Forwarded from [DAOL퀀트 김경훈] 탑다운 전략 (경훈 김)
📢 2월 첫 패시브 외국인 유입!!🔥🔥🔥
전일 미국장이 조정을 받았음에도 불구, 금일 EM에 대한 대규모 유입 시그널이 발생했습니다.
금일 좌수 증가폭은 1.18%로 이는 적정 외국인 순유입 1,370억원에 해당하는 규모이며, 지난 1월 연속 유입 이후 올해 들어 대규모 패시브 유입이 지속되고 있습니다.
이정도면 단순 키 맞추기가 아닌 구조적인 펀더먼털 변화에 대한 외국인 반응이라는 판단입니다. 🫡🫡
전일 미국장이 조정을 받았음에도 불구, 금일 EM에 대한 대규모 유입 시그널이 발생했습니다.
금일 좌수 증가폭은 1.18%로 이는 적정 외국인 순유입 1,370억원에 해당하는 규모이며, 지난 1월 연속 유입 이후 올해 들어 대규모 패시브 유입이 지속되고 있습니다.
이정도면 단순 키 맞추기가 아닌 구조적인 펀더먼털 변화에 대한 외국인 반응이라는 판단입니다. 🫡🫡
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[260224 금일장 요약]
백만닉스
이십만전자
원래 닉스짤은 회장님과 함께 다른 인물이 있었으나 저는 쫄보라서 AI에게 수정해달라고 했읍니다.
백만닉스
이십만전자
원래 닉스짤은 회장님과 함께 다른 인물이 있었으나 저는 쫄보라서 AI에게 수정해달라고 했읍니다.
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Forwarded from 다올 의료기기/화장품 박종현
클래시스 블록 추진 중
• 주당 60,000원~62,000원에 매각 제안
• 이는 코스닥 종가 67,400원 대비 8%~11% 할인된 가격 범위
• 매도자는 90일간 보호예수(락업) 조건 적용
• JPMorgan(제이피모건)이 단독 주관사로 참여
• 주당 60,000원~62,000원에 매각 제안
• 이는 코스닥 종가 67,400원 대비 8%~11% 할인된 가격 범위
• 매도자는 90일간 보호예수(락업) 조건 적용
• JPMorgan(제이피모건)이 단독 주관사로 참여
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다올 의료기기/화장품 박종현
주당 60,000원~62,000원에 매각 제안
클래시스 지난 250516 베인캐피탈 6%지분 블록딜 단가 57,910원
지난번 블록딜 단가보다는 이번에 추진중인 가격대가 일단 올라가긴 했습니다만 오를만 하면 계속 블록딜 이슈가 발생하는군요😭
지난번 블록딜 단가보다는 이번에 추진중인 가격대가 일단 올라가긴 했습니다만 오를만 하면 계속 블록딜 이슈가 발생하는군요😭
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Forwarded from 서화백의 그림놀이 🚀
삼성전자, SK하이닉스 (맥쿼리 증권)
Samsung Electronics: Set to exceed US$1tr market cap
SK Hynix: Crazy rich Korean memory
───── ✦ ─────
🚀 리포트 핵심 요약 및 메모리 시장 전망
• 추론(Inference) 시대의 본격화로 메모리 반도체가 핵심 병목 지점이 됨
• DRAM 및 NAND 가격의 유례없는 급등세가 2026년까지 지속될 전망임
• 1Q26 기준 DRAM과 NAND 계약 가격이 전분기 대비 100% 상승할 것으로 보임
• 공급 측면에서 신규 팹의 긴 리드타임과 HBM 생산 집중으로 공급 부족이 심화됨
• 서화백의그림놀이(@easobi)
• 삼성전자는 P4 및 P5 팹을 통해 메모리 업사이클의 최대 수혜를 입을 것으로 기대됨
• SK하이닉스는 HBM 시장의 주도권을 유지하며 아시아 최초 순이익 1,000억 달러 돌파 예상됨
───── ✦ ─────
📈 투자의견 변화 및 목표주가 상향 근거
• 삼성전자: 목표주가를 기존 대비 24% 상향한 340,000원으로 제시함
• 2026년과 2027년 EPS 추정치를 각각 73%, 82% 대폭 상향 조정함
• SK하이닉스: 목표주가를 21% 상향한 1,700,000원으로 조정함
