Народный портфель 💼 по данным Мосбиржи, ноябрь 2021.

1. Наконец-то вылетел из топ-10 бестолковый, ненужный и убыточный #AFLT Аэрофлот.
Его заменил #LKOH ЛУКойл.
Все согласно прошлому прогнозу AROMATH🎪😉
Начинают любить и понимать идею в ЛУКойле, дивиденды жирные на горизонте любят все.
https://t.iss.one/AROMATH/3132

2. Ровным слоем в портфеле все 3 дивидендных металлурга, доля #NLMK сильно выросла.
3. Доли #GAZP ГАЗПРОМА И #GMKN ГМК НОРНИКЕЛЬ стабильны.
4. 38% в #BABA и #BIDU - я уже устал этому удивляться.
5.Из топ-10 иностранцев вылетел #MU MICRON,
его место занял сползающий/падающий #FB META FACEBOOK,
это ошибка на мой взгляд.

Рынок акций. Итоги ноября 2021.

Объёмы торгов возрастают и 3 месяца на рекордных уровнях.
Физики при этом скупают...

Конечно, при таком закрадется такая мысль, что об них усиленно фиксятся большие иностранные парни.

Только делают это обычно при сентименте таком,
что "покупаем, нас ждёт светлое будущее, только вперед" по ценам ого-го каким,
а не при такой обстановке, что "фсепропало навсегда уже".

Многие цены сейчас очень хороши, надо признать это.
Шортистов также стало очень много везде - в РТС, СБЕРЕ, НОВАТЭКЕ, ЯНДЕКСЕ, РУСАЛЕ и т.д.
Пружина отскочить должна очень сильно.

Подборка новостей из августа-сентября 2018 года по поводу "санкций из ада" против России.

https://www.rbc.ru/economics/14/08/2018/5b72d5159a7947b20cd94cdc

https://spektrnews.in.ua/news/sankcii-iz-ada---13-09-2018---vlad-ponomar/68261#gsc.tab=0

https://www.reuters.com/article/us-usa-russia-sanctions/us-senators-introduce-russia-sanctions-bill-from-hell-idUSKBN1KN22Q

https://www.mk.ru/politics/2018/08/03/adskie-sankcii-zakonoproekt-senatorov-ssha-ugrozhaet-lichno-putinu.html

Потом их правда отложили, но СБЕР по 166-180 рублей
закупали тоннами тогда 4 месяца 🤡👏

https://expert.ru/2018/09/27/sanktsij-poka-ne-budet/

Коммерсант про медь вдруг вспомнил.

Аналитики предрекают рост цен на медь в ближайшие годы на фоне роста налоговой нагрузки в ключевых производителях — Чили и Перу. 

Это приведет к росту себестоимости и цен за пределами 2022–2023 годов. 

👉 Неплохая статья👆

Для меня это не новость никакая, про медь, #FCX и #GMKN писал неоднократно в общем канале и в AROMATH-VIP🎩 подробно, также было в двух #видео подробно озвучена идея на продолжение роста.

На LME запасов меди нет давно уже.

При росте меди обычно растёт и индекс РТС , хотя корреляция бывает в обе стороны с задержкой, временным лагом в несколько недель и даже месяцев, якобы геополитика и прочие факторы влияют.

#SBER СБЕР РСБУ 11 месяцев ноябрь 2021.

Ключевые факты ноября:

Банк заработал чистую прибыль в размере 101,6 млрд руб.
Рентабельность капитала составила 23,7%, рентабельность активов 3,3%.
Благодаря акциям в рамках Зеленого дня розничным клиентам за месяц выдан рекордный объем кредитов – 564 млрд руб.


👉СБЕР напечатал себе еще 101 миллиард чистой прибыли за месяц
или ~~3,38 миллиарда в день 😳,
Что примерно равно 140 миллионов рублей в час.
Экосистема 😉🎪

Что никак не мешает СЕЙЧАС сливать акции по 303 рубля в стакан объемом почти 10 миллиардов за час.

Весной будет момент, что за 13 месяцев будет 2 дивиденда,
к отсечке будет дороже, естественно, чем сейчас.

☠️Если кто шортит СБЕР - накажут жестоко, как обычно будут дырявые шорты по сезону и вопли "штоделать - я вшортил сбер и усреднялся".

Кстати, ДЕНЬ ИНВЕСТОРА #SBER СБЕР назначен на 15 декабря 2021, среда.

Вообще #SBER СБЕР в своей презентации явно намекает на повышение уровня выплаты дивидендов ( payout , % от прибыли).

