Ажиотажным и популярным вдруг неожиданно стал кейс #GLTR Globaltrans, аккуратно подсвеченная идея прошлого обзора,
который отчитался по МСФО и уже рекомендовал дивиденды и успел отсечься даже для этого
( чудеса оперативности😳).
Основной драйвер до конца года – выход компании на Мосбиржу, очень интересная идея, явных минусов до сих пор не обнаружено, компания недорогая.
Неприятным стал обнаружившийся факт, что Vanguard выходит из #SNGS Сургутнефтегаза АО и покупает при этом префу #SNGSP (логично), что привело к небольшим распродажам даже, минус 5%.
Однако, во-1, всегда есть покупатель ( если мы знаем, что кто-то выходит – то покупать мы будем чем дешевле, тем лучше, и это правильно, т.к. не является раздачей),
во-2, даже если они до сих пор не продали полностью свой пакет, осталось там немногим больше 100 миллионов акций ( дневной оборот, если по нормальному), оборотов в стакане нет,
идет игра, очень похожая на другую.
Графики #SNGS Сургутнефтегаза идентичны с графиком #TRNFP Транснефти последнюю неделю,
👆игра одинаковая и скорее всего это все одна партия.❗️
На будущей неделе ждем отчет МСФО #TRNFP Транснефти и назначение ГОСА на 30 сентября с рекомендацией положенных дивидендов, акции очень дешевые в моменте времени, оборотов в стакане нет совсем, торги ведутся маркет-мейкерами между собой как это было и ранее все три месяца лета после вылета 29 мая из индекса MSCI Russia.
который отчитался по МСФО и уже рекомендовал дивиденды и успел отсечься даже для этого
( чудеса оперативности😳).
Основной драйвер до конца года – выход компании на Мосбиржу, очень интересная идея, явных минусов до сих пор не обнаружено, компания недорогая.
Неприятным стал обнаружившийся факт, что Vanguard выходит из #SNGS Сургутнефтегаза АО и покупает при этом префу #SNGSP (логично), что привело к небольшим распродажам даже, минус 5%.
Однако, во-1, всегда есть покупатель ( если мы знаем, что кто-то выходит – то покупать мы будем чем дешевле, тем лучше, и это правильно, т.к. не является раздачей),
во-2, даже если они до сих пор не продали полностью свой пакет, осталось там немногим больше 100 миллионов акций ( дневной оборот, если по нормальному), оборотов в стакане нет,
идет игра, очень похожая на другую.
Графики #SNGS Сургутнефтегаза идентичны с графиком #TRNFP Транснефти последнюю неделю,
👆игра одинаковая и скорее всего это все одна партия.❗️
На будущей неделе ждем отчет МСФО #TRNFP Транснефти и назначение ГОСА на 30 сентября с рекомендацией положенных дивидендов, акции очень дешевые в моменте времени, оборотов в стакане нет совсем, торги ведутся маркет-мейкерами между собой как это было и ранее все три месяца лета после вылета 29 мая из индекса MSCI Russia.
Очень много вопросов было и есть про любимицу публики #MTSS МТС, до каких пор она будет стоить 332 рубля.🤷🏻♂️
Ответ мне кажется очень простой - до тех пор, пока продолжается так нужный мажоритарию и всем байбэк, т.к. зачем покупать дорого, если можно по сходной цене ?😉
Теперь немного про двух интересных эмигрантов,
которые вернутся скоро на родину,
а именно #GLTR Globaltrans Глобалтранс и #MDMG MD Medical Group Мать и Дитя.
Первые умудрились практически закрыть солидный дивидендный гэп,
вторые достойно отчитались по МСФО за полгода и объявили двойные дивиденды с разницей отсечек в несколько дней .
Ждем обе компании на Мосбирже до конца года.
На мой скромный взгляд перспективы роста вследствие получения листинга в Москве есть у обоих, т.к. при правильной подаче материалов и наличии грамотных красивых ярких презентаций, с
оответствующих пресс-релизов и конференций,
волшебных обещаний менеджмента платить сладкие дивиденды,
публика точно готова будет покупать незаморённые имена в свои портфели.
Ну и опять же, кому-то просто понравится идея таким легким образом владеть вагонами🚃🚋,
а кому-то быть совладельцем сети модных современных медицинских клиник🏥.
