#LKOH ЛУКойл
Слежу за расписками ЛУКойла в долларах в Лондоне -
в прошлый раз мажоры как раз покупали около 64 долларов в мае.

#MAGN ММК

Цена полирует 37.10.
Угроза вылета из MSCI Russia , т.к. вес сейчас 0,55%.

А Vanguard скупил 0,5% ВСЕГО ММК еще в июле, 56 миллионов акций🤷🏻‍♂️,
до этого не владев ни одной.
Я понимаю, конечно же, что для них это как на сдачу купить чашку кофе.
Тем не менее.
Ждем информацию августа.

Кто-то большой как обычно знает немного наперед информацию нужную ❓😉

Уважаемые подписчики ❗️

Я не публикую на канале🎪 дешевую рекламу,
потому что не хочу засорять ваши уши потоком информационного шлака.

Поэтому было бы очень приятно, если Вы
👌порекомендуете мой канал хотя бы 5 (пяти) своим знакомым-друзьям-коллегам.

‼️Если вам очень хочется меня отблагодарить и поддержать мою пока что благотворительную деятельность – то на поддержку журналистики можно отправить перевод вот тут.
(Справа по ссылке выбираете банк.картой,
где значок visa нарисован,
и не надо регистрироваться в Яндексе).

По поводу #SBER Сбербанка получается вот так пока.😉🤷🏻‍♂️
Сообщение из канала AROMATH 🎪 от 19 мая выше👆 и в нем же внутри сценарий ЕЩЕ АЖ от сентября 2019 года,
озвученный на Смартлабе
( тогда еще не было канала AROMATH 🎪, для этого и завел собственно).

#SBER Сбербанк до дивидендов 194 реально на Ваш взгляд
( с учетом дивиденда чистая цена будет 178 рублей тогда)❓
Элементарный ГиП и вниз столько же от линии шеи
+ несколько других метрик
+ внешний фон и общая ситуация дает такую прикидку - постарался изобразить схематично.

Продажи новых машин в России возобновили падение

Рынок снова упал после роста на 6,8% в июле.
Тогда российский авторынок показал подъем впервые после марта, когда в России был введен режим самоизоляции.

В апреле падение составило 72,4%, в мае - 51,8%, в июне - 14,6%.

«Признаки восстановления рынка, появившиеся в прошлом месяце после длившегося с начала года периода волатильности, похоже, исчерпали себя», — предположил председатель комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель.

👉Насытились. Деньги кончились.
Безумие сгребать все побрякушки прошло быстро.
Тоже самое будет и со спросом на недвижимость и, соответственно, с ипотекой.
Об этом неоднократно писалось выше, пока все подтверждается идеально.👏

Будущая сила СБЕРА 💪

Сервис доставки "Сбермаркет", принадлежащий Сбербанку, рассчитывает к 2022 году
войти в тройку крупнейших игроков на российском рынке онлайн-торговли.

"Мы решили отойти от идеи доставлять только продукты питания и посмотреть чуть пошире, назвав этот сегмент "ключевые модели потребления" - это и продукты, и здоровье, детские товары, красота и так далее ... Мы даже начали задумываться о том, чтобы пойти в полноценный e-commerce рынок.

В ближайший год "Сбермаркет" может выйти в сегменты электроники, спортивных товаров, дрогери, зоотоваров, сообщил Зборовский.

"Сбермаркет" был создан на базе онлайн-сервиса доставки Instamart, который в сентябре 2019 года вошел в экосистему Сбербанка: он является частью совместного О2О-предприятия банка и Mail.ru Group.

"Нам семь лет потребовалось, чтобы доставить первый миллион заказов, потом примерно 70 дней - чтобы второй, пару недель назад третий доставили <...> Сбербанк мотивирует ставить более амбициозные цели: мы хотели в 2022 году открыть все наши регионы России, Сбербанк нам предложил это сделать не в 2022 году, а просто за два месяца. Мы открылись в конце июня во всех регионах притом, что это был разгар коронавируса", - отметил Зборовский.

👉В новой Стратегии СБЕР 2025 или как там она будет называться,
Греф в ноябре-декабре будет вновь , только хайпово и по современному, продавать
идею нового Амазона в России и наверное даже уже половине Европы и Ближнего востока.

