Отдельно хотел бы отметить историю про нефтегазовые компании,
т.к. купили уже все ранее и плачут также регулярно все, когда все это вырастит и станут богатыми.
#LKOH и #TATN прибавляют по 2%, однако ростом это назвать язык не поворачивается.
Мировые компании типа Exxon, BP также пытались нарисовать отскок дохлой кошки с уровней мартовских ковидных низких уровней, однако я уверен, что это не конец истории и нас ждет очень интересная вторая партия игры.

👆Почему именно в скором времени - об этом статья будет опубликована в понедельник только в телеграм AROMATH🎪.

Взгляд на отечественный нефтегаз в моменте негативный, за исключением быть может #NVTK Новатэк, но расти и падать он не хочет, поэтому безыдейно болтается 1060+- 2%.

Аутсайдерами недели становятся по разным причинам акции двух золотопроизводителей – #PLZL Полюс теряет и приземляется на 5% 16500, инвесторы поняли, что это потолок на данный момент, а в чудо-компании #POGR Петропавловск очередной скандал с уголовным делом на действующего CEO – уже понятные и законнные минус 6% 28 рублей, какая уж тут добыча и реализация золота, если руководства нет полгода уже?
❗️Зато летом все купили новую хайповую мутную историю, разогнанную телеграм-каналами в небеса с обещаниями дивиденда чуть ли не в 6 рублей.

Тем же самым пока выглядит пятничный памп #RSTI Россетей +8% 1,503 на фоне консолидации и создания огромной единой компании с большой капитализацией.
Ничего нового пока не сообщили и не произошло, однако рынку нужны такие истории, и он в них охотно верит в мечту и сказку, поэтому надо быть особенно внимательным.

Из разочарований недели в третьем далеком эшелоне – это оферта в Соллерс по 267😩.
Вот ведь женщина - генеральный директор Наумова – пришла в Магнит, загнала котировки байбэком от по Ренессанса на дно, ничего не сделала и ее «ушли».
Пришла в Соллерс, котировки на дне, оферта по лоям, действий ноль.
Много ли ума надо организовать такое топ-менеджеру ?

Будущая неделя станет завершающей перед выборами в США 3 ноября.
Мосбиржа уже повысила ставки риска с 2 до 5 ноября, так что плечи будут резать под конец недели.
Однако я пока смотрю позитивно на шансы нашего рынка немного подрасти.
При любом шухере готов рыбалку заканчивать до лучшей погоды.
Хорошего улова🎣😉

👉Кому удобно – читаем одним постом, обязательно плюсуем, комментируем и задаем вопросы у Тимофея на Смартлабе.
https://smart-lab.ru/blog/653804.php

#LKOH
🎤 ЛУКОЙЛ 2021 ПОСВЯТИТ ДИАЛОГУ С ВЛАСТЯМИ О НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКЕ, БЕЗ НЕГО КОМПАНИЯ ДАЖЕ К 2023 НЕ СМОЖЕТ ВЫЙТИ НА ПОКАЗАТЕЛИ 2019 ГОДА - АЛЕКПЕРОВ

Ну вот как-то так Антон AROMATH🎪 пока думает вместе с мажорами Лукойла. 👋
Я бы на месте Алекперова, имея деньги свободные и займы открытые, кошмарил бы что есть сил, дабы скупить все за бесценок, допустим по 30-35 долларов.😉

Греф ждёт укрепления рубля (попытка номер 3, а вдруг ?).

Алекперов ждёт 50 долларов по Brent в 1 квартале 2021.

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 окт /ПРАЙМ/. Курс рубля в настоящее время сильно недооценен, при стабилизации геополитических факторов и ситуации с коронавирусом национальная валюта до конца года укрепится, считает глава Сбербанка #SBER Герман Греф.

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 окт /ПРАЙМ/. "Лукойл" #LKOH прогнозирует, что ближайшие 2-3 месяца цена на нефть сохранится на уровне 40 долларов за баррель, с плановым повышением в первом квартале до 50 долларов за баррель, сказал глава компании Вагит Алекперов.

