Народный портфель. Июнь 2021.

1. Вырос вес #GAZP ГАЗПРОМА ( за счет роста акции ?), на месте стоит доля #GMKN ГМК.
2. #SBER СБЕР не продают физики в ожидании закрытия гэпа, а кто ж тогда перекладки делает, если в стакане предложение по такой цене стабильно высокое ?
3. В ТОП-4 ворвался #SNGSP Сургут преф, любит наш народ дивиденды, любит.
4. Места в топ-10 потеряли за месяц #YNDX Яндекс и #CHMF Северсталь, их сменили дивидендные и считаемые «безрисковыми» видимо слегка присевшим #MAGN ММК и перспективным уечнр #VTBR ВТБ.
Что еще раз намекает на то, что ВТБ будут сильные играть высоко на будущий год, надо смириться с этим уже и принять ненадолго как есть.
5. Стабильна доля дивидендной #MTSS МТС, а вот наличие #AFLT Аэрофлота я могу объяснить только силой бренда и фактором покупки того, что еще не выросло.
А т.к. условную #IRAO ИнтерРАО никто не знает ( она же не выросла совсем также, например), то покупают то, что у всех на слуху и известно - Аэрофлот.
6. Доля двух китайских акций в 30% стабильна очередной месяц,
65% иностранного портфеля приходится на 4 акции, в российском доля топ4- 59,40%. К черту диверсификация!
7. Всего по чуть-чуть покупают не глядя любители ETF, распределение топ-4 однако все равно около 62%.
8. Мощная доля в 10% фонда #TRUR от Тинькоф и 5% #TUSD. Сила маркетинга брокера в действии.
9. Интересно, это одни и те же люди, кто владеют портфелями средними российских акций и иностранных ❓

#VTBR ВТБ
#IRAO ИнтерРАО

Теоретически, ВТБ вот на этом может очень лихо взлететь🤹.
ДА, да, вы не ослышались, AROMATH🎪 давит по полной за ВТБ🤦‍♂️.

Дела у #IRAO Ирки идут ну очень плохо,
хотя кажется, что все плохое уже произошло.
Наращивать такие позиции не планируется и не рекомендуется, ситуация когда "продавать уже поздно, а покупать не хочется, т.к. нет причин явных".
Компания очень дешевая сейчас.

На днях было вот такое сообщение:
"Ключевым элементом нашей стратегии будут являться сделки M&A и уже сегодня в нашем портфеле, в проработке, находится большое количество генерирующий, сбытовых компаний, IT активов, инфраструктурных активов и т.д.» - Алексей Маслов, ИНТЕР РАО.

Диалог с Интер РАО:
https://www.youtube.com/watch?v=y8e7TgKqxLM"

#IRAO ИнтерРао

РСБУ 1 полугодие.

Интересно, какие будут заголовки сейчас в СМИ на таком отчёте?

Прибыль упала, все пропало или подумают слегка?
Все зависит от поставленной ранее задачи.

https://smart-lab.ru/q/portfolio/Antonio3333/51695/

Портфель режима PANIC BUY МАМБА 3500 11032021

Давно не писал про такой экспериментальный портфель.

1. В целом с ним все в порядке🏆, если Вы по всем акциям получали дивиденды - надо прибавить было на эту долю около 4%.
Реальная доходность чуть более 38% годовых получилась за чуть менее, чем 5 месяцев.
(Учитывая спекуляции на РТСе + небольшое плечо в газовиках).

Если не использовать такую диверсификацию - больше.
Если использовать плечи - ЕЩЕ больше. НО

Риски при этом возрастают ГЕОМЕТРИЧЕСКИ всегда,
я не советую так делать ни в коем случае никому❗️
Про плечи сниму видео ближе к осени.

2. При открытии портфеля в марте на невиданных доселе высотах по индексу Мосбиржи 3500,
удалось все равно прилично заработать.
Сейчас индекс 3800 и вновь кажется, что все дорого, идей нет,
а заработать далее на приличных акциях невозможно и прочее.
У меня другое мнение.

3. Убыточная позиция одна -
#IRAO ИнтерРАО надо закрыть давно по стопу как сорняк в этом портфеле
( в реальном портфеле моя дола закрылась с убытком,
учитывая дивиденды полученные,
по данной позиции также, т.к. пока триггера держать далее не видно,
бумага отвесно падает на отличных отчетах).