В очередной раз будет сказано про САМУЮ-САМУЮ экосистему СБЕР,
поглощающую все на своем пути и работающую, кратно-масштабируемую и прибыльную.👆

Добавим немного любимого Artificial Intelligence, несколько крутых промо-роликов, крутую площадку или вообще целый road show в Лондоне, Гонконге и Дубае, например и вуаля -
можно начинать прайсить СБЕР ( именно СБЕР 4 буквы, а не Сбербанк) по мультипликаторам будущим Амазона, Яндекса и всего-всего супер современного.🚀

Это поможет отвести взгляд от возможной небольшой ( ну мы же все еще надеемся, что она будет у Сбербанка небольшой😉) просадки банковского бизнеса, напустив вовремя так необходимый дым.
Хотя может и не стоит его пускать, если задача стоит собрать все что есть и очень дешево, в чем сомнений сейчас нет никаких уже почти год, начиная с декабря 2019.
( рекомендую в очередной раз прочитать Сценарий 2020 года, написанный в сентябре 2019).

❗️Нужно думать над моментом входа и сценариями постановки всего шоу возможного перед стартом разгона, объемы предложения по 220 все еще есть, как это бы странно не звучало.🤷🏻‍♂️
На другой чаше весов как всегда геополитика, санкции, выборы, авральный навальный и картофельный дед, но это будет всегда в разных пропорциях.🎪

👆И при всем при этом, кому-то нужен дохлый #DSKY Детский Мир за 90 миллиардов
без хозяина, стратегии, лоббистов, активов и инфраструктуры внутри?

🤦‍♂️Или #MGNT Магнит, чей никак немотивированный менеджмент меняется как перчатки и который 2 года не может организовать элементарную доставку продуктов фасованных по одному району Москвы,
вешая лапшу на уши инвесторам как здорово выращивать свои грибы и огурцы в теплицах ? 🤣

#POGR Petropavlovsk Петропавловск

На неделе целая атака в телеграммах и СМИ.

Подборка интересностей, чтобы быть в теме.
Пример раз. Интерфакс.
Пример два. Амурская правда.
Пример три. ТГ НЕЗЫГАРЬ.

Токсичный недооцененный наверное ( а кто об этом знает реально-то, если аудитор отказался от них даже ?) актив, о чем писал ранее.

Заемщиком Сбербанка, обеспечившим в июле резкий рост просроченных долгов российских банков, оказался «Евроцемент», крупнейший производитель цемента в России.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/business/04/09/2020/5f50f0779a794707e6d03472?from=column_6

👉Это одного поля ягоды, этих должников ранее обменивали между собой ВТБ и Сбербанк.

(В ноябре 2019 года долг производителя цемента перед Сбербанком увеличился, после того как банк забрал его обязательства перед ВТБ (размер не раскрывался), отдав в обмен ВТБ почти 50 млрд руб. долга «Мечела».)

Сберу досталась эта доля. Не вспомнил как-то даже сразу.

Раньше было частое мнение, что
наш долларовый индекс РТС коррелирует идеально с медью.

Что-то сломалось видимо.🤔

Впрочем как и все остальное в этом високосном году.🤷🏻‍♂️

Котировки недели индекса Мосбиржи. Полный обзор 04092020.👍

Котировки недели индекса Мосбиржи. Полный обзор 04092020.

Как всегда лучшие итоги недели, которые можно и нужно рекомендовать читать своим знакомым, друзьям и коллегам.
❗️Внутри целая куча инвестиционных идей, которые по определенным обстоятельствам автор не может писать в виде – покупаем это, продаем так-то, стоп тогда-то, выход там-то – и не будет этого делать.

Весь в красном, но при этом еще очень весел.

Я бы так охарактеризовал индекс Мосбиржи и прошедшую неделю.
Третья подряд красная неделя на Мосбирже, но как-то вот падением и обвалом жутким это не назвать.