Раз в третий уже пишу и высказываю предположение, что payout могут и поднять до, предположим, 60-65% по 2021 году...
У нас акционер - Правительство вместе с премьером-налоговоиком...

И самое интересное.

👆Кто всем этим владеет и для кого стараются.

#SBER СБЕР

В шуме всех очередных "театральных новостей" по поводу санкций на госбанки и отключения от SWIFT,
все как-то забывают, кто являются акционерами такого добра с рентабельностью капитала >>25%.

44% - юридические лица-нерезиденты.

Капитала, растущего в год на 25%, на акцию сейчас 225 рублей.
P/BV = 1,4.

2 раза в год рынок стабильно дает возможности 😉🎪

Прямо вот позитива-позитива нет в результате переговоров двух Президентов.

https://kremlin.ru/events/president/news/67315

Из стенограммы онлайн-встречи:
"Президенты выразили мнение, что с учётом особой ответственности за поддержание международной безопасности и стабильности Россия и США будут продолжать диалог и необходимые контакты.
В целом разговор носил откровенный и деловой характер."

👉Но и отсутствие явного негатива - уже какая-то недолгая радость.

Насколько рынки закошмарены Украиной и геополитикой ?
Судя по СБЕРУ и объёму по 300 - сильно.

Хватит ли надолго такого настроения ❓
Успокоило ли что наши рынки ❓ Сомневаюсь.

Какое то время нагнетание со стороны партнёров продолжится.

Нефть 76 долларов при курсе доллара 74 рубля дают неимоверные 5600 рублей за бочку.

Холода в Европе уже близко,
цены на газ ⛽ в мире обязаны будут переписать исторические хаи ещё раз или не один раз.

Однако, не бывает все так просто🤡

Думаю, что какое-то время будет продолжаться такой сюр,
что нефть в космосе,
все в целом нормально,
сильно дальше никто никого не кошмарит (ЛУКойл неторопливо ведёт свой байбэк по 6300-6700) -
а рынок стоит,
либо бесится далее,
как припадочный по +2%-минус 2%,
не зная в какую сторону идти, делая вид, что у него Новый год, например.

Никто не понимает в чем дело,
а в это время под шум публики интересанты будут складывать и далее сберогазпромы в оптовых количествах по умеренным ценам с целью дальнейшей реализации по неприемлемым ценам🤫

Я, конечно же, всеми руками за ралли, но должно ещё недолго устояться наверное.
Разум и время в любом случае победят, праздник придёт на улицы инвесторов и спекулянтов, умеющих немного ждать.

Попробую накидать позитива на #YNDX Яндекс, который ( позитив) никак не повлияет на котировки 🤣

1. Intel анонсировал IPO беспилотников Mobileye.
Мировым лидером здесь является ... наш Яндекс.
Это засветит и раскроет внутреннюю стоимость подразделения Yandex Self-Driving Group (Yandex SDG).

1А. 👆Это без учета Яндекс.Такси, естественно.

2. Анонсирована умная колонка второго поколения.

3. Основатель Аркадий Волож не будет продавать свои акции еще 2 года.

4. Тем, кто вшортили "безумно дорогой" Яндекс на кошмаринге только что вместе с бездивидендными #RUAL РУСАЛОМ и #NVTK НОВАТЭКОМ - привет 😉

5. Цикл роста согласно предыдущим волнам, их структуре и длительности говорит за возможное очень приличное продолжение.
По факту все будет всем ясно и понятно, а дорогой Яндекс станет, вероятно, еще дороже.
Безумие будет безумным по полной.

Подробнее в AROMATH-VIP🎩

@AROMATH_VIP_BOT

В русском языке теперь глагол сливать будет ровным счётом означать "продавать #MAIL каждый день по минус 6%" 🤦‍♂

И да, в этом и заключается опыт и умения вовремя распознать опасность, сменить поезд, несущийся явно не туда, проехав не в том направлении лишь пару остановок 😉🎪

Неспособность менять свои взгляды,
а ещё хуже тупая и слепая предубежденность в совокупности с неумением фиксировать убытки на фондовом рынке,
рано или поздно приведут к такому.

#GMKN ГМК НОРНИКЕЛЬ
#RUAL РУСАЛ

Продолжаются бодания двух сильных олигархов за место под солнцем места в Совете Директоров.

Сегодня вот бывшая жена одного (явно не без помощи и поддержки второго😉)
в очередной раз подала иск в суд Лондона с претензией на половину Норникеля и дивидендов.
Шансов мало, прошлый аналогичный проиграла.

