODEX 바이오를 일부 샀습니다.

아무튼 시장색이 급격하게 또 바뀌었는데 모두 잘 적응하시길 바라며 화이팅입니다!

2023.11.07 14:45:52
기업명: 클래시스(시가총액: 2조 1,085억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 482억(예상치 : 464억)
영업익 : 247억(예상치 : 234억)
순이익 : 212억(예상치 : -)

**최근 실적 추이**
2023.3Q 482억/ 247억/ 212억
2023.2Q 459억/ 231억/ 186억
2023.1Q 390억/ 199억/ 188억
2022.4Q 405억/ 194억/ 300억
2022.3Q 333억/ 175억/ 187억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231107900352
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=214150

비수기에도 굿👍🏻

일부 유통업체가 불법 유통했다고 파마리서치가 적발해서 내용증명을 보냈다는데 왜 기사 제목이 이 따위인가. 보톡스 사태에서도 식약처가 이미 패소했는데.
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000945613?sid=101

다들 미괄식에 익숙해서

하지만 제조사가 불법 제품 유통하는 데 직접 관여한 것으로 판명이 나면 상황은 달라진다. 식약처가 ‘국내 승인을 받지 않은 보툴리눔 톡신(보톡스) 제품이 중국 보따리상을 통해 국내로 유입됐다’는 이유로 관련 제품 허가를 무더기 취소하고, 업무 정지 처분을 내린 일이 있는데 이런 상황이 재현될 수 있기 때문이다.

를 보는데


중간에 보면

파마리서치는 얼마 전 무단으로 리쥬란을 중국에서 판매한 중국 업체를 확인하고, 이 업체에 제품을 판매한 국내 유통업체에 유통 중단 내용 증명을 발송했다. 파마리서치는 지난 9월에는 리쥬란 ‘정품 인증’ 시스템을 도입했는데, 인증 과정에서 불법 유통을 파악한 것으로 보인다.


파마리서치가 찾아낸거라... 식약처가 털어도 파마를 털진 않을거임.

파마리서치가 자체 점검으로 찾아 낸 걸 가지고 기사제목을 대체 왜...?

기자분이 평소 어떤 기사를 썻나 찾아보니 주로 제약, 바이오 위주의 기사를 쓰신 분이네요.

제약 바이오는 좋지만 피부미용 업체는 안 좋게 보시는 분인가 싶기도 하고...

아니면... 리쥬란 맞고 별로 효과를 못 보신건지...?

다시 생각해 보니 기자분이 리쥬란 맞고 효과는 있었는데 시술받을 때 너무 아파서 그 때 분노의 감정이 생겼을 수도 있을 거란 생각이...?👀

[피부미용섹터 CFD 잔고 추이(231103기준)]

by BRILLER(t.iss.one/BRILLER_Research)

피부미용 CFD 잔고 추이는 평일 저녁시간에 지속적으로 업데이트합니다.

많관부🙏🏻

+
원텍이 최근 3일간 CFD 잔고금액이 -15억 정도 줄었습니다.

+
어제는 상방 사이드카, 오늘은 하락 사이드카 시장변동성이 어질어질 한 상황이긴 합니다만, 어제 코스메카코리아 호실적 후 금일 코스메카코리아 뿐만아니라 화장품 ODM업체들 주가가 다 좋았습니다.

장중에는 클래시스 실적을 발표했고 시장도 호실적에 반응해서 주가가 -4.85%에서 양전 해주었습니다.

시장이 혼란스럽긴 하지만 그래도 호실적에 반응 해주는 넘버스 분위기가 아직 살아 있는것 같습니다.

우리 비올도 3Q 호실적을 기대해 봅니다🙏🏻

파마리서치
Morning Meeting Note 텔레그램 : https://t.iss.one/morning_note

어제 파마리서치의 리쥬란 중국 불법판매에 관한 뉴스로 주가가 하락.

리쥬란 질주, 제동 걸릴까…中 불법 유통 적발에 ‘보톡스 퇴출 사태’ 재현 우려
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000945613?sid=101

기사를 읽어보면 알겠지만 불법의 주체가 파마리서치가 아닌, 유통사들로 보이고 파마리서치는 선제적으로 불법 유통을 막기 위해 선제 대응 한것.

그리고 3주전에도 이미 나왔던 기사의 보완형임. 제목이 과했던 것으로 생각됨.

파마리서치, ‘리쥬란’ 불법 유통처 내용증명 발송
https://www.bosa.co.kr/news/articleView.html?idxno=2207450

□ 케이스 스터디
1) 보톡스 업체들의 선례
여기에 대해 시장이 예민하게 반응한 것은 과거 국내 톡신업체들이 이로 인한 제재를 받은 경험이 있기 때문.

