Лучший август SP500 за 35 лет 💪

Кто бы мог подумать в очередной раз ❓
Помните все страшилки перед августом ?

И даже рубль укрепился немного за август ( уровень закрытия 74,0750 по TOM),
не упал сильно уже якобы хорошо, что сомнительно так-то при упавшей выручке основных налогоплательщиков🤨

Сейчас все далее напуганы сентябрем и октябрем, что уж тут то точно должно бабахнуть.🧨

Ну а про ноябрьские выборы уже только самая ленивая пенсионерка не знает,
что после выборов в США или во время их все должно в пол упасть по разным причинам.

Рынки очень перегреты, но все зависит от позиции сильных мира сего,
и если толпа шортили ранее условные Tesla, SP500 и наш индекс РТС - куда же все упадет -то ?

С другой стороны, шорты стали сейчас везде минимальны.
👉Буду следить вновь за VIX - есть мнение, что история повторится очень скоро по разным причинам.

#YNDX Яндекс

Еще раз наглядно про Яндекс.
Слева - это уровни объемов, прошедшие по такой цене.
Собрали по 1900-2650.🎎
Сдали все на самом ХАЕ - 5165.🤹🎪

Это войдет в историю нашего рынка🦉

Из пресс-релиза и обзора ЦБ:

Средневзвешенная доходность паевых инвестиционных фондов (ПИФ) в II квартале составила 15,7% годовых,
превысив показатели аналогичного периода прошлого года, однако по итогам полугодия доходность осталась отрицательной.
По итогам первого полугодия доходность находилась в отрицательной зоне (-8,6%),
что связано с отрицательными результатами I квартала текущего года🎯.

‼️👉Важна точка входа.

Новичкам сейчас повезло нереально просто обогатиться за один квартал.
У новоприбывших СЕЙЧАС УЖЕ ТАКОГО РЕЗУЛЬТАТА МГНОВЕННОГО не будет.
Вследствие этого - никакие триллионы с депозитов УЖЕ никто никуда не принесет, кратно увеличив вложения в фондовый рынок.

ЦБ Предупреждает👆:
"Кроме того, возможно снижение интереса населения к вложениям в фондовый рынок на фоне восстановления стоимости ценных бумаг:
те инвесторы, которые масштабно вкладывали средства в подешевевшие в марте 2020 г. активы, вероятно, снизят свою активность
в связи с тем, что падение цен большинства инструментов уже отыграно. "

Еще из интересного:👆

Количество новых пайщиков в БПИФах в II квартале 2020 г. увеличилось и составило 136,4 тыс. (+129% к/к, рост в 17 раз г/г).
Число новых владельцев паев ОПИФов достигло 70,1 тыс. в апреле-июне 2020 г. (рост в 6 раз г/г) после 79,7 тыс. в I квартале года (рост почти в 9 раз г/г).
Средняя величина вложений в БПИФы за год сократилась более чем в 3 раза, до 117,9 тыс. руб.
Средняя величина вложений в ОПИФах достаточно стабильна: за год она немного увеличилась – до 596,7 тыс. руб. (+4,7% г/г).💪

БПИФы и ОПИФы показали наиболее высокую доходность по итогам II квартала 2020 г. – 33,3 и 26,2% годовых соответственно.
Кварталом ранее значения показателей составляли -4,9 и -14,8%.

👉БПИФы падали меньше, отросли сильнее.
Качество управления выше и структура лучше - об этом ниже 👇

Восстановление доходности фондов в апреле-июне 2020 г. связано с восстановлением фондового рынка,
на инструменты которого приходится более 95% активов биржевых и открытых фондов.

Так, в портфелях биржевых фондов основными объектами вложений являются иностранные ценные бумаги – их доля на конец II квартала составила 37,7% активов (22,4% в активах открытых фондов).
Ключевым объектом инвестиций ОПИФов являются корпоративные облигации – 43,3% (13,0% в портфелях БПИФов).
Также в портфелях биржевых фондов ниже доля российских акций (15,7% против 22,2%), индексы которых до конца не восстановились в II квартале 2020 г., и выше доля государственных облигаций (29% против 6,4%), которые продемонстрировали значительный рост в прошедшем квартале.