👉А вот тут надо напрячься ещё сильнее, чем прежде.
После возможного недолгого позитива и даже эйфории, например, от победы Трампа, будет вторая партия большой игры,
о которой завтра только в AROMATH🎪

Повторит ли индекс Мосбиржи вчерашнюю судьбу индекса саудитов? 🧐

Россия начинает вторую партию игры в ОПЕК

Вы заметили, что вчера активизировался Игорь Иванович с разными заявлениями ?

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ И СПРОСА НА НЕФТЬ В МИРЕ МОЖЕТ НАЧАТЬСЯ УЖЕ В 2021 Г, НО НУЖНЫ СКООРДИНИРОВАННЫЕ УСИЛИЯ, ЧТО ВЫПОЛНИМО - СЕЧИН
САНКЦИИ США И ЕС БОЛЬШЕ НЕ ОБОСНОВЫВАЮТСЯ И МОГУТ ВВОДИТЬСЯ В ЛЮБОЙ МОМЕНТ, МЕШАЯ ВОССТАНОВЛЕНИЮ ЭКОНОМИКИ, ЯРКИЙ ПРИМЕР - "СЕВЕРНЫЙ ПОТОК 2" - СЕЧИН
УСКОРЕННЫЙ ПЕРЕХОД К ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ ГРОЗИТ НЕДОИНВЕСТИРОВАНИЕМ НЕФТИ И ГАЗА И РЕЗКИМ РОСТОМ ЦЕН НА ВСЕ ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ В МИРЕ – СЕЧИН

Одновременно и Президент России на Валдае высказался подобным образом –
«Россия готова дополнительно сократить добычу нефти, если потребуется» -
заявил в четверг президент РФ Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

«Мы не исключаем, что мы можем сохранить действующие ограничения на добычу, не снимать их так быстро, как мы предусматривали это делать ранее,
- сказал президент. -
А если потребуется, может быть, примем и другие решения по дальнейшему сокращению».

👉ОПЕК в октябре только что ничего не решили толком, якобы учли возможный «кризисный сценарий» с новой волной всего чего только можно.
Ну мы же давно понимаем, что это был, есть и станет основным сценарием ❓
При сохранении пандемии в Европе до весны ОПЕК+ прогнозирует,
что мировой рынок вновь столкнется с избытком в 2 супертанкера в день (4 млн баррелей🛢 в сутки).

❗️То есть с одной стороны мы говорим, что все такие правильные, хвост поджали и дрожим.
Надо будет – играем по правилам, соблюдаем договоренности, сократим еще,
очень волнуемся и переживаем за цены на энергоносители.

Тем временем мы же прекрасно все и всЁ понимаем, что именно сейчас и надо добивать.

Президент вчера озвучил мысль в эту же тему:
тут не может быть никаких иных трактовок, ибо тема нефтегазовых войн мейнстримовая, а не пандемия чего-то там какая-то -
«беспокоимся только как бы не простудиться на ваших похоронах».

Ну про простудиться Вы же тоже поняли, надеюсь ?😎

Зима близко, может стать неприятно и холодно, простудиться так недалеко совсем без газа и нефти from Russia🇷🇺 with love.
👆Другой возможности на нашем веку для «тектонических изменений», анонсированных вчера Путиным в скором времени и уже сейчас, может и не быть.
Смысла сейчас останавливаться на полпути нет никакого, иначе это просто напрасно потраченные деньги и время.

Валютные поступления, правда, как и ожидалось, рухнули в крутом пике до уровня десятилетней давности,
уровень жизни среднего жителя скатится в пропасть, но это мелочи жизни все.
Есть же дешевая ипотека внутри страны и пляжи Крыма.

Какая уже разница🤷‍♂️ – курс доллар-рубль 77 или 87 в моменте будет год?

#MAIL Ru Group

Чтобы Вы понимали на кого ориентирована компания - вот такая понятная табличка по результатам 3 квартала 2020 есть только на английском корпоративном сайте с пресс-релизом. 👆
https://corp.mail.ru/en/press/releases/10757/

Выжимка из пресс-релиза к отчетности за 3 квартал 2020 #MAIL RU Group

Несмотря на снятие ограничительных мер во втором квартале, выручка от ММО-игр в третьем квартале уверенно росла — на 33,8%.
Сегодня игровое направление под брендом MY.GAMES сравнимо по размеру с сегментом «Социальные сети и коммуникационные сервисы»
(40% и 48% всей выручки соответственно).