• 2026년과 2027년 EPS 추정치를 각각 58%, 77% 상향하며 실적 기대감을 반영함
• 두 기업 모두 급격한 이익 성장에 따른 멀티플 축소(Multiple Contraction)를 고려함
• 삼성전자는 연말 약 100조 원 규모의 특별 배당 지급 가능성을 주요 모멘텀으로 꼽음
───── ✦ ─────
💰 연간 실적 추정 (단위: 십억 원)
[삼성전자]
2025E: 매출 333,610 / 영업이익 43,599 / 순이익 45,173 / EPS 6,706.6원 / P/E 29.8배 / P/B 3.2배
2026E: 매출 606,273 / 영업이익 301,227 / 순이익 230,315 / EPS 34,193.6원 / P/E 5.8배 / P/B 2.1배
2027E: 매출 802,915 / 영업이익 476,919 / 순이익 361,726 / EPS 53,703.5원 / P/E 3.7배 / P/B 1.5배
[SK하이닉스]
2025E: 매출 97,146 / 영업이익 47,206 / 순이익 42,948 / EPS 58,993.9원 / P/E 17.0배 / P/B 6.1배
2026E: 매출 331,016 / 영업이익 272,269 / 순이익 201,644 / EPS 276,982.2원 / P/E 3.6배 / P/B 2.3배
2027E: 매출 519,061 / 영업이익 447,187 / 순이익 332,569 / EPS 456,824.3원 / P/E 2.2배 / P/B 1.1배
───── ✦ ─────
⚠️ 주요 리스크 및 변동 사항
• AI 인프라 투자 둔화 및 전력 등 업스트림 부품 공급 지연 가능성 존재함
• 삼성전자의 경우 HBM 시장 점유율 탈환 및 파운드리 대형 수주 여부가 관건임
• SK하이닉스는 중국 우시 팹의 서화백의그림놀이(@easobi) 기술 전환 제약이 리스크임
• 메모리 가격 급등이 IT 기술 공급망 전반에 비용 부담으로 작용할 우려가 있음
• 과거 중립적이었던 시각에서 메모리 공급 부족 심화에 따른 강한 긍정론으로 선회함
결론적으로, 메모리 반도체 가격의 폭발적 상승이 삼성전자와 SK하이닉스의 이익을 수년 내 수배 이상 성장시킬 것으로 보이며, 현재의 낮은 PER은 강력한 상승 여력을 시사하는 지표로 판단함.
Samsung Electronics: Set to exceed US$1tr market cap
SK Hynix: Crazy rich Korean memory
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🚀 리포트 핵심 요약 및 메모리 시장 전망
• 추론(Inference) 시대의 본격화로 메모리 반도체가 핵심 병목 지점이 됨
• DRAM 및 NAND 가격의 유례없는 급등세가 2026년까지 지속될 전망임
• 1Q26 기준 DRAM과 NAND 계약 가격이 전분기 대비 100% 상승할 것으로 보임
• 공급 측면에서 신규 팹의 긴 리드타임과 HBM 생산 집중으로 공급 부족이 심화됨
• 서화백의그림놀이(@easobi)
• 삼성전자는 P4 및 P5 팹을 통해 메모리 업사이클의 최대 수혜를 입을 것으로 기대됨
• SK하이닉스는 HBM 시장의 주도권을 유지하며 아시아 최초 순이익 1,000억 달러 돌파 예상됨
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📈 투자의견 변화 및 목표주가 상향 근거
• 삼성전자: 목표주가를 기존 대비 24% 상향한 340,000원으로 제시함
• 2026년과 2027년 EPS 추정치를 각각 73%, 82% 대폭 상향 조정함
• SK하이닉스: 목표주가를 21% 상향한 1,700,000원으로 조정함
• 2026년과 2027년 EPS 추정치를 각각 58%, 77% 상향하며 실적 기대감을 반영함
• 두 기업 모두 급격한 이익 성장에 따른 멀티플 축소(Multiple Contraction)를 고려함
• 삼성전자는 연말 약 100조 원 규모의 특별 배당 지급 가능성을 주요 모멘텀으로 꼽음