От будущей недели жду умеренного роста,
будут интересны бумаги с предстоящими осенними дивидендами,
рынок это должен будет оценить и заметить,
потому что это живой кэш.
Силен сектор энергетики, как мы уже видим.
Никогда не шортите Сбербанк, Новатэк, читайте AROMATH🎪 и будьте здоровы💪.
Ответ мне кажется очень простой - до тех пор, пока продолжается так нужный мажоритарию и всем байбэк, т.к. зачем покупать дорого, если можно по сходной цене ?😉
Теперь немного про двух интересных эмигрантов,
которые вернутся скоро на родину,
а именно #GLTR Globaltrans Глобалтранс и #MDMG MD Medical Group Мать и Дитя.
Первые умудрились практически закрыть солидный дивидендный гэп,
вторые достойно отчитались по МСФО за полгода и объявили двойные дивиденды с разницей отсечек в несколько дней .
Ждем обе компании на Мосбирже до конца года.
На мой скромный взгляд перспективы роста вследствие получения листинга в Москве есть у обоих, т.к. при правильной подаче материалов и наличии грамотных красивых ярких презентаций, с
оответствующих пресс-релизов и конференций,
волшебных обещаний менеджмента платить сладкие дивиденды,
публика точно готова будет покупать незаморённые имена в свои портфели.
Ну и опять же, кому-то просто понравится идея таким легким образом владеть вагонами🚃🚋,
а кому-то быть совладельцем сети модных современных медицинских клиник🏥.
От будущей недели жду умеренного роста,
будут интересны бумаги с предстоящими осенними дивидендами,
рынок это должен будет оценить и заметить,
потому что это живой кэш.
Силен сектор энергетики, как мы уже видим.
Никогда не шортите Сбербанк, Новатэк, читайте AROMATH🎪 и будьте здоровы💪.
И если уж про курс доллар-рубль, то в очередной раз напишу про непонятный цирк🎎 в виде несуществующего существенного предложения в стакане #SNGSP Сургутнефтегаз привилегированного по 37,40 рублей (+1%) .
По поводу цен на обыкновенные акции считаю, что рынок этой осенью вновь вспомнит у кого всех больше денег запрятано в доллларах, #SNGS плюс скромные 3% 36 рублей стоит пока что.
#GLTR Globaltrans в Лондоне творит чудеса невероятные – дивидендный гэп в 10% перекрыт за чуть больше неделю, и цена уже 6,80 долларов, однако новость про повышение тарифов РЖД (это те, которые якобы хотели снижать вместе с тарифами Транснефти) может немного приспустить такой пыл.
👆Информационным хэдлайнером (если не придумают новые налоги на все подряд и так бедному населению) следующей недели будет #SBER Сбербанк ( +3% 230 рублей) со своей супер обещанной конференцией 24 сентября Сбер конф.
Ждем, любим, читаем, смотрим такие события, надеюсь, не разочаруют.
Хотя с банками ситуация везде мягко говоря не очень и супер уверенного и долгосрочного роста ждать не стоит скорее всего.
В целом взгляд у меня на рублевый индекс Мосбиржи очень положительный в моменте,
заключительная истерическая фаза роста должна быть оформлена🎪,
следующие недели и месяц-полтора вижу в целом зелеными.
А если еще и Северный поток-2 достроят,
так вообще три баяна порвем на радостях.
Потом придет расплата и похмелье, как обычно, но это потом.
Всем счастливых выходных.🎸🎳🎲
По поводу цен на обыкновенные акции считаю, что рынок этой осенью вновь вспомнит у кого всех больше денег запрятано в доллларах, #SNGS плюс скромные 3% 36 рублей стоит пока что.
#GLTR Globaltrans в Лондоне творит чудеса невероятные – дивидендный гэп в 10% перекрыт за чуть больше неделю, и цена уже 6,80 долларов, однако новость про повышение тарифов РЖД (это те, которые якобы хотели снижать вместе с тарифами Транснефти) может немного приспустить такой пыл.
👆Информационным хэдлайнером (если не придумают новые налоги на все подряд и так бедному населению) следующей недели будет #SBER Сбербанк ( +3% 230 рублей) со своей супер обещанной конференцией 24 сентября Сбер конф.
Ждем, любим, читаем, смотрим такие события, надеюсь, не разочаруют.