4. Правильно ранее были удалены позиции в #MAIL и #YNDX, они не выросли.

5. Правильное на данный момент действие было закрытие лонга фьючерса РТС выше 163000, т.к. он расти перестал и встал в беспробудный боковик.

6. В целом сервис неудобен, если нужно что-то переставлять и ребалансировать.
Удобно просто - начало года вбил позиции, через квартал-год-три посмотрел что выросло, что упало.

7. Сейчас добавил пятую бумагу по текущим #VTBR.

#GMKN 🧨🔫 #NVTK

Разрыв 5% в долларах между НОВАТЭК и ГМК,
в принципе при желании дело двух часов😉.

А когда там дивы дивные объявит Норникель-то ?

#IRAO такими темпами к ноябрю точно приедет на вылет 😳❗️

Список реальных претендентов на вход по мне такой в порядке приоритета и времени
(на 22 год последние 2, я думаю) - ПИК, РУСАЛ, ММК, АФК СИСТЕМА.

Интересная статистика из Тинькофф индекса получается за мёртвый месяц лета.

#DSKY 12 тысяч человек новых решили прикупить Детского мира, акции после див гэпа, смотрятся сильно на недельном графике сейчас, может продолжить рост такими темпами с вполне себе достойными целями.

Народ полюбил #GAZP ГАЗПРОМ, все читают новости и следят за сериалом "Цены на газ в Европе", ждут постройки СП2.

Ну и #IRAO Ирка ...
Чем больше покупают по дороге вниз - тем сильнее упадет.
Покупать нельзя никак такое.

Также вроде бы логична и понятна любовь к трем металлургам , там же дивы-дивные осенью уже, а у одного так вообще супер триггер есть на ноябрь или февраль уже.

💡⚡️Даже сектор электроэнергетики начинает оживать,
всеми забытый и похороненный заживо.

🔌#RSTI Россети ао падала с начала года и предпринимает попытку развернуться на недельном графике.
Достаточно вновь закинуть идею о единой энергетической голубой фишке и консолидации под единую акцию - дело в шляпе.

#IRAO ИнтерРАО наконец-то? отпадалась и все-таки имеет шанс показать свой светский наряд 💃?

#OGKB #TGKA #MSNG троица ГЭХа скоро станет вновь дивидендными любимчиками вдруг , что их форвардные дивидендные доходности станут меньше, чем у голубых фишек рынка ?

#FEES В ФСК может быть разгон под нужду продажи пакета ИРАО в рынок для увеличения free-float самой ИРАО с целью сохранения в индексе MSCI RUSSIA 🇷🇺.
Кстати, идея💡относительно надёжная, крепкая коммунальная компания.

#HYDR РУСГИДРО не знаю какая будет идея, просто до кучи может порасти.

#IRAO ИнтерРАО

Неужели кто-то подсказал,
что неплохо бы заняться вопросом капитализации,
иначе так действительно можно вылететь с треском из индекса MSCI Russia.

Если решили продать пакет акций, принадлежащий #FEES ФСК -
значит, надо продать по средней цене около текущей,
затем разогнать, т.к. интересанты и покупатели должны заработать.

Кто и зачем тогда продавали 10 недель подряд перед этим ?
Срочно выйти надо было ?

Если капитализацией не озаботились - вероятно тогда продолжение вниз.
Недельный график на мой скромный взгляд
пока уперся вот в такое.

Котировки недели компаний индекса Мосбиржи 03.09.2021. Обзор AROMATH🎪

ИГРА по-крупному: круглые цифры, море позитива, газовые проекты, восточный форум.

Исторический рубеж в 4000 пунктов по индексу Мосбиржи взят 🎉
Индекс РТС 1734 пункта, доллар 72,72, нефть 72,48 USD.

7 из 10 лидеров недели обсуждались и описывались подробно AROMATH🎪 в течение последних 2 недель, т.е. намного заранее.
Рост почти всех лидеров (под сомнением #MAIL, POGR Петропавловск пока что) должен быть продолжен и далее.
Согласно #видео AROMATH от 31 августа начинается возрождение сектора электроэнергетики, который с начала года все еще в минус 3% топчется, за неделю акции #RSTI Россети +7%, #IRAO ИнтерРАО почти +6%.