Индекс Мосбиржи по итогам недели минус 2% 2921, РТС минус 3,6% 1219, доллар рубль 75,28.
Нефть Brent пошатнулась относительно отметки 45 долларов и закрытие недели 42,35 минус аж почти целых 8%.
Дрогнули на неделе технологические американские индексы NASDAQ минус 3,2% 11313 и общий SP 500 3415 – минус 2,6%, падав при этом в моменте аж на 10875 и 3347 соответственно.🤔

Общая тенденция недели – слабый нефте-газовый сектор, за исключением всего в белом #NVTK Новатэка👆, завершившего 5 торговых дней в плюс 3% и вышедшем скорее всего на новые просторы, или благодаря растущим ценам на газ в Европе ( закрытие недели в районе 140 долларов за 1000 кубов уже), или скопившимся необыкновенному количеству шортистов, которых как обычно вынесут.

Почему не стоило шортить #GMKN ГМК Норникель и реализовать явно очевидную многим идею🤦‍♂️ ( +3% и очень крепкий уровень в районе 20000) на вылете из топ4 MSCI Russia 10/40 описано было очень подробно, теория полностью подтвердилась на данный момент,
🎯что не отменяет его дальнейшего необходимого и возможного осенне-зимнего сползания вниз в рамках глобального хода.

Историческая ребалансировка индексов MSCI Russia прошла в понедельник, 31 августа.

#YNDX Яндекс сплавили по хаям 5165 аж на 116 миллиардов за день, общий оборот торгов всеми акциями при этом за день составил 196 млрд. рублей – второй исторический результат.
Как это было на истории 2,5 года изображено вот тут наглядно. 🎎

На неделе неожиданным для многих стали удачные отчеты девелоперов, Группа ПИК #PIKK лидер недели аж + 7% и #LSRG ЛСР +2,4% = 800, однако не стоит обольщаться, все уже отыграно заранее.

Неделя подтвердила давний мой взгляд на позицию #AFKS АФК Системы в #DSKY Детском мире –
❗️никакой очереди за покупкой контрольного пакета Детского Мира НИКОГДА не было.

Акции ритейлера - законные аутсайдеры недели минус 8% 110 рублей, что все равно безумно много для пустой компании, на событии, что Система и РКИФ продали 25% акций компании и вышли из капитала.
Прочитать об этом можно было оперативно в канале AROMATH .

Из предыдущего обзора недели были озвучены возможные интересные идеи - #IRAO ИнтерРАО (+1,2%), #NVTK Новатэк, #MOEX Мосбиржа.
Все три компании дают мне понимание, что никакого катастрофического падения сейчас быть не может, ну или только если 3 индексных кита будут падать дружно, потому что их больше всех и скупили частные инвесторы, о чем можно было ранее прочитать в разборе народного портфеля по итогам августа.

Ажиотажным и популярным вдруг неожиданно стал кейс #GLTR Globaltrans, аккуратно подсвеченная идея прошлого обзора,
который отчитался по МСФО и уже рекомендовал дивиденды и успел отсечься даже для этого
( чудеса оперативности😳).
Основной драйвер до конца года – выход компании на Мосбиржу, очень интересная идея, явных минусов до сих пор не обнаружено, компания недорогая.

Неприятным стал обнаружившийся факт, что Vanguard выходит из #SNGS Сургутнефтегаза АО и покупает при этом префу #SNGSP (логично), что привело к небольшим распродажам даже, минус 5%.
Однако, во-1, всегда есть покупатель ( если мы знаем, что кто-то выходит – то покупать мы будем чем дешевле, тем лучше, и это правильно, т.к. не является раздачей),
во-2, даже если они до сих пор не продали полностью свой пакет, осталось там немногим больше 100 миллионов акций ( дневной оборот, если по нормальному), оборотов в стакане нет,
идет игра, очень похожая на другую.
Графики #SNGS Сургутнефтегаза идентичны с графиком #TRNFP Транснефти последнюю неделю,
👆игра одинаковая и скорее всего это все одна партия.❗️

На будущей неделе ждем отчет МСФО #TRNFP Транснефти и назначение ГОСА на 30 сентября с рекомендацией положенных дивидендов, акции очень дешевые в моменте времени, оборотов в стакане нет совсем, торги ведутся маркет-мейкерами между собой как это было и ранее все три месяца лета после вылета 29 мая из индекса MSCI Russia.

Также интересным на неделе стало обнаружение факта, что Vanguard (опять он !) скупает безумно с нулевой позиции #MAGN ММК ( минус 3,6% за неделю, никак не коррелирует с #NLMK НЛМК +4% и #CHMF Северсталью 0,4%) , которому прямая дорога на вылет из того же индекса MSCI Russia.
Опять же моментально и как всегда первым я написал в AROMATH об этом.