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💰 연간 실적 추정 (단위: 십억 원)
[삼성전자]
2025E: 매출 333,610 / 영업이익 43,599 / 순이익 45,173 / EPS 6,706.6원 / P/E 29.8배 / P/B 3.2배
2026E: 매출 606,273 / 영업이익 301,227 / 순이익 230,315 / EPS 34,193.6원 / P/E 5.8배 / P/B 2.1배
2027E: 매출 802,915 / 영업이익 476,919 / 순이익 361,726 / EPS 53,703.5원 / P/E 3.7배 / P/B 1.5배
[SK하이닉스]
2025E: 매출 97,146 / 영업이익 47,206 / 순이익 42,948 / EPS 58,993.9원 / P/E 17.0배 / P/B 6.1배
2026E: 매출 331,016 / 영업이익 272,269 / 순이익 201,644 / EPS 276,982.2원 / P/E 3.6배 / P/B 2.3배
2027E: 매출 519,061 / 영업이익 447,187 / 순이익 332,569 / EPS 456,824.3원 / P/E 2.2배 / P/B 1.1배
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⚠️ 주요 리스크 및 변동 사항
• AI 인프라 투자 둔화 및 전력 등 업스트림 부품 공급 지연 가능성 존재함
• 삼성전자의 경우 HBM 시장 점유율 탈환 및 파운드리 대형 수주 여부가 관건임
• SK하이닉스는 중국 우시 팹의 서화백의그림놀이(@easobi) 기술 전환 제약이 리스크임
• 메모리 가격 급등이 IT 기술 공급망 전반에 비용 부담으로 작용할 우려가 있음
• 과거 중립적이었던 시각에서 메모리 공급 부족 심화에 따른 강한 긍정론으로 선회함
결론적으로, 메모리 반도체 가격의 폭발적 상승이 삼성전자와 SK하이닉스의 이익을 수년 내 수배 이상 성장시킬 것으로 보이며, 현재의 낮은 PER은 강력한 상승 여력을 시사하는 지표로 판단함.
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Forwarded from 카이에 de market
맥쿼리
- 어닝 추정치 대폭 상향하며 압도적 스트릿하이 추정치로 업데이트
1. 삼성전자
- 목표가 34만원(기존 대비 +24%)
- OP : 26년E 301조 / 27년E 477조
- 어닝 추정치 기존대비 각각 +73%, +82% 대폭 상향
2. SK하이닉스
- 목표가 170만원(기존 대비 +21%)
- OP : 26년E 272조 / 27년E 447조
- 어닝 추정치 기존 대비 각각 +58%, +77% 대폭 상향
- 어닝 추정치 대폭 상향하며 압도적 스트릿하이 추정치로 업데이트
1. 삼성전자
- 목표가 34만원(기존 대비 +24%)
- OP : 26년E 301조 / 27년E 477조
- 어닝 추정치 기존대비 각각 +73%, +82% 대폭 상향
2. SK하이닉스
- 목표가 170만원(기존 대비 +21%)
- OP : 26년E 272조 / 27년E 447조
- 어닝 추정치 기존 대비 각각 +58%, +77% 대폭 상향
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[30만피알 다시 안착]
가운데 지폐 사진은 지인분이 받은 사진이라며 보내주신건데 어제 20만전자, 100만닉스 짤이 돌면서 주주분이 팬덤으로 만드신거 같습니다.
출처를 찾으려고 이미지검색을 돌렸더니 구글 AI 답변이 해당 사진은 모델이 송중기님이라는 답변을 내어놓네요ㅎㅎ
AI도 인정한 에이피알 CEO님의 잘생김!
가운데 지폐 사진은 지인분이 받은 사진이라며 보내주신건데 어제 20만전자, 100만닉스 짤이 돌면서 주주분이 팬덤으로 만드신거 같습니다.
출처를 찾으려고 이미지검색을 돌렸더니 구글 AI 답변이 해당 사진은 모델이 송중기님이라는 답변을 내어놓네요ㅎㅎ
AI도 인정한 에이피알 CEO님의 잘생김!
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