Перед вами сравнительная таблица топ-10 компаний по капитализации и топ-10 компаний по весу в Индексе МосБиржи.

Что мы можем сказать, глядя на эту таблицу? 🧐

Компании, которые входят в топ-10 компаний по капитализации, не входят в топ-10 по весу.

Это уже странно.

Гигант Роснефть лишь на 13 месте (с весом 2,12%), а Газпромнефти вообще нет в индексе! 😱

И напротив, ТКС Холдинг "затесался" в топ-10 состава индекса, занимая лишь 24 место по капитализации (508,43 млрд. руб.).

Все дело в том, что МосБиржа учитывает free-float, а не капитализацию, отсюда и появляются диспропорции.

Важно напомнить также, что принцип индексного инвестирования гласит, что "чем больше вес компании в индексе, тем больше ее покупают".
А чем больше ее покупают, тем больше ее капитализация и ... вес в индексе.

Так работают "по методичкам" западные инвестбанкиры и акулы рынков.
Индексные игры с MSCI Russia ранее были также очень популярны на отечественном фондовом рынке.
А мода, как мы знаем, имеет свойство возвращаться.

А если вспомнить поставленную задачу Президентом: "удвоение фондового рынка", то в разрезе удвоения индекса получаем, что при сильной необходимости такая задача выполняется очень легко путем манипуляций и оптимизации состава этого самого индекса ✍️

Утро с Aromath - обзор рынка акций.
08.10.2024

Ждём выхода из боковика.

#обзоррынка #инвестиции #трейдинг
#утроаромат #Aromath
#прогноз #аналитика #Газпром

Торговый день новой недели прошёл в боковике и без объёмов - идей в рынке нет никаких, даже псевдорастущая нефть не помогает.
Снижается все, кроме нефтегаза, ЛУКойл и компаний еще кое-как пытаются быть молодцом и держать индекс около текущих 2803, в то время как последний оплот быков находится на 2730+-20, проход ниже которого почти гарантированно ознаменует нам новые годовые лои в скором времени.
Вероятно, что рынок уже заранее приготовится к заседанию ЦБ 25 октября и возможному повышению ставки сразу после саммита БРИКС в Казани и перед конференцией Смартлаба в Москве.

Общественность, аналитики и профучастники рынка начинают закладывать уже и ключ на 22, что ничего хорошего нам не говорит.
На это уже не намекает, а орёт во всю двузначное значение ниже 100 индекса #RGBI, снижение в котором происходит уже 9 месяцев.
Рынку акций плохо, это факт.
На этой неделе к тому же ожидаются некоторые дивидендные отсечки, которые могут утянуть дальше вниз.

Что из хорошего может быть?
Предположу, что все кошмары рынок отыграет, как обычно, заранее, и на самом факте кошмаринга 20+ ставкой мы увидим снова небольшой отскок, а далее после снижения глядишь и нефть начнёт рост, и перемирие к поздней весне подвезут.
Позиции в акциях не держу, покупать ничего не собираюсь.
Усиливаю крипто позиции.
Ждём хороших новостей, но готовы, как обычно, ко всему.

Знаете ли вы, что такое индексное инвестирование?

Вчера затронули тему индексного инвестирования и индексных игр.
Поэтому сегодня в рубрике #осамомважном об этом.

Индексное инвестирование - это инвестирование путем формирования портфеля акций в пропорциях, равных их весу в следуемом индексе.

Если вы следуете индексу МосБиржи - вы покупаете акции пропорционально их весу в этом индексе.
Например, вес Лукойла - 15,96%, значит в портфель покупаем столько же; вес Яндекса - 4,06%, столько же покупаем в портфель и т.д. по всем остальным акциям.
Чем больше вес акции в индексе, тем больше её покупают.
На каждые 100 новых рублей инвесторов индексные фонды покупают акции пропорционально их весу.

Происходит естественный отбор - остаются только самые сильные и только растущие, чей вес увеличивается еще и еще, создавая иллюзию бесконечного роста.
Именно по таким методичкам работают американский и другие мировые рынки.