그러나 일단 이 식약처의 처분에 대해서도 대전지법 1심이 지난 7월에 나왔음.

메디톡스 ‘간접수출’ 소송 승리...가슴 쓸어내린 보톡스 업계
https://n.news.naver.com/mnews/article/119/0002728224?sid=101


2) 리쥬란과 보톡스의 차이점
오늘 다올투자증권 리포트에 따르면 차이점이 잘 정리되어 있음. 여기서 포인트로 보이는것만 짚어보면

1) 식약처에서 리쥬란 불법 유통, 수출 과정에 파마리서치가 관여했는지 살펴보고 있다는데 파마리서치는 관여하지도 않았고, 식약처로부터 관련 통보를 받지도 않았다고 함

2) 리쥬란은 보톡스와 달리 국가 출하 승인이 필요없음. 국가 출하 승인은 독성이 있는 보톨리눔 톡신 등을 제재하는 것. 리쥬란은 의료기기임.

□ 중요한 것은 3분기 실적과 방향성
조만간 실적발표가 나올 것으로 보임. 최근 추정치는 2분기 영업이익 236억에서 소폭 성장한 250으로 올라옴.
내년 영업이익 추정치는 1100억으로 형성. 현재 시가총액 1.17조로 최근 하락으로 주가에는 큰 부담은 없어보임.

바닥이 제한적이면 업사이드를 좀 더 긍정적으려 열어놓고 봐도 되지 않을까 생각됨.

Tp up

파마리서치 오해해소 + 클래시스 TP up -> 피부미용 섹터가 간만에 반등다운 반등을 해주네요🔥

게임주 오르길래 신작나온거 뭐 있나 하나하나 검색하다가 보니...

이거는 다시보니 피부미용 광고?!(feat.청하)
(당신의 피부)상상을 현실로 만들어가다!

2023.11.08 10:08:33
기업명: 원텍(시가총액: 8,809억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 264억(예상치 : 293억)
영업익 : 95억(예상치 : 102억)
순이익 : 87억(예상치 : 80억)

**최근 실적 추이**
2023.3Q 264억/ 95억/ 87억
2023.2Q 305억/ 126억/ 90억
2023.1Q 285억/ 134억/ 118억
2022.4Q 243억/ 95억/ 50억
2022.3Q 204억/ 80억/ 90억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231108900105
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=336570

회사에서 ir할 때 3q에 비용나갈 것도 있다고 언급했었고 리포트도 컨센하향이 이미되어 있어서 크게 빠지는 않고있습니다.

11월부터 올리지오X가 깔리기 시작하는 시점이니 신규 장비 판매대수 추이를 계속 지켜봐야 할 것같습니다.

[덴서티하이(=모노바이팁)]

by BRILLER(t.iss.one/BRILLER_Research)

덴서티하이(=모노바이팁을 이용한 모노폴라RF + 바이폴라 RF 시술가능)시술가도 이제 하나 둘 나오고 있습니다.

병원마다 가격차이는 있겠으나 300샷 기준 95만원이면 일단은 써마지 300샷 보다는 조금 더 저렴합니다.
(써마지의 경우 300샷 기준 가장 저렴한곳이 100~150만원 정도)

동일샷에 써마지보다 저렴하니 바이폴라RF로 즉각적인 효과가 나와주고 입소문만 타주면 분위기는 좋을것 같습니다.

2023.11.08 15:38:55
기업명: 메디톡스(시가총액: 1조 5,874억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 587억(예상치 : 573억)
영업익 : 36억(예상치 : 110억)
순이익 : -23억(예상치 : -)

**최근 실적 추이**
2023.3Q 587억/ 36억/ -23억
2023.2Q 518억/ 96억/ 85억
2023.1Q 427억/ 18억/ 55억
2022.4Q 523억/ 163억/ -3억
2022.3Q 533억/ 145억/ 131억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231108900354
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=086900

내일 소송판결이 2개 있어서 오늘 피부미용섹터 올라도 불확실성 때문에 메톡은 신규매수를 안하는 분위기였는데... 실적도 안좋게 나왔습니다.

진짜 쉽지 않은 주식일세..

본업 체크 + 소송일정 체크 + ITC 소송 일정 체크 + 해외법률용어 공부 = 피부미용섹터 기업 중 최고난이도 기업...😭

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그나저나 대체 비용을 어디다가 쓴건지...

거의 100억 정도 쓴거 같은데...