#TRNFP Транснефть

Мышка COVID🦇 малая зарисовалась малая на часах примерно - правое крыло требуется продолжить.
Большая там тоже просматривается уже - на днях левая часть готова как будто уже и правая нога готова.😉

3 числа сентября Совет Директоров.
Но в повестке дня нет дивидендов. Очень странно.
Но если директива получена - значит просто огласят и назначат ГОСА на 30 сентября, как и Русгидро.

3 сентября МСФО я так думаю выйдет и огласят все что нужно.
Сегодня НМТП вышел - Ebitda упала разумно, прибыльный, FCF положительный есть, долг упал значительно.

#TRNFP Транснефть таймфрейм день,
мышка COVID ожидаемая 🦇

Что это - РАЗ, ДВА, ТРИ .

Интересная таблица сегодня попалась.

Цены на АВИА ГСМ в стране
( Горюче-смазочные материалы, в общем, цена на керосин в аэропортах страны с сайта ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА (РОСАВИАЦИЯ).

Из которой я узнал, что в Нижневартовске ваш самолет может заправить исходя из расчета 35150 рублей за тонну структура ООО "Лукойл-Аэро. Это нормальная цена сейчас.
А вот если у вас нет договора с ними, или не захотят они вас заправлять, а топливо очень надо - тогда придется у Газпрома покупать уже аж по 56500😳

Та же самая необъяснимая разница в десятки %% в Чите, Иркутске, Нижнем Новогороде,
Южно-Сахалинске, Владивостоке, Кольцово, Перми, Ульяновске.

А вы говорите 50 копеек с литра 95-ого это большая разница между ЛУКойлом и Газпромнефтью в Москве😉

Индекс MSCI Russia 01 сентября 2020.

#YNDX Яндекс вошел с весом 10,07%. Скоро лопнет, никуда не денется.

Вес #MAGN ММК усох уже до 0,54. Нужно срочно SPO.
Без этого покупать не буду, либо ждать вылета и после брать дешево.

Из интересного.
Сегодня сразу же скис уже минус 4% #TCSG Тинькоф на повышенном для себя обороте около 500 миллионов рублей на 17 часов дня.
Если повезут на дальнейший сбор ВНИЗ перед включением в индекс - то область 1100 считаю надо покупать, это нормально будет.

На каком-то возможном откате также надо брать #MAIL, ну или так брать уже - кто готов играть его на ноябрь.

#DSKY Детский Мир #AFKS АФК Система

Ну что же, все логично.🤷‍♂️
Продают они эту "супер" корову, а это была предпродажная дорогая подготовка.

Надо еще покупателей найти правда на 22 миллиарда, исходя из этого заявления:
"АФК СИСТЕМА И РКИФ ПРОДАЮТ ДО 184,75 МЛН АКЦИЙ "ДЕТСКОГО МИРА""

👉Вывод основной, как и прежний, был еще года три назад - никакой очереди за покупкой контрольного пакета Детского Мира НИКОГДА не было.
Потому что так не продают, как они это пытались представить всем на вид.
Ну и, соответственно, все остальные многочисленные заявления мажоритария Системы надо ВСЕГДА делить минимум на 5 и ВСЕГДА иметь свое мнение и голову на плечах.
👆Не поддавайтесь на манипуляции мажоритариев и брокеров.‼️

#DSKY
БОЛЕЕ 55% КНИГИ ЗАЯВОК НА АКЦИИ "ДЕТСКОГО МИРА" БЫЛО ПОДПИСАНО МЕЖДУНАРОДНЫМИ ФОНДАМИ ИЗ ЕВРОПЫ, АМЕРИКИ И АЗИИ - ГЛАВА РФПИ - ПРАЙМ

👉Так конечно из Европы, Америки и Азии.
Они же никогда не были в России никто, не заходили в Детский Мир,
у них нет детей здесь и они не ходят в магазины и не покупают детские вещи онлайн, например.

Им продают красивые презентации и обещания менеджмента на зарплате ( немотивированного никак).
А что по факту ?
Право аренды магазинов с вывеской Детский Мир и склад китайских товаров и детских игрушек и прочего барахла, оцененного втридорога по инвентаризациям и приходам ?

И это стоит 88 миллиардов рублей ❓
По факту это все Goodwill, то есть просто воздух❗️

👆Изучили бы на практике, может и узнали-понаблюдали,
что давным-давно туда перестали ходить люди за покупками
( либо вынужденно, либо спонтанно),
потому что ассортимент-цена-качество не соответствуют уже более 5 лет современным тенденциям,
и модель бизнеса не работает, потому и контрольный пакет воздуха продать не могла Система.😉

Из обзора недели👆 пошла #IRAO ИнтерРАО,
не доехав немного меньше процента до 5,1
и даже не постояв на 5,15 нисколько.
Смотрю второй день пока сегодня.
По идее движение в район 6,35 должно быть минимум, нужен вход.

