Вышел отчет МСФО #YNDX ЯНДЕКС
3 квартал и 9 месяцев 2021.

👉👉Как обычно - выручка растет,
EBITDA падает,
прибыль смешная для такой компании и оборота.

Акциям это расти в будущем никак не помешает 🤯

#YNDX ЯНДЕКС

ГДЕ ДЕНЬГИ ❓

Их сжирает Food Tech.

Инвесторов должны манить цифры роста выручки в 300%.

Рентабельность EBITDA Food Tech - МИНУС 15%,
минус 8 миллиардов за 9 месяцев.

Зато хорошо растет выручка и EBITDA Транспорта -
225% прирост EBITDA год к году и
65% квартал к кварталу.
Как такое возможно ?

Видимо, такси и каршеринги значительно подорожали и становятся прибыльными для компании.

#YNDX ЯНДЕКС

Следующий традиционный пожиратель денег - Яндекс.Маркет.

Минус 28 миллиардов за 9 месяцев по EIBTDA 🤦‍♂️
Это благотворительность какая-то просто.
Зато выручка как растет - аж на 23% за 9 месяцев 🤨

Тут надо бодрым голосом встать и сказать -
"Вы просто ничего не понимаете.
ЭТО ЖЕ САМ -
E-commerce / Yandex.Market😂"

#YNDX Яндекс

Вот тут они прямо так и говорят, сравнивая Транспорт Mobility и Food Tech.

Смотрите - Вы же помните, что еще недавно у нас такси и каршеринги были в убытке всегда,
а теперь приносят деньги и растут,
т.к. мы заняли долю рынка.

Food Tech сейчас в убытках колоссальных - но Вы не бойтесь,
скоро все будет нормально по примеру такси.

Яндекс и другие сильные могут себе позволить такие дорогие развлечения.

#NVTK НОВАТЭК

Отчет МСФО 3 квартал и 9 месяцев 2021

#NVTK НОВАТЭК, очнись уже ⚡️

От тебя #YNDX Яндекс сейчас на ракете улетит далеко 🚀

А между тем #PHOR ФОСАГРО сегодня корректнулся до
искомых👆 и предполагаемых ранее 5640,
намерен продолжить рост,
цели будут выполнены.

Ну и чтобы 2 раза не вставать.

Сделку по #YNDX ЯНДЕКС и целевую цену закупки 5320 мы также дождались спустя 4 недели коррекции,
вошли, участвуем и намерены заработать не меньше,
чем в Магните.

#NVTK НОВАТЭК же собирает чемоданы в погоню🚨
за Яндексом до 19 ноября,
дня анонсирования изменений в MSCI RUSSIA 10/40.
Его просто пока держим до промежуточных целей.

Кстати, что делать с #TWTR TWITTER❓
И почему он вдруг упал на 10% - написано сегодня еще днем 👇

В Клубе AROMATH-VIP🎩

@AROMATH_VIP_BOT

#FIVE X5

CAPITAL MARKETS DAY
27.10.2021.

Из интересного - развитие digital инфраструктуры подразумевает наличие единого ID и подписки, появление X5 банка,
Онлайн доставку,
сервис dark kitchen и какую-то медиа платформу food.ru.

На лентах информ-агентств единственное было сказано, что рассматривают возможного партнёра для своего vprok.
Скучновато.

Ни слова я так понимаю не было про IPO данного сегмента,
не время ещё или такая корова самому нужна.

Реакция рынка нейтральная пока что.
Ничего прорывного не увидел,
не услышал.

Почему при этом растёт #MGNT Магнит - загадка на 3 миллиона 💵

#FIVE #MGNT

По прогнозам лидера рынка X5 все гипермаркеты потеряют половину выручки к 26 году.

Онлайн e grocery вырастет в 5 раз,
Дискаунтеры в 3 раза.

👉Мне сложно это оценить.
Я и моя семья полностью перестали ходить в магазины в 21 году,
кроме Вкусвилл по мелочи в доме.
Сам был в Метро 2 раза - перед Новым годом и в сентябре.

#FIVE X5

Дискаунтеров на практике ещё не видел,
изучу в ближайшее время,
если они видят такие перспективы в них.

Меня лично никак не пугает формат дискаунтеров при этом.

А уж если они все действительно выглядят вот так 👆👍

Обещают цены супер, скидки,
обстановку вау, удобство,
ассортимент только нужный,
качественные товары под своими торговыми марками.

Типичная возня началась вокруг РЖД.

Госмонополия хочет тариф повысить резко аж на 7,7%😳,
А тут как тут ассоциация
Русская Сталь
(куда входятвэ все основные металлурги во главе с Мордашовым) высылает письмо-кляузу в Правительство,
как они неэффективно работают,
грузы стоят без дела, что это влияет на отгрузки продукции металлургов.

Транспортный коллапс намечается уже так-то.