Хотя с банками ситуация везде мягко говоря не очень и супер уверенного и долгосрочного роста ждать не стоит скорее всего.
В целом взгляд у меня на рублевый индекс Мосбиржи очень положительный в моменте,
заключительная истерическая фаза роста должна быть оформлена🎪,
следующие недели и месяц-полтора вижу в целом зелеными.
А если еще и Северный поток-2 достроят,
так вообще три баяна порвем на радостях.
Потом придет расплата и похмелье, как обычно, но это потом.
Всем счастливых выходных.🎸🎳🎲
Обзор инвестиционных и спекулятивных идей AROMATH🎪 26092020.
Инвестиционно-консервативная часть.💵
1. Покупка #TRNFP Транснефть около 144000.
🎯Цель минимум 180000 +25%. Цель оптима – 240000. Экстра-цель возможная с горизонтом год+ – 300000.
В четверг были очередные позитивные новости о предстоящих дивидендах и тарифном регулировании. Все по прежнему, по плану – 30 сентября директива, ГОСА с полными дивидендами, отсечка в начале октября, дивиденды в 20-х числах, закрытие гэпа до конца года. С тарифами все будет нормально, по-сургутовски.
2. #SNGSP Сургутнефтегаз привилегированный.
Покупка не дороже 38 рублей.
🎯Цель – 46 рублей или 21%. Цель оптима – 55 рублей или 44%.
Экстра-цель к отсечке июль 2021 при сохранении курса доллара выше 75 рублей на декабрь 2020 и при огромном дивиденде – 68 рублей.
Тут все просто и понятно, куча долларов лежащих.
Чем ближе декабрь – тем резвее поедет в итоге. Но т.к. на рынке идей очень мало, а доллар-рубль уже 78,4 рублей, то можно остаться без позиции.
3. #NVTK Новатэк.
Покупка около 1065.
🎯Цель – 1250 рублей +17%. Цель оптима – 1580 +48%.
На чем взлетит пока не ясно, вниз не хочет.
Максимальный объем сбора бумаги проходит как раз около цены 1065 и вызывает интерес покупателя.
Цена почти весь год крутится глобально около этой цифры и сейчас видимо пока устоит.
Исторически в бумаге очень много шортов всегда, потому что типа дорого и дивидендов мало ( напоминает Яндекс ?😉).
Принятие дивидендной политики с повышенными выплатами и/или все-таки продажа Газпромовской доли под конец года после разгона соответствующего ❓
На неделе была новость – «были сняты гарантии ПАО «НОВАТЭК» по обслуживанию долга перед кредиторами проекта ОАО «Ямал СПГ».
Михельсон дословно прямым текстом:
«Мы завершили очередной значительный этап в реализации проекта «Ямал СПГ», – отметил Председатель Правления «НОВАТЭКа» Леонид Михельсон.
– Снятие гарантий позволит «НОВАТЭКу» привлекать внешнее финансирование для своих новых проектов на более выгодных условиях и, что не менее важно, отменяет ограничения на долю чистой прибыли, которую Компания может направлять на выплату дивидендов».
Стоп под 1040.
4. #GLTR Globaltrans.
Покупка в диапазоне 5,2- 5,7 долларов,
🎯Цель – 9 долларов или примерно +50%.
На неделе цена приближалась к интересному уровню около 6 долларов.
При этом дивиденды сейчас получились бесплатными около 10%.
Покупка пока что только в Лондоне для квал инвесторов.
Намечается выход на Мосбиржу.
Компания обещала платить дивиденды жирные.
Велика вероятность переоценки до нового года.
Инвестиционно-консервативная часть.💵
1. Покупка #TRNFP Транснефть около 144000.
🎯Цель минимум 180000 +25%. Цель оптима – 240000. Экстра-цель возможная с горизонтом год+ – 300000.
В четверг были очередные позитивные новости о предстоящих дивидендах и тарифном регулировании. Все по прежнему, по плану – 30 сентября директива, ГОСА с полными дивидендами, отсечка в начале октября, дивиденды в 20-х числах, закрытие гэпа до конца года. С тарифами все будет нормально, по-сургутовски.
2. #SNGSP Сургутнефтегаз привилегированный.
Покупка не дороже 38 рублей.