#SBER Сбербанк на новости об отравлении Навального Новичком провалился. 🎢

Что ж тогда получается, #GMKN ГМК и #IRAO Интер РАО крыли шорты вчера и сегодня ? 🤔

Сильное движение по Индексу РТС - более 4000 пунктов вниз за 2 часа.
Пока без действий, надо посмотреть.

❗️Не падают - шортов очень много -
#YNDX Яндекс, #GMKN ГМК Норникель, #NVTK Новатэк, #MOEX Мосбиржа.

"Защитные" 😆 активы ( которые не нужны и надо сдать по текущим или выше ) -
#FIVE X5 #TCSG Тинькоф #RUAL Русал #AFLT Аэрофлот #MGNT Магнит

Портфель частного инвестора - народный портфель. Разбор и мнение август 2020.

По сравнению с июлем изменений много.
Впервые с начала года существенно изменилась доля #GAZP Газпрома – уменьшилась на 2%.
За счет подрезания доли #LKOH ЛУКойла инвесторы докупали вечно-растущий #YNDX Яндекс в небеса
( или его доля увеличилась просто из-за роста самой акции получается тогда?), который вернулся в портфель,
заменив #CHMF Северсталь.
Будет больно когда все ломанутся на выход, сказки про «вечное владение» перспективными акциями оставьте для новичков.

Существенно выросла доля #SBER Сбербанка в портфеле – в сумме до 27%, на новостях о больших дивидендах, это было ловушка.
Поражает меня стабильная доля #AFLT Аэрофлота около 5% в топ-10.
Стабильны также доли около 6% #VTBR ВТБ и около 5% #SNGSP Сургутнефтегаза-префов.
👉В целом выводы очередные следующие –
народный портфель изменяется незначительно каждый месяц, то есть вполне себе активно управляется.

Рынок акций в августе 2020.
Сбербанк все еще пока что лидер по объему торгов, Яндекс уверенное второе место с перевесом над остальными более, чем в 2 раза.

Объем торгов вечерней сессии менее 5%.

Доля оборота физлиц 42% и скоро наверняка превысит обороты нерезидентов.🎯

Индикатор Индивидуальных Инвестиций.
Денег немного занесли в августе новых на рынок акций - дивиденды реинвестировали ❓🤔

Фонды Vanguard выходят из #SNGS Сургутнефтегаза АО.
По данным августа продали 238 миллионов бумаг😳🤦‍♂️.

Видимо тикер перепутали или до конца не разобрались, что ПРЕФУ Сургута надо брать было. 🤷🏻‍♂️
#SNGSP Сургутнефтегаз префы Vanguard покупает.👆

#MGNT Магнит

Сегодня во всех лентах страны и телеграмма вот это
"Dodge & Cox сократил долю в ПАО «Магнит» с 5,048% до 4,9991%"

При этом мажоритарий Марафон докупает вновь по хаям.
Зачем так делать 🤔❓

Между тем, 18 апреля AROMATH как всегда первым написал об этой тенденции.👆
И предположил начало какой-то игры.

Думаю следующее.
👉Мы даем вам выйти по нормальной цене и даже сами докупим,
но при этом Вы гарантированно снижаете свою долю ниже 5%, чтобы не мешаться под ногами.🎎😉
Что дает владение именно 5% в данном случае мне непонятно
( до 10% чтобы нормально влиять не собрать доли, даже с ближайшими владельцами не объединиться наверняка),
но миноритариям сейчас очень повезло в моменте,
что кто-то готов был принимать такой объем акций по цене НЕ НИЖЕ плинтуса
( Как вариант акции заложены под кредиты и нужна их высокая оценка.
И ее дешевле держать такую любым способом, чем искать другие залоги и/или деньги ) .
Если договоренность уйдет или решат продать еще пару процентов в рынок - может быть больно.
Я в стороне.

PS Осенило следом сразу же.

‼️А ведь у DODGE & COX было более 7%. Осталось менее 5%.
Значит кто-то скупил 2%.
А что дает нам 2% владения в АО?
Верно - право!
Право выдвигать своего представителя в Совет Директоров.❗️👆