Мы продолжаем глобализацию бизнеса, благодаря чему 76% выручки MY.GAMES приносят международные рынки.
По нашим прогнозам, в 2020 году выручка от ММО-игр вырастет приблизительно на 30%.

Мы ожидаем, что годовая выручка Mail.ru Group на сопоставимой основе вырастет на 17-19%
и соответственно может достичь 103 млрд руб.: это поставит нас внутрь диапазона,
который мы озвучили как прогноз по выручке в начале 2020 года, до пандемии.

Мы видим, что пандемия открывает новые возможности по многим направлениям онлайн-бизнеса. ,

Поэтому до конца 2020 году мы продолжим инвестировать в развитие бизнеса,
чтобы обеспечить дальнейший уверенный рост и расширить масштаб деятельности компании в ближайшие годы.

Мы сосредоточили усилия на развитии текущих направлений деятельности —
сервиса «Клипы», MY.GAMES, в том числе платформы с играми Store,
облачных сервисов, решений для бизнеса, музыкальных и видеосервисов,
проектов в сфере социальной коммерции, финтеха, онлайн-образования и пр.

Выручка сервиса доставки еды Delivery Club в третьем квартале 2020 года выросла в 2,1 раза год к году и составила 2,6 млрд руб.
Количество заказов за период увеличилось в два раза — до 15,3 млн.
Мы по-прежнему ожидаем, что выручка Delivery Club в 2020 году вырастет не менее чем в два раза.
В третьем квартале 2020 года выручка сервиса экспресс-доставки продуктов Самокат увеличилась в 20 раз год к году и составила 2 млрд руб.
Объем заказов за период достиг 4,5 млн, что в 12 раз выше показателя за аналогичный период прошлого года.

В третьем квартале 2020 года сервису заказа такси Ситимобил удалось нарастить количество поездок в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года — до 50 млн.
В предыдущем квартале число поездок увеличилось в 3 раза в годовом сопоставлении.
Сервис также утроил оборот по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (во втором квартале был продемонстрирован двукратный рост).

Оборот AliExpress Россия в августе вырос на 60% по сравнению с апрелем.
Маркетплейс продолжает наращивать аудиторию: в настоящее время его дневная активная аудитория составляет приблизительно 9 млн,
а число зарегистрированных пользователей — свыше 130 млн.
С марта число продавцов из России выросло на 120%.

👉Все растет, все очень перспективно и не сказать, что уж особо дорого сейчас стоит.
Индексный фактор может сильно быстрее помочь раскрыть стоимость.
Взгляд позитивный.
Конференц-звонок сегодня в 15-00, слушаем внимательно.

#MAIL RU GROUP
MY.GAMES: Mobile-focused international company 😎

👉Рост выручки в 2,5 раза у международной ( international) компании MY Games внутри Mail. ru за 4 года не нашел до сих пор отражения в росте котировок акций в долларах - в 17 году компания стоила также 26 долларов за расписку.

#MAIL Ru Group

Доля рынка такси Ситимобил увеличилась до 24% ( они правда пишут, что это доля скачиваний приложения - Russian taxi mobile app downloads),
тем самым отъела за год 10% от общего рынка скачиваемых приложений такси.
Доля Yandex осталась неизменной по их данным, что интересно и очень странно.🤨

Из пресс-релиза еще раз:
В третьем квартале 2020 года сервису заказа такси Ситимобил удалось нарастить количество поездок в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года — до 50 млн.
В предыдущем квартале число поездок увеличилось в 3 раза в годовом сопоставлении.
Сервис также утроил оборот по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (во втором квартале был продемонстрирован двукратный рост).

#TATN
Татнефть собирается успокаивать акционеров 28 октября.
Сбер прислал.

Ссылка тут.

Самые популярные вопросы про нефтянку.
#LKOH #TATN

Ну я не знаю как уже тогда написать свое мнение.
Советую перечитать ссылки на посты еще раз от июня месяца.