Безусловная звезда недели - #RUAL РУСАЛ.
6 дневных зеленых свечей вверх и +21% позволяет занять место лидера роста.
Дорога в индекс MSCI Russia к ноябрю уже начинает виднеться явно,
обозначенную ранее цель AROMATH🎪 минимум 80 рублей считаю вполне реализуемой.

Далее следуют с аналогичной идеей #MAGN ММК, цель по которой AROMATH🎪 давно поставил минимум 98 рублей на конец года и чуть более оптимистичную повыше в районе аж 120 рублей. Посмотрим, что из этого может получиться🤔

#IRAO Интер Рао

Неплохой сетап на недельках на продолжение роста.

Новости соответствующие начали подгонять вовремя об увеличении поставок электроэнергии в тот же Китай.

Ну и сохранится в индексе
MSCI RUSSIA 🇷🇺 STANDARD как-то же надо.

С 05 по 08 октября планируется X Петербургский международный газовый форум (ПМГФ–2021), новости могут быть также огненными,
на радарах чуть остывший и отлежавшийся #NVTK НОВАТЭК,
а также #ROSN Роснефть,
у которых обоих последний день с дивидендом внутри будет 7 октября
(День рождения Президента так-то еще, который в прошлом году испортили дилетанты с IPO Совкомфлота).

При благоприятной обстановке и соответствующих новостях дивгэпа может и не быть вовсе, хотя Роснефть просится припасть на 2 дивиденда вниз, но такое ждать очень рискованно без позиции.

Через 2 недели начнут выходить отчеты за уже прошедший 3 квартал, большинство будут мощными, ждем также рекомендации по «новогодним» 🎅 дивидендам таких компаний,
как #LKOH ЛУКойл, #GMKN ГМК Норникель, все три металлурга #CHMF, #NLMK, #MAGN, #PHOR Фосагро.

Также ожила #IRAO Интер РАО, про бычий сетап на недельках уже писал здесь.

#BTC Bitcoin за неделю собрался с силами, прибавляя +12% и стоит уже вновь 48 тысяч долларов.

👉Мое мнение высказал в #видео AROMATH🎪 выше,
я рассматриваю это сейчас как старт нового, большого, полугодового ( или больше даже) ралли всей #крипто.

Котировки недели компаний индекса Мосбиржи и не только.
Обзор AROMATH🎪 17.10.2021 – BONUS, не вошедшее в #видео.

Для тех, кто не смотрит и не слушает #видео,
тем самум упуская самое главное и важное–
есть небольшой бонусный обзор, содержащий минимум информации.

Кто не смотрит и не слушает #видео через квартал, полгода обычно говорят –
а что, так можно было, да ❓🤣

1. У нас восстал немного сектор электроэнергетики.
Внезапно кому-то стали нужны даже местечковые энергосбыты.
НА это не стоит обращать внимания.
А вот #IRAO Интер РАО вполне себе ожила и намерена продолжать свой танец.
Для диверсификации нормально.
Цели высокие достаточно.

2. Еще одна отрадная новость по #крипто.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрила заявку ProShares на запуск фьючерсного биржевого фонда Bitcoin Strategy ETF.
Все идет четко по плану AROMATH🎪 здесь, это было ожидаемо, дальше будет больше.

3. Никак не удается разогнаться #FIVE и успеть за #MGNT Магнитом,
который вырос с момента неплохого и очевидного входа, описанного в AROMATH-VIP🎩, аж на 20%.

Почему так тупит X5 и когда поедет – возможно, уже скоро, недельный график более-менее начинает приходить в себя.
Что такого и из-за чего растет Магнит – пока загадка, может дивидендов в долг много заплатят следующие 2 года и стоит задача поднять капитализацию для выхода, например, удобного.
Всегда есть вариант, что растет просто так или кто-то захотел прикупить именно Магнит по не очевидной для всех пока причине.

2. #IRAO Интер РАО заплатит дивиденды.
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Интер РАО» по результатам 2021 года в размере 0,23658380041773 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

👉Наверняка все это строго по дивидендной политике 25% от МСФО на дивиденды,
вывод - государственные компании заплатят дивиденды в большинстве своем,
есть неуверенность у меня в СБЕРЕ, о нем чуть ниже.
Дивидендная доходность около 10% за счет падения цены акций.
Что-то привлекательного найти в них сейчас сложно.
Слухи о делистинге компания опровергла.