Все это уже было - и борьба олигархов,
и статьи в газетах,
и интервью,
и проститутки,
и суды в Лондоне,
и "дивидендов больше не видать".

Торг, очень большой торг,
война постоянная.

Как отразится на котировках акций ?

Ну, пока один мажоритарий ведёт оптовую скупку по устраивающей сходной цене Норникеля - видимо, никак.
Дивиденды скрасить могут ожидания вполне в смутное время.

А вот второй актив оживает прямо на глазах,
в #RUAL РУСАЛе точно что-то готовится.

Повторно в связи с вопросами.


👆Антон Ромашов AROMATH🎪 (Я) ушёл

из общего чата AROMATH🤷‍♂
и не читаю его больше.

Теперь можно все.

Ссылка раз в месяц в течение 24 часов 😉🎪

Я доступен всегда только в AROMATH-VIP-CHAT 🎩

На общий канал AROMATH🎪 (здесь) это никак не повлияет.

В чате ведите себя всегда прилично, общайтесь культурно,
не ругайтесь,
еще хуже - не обзывайтесь,
уважайте друг друга,
не паникуйте.

Цены на газ в Европе ⛽ опять растут, да что ж такое то 🧐

Да все по плану AROMATH🎪😉

Выше 100 евро за мегаватт-час или около 1150 долларов за 1000м3🤷‍♂

От 03 ноября во всех каналах AROMATH🎪 неоднократно писал про перехай и цели,
все будет выполнено,
нас ждёт зимняя газовая истерия в полном объёме.

https://t.iss.one/AROMATH/3125

Поехали чётко и уверенно по плану, цели очень высокие.

А Вы акции продаёте в панике ?

AROMATH-VIP🎩 всегда знает первым👆

@AROMATH_VIP_BOT

#RUAL РУСАЛ #MAGN ММК #MGNT МАГНИТ #PIKK ПИК

В чем между ними сходство ?
Кто что видит ?
В том, что сегодня одновременно все растут 😂

Картина маслом.
Все это очень знакомо и объяснимо.

Я правда заранее об этом подробно написал в своем сообществе🤷‍♂️

Хотя я летом ( и осенью был момент, когда я сказал про билеты всех пассажиров проверить бы надо, в круиз поедут далеко не все)
уже начал даже переживать,
что как это так,
давно у нас не было таких вот манипуляций🤹‍♀️,
что рынок якобы изменился в виду прихода новых многочисленных инвесторов.

Ничего подобного 💯

"Я видел все это и больше смотреть не хочу" - поет Макаревич в одной из своих песен.

Мне же смотреть, думать и делать далее, безусловно, нужно обязательно.

Подробные материалы что, где, когда и как входит/торговать/стоп/риск в AROMATH-VIP🎩

@AROMATH_VIP_BOT

Это, конечно же, очень удивительно, но и правильно с другой стороны.

Участники фондового рынка хотят покупать акции при снижающейся ставке на общем празднике,
радостно обсуждают, что дивиденды "чего-то там выше каких-то вкладов и выше ставки",
инфляция всех никого никогда не волновала в прошлом году,
все обсуждали только новый сырьевой суперцикл год назад.

Сейчас на возможном пике инфляции сентимент такой, что фондовый рынок закроют,
Сбер льют по 240 миллионов акций в день,
как будто это ларек однонедельный с семечкам на ярмарке 🤦‍♂️

Почему никто не может представить,
что сейчас пик инфляции и самая высокая ставка на определенном отрезке при достаточно низких ценах на акции ?

При этом есть расчет ЦБ и пожелания Президента о возвращении к условным 4% к концу 2022 года.
ВТБ Капитал пишет примерно о том же в своих отчетах.

При обратном ходе от высокой ставки к более низкой акции вновь подорожают,
и их опять все захотят купить непременно, такая вот карусель 🎡

При том, что на рынке сейчас имеется целая куча сильных компаний
с форвардным дивидендом намного более 10%,
но они никому не нужны сейчас.

Всем будут нужны потом и будут опять ныть про "низкую дивидендную доходность менее 7%", потому что цены акций к тому моменту вырастут сильно ❗️👆

💡Идея не получать большие дивиденды, а получать доход с роста стоимости самих акций при поддержке этих самых дивидендов.

Именно этим и намереваюсь воспользоваться в стратегии управления фондом
ОПИФ РФИ "АРОМАТ Наши акции".
В данный момент открываем счета клиентам Фонда, намерены завершить формирование до конца месяца.