🎯Цель – 46 рублей или 21%. Цель оптима – 55 рублей или 44%.
Экстра-цель к отсечке июль 2021 при сохранении курса доллара выше 75 рублей на декабрь 2020 и при огромном дивиденде – 68 рублей.
Тут все просто и понятно, куча долларов лежащих.
Чем ближе декабрь – тем резвее поедет в итоге. Но т.к. на рынке идей очень мало, а доллар-рубль уже 78,4 рублей, то можно остаться без позиции.
3. #NVTK Новатэк.
Покупка около 1065.
🎯Цель – 1250 рублей +17%. Цель оптима – 1580 +48%.
На чем взлетит пока не ясно, вниз не хочет.
Максимальный объем сбора бумаги проходит как раз около цены 1065 и вызывает интерес покупателя.
Цена почти весь год крутится глобально около этой цифры и сейчас видимо пока устоит.
Исторически в бумаге очень много шортов всегда, потому что типа дорого и дивидендов мало ( напоминает Яндекс ?😉).
Принятие дивидендной политики с повышенными выплатами и/или все-таки продажа Газпромовской доли под конец года после разгона соответствующего ❓
На неделе была новость – «были сняты гарантии ПАО «НОВАТЭК» по обслуживанию долга перед кредиторами проекта ОАО «Ямал СПГ».
Михельсон дословно прямым текстом:
«Мы завершили очередной значительный этап в реализации проекта «Ямал СПГ», – отметил Председатель Правления «НОВАТЭКа» Леонид Михельсон.
– Снятие гарантий позволит «НОВАТЭКу» привлекать внешнее финансирование для своих новых проектов на более выгодных условиях и, что не менее важно, отменяет ограничения на долю чистой прибыли, которую Компания может направлять на выплату дивидендов».
Стоп под 1040.
4. #GLTR Globaltrans.
Покупка в диапазоне 5,2- 5,7 долларов,
🎯Цель – 9 долларов или примерно +50%.
На неделе цена приближалась к интересному уровню около 6 долларов.
При этом дивиденды сейчас получились бесплатными около 10%.
Покупка пока что только в Лондоне для квал инвесторов.
Намечается выход на Мосбиржу.
Компания обещала платить дивиденды жирные.
Велика вероятность переоценки до нового года.
#GLTR Globaltrans
Сегодня стартуют торги на Мосбирже.
Будет ли ажиотаж, ведь компания до сих пор обещает сохранение очень высоких дивидендов.
Сегодня выходит интервью с генеральным директором компании в Коммерсант, где он это подтверждает.
«Дивиденды остаются приоритетом группы, мы нацелены на высокие выплаты.
За первое полугодие 2020 года выплатили 8,3 млрд руб.— это промежуточные дивиденды.
Цель на второе полугодие — около 5 млрд руб., мы видим все возможности для ее выполнения.
Может ли что-то изменить наше отношение к дивидендной политике?
Мне кажется, нет — она достаточно прозрачна и сохранится.
Практика выплаты промежуточных дивидендов будет поддерживаться.»
С другой стороны кошмаринг со стороны РЖД подхватили моментально и одновременно все брокерские дома.
ВТБ и Открытие пишут, что «Рост порожних ж/д тарифов на 15,8% будет "стоить" Globaltrans в 2021 г. 10-12% EBITDA».
Однако ничего еще толком не решено, все зависло где-то на подходе к обсуждению у небезызвестного господина Белоусова.🥶
"При таком сценарии, если учесть выкуп (акций в ходе buyback - ИФ) в размере 4 млрд руб. и объявленные дивиденды в 5 млрд руб. за II полугодие 2020 г., дивидендная доходность в I полугодии 2021 г. составит 2-3%, поскольку отношение чистого долга и EBITDA достигнет 3 (мы бы не ожидали, что компания пойдет дальше этого уровня)", - замечают в этой связи аналитики "ВТБ Капитала" (сейчас целевое значение левериджа в прогнозе на 2021 г. - 2,7). Свободный денежный поток, по их оценкам, при повышении порожних тарифов на 15,8% будет на 19% ниже - 5,9 млрд руб. вместо 7,3 млрд руб.
👉Нестись покупать прям вот на всю котлету не стоит, однако история и компания точно интересны.
Мое мнение - дешевле 400 рублей спрос будет всегда отличный.