3. Москва. 31 марта. ИНТЕРФАКС - Сбербанк продал 51% долей в ООО "СБ Благосостояние", владеющей двумя управляющими компаниями - "Сбер Управление Активами" и "Сбер Фонды Недвижимости",
сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе банка.

Речь идет об инвестиционных сделках, по итогам одной из которых владельцем 49% "СБ Благосостояние" стала "дочка" ПАО АФК "Система" - ООО "Система Телеком Активы".

❗️УК "Сбер Управление Активами" по итогам 2021 года компания занимает первое место по стоимости активов под управлением среди российских управляющих компаний -
более 1,5 трлн рублей.

👉Крупнейшую УК в стране просто так передают удобному держателю.
Крайне интересная и настораживающая сделка,
напоминающая ту, что СБЕР незадолго до 24 числа
выделил свои онлайн-бизнесы экосистемы в отдельную структуру.

Первая мысль - СБЕР готовится к самым жестким санкциям и включению в SDN-лист😱☠️,
но будет надеяться, что все обойдется.
Тем не менее - крайне негативное событие.
Если все разрешится каким-то образом - думаю, что с дружественной Грефу Системы эту УК перекинут обратно.

Коммерсант сегодня пытается подогреть интерес к сделкам по продаже долей в #TGKA ТГК-1 и в #UPRO Юнипро.

Охотно верю, что ГЭХ и ИнтерРАО пополнят свои активы за бесценок.

Даже если будет задерг какой,
Не думаю, что стоит в этом участвовать,
хотя #IRAO ИнтерРАО смотрится давно на 3.95 технически
(см. AROMATH-VIP🎩).

Есть #GAZP ГАЗПРОМ головной,
там надёжнее,
понятнее и интереснее в целом.

По мнению SBER CIB топ российских акций выглядит так.
#IRAO #TRNFP #MGNT #LKOH.
Скриншот выше - из приложения Сбера для инвесторов.

Вчерашний торговый день завершили в красной зоне на еще меньших оборотах, но по факту - у нас безыдейный боковик, график просто едет вправо в большинстве активов.

С другой стороны стоит отметить, что продолжается разумное сдутие ранее сильно раздутых "просто так" #OZON, #MTLR, #AFKS.
#AFLT Аэрофлот ожидаемо приземлился на уровень 49-, за ним слежу отдельно - может быть интересная идея на зиму-весну.

Крепкие акции с дивидендами падать перестали, а потому отсюда я жду скорее вверх на +10-20%, чем далее ещё вниз на столько же.

Весь сегодняшний день расписан буквально по минутам.
Днем поедем на Калининградскую ТЭЦ-2 компании #IRAO ИнтерРАО с установленной мощностью 900МВт (https://irao-generation.ru/stations/kalinigradg/).
Т.к. это объект с повышенной опасностью, фотосъёмка запрещена, но небольшой репортаж по пути я все равно сделаю для вас.

Торговый день в понедельник закончился снижением по индексу на 2%, но главное - начали продавать и давить вниз обожаемый многими #SBER Сбер, а вместе с ним и любимые обществом инвесторов #LKOH ЛУКойл с #YDEX Яндексом, что в итоге и приводит к падению всего индекса вниз.

Ожидаемо, что Сбер и ЛУКойл продают в последнюю очередь вынужденно, а значит развязка уже близка, ожидаемый уровень 2650- по индексу уже также виднеется на горизонте.

Интересно, что нацдостояние #GAZP уже не падает.
Из приличных скатился почти на знаковые 5000 #MGNT Магнит с дивидендами 800 рублей в год, что странно.

Но есть и очень крепкие акции, которые не падают, а даже растут.
Здесь обязательно нужно отметить #TCSG, #NVTK, #PLZL, #IRAO.
Почему #VTBR в этой компании - загадка, но так решил рынок, а спорить с ним никогда не нужно.

По мере успехов на боях сражений рынок ближе к осени может начать долгожданный разворот, цены на некоторые активы уже нормальные.