Именно поэтому Джон Богл (основатель компании Vanguard, управляющей индексными фондами, икона и сторонник индексного инвестирования) и его компания инвест-акул говорят вам покупать индекс, потому что у них это работает, раз,
а второе - они хорошо зарабатывают на точечном росте звезд индекса.
Старина Баффет со своей нереальной позицией в Apple не даст соврать.
Безусловно, он знает такие правила игры, выбрал просто компанию, самую ему понятную, из всех сильных, а Microsoft он не взял, скорее всего, по договоренности со своим другом Биллом Гейтсом, такое разделение важно и часто бывает в разных отраслях.

Поэтому одна из реально работающих стратегий последнее десятилетие - покупать акции растущих компаний с бОльшим весом в индексе и только на восходящем тренде, т.к. обратный эффект работает с аналогичной силой.

Утро с Aromath - обзор рынка акций.
09.10.2024

Безыдейные торги.

#обзоррынка #инвестиции #трейдинг
#утроаромат #Aromath
#прогноз #аналитика #Газпром

Во вторник рынок Мосбиржи #IMOEX2 продолжил просто стоять в боковике, волатильность и объёмы отсутствуют.
Зато нефть Brent обвалилась, вдруг и неожиданно для всех, развеяв лихие или слабые надежды на рост.
Рынок не дурак у нас совсем, не повёлся на бутафорский вынос вверх нефти- акции нефтегазового сектора смотрят уже также вниз.
А гонконгский индекс показал, как надо складываться, не к добру это, кстати. Надо внимательнее посмотреть, очень похоже на вынос у азиатов перед еще одной волной снижения.

Утром смотрю американские голубые фишки из Топ-10, ничего хорошего у них я пока также не нашёл.
Возможно, скоро нас ждёт интересное шоу, долго запрягают.
И опять на весну кульминация?

На нашем рынке ждём либо 2730- или 2840, в первом случае будут достигнуты новые годовые лои, во втором - что-то непонятное и затем все равно новые лои.
Рынок будет готовиться к супер неделе с 21 по 27 число, направление - скорее вниз, чем вверх.
Консенсус по ставке ЦБ рынок отыграет заранее, есть ещё куда падать, не все плечевые позиции в ЛУКойле отдали ещё.
Будем осторожны и внимательны, как говорится.

⁉️ Я отказал сегодня с ходу в программе наставничества за 1,5 млн.рублей и вот почему.

Спойлер - несоответствие ценностей.

Сарафанное радио выдало рекомендацию обо мне как о лучшем управляющем на рынке акций.
"Ромашов - управляющий.
Акции, графики, инвестиции, биржа и трейдинг - это к нему"-
дословно было сказано.
Это верно и приятно, а потому - заинтересовался человек, мы встретились.

С многократно завышенными ожиданиями с целью получить волшебство "хотя бы х2" от вложенных за 3 месяца со 100% гарантией я не работаю.

Я выделил некоторые свои принципы, благодаря которым меня рекомендуют.
У меня есть "заводская" опция делать больше ожиданий.
Мы работаем действительно очень глубоко, потому затем и возникает этот вау-эффект.
На программе я даю больше, чем завлено, хотя и заявлено сейчас много.

Про качество работы нет смысла говорить, иначе бы никто не рекомендовал и не работал постоянно, а Клуб не занимал бы лидирующие позиции в нише, выступая ориентиром всего рынка.

Если я что-то обещаю, я это делаю.

Мы обязательно должны совпасть по ценностям с моими клиентами.
Даже если у вас хоккей, а у меня футбол,
у вас - брюнетки, у меня блондинки - важные и главные ценности совпадут,
а хобби могут отличаться.
Это происходит благодаря тому, что я сразу их обозначаю в разговоре, в социальных сетях, на выступлениях.
Человек, кому они не близки - обычно не придет ко мне.

Я люблю то, чем занимаюсь.
Я много сейчас уделяю времени своему мышлению и энергии, а еще и здоровьем занялся, передаю это всем участникам Клуба и в личных программах,
потому что это работает.
Кому это не близко - хоть 100 раз я расскажу вам все фишки Психотрейдинга, все равно не сработает.
Страх войти в сделку, страх поставить стоп, страх что-то не успеть, страх поймать стоп, страх получить убыток, постоянная неуверенность и тряска от дуновения ветра все равно не сделают вас прибыльными.
Даже с продвинутыми знаниями теханализа.