Сегодня стартуют торги на Мосбирже.
Будет ли ажиотаж, ведь компания до сих пор обещает сохранение очень высоких дивидендов.
Сегодня выходит интервью с генеральным директором компании в Коммерсант, где он это подтверждает.
«Дивиденды остаются приоритетом группы, мы нацелены на высокие выплаты.
За первое полугодие 2020 года выплатили 8,3 млрд руб.— это промежуточные дивиденды.
Цель на второе полугодие — около 5 млрд руб., мы видим все возможности для ее выполнения.
Может ли что-то изменить наше отношение к дивидендной политике?
Мне кажется, нет — она достаточно прозрачна и сохранится.
Практика выплаты промежуточных дивидендов будет поддерживаться.»
С другой стороны кошмаринг со стороны РЖД подхватили моментально и одновременно все брокерские дома.
ВТБ и Открытие пишут, что «Рост порожних ж/д тарифов на 15,8% будет "стоить" Globaltrans в 2021 г. 10-12% EBITDA».
Однако ничего еще толком не решено, все зависло где-то на подходе к обсуждению у небезызвестного господина Белоусова.🥶
"При таком сценарии, если учесть выкуп (акций в ходе buyback - ИФ) в размере 4 млрд руб. и объявленные дивиденды в 5 млрд руб. за II полугодие 2020 г., дивидендная доходность в I полугодии 2021 г. составит 2-3%, поскольку отношение чистого долга и EBITDA достигнет 3 (мы бы не ожидали, что компания пойдет дальше этого уровня)", - замечают в этой связи аналитики "ВТБ Капитала" (сейчас целевое значение левериджа в прогнозе на 2021 г. - 2,7). Свободный денежный поток, по их оценкам, при повышении порожних тарифов на 15,8% будет на 19% ниже - 5,9 млрд руб. вместо 7,3 млрд руб.
👉Нестись покупать прям вот на всю котлету не стоит, однако история и компания точно интересны.
Мое мнение - дешевле 400 рублей спрос будет всегда отличный.
Коммерсантъ
«Весь рынок ждет понятной политики»
Globaltrans проводит вторичный листинг глобальных депозитарных расписок (GDR) на Московской бирже. Компания не выпускает бумаги, а создает возможность для котировок в России существующих GDR. О дивидендной политике, финансовых ожиданиях по итогам года, дальнейших…
Второй обзор инвестиционных и спекулятивных идей AROMATH🎪 15 ноября 2020 года. Продолжение.
Идея номер 2 #SNGSP Сургутнефтегаз привилегированный с покупкой не дороже 38 рублей медленно начинает свою реализацию.
Вообще я тут на днях подумал, что покупка #SNGSP Сургутнефтегаз привилегированный по цене 38 рублей за 7 недель до Нового года с форвардным дивидендом в 7 рублей минимум, когда всем понятно, что курс доллара чудесным образом маловероятно превратится в что-то намного ниже 73 рублей,
очень похоже на сезонную смену резины на зимнюю на автомобиле и поведение автомобилистов.
Всем понятно, что надо менять резину на зимнюю.
Всем понятно, что будет снег, лед, зима и отрицательные температуры.
И на улице стабильно уже явно около нуля температура воздуха и были заморозки ночами.
Но основная масса никуда не спешит, точно также, как и не спешат якобы покупать акции Сурпрефа сейчас.
Ну будете рассекать вы 2 недели на зимней резине по асфальту, с ней ничего от этого не будет.
Но цены и занятость шиномонтажей все же уже медленно, но растут.
Однако с первым снегопадом, как всегда неожиданным😳, будут авральные очереди в шиномонтажах, будут квадратные глаза где-когда найти время на это и готовность платить по ДВЕ цены за услуги, повальные опоздания, адовые пробки и нервные срывы у многих.
👆Точно также будет и с Сурпрефом в один прекрасный момент, когда все сначала осторожно побегут его покупать, скорее всего уже после Нового года примерно в районе десятых чисел января, когда все всЁ поймут и всем всЁ объяснят наконец-то.
Потом начнут традиционно сомневаться, а есть ли миллиарды еще денег, а заплатят ли такой дивиденд, а примут ли его на ГОСА и т.д. В итоге идея растянется аж до июля месяца.
