[트형 조선업 언급후🐦 상황]

우주항공은 우주로 가다가 지구로 귀환
배는 우주로 진출
타업종 배가 떠난 자리로 가서 바다속으로 침몰중😭

[✨PLA제품 트렌드✨ - 바임에 대한 단상]

by BRILLER(t.iss.one/BRILLER_Research)

좀전에 바임측으로 부터 메일을 받았습니다.
바임과 바임글로벌이 합병하고 회사 주식의 전자등록이 폐지되고 비전자증권화 될 예정이며 현재 개인이 가지고 있는 주식을 주당 정해진 가겨에 매수한다는 내용입니다.

2~3년전부터 쥬베룩, 쥬베룩 볼륨 시술을 꾸준하게 받고 있고 두제품 모두 효과가 좋았기에 시술받는 입장에서도 아주 만족하고 있고 투자측면에서도 올해에만 200%넘는 수익률을 가져다준 최고의 효자기업이라 감사한 마음이 가득합니다.

다만, 메일을 받고 전체내용을 다 보자마자 기분이 마냥 좋지 많은 않은게 사실입니다.

개인적으로는 쥬베룩과 쥬베룩 볼룸의 국내에서의 가파른 성장과 해외진출속도를 감안하면 업사이드가 아직까지 많이 남았다고 생각하고 있습니다.

다만, 이번 매수에 응하지 않으면 다음 거래시 명의개서를 해야하고 번거로워지는데 개인적으로 참 고민이 많아지는 하루입니다.

1년전쯤 덴서티시술을 받고 너무 좋아서 제이시스메디칼 투자를 늘렸다가 공개매수를 당해서(?) 캡이 씌워지고 꿀통을 뻇기는것과 다소 비슷한 느낌입니다.

PLA제품과 관련해서는 간단하게 코멘트드리면

✔️ 작년부터 저는 필러대신 자연스러운 볼륨에 포커스가 맞춰저있는 PLA시장을 매우매우 굉장히 좋게 보고 있었습니다.

✔️ 1년 조금 더 전인 작년 11월04일에 하기의 글을 작성했을 때 보다 현재 피부과에서 PLA제품을 쓰는 빈도와 적용부위가 1년사이 엄청나게 많이 늘어났습니다.
[스컬트라, 쥬베룩 볼륨, 쥬베룩 - 자연스러움을 중시하는 피부미용 트렌드]

✔️ PLA제품들이 PN처럼 새로운 제품은 아니였으나 몇년전부터 피부미용시장에서 인위적인 볼륨이 아닌 자연스러운 볼륨이 굉장히 큰 트렌드로 자리잡고 있으며 전통의 갈더마를 필두로 다른 상장사와 비상장사 또한 작년부터 이쪽을 굉장히 집중하고 관련 제품들을 꾸준히 개발하고 내놓는 중입니다.
(최근 브이티에서 병원용으로 내놓은 리들부스터 BH도 PLA 제품입니다)

✔️ 모쪼록 PLA 시장의 트렌드는 제느낌상 내년에도 매우매우 강할것이라고 보고있으며 관련된 내용들은 채널에 종종 F/U하도록 하겠습니다.

그럼 모두 좋은 밤 되세요!🫶

[이수페타시스 타임라인별 공시가 나온순서]

정규장 마감 후
1. 신규시설투자(16:55:21)
2. 제이오인수(17:47:41)

공시후 호재로보고 시간외 단일가 17:00부터 1~2%오른 총 179,586주가 거래됨

✔️ 시간외 단일가까지 금요일 모든 장 종료 후
3. 주주배정 유상증자(18:44:48)

✔️ 주주배정 유상증자 컨퍼런스콜을 금일포함 5번을 하면서 정작 당사자들인 일반주주대상으로는 개최되지 않고 해당 유상증자 배경/목적을 간접적으로 들어야 함.