👉Дословно в итогах недели только что было в воскресенье - взгляд на нефтегаз негативный.
Сейчас будут отчеты 3 квартала - там кошмар полный будет у всего мирового нефтегаза,
нефтепереработка сейчас глубоко отрицательная у всех.

Дословно до этого куча причин было также указано, что ничего не закончено,
ИИС байбэк выгодный не сделал, например.

Татнефть отдавали по 560 рублей килотонны количества сейчас -
❗️"продавать по таким ценам такие объемы может только тот,
кто точно знает, что купит это намного дешевле при необходимости."

Вы думаете обратно будут покупать на 20% дешевле такие объемы?

Вчера статья утром была , что я жду вторую серию игры в ОПЕК.
Саудиты повалились на 5% по индексу.

Господин Силуанов прямым текстом говорит : "ФНБ хватит на 3 года при нефти 20 баксов".
Греф при этом успокаивает, что все нормально будет в 22 году.
Правда при этом почему-то опять говорит про укрепляющийся рубль.🤷‍♂️

Вот примерно на это и надо настраиваться, ну может не все 3 года, побыстрее управятся, за 1,5 допустим.

Отмеряем от весны 20 года 1,5 года и получаем осень 2021.
Вот где-то там или перед этим плюс-минус 2 квартала и будет кульминация.

Вы думаете, это все просто так чтоли ❓

А почему так горит всем именно сейчас купить обязательно Татнефть и ЛУКойл?
Деньги карманы жгут ?

Поймите, что отечественные нефтяные компании не глубоко убыточны сейчас,
плюс-минус бюджет нормально сводят,
людей не увольняют массово, налоги и акцизы платят.

Таким образом существовать можно очень долго, просто акционеры за последние годы привыкли к начислению жирных дивидендов.
Ничего страшного, пришло время пожить без них.
Нет дивидендов - нет проблем в виде завышенных ожиданий и порожденной индустрией отечественной мечты жить на дивиденды.

Все-таки ещё раз напишу сюда со ссылкой об
❗️изменении риск-параметров по всем инструментам с 2 до 5 ноября на Мосбирже.

https://www.moex.com/n30739/?nt=122

👉Оказалось надо перевести было - чем больше ставка риска, тем меньше плечей можно взять,
И меньше свободной маржи станет в моменте, если они уже есть, т.к. все ставки повышаются.

В четверг-пятницу будут сокращать все позиции.

Учитывая, что 4 число ещё и выходной будет у нас в стране - то уже по ставшим законам жанра 2020 года может быть опять весело.
Без прогнозов, никто не знает.

#GMKN

Прямо утром уважаемый Политджойстик пишет о возможном уже даже пересмотре итогов приватизации в Красноярском крае😳.

Вчера активизировались мажоры ГМК на тему дивидендов.

Ещё раз выскажу свое мнение.

👉Объявление и выплата сейчас полных дивидендов ГМК согласно див.политике и акционерному соглашению будет равносильно подписанию самим себе приговора "виновен по всем статьям, наказать".
Рынок до сих пор полностью игнорирует все риски в данном случае, цена 255 долларов в моменте очень сомнительная и странная.

Moody's не ожидает массовых дефолтов компаний РФ из-за пандемии

МОСКВА, 27 окт /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство Moody's , младший управляющий директор:
"В нашем базовом сценарии мы не ожидаем волны дефолтов, массовых дефолтов рейтингуемых нами компаний из-за пандемии", - сказала она.

👉Смешные они все же.
Или кто-то у них там сейчас действительно думал, что дефолтнется условный Альфа-банк или Северсталь?
Аэрофлот один считай только приплыл сейчас, влили 80 ярдов государственных денег.

А другим "чебуречным" агентство Moody's рейтинги попросту не выдаёт, т.к. нет надобности или масштаб бизнеса не тот 🤷‍♂

Дефолтнуться, обанкротиться и закрыться обязаны будут микрофинансовые организации, возможно мелкие банки,
средний бизнес с услугами не первой и не второй необходимости (если уж даже у второго аэропорта страны Домодедово проблемы явные),
уже на пороге стоит более половины малого бизнеса из оставшегося, туризм , экскурсии и перевозки закрыты давно.