РУСАЛ вчера написал в отчёте тоже самое, что и было у ММК/НЛМК 🤔
Произвели, но не вывезли/не доставили продукцию проданную, деньги не получили за неё ещё, оборотный капитал везде повысился из-за этого.

Между тем стоить отметить ажиотажный спрос на услуги самой РЖД по перевозке контейнеров с/в Китай.

За январь-сентябрь 2021 года перевозки контейнеров Китай - Европа - Китай по РЖД выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 47%.

К уровню 9 месяцев допандемийного 2019 года количество транзитных контейнеров увеличилось в 2,3 раза.

Сложно сказать,
но локально действительно сильно вероятен и назревает небольшой транспортный кризис, но,
учитывая нашу специфику и ситуацию,
90% - что она рукотворно созданная,
идёт торг за распределение денег.

#GMKN ГМК НОРНИКЕЛЬ

разместил новые облигации на 500 млн.долларов.

Я так понимаю для повышения ликвидности перед выплатой дивидендов или случайно совпало?

28 октября уже - а ни СД,
ни повестки в нем о дивидендах все нет и нет.

Странно, конечно же, тут уже начинают волноваться, что
"А вдруг дивидендов не будет?"😱

В принципе каждый сезон бывают такие страшилки периодически,
что в каких-то акциях отменят/не заплатят дивиденды любимые.

#RUAL РУСАЛ в Гонконге отжигает.

Кстати, у наших брокеров некоторых он стал немаржинальным,
это повышает значительно продажи при снижении маржи.
Верный признак будущего роста по идее.

Но потому и не люблю особо РУСАЛ,
с ним всегда так.

#MAIL VK COMPANY

Отчёт МСФО 3 квартал и 9 месяцев 2021

Первый отчёт ребрендинговой компании.

Заголовки в СМИ пестрят только о хорошем, везде все в плюс и как выросло.

Забывают почему-то указать про доли в совместных предприятиях, которые приносят колоссальные убытки.
Рынку сейчас дают снова видеть только хорошее,
потому что так надо.

Чувствуете, как изменился
процесс постановки света и декораций в театре❓🎪

Судя по оформлению отчёта (хотя и ранее было нормально) и ребрендингу - менеджмент и/или акционеры озадачились таки капитализацией,
началась активная раскрутка маховика.

Очень скоро все будут вновь любить 😍
бывший MAIL под именем VK COMPANY.

❗️За 3 квартал чистый убыток 1,3 миллиарда на самом деле,
5 миллиардов убытков принесли как раз таки совместные предприятия O2O - DELIVERYCLUB, CITYMOBIL, кухни, UCHI.RU и прочее.
Но об этом сейчас вы не прочитаете нигде 🤡

#Mail VK COMPANY

Слайды внутри презентации говорят только о росте выручки и EBITDA по основным сегментам.
Куда деньги делись- пока молчат.

Зато есть слайд о покрытии Delivery Club и его доступности для более половины населения страны, лидерству по числу скачивания и пользователей.

#MAIL

Растёт EBITDA игр на 34% и
выручка сегмента EDTECH в 2 раза увеличилась.

#MAIL

O2O JV perimeter includes Delivery Club, r_keeper (former Foodplex), Citymobil, Citydrive (former Youdrive),
Local Kitchen and Samokat.

Выручка растёт лесенкой в небо, такое любят.
Маржинальность EBITDA таких ventures стабильно отрицательная -
около минус 16%
(у Ядекса также- минус 15%), зато гордо написали, что уже не минус 20%, как было во 2 квартале.

И ведь тоже позитив 👏😆

Проблема в том,
что у #YNDX цифры роста FOOD.TECH трехзначные год к году 124%,
А у транспорта двухзначные при положительной EBITDA.

Вчера на слайде специально это показал, т.к. хотел именно сравнить такие успехи.
https://t.iss.one/AROMATH/3060

#MGNT Магнит 🧲
Промежуточные результаты 3 квартал 2021.

Покупка Дикси отображается в результатах,
заметно и ожидаемо вырос долг.

Но сейчас лучше быть должным, иметь активы и бОльшую долю рынка.
По крайней мере так считается.

Рентабельность EBITDA и чистой прибыли не упали, это отлично.

#FIVE X5

Инвестор день прошёл,
не оправдали надежд,
можно падать.

Разочарование, я думаю,
потому что
ваши ожидания - ваши проблемы.

Ничего нового и конкретного не сказали и не пообещали.

А вопросы остались все прежние.
Дивидендами в 7% никого не заманить и не удивить.

Без позиции давно здесь, т.к.
Нефть/ газ/ металлурги/ металлы/ майнинг (не весь) / крипта
считаю лучше/перспективнее.

Повсеместно опять во многих бумагах, которые ценные, популярные и нагло отнимают, 13.15 13.20 - самая дешёвая цена внутри дня,
за 45 минут до клиринга.

Такое же было буквально недавно.
Продажи вынужденные.