Нужно держать, цель может быть самая оптимистичная достигнута на хайпе телеграм-каналов и розничных инвесторов, любящих 10+ дивидендные доходности, а ее реализация может начаться в любой момент.
Идея номер 3 была #NVTK Новатэк и покупка около 1065 с целью – 1250 рублей +17%.
Идея практически реализовалась, правда предварительно высадили все-таки как обычно🎎😆 все стопы перед ростом, свозив аж на 970 рублей.
Никто не запрещал купить вновь на росте по цене еще ниже указанной даже и заработать, предлагается ее удержание с очень коротким стопом. Если Газпром все-таки решит продать долю в Новатэке в виду полного отсутствия денег - разгон будет продолжен, несмотря ни на что.
Идея номер 4 #GLTR Globaltrans вышла за это время на Мосбиржу и давала приличный вход уже даже 29 сентября по самой нижней границе в указанном диапазоне 5,2- 5,7 долларов, сейчас цена около шести долларов или +15% в долларах за шесть недель можно было заработать, ставив такие отложные заявки в диапазоне.
Предлагается удержание идеи и/или докупки по желанию в прежнем диапазоне не дороже 5,3 долларов или 400 рублей и ниже на Мосбирже, где обороты пока невысокие.
Идея номер 2 #SNGSP Сургутнефтегаз привилегированный с покупкой не дороже 38 рублей медленно начинает свою реализацию.
Вообще я тут на днях подумал, что покупка #SNGSP Сургутнефтегаз привилегированный по цене 38 рублей за 7 недель до Нового года с форвардным дивидендом в 7 рублей минимум, когда всем понятно, что курс доллара чудесным образом маловероятно превратится в что-то намного ниже 73 рублей,
очень похоже на сезонную смену резины на зимнюю на автомобиле и поведение автомобилистов.
Всем понятно, что надо менять резину на зимнюю.
Всем понятно, что будет снег, лед, зима и отрицательные температуры.
И на улице стабильно уже явно около нуля температура воздуха и были заморозки ночами.
Но основная масса никуда не спешит, точно также, как и не спешат якобы покупать акции Сурпрефа сейчас.
Ну будете рассекать вы 2 недели на зимней резине по асфальту, с ней ничего от этого не будет.
Но цены и занятость шиномонтажей все же уже медленно, но растут.
Однако с первым снегопадом, как всегда неожиданным😳, будут авральные очереди в шиномонтажах, будут квадратные глаза где-когда найти время на это и готовность платить по ДВЕ цены за услуги, повальные опоздания, адовые пробки и нервные срывы у многих.
👆Точно также будет и с Сурпрефом в один прекрасный момент, когда все сначала осторожно побегут его покупать, скорее всего уже после Нового года примерно в районе десятых чисел января, когда все всЁ поймут и всем всЁ объяснят наконец-то.
Потом начнут традиционно сомневаться, а есть ли миллиарды еще денег, а заплатят ли такой дивиденд, а примут ли его на ГОСА и т.д. В итоге идея растянется аж до июля месяца.
Нужно держать, цель может быть самая оптимистичная достигнута на хайпе телеграм-каналов и розничных инвесторов, любящих 10+ дивидендные доходности, а ее реализация может начаться в любой момент.
Идея номер 3 была #NVTK Новатэк и покупка около 1065 с целью – 1250 рублей +17%.
Идея практически реализовалась, правда предварительно высадили все-таки как обычно🎎😆 все стопы перед ростом, свозив аж на 970 рублей.
Никто не запрещал купить вновь на росте по цене еще ниже указанной даже и заработать, предлагается ее удержание с очень коротким стопом. Если Газпром все-таки решит продать долю в Новатэке в виду полного отсутствия денег - разгон будет продолжен, несмотря ни на что.
Идея номер 4 #GLTR Globaltrans вышла за это время на Мосбиржу и давала приличный вход уже даже 29 сентября по самой нижней границе в указанном диапазоне 5,2- 5,7 долларов, сейчас цена около шести долларов или +15% в долларах за шесть недель можно было заработать, ставив такие отложные заявки в диапазоне.
Предлагается удержание идеи и/или докупки по желанию в прежнем диапазоне не дороже 5,3 долларов или 400 рублей и ниже на Мосбирже, где обороты пока невысокие.