У всех них рейтинга от мирового агентства нет.😉
Вместе с этим зарплаты и доходы высококвалифицированных сотрудников компаний, у которых есть рейтинг Moody's, упали в рублях минимум 25%, в долларах почти на 50%.
Все, что они потребляли активно сейчас после карантина, будет под давлением следующие 6-18 месяцев, т.к. отложенный спрос и ажиотаж прошёл,
деньги 💰 кончились.

#MAIL RU GROUP

SANDS CAPITAL MANAGEMENT НАМЕРЕВАЕТСЯ ПРОДАТЬ ЧЕРЕЗ ПРОЦЕДУРУ УСКОРЕННОГО БУКБИЛДИНГА ОКОЛО 3,6 МЛН (1,6%) GDR НА АКЦИИ MAIL.RU GROUP

👉Думаю, вчера вечером уже было все в цене это.
Что по ФА, что по ТА.
Если нет - там летим возможно на 1800 на 24 бакса +-, как и было ранее предположение когда-то давно.
Это неприятно, конечно, но переносимо.

Отчёт и рост почти по всем пунктам прекрасный, перспективы отличные.
Другой такой понятной компании с апсайдом и драйверами роста я не знаю сейчас
(#MAGN ММК, возможно ещё?).

То, что кто-то там решил продать на 8 миллиардов акций, ну бывает, может деньги нужны были,
мы ж не знаем их ситуацию.

👏Wildberries идёт покорять Европу

МОСКВА, 27 окт /ПРАЙМ/. Крупнейший российский интернет-ритейлер Wildberries планирует выйти на рынки еще нескольких стран Европы, сообщила основатель и гендиректор компании Татьяна Бакальчук.

👉С нетерпением ждём ipo по безумной цене уже давно, купил бы, не глядя на мультипликаторы, в отличие от убыточного OZON.

#GLTR Globaltrans

Сегодня стартуют торги на Мосбирже.

Будет ли ажиотаж, ведь компания до сих пор обещает сохранение очень высоких дивидендов.

Сегодня выходит интервью с генеральным директором компании в Коммерсант, где он это подтверждает.

«Дивиденды остаются приоритетом группы, мы нацелены на высокие выплаты.

За первое полугодие 2020 года выплатили 8,3 млрд руб.— это промежуточные дивиденды.

Цель на второе полугодие — около 5 млрд руб., мы видим все возможности для ее выполнения.

Может ли что-то изменить наше отношение к дивидендной политике?
Мне кажется, нет — она достаточно прозрачна и сохранится.
Практика выплаты промежуточных дивидендов будет поддерживаться.»

С другой стороны кошмаринг со стороны РЖД подхватили моментально и одновременно все брокерские дома.
ВТБ и Открытие пишут, что «Рост порожних ж/д тарифов на 15,8% будет "стоить" Globaltrans в 2021 г. 10-12% EBITDA».

Однако ничего еще толком не решено, все зависло где-то на подходе к обсуждению у небезызвестного господина Белоусова.🥶

"При таком сценарии, если учесть выкуп (акций в ходе buyback - ИФ) в размере 4 млрд руб. и объявленные дивиденды в 5 млрд руб. за II полугодие 2020 г., дивидендная доходность в I полугодии 2021 г. составит 2-3%, поскольку отношение чистого долга и EBITDA достигнет 3 (мы бы не ожидали, что компания пойдет дальше этого уровня)", - замечают в этой связи аналитики "ВТБ Капитала" (сейчас целевое значение левериджа в прогнозе на 2021 г. - 2,7). Свободный денежный поток, по их оценкам, при повышении порожних тарифов на 15,8% будет на 19% ниже - 5,9 млрд руб. вместо 7,3 млрд руб.

👉Нестись покупать прям вот на всю котлету не стоит, однако история и компания точно интересны.
Мое мнение - дешевле 400 рублей спрос будет всегда отличный.

#GAZP ГАЗПРОМ перебил ковидный мартовский лой на уровне 158 рублей.😳🤦‍♂