Уровень 37 пока смотрится волшебным, оборотов нет, но и ниже не идет пока что.
Кто-то большой как обычно знает немного наперед информацию нужную ❓😉

Акции #MAIL MAIL RU GROUP закрылись на неделе минус 4,3 % уровень 2200, что при дальнейшей коррекции всего технологического сектора США возможно даст среднесрочный вход для их покупки под включение в индекс в ноябре
( опять же, очень популярная идея, из-за этого может быть повышенная волатильность).

👉Вечерние торги пятницы и акции-фьючерсы все в зеленом, увеличившиеся шорты физических лиц по многим активам и деривативам, а также некоторые другие индикаторы дают мне мысли о том, что коррекция на Мосбирже ограничится ( или уже ограничилась ) уровнем 2900 по индексу и даже возможен умеренный рост всего на следующих минимум двух неделях, особенно перед экспирацией.

👌Всем желать профита это невозможно, так что хотя бы не болейте и думайте всегда своей головой.

#PLZL Полюс
МСФО полугодие 2020
61! миллиард убытков по курсовым разницам и по производным финансовым инструментам за квартал это сильно. ( за первый квартал был плюс- стало минус 46)🤦‍♂️
Дивидендов 240 рублей за полгода - скромно очень.🤷‍♂️

#MDMG MD MEDICAL GROUP 🚑 🏥

Рекомендовав сейчас двойные дивиденды за месяц ( 18 рублей за 2019 год и сейчас за полгода 2020 ещё 9.8 ), чтобы подбодрить котировки и создать ажиотаж, можно сделать вывод, что готовится размещение на Мосбирже в самое ближайшее время.
И тут волшебное слово "дивиденды" делает лучшую рекламу.
Актив качественный, но не сказать, что супер дёшево,
в Лондоне малоликвиден был.

Консультанты по размещению отрабатывают свои деньги 💰 😎

#HYDR Русгидро
Сегодня СД по дивидендам.
Может на рекомендации скромных дивидендов завтра по итогам сегодняшнего СД улететь в район 0,92-0,98 за месяц,
судя по прикидкам ( это 30+%)..
Волатильности ноль, объемов ноль и медленное сползание вниз.
Стоп очень короткий есть.
Либо ждать импульс наверх и входить - тут дело каждого уже.

Интересны также #MOEX Мосбиржа ( стоп в 0) и #NVTK Новатэк ( из итогов недели)
и можно попробовать #YNDX Яндекс на шортовынос в район 5500,
но я не особо люблю такие идеи.

Из нецелованных кроме Русгидро осталась #TRNFP Транснефть

Написать, что загадка-загадкой в этом году такая ситуация - не сказать ничего.

Пробовал звонить сейчас в приемную - все очень культурно ответили👏 ( это вам не Новатэк 😂) :

- оповещать о ГОСА за 21 день не обязаны, т.к. голосующий акционер один 👆;
- отчет МСФО будет скорее всего после ГОСА, т.е. в конце сентября ;
- директивы о дивидендах нет, после летнего сезона, пандемиии и отпусков будут совещания еще раз, на котором вероятно примут решение.

#MAGN ММК
На малом объеме сползает вниз и припадает ММК,
последний рубеж 36,7 - далее будут лить в пол скорее всего 🤹, если не придет помощь.
Где остановка ( 28?) и зачем покупали Vanguard сейчас столько только что - нет понимания и мнения.
Что мешает опять же сейчас уронить на страхе вылета из индекса, все собрать внизу,
а потом этот же объем отдать через 2 месяца на SPO вынужденном ❓😉🎪

Повторно - НЕ буду покупать совсем, пока не решится судьба с MSCI Russia и/или возможным SPO.
Из негатива по фундаменталу еще возможного - как всегда все в одном флаконе будет и сразу же 😉 -
цены на железную руду в космосе ( ее у предприятия нет, а для выпуска продукции нужна - покупают дорого на стороне).

👆Когда об этом напишет и раструбит ВТБ Капитал - вероятен шикаааааааааарный полет вниз, но шортить не хочется.