과거 테슬라 숏스퀴즈의 무서움을 경험한 헤지펀드들 + 테슬라 순매수 펀드 비율은 아직 높지않은 상황

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하기는 기사 본문 내용

헤지펀드의 포지션 데이터를 추적하는 헤이즐트리의 주간 데이터에 따르면 지난 6일 기준 헤지펀드의 7%만이 테슬라에 대한 공매도 포지션을 유지하고 있으며 이는 지난 7월 초 17%에서 크게 줄어든 수치다.

✔️ 테슬라 주식을 순매수하고 있는 펀드는 단 8%에 불과하다.

✔️ 테슬라는 공매도를 하기 위험한 주식으로 평가된다고 블룸버그는 전했다. 다른 전기차 산업이 무역 긴장, 소비자 수요 감소, 경쟁 심화 등의 난관에 부딪히며 고전하는 가운데 테슬라는 전혀 다른 모습을 보이고 있어서다.

[화장품 수출데이터 관련 코멘트]

by BRILLER(t.iss.one/BRILLER_Research)

"11월 수출데이터부터는 블프때 보낸 물량이 현지에서 소비가 된 뒤에 수출이되어야 하므로 8,9월만큼 높게 나오진 않을걸로 예상이 되며, 이후에는 이번 프라임데이때와 마찬가지로 블프때 각 제품별 순위가 높게 유지되는지 그리고 얼마나 잘 팔리는지를 추적관찰하면 될 듯 합니다.

만약 블프 때 재고가 급속하게 소진이 된다면 빠르면 12월 부터 수출데이터들이 다시 8,9월때처럼 올라갈 가능성이 높다고 판단됩니다."

✔️ 가정용 미용기기와 화장품 수출데이터는 채널에 반복적으로 언급드린것처럼 수출데이터가 의미하는 바는 국내에서 현지재고로 옮기는 것이고 이로인해 블프물량은 항공운반이 아니라면 아무리 늦어도 10월을 마지노선으로 들어가야 하고 11월부터는 수출데이터가 줄어 들 수 밖에 없습니다.

현지에서 이 재고들이 소요가 되어야만 12월부터(블프가 11월 말이므로) 수출데이터들이 다시 8,9,10월 때처럼 올라갈 가능성이 높습니다.

기존에 수출데이터가 좋게 나올땐 해당 데이터가 이미 현재주가에 누적으로 다 반영 되어있다라고 시장에서 판단하여 주가가 오르지 못하고...ㅜㅜ 횡보하였는데 3Q 비수기 실적 + 11월 수출데이터 감소 + 트럼프 관세 리스크 3가지가 합쳐지니 서로 시너지를 내면서 오늘 하락이 거센상황입니다.

느낌상 화장품관련해서 어느 하나라도 시그널이 안좋은게 나오면 시장이 화장품 을 매도할 준비를 하고 있었던듯한 느낌입니다.

관세의 경우는 사실 현지에서 가격경쟁력측면에 영향을 끼치는 요소라서 10%정도 관세가 붙어 현지에서 가격이 올라도 가성비 포지션인 한국화장품 제품들이 현지 미국제품들보다 가격경쟁력이 떨어져 엄청나게 타격을 입지는 않을거라고 생각합니다.

다만 불확실성을 싫어하는 시장특성 + 과거 OCTG처럼 엄청나게 높은 관세율과 더불어 한 술 더 떠 Q자체에 캡을 씌어버리는 수입쿼터제까지 가지않는다는 보장이 없다보니 이부분은 리스크가 분명히 맞고 트럼프의 트윗이나 기사를통해 국내 화장품에 대한 입장이 현재 어떻고 앞으로 어떻게 바뀌는지 시간 분단위로 면밀히 추적관찰을 해야합니다.

모쪼록 피부미용섹터도 그렇고 화장품섹터도 그렇고 힘든시기인데... 이번 블프에서 국내 화장품이 많이 팔리고 높은 순위를 유지하면서 빠른 재고소진이 되고 12월부터 다시 수출데이터가 강하게 올라가면서 시장도 그때는 화장품섹터를 다시 긍정적으로 봐주길 기대합니다!🙏🏻