По всем вопросам обращайтесь ко мне лично.

У кого-то остались ещё сомнения, что #MAIL выкинут из индекса
MSCI RUSSIA 🇷🇺 уже в феврале?
Только камбэк по примеру ММК будет маловероятен в ближайшие годы, хотя... кто знает, как будут управлять новые менеджеры, какие у них цели и задачи будут стоять.

Вес #NVTK НОВАТЭКА сейчас уже больше #YNDX ЯНДЕКСА😳,
но я думаю и уже писал неоднократно выше об этом,
что на май-ноябрь будут играть уже #GMKN ГМК НОРНИКЕЛЬ по-крупному с целью очень высокой.
Буквально всё говорит за это.

В феврале-мае ожидаем по-прежнему вхождение #PIKK ПИК, который поехал рисовать "чашку с ручкой" и выполнит все цели из AROMATH-VIP🎩, момент идеальное выдержан,
караулил 2 месяца,
а также #MAGN ММК, который пытается ожить и встать после тотального отъёма акций у трясущегося населения, которое не знает зачем и с какой целью/риском что покупают и почему.

BCS пишет, что оптимизм инвесторов зашкаливает.

Москва. 9 декабря. ИНТЕРФАКС -

Частные инвесторы демонстрируют максимальный с октября прошлого года оптимизм, свидетельствуют материалы анализа операций клиентов BCS Global Markets (BCS GM).

"Мы согласны с позитивным взглядом, но ожидаем, что доходность в 2022 году будет гораздо более умеренной", - пишут эксперты.

👉Какие-то разные совершенно получаются инвесторы у БКС и всего рынка,
особенно если посмотреть в терминал на индекс финансов🤦‍♂

💡 Или все только говорят, что боятся покупать нормальные активы по адекватным ценам с идеей,
поддаваясь панике безумной толпы форумов и чатов ?

Через пару месяцев разделятся на 2 лагеря -
одни будут такие гордые "байзедип на все плечи работает,
сделал ххх%%%" 😉

Вторые будут искать идеи в третьих эшелонах сло словами -
"эххххх, купить опять нечего, все дорого, див доходность низкая,
вот бы сейчас ММК по 60, ГМК по 22, НЛМК по 205, ЛУКойл бы по 6400 взять..."

День и первый час торгов открывается в лёгкий минус, проколами.

Кошмар...
Все падает, все упадет,
все красное.

Это, скорее всего, ложное в данном случае и обманчивое.

Характерно также открытие часа с 11, вновь ложный прокол и далее выкуп.

Потому что Психотрейдинг в действии 😉🎪

Могут ещё долго так возить туда-сюда, я писал об этом выше после встречи Президентов,
Это нормально.

В целом считаю, что рынок устоял на этих отметка 3770-3800 и готов к дальнейшему росту.
Как быстро это будет и что послужит триггером официальным- пока неизвестно 🤷‍♂

#ALRS АЛРОСА
Продажи, ноябрь 2021г.

Продажи увеличились месяц к месяцу,
Год к году небольшой спад в долларах,
В рублях за 5 лет - это второй результат, достойный.

Менеджмент традиционно оптимистичен в своих комментариях и прогнозах, ссылаясь на растущий спрос и отсутствие запасов:

🗣Конечный спрос на ювелирную продукцию с бриллиантами на основных рынках в IV квартале продолжает расти двузначными темпами на фоне реализации отложенного спроса и роста потребительской уверенности среди ключевых групп потребителей.

Участники рынка отмечают высокий спрос в сегменте свадебных украшений, и ожидают сохранения этого тренда и в 2022 году.

В гранильном секторе уровень запасов находится на низких уровнях на фоне снижения доступного сырья у добывающих компаний и сохраняющегося высокого спроса со стороны потребителей", – сказал заместитель генерального директора АЛРОСА Евгений Агуреев.

👉Акциям это расти не помогает.
Рынку тупо надо сразу факт.
Денег столько, дивиденд такой, потом ещё и принять надо ВОСА дивиденд🤦‍♂

Кстати, есть такая мысль, что болото так и будет до числа 20-24 декабря у нас.

24 пятница, Рождество католиков.

Все иностранцы пофиксят позиции и сольют все заранее или уже слили на страхах и кошмаринге.

Экспирации 16 и 17 как раз.

Потом может стать легче, а в январе и вовсе с Нового года все могут начать заново.