Благодаря опыту, насмотренности и огромному практическому применению авторского метода тысячами людей годами
Я сейчас не даю шаблонные решения.
Есть программа, это база, но её усиливаем конкретно под запрос.
Я работаю комплексно.

Я отказываю в работе клиентам, если понимаю, что не смогу дать достаточно ценности им или окупаемости х2 за 3 месяца (окупаемость х1 при этом на депо от 30 млн.рублей присутствует).
Мне не нужна посредственность, мне не нужно кое-как.

Интересно, что те, кому я отказываю, со временем становятся все таки участниками Клуба и рекомендуют даже далее своим знакомым и коллегам, увидев, осознав, сопоставив ожидания с реальностью.

Осталось 2 места до Нового года для тех, кому нужно и важно ✅

Утро с Aromath - обзор рынка акций.
10.10.2024

Критический уровень по индексу.

#обзоррынка #инвестиции #трейдинг
#утроаромат #Aromath
#прогноз #аналитика #ЛУКойл

Торговый день среды прошёл без объёмов и завершился на критическом для индекса #IMOEX2 уровне вблизи 2740, пробой вниз котрого и закрепление ниже отправить рынок на новые лои года.
Существует ещё, конечно же, небольшой шанс поставить "вторую ногу" локальной W около 2740 и развернуться в рост, но пока это не выглядит приоритетным.

Царь рынка и лучшая акция, народный любимчик #LKOH держался из последних сил, но все же неминуемо провалился ниже 6925, закрылись под дневной EMA9 после завершения коррекции вверх от начала сентября в виде готовой волновой формации, далее - либо локальная коррекция и новый рост, вид которого пока что непонятен, либо очень большая и долгая волна вниз с обновлением лоев года.

Из позитивных историй были объявлены дивиденды #TCSG, которых почему-то никто якобы не ждал, хотя менеджмент после отчёта все это уже проговаривали.
Акции Т-банка торговались последние дни с повышеннымми оборотами.
Дивиденд скромный, но одно его наличие и возобновление выплат уже радует, тем более при условии сохранения ROE банка выше 30% после приобретения Росбанка.
Из банковского сектора начал свой путь вниз надутый ранее до невозможности #BSPB, запас хода вниз есть огромный.
Под самую ночь пытались дёрнуть вверх гадкого утенка #VTBR, но это курам на смех.

Акции сектора #MOEXMM #IRUSMM металлов добычи продолжали свой уверенный ход вниз без признаков отскока и восстановления. В случае развития тренда вниз падать будем ещё также процентов на 25% в большинстве случаев. Металлурги обычно показывают направление первыми в обе стороны, #NLMK смотрится безобразно, как и #GMKN с #PLZL среди больших и топовых, не говоря уже о мрачных перспективах акций скромнее #RASP и #MTLR.

Итог сегодня такой - продолжаем безыдейные торги на малых оборотах с перспективой выхода сильно вниз и обновлением лоев года по всем акциям и индексам.
Ключевой уровень по индексу пусть будет 2720, чтобы с запасом, уходим ниже - тонем дальше, отобьемся вверх ростом - посмотрим и оценим ещё раз ситуацию и перспективы.

Как удвоить индекс МосБиржи?

Продолжаем тему индексного инвестирования и отвечаем на распоряжение Президента: "удвоение фондового рынка".
Самый простой вариант удвоения - рост цен акций в рублях при девальвации рубля. Но у нас так не получается.

🤹‍♂️ Удвоение индекса можно получить за счёт роста цен акций с бОльшим весом в индексе и за счёт увеличения веса тех акций, которые вырастут больше остальных.

Пример, Газпром стоит 135 руб. уже 16 лет, занимает 11,35% индекса и не растёт. Яндекс в октябре 2015 стоил 780 руб. За это время цена акции выросла в 5 раз и занимает 6 место в индексе с весом 4,6%. Так как Яндекс - компания с растущим бизнесом и сильно растущей выручкой, увеличив её вес в индексе в 3 раза, получим ощутимый рост и самого индекса.
Чем больше таких компаний, как Яндекс, будет в индексе, тем быстрее и сильнее вырастет индекс.

Как увеличить вес компании в индексе?

1. Изменить учитываемый free-float при текущей методологии.
2. Изменить методологию составления индекса.
3. Сокращаем всегда вес слабых и отстающих, увеличиваем вес сильных и растущих.