#DSKY Детский Мир
Отчёт МСФО полугодие 2021.
Странным и волшебным образом
результаты стали отличные, нарисована большая чистая прибыль, Ebitda и LFL растут прилично на 29% и 8% соответственно.
Рентабельность по скорректированной чистой прибыли
составила 8,1%.
В общем ранние предположения оказались верные, единственное, что уровни коррекции ожидаемые на 131 не выполнили, но это не помешает акции возобновить рост по моему мнению
с минимальной целью 177 (188),
Оптимальной аж на 203.
❗️Расчёт дивидендов ранее был неверный, т.к. я почему-то посчитал 2 прибыли за одно полугодие (как квартальную).
В случае распределения сейчас всей чистой прибыли на дивиденды получится примерно 11,5 рублей за год, если экстраполировать такие результаты в будущее.
А т.к. Altus покупал на заемные, то кредит надо гасить, качая дивиденды по полной.
❗️Но столько денег нет, история странная тогда пока что и помещена на hold, но график смотреть будет и далее на рост.
Отчёт МСФО полугодие 2021.
Странным и волшебным образом
результаты стали отличные, нарисована большая чистая прибыль, Ebitda и LFL растут прилично на 29% и 8% соответственно.
Рентабельность по скорректированной чистой прибыли
составила 8,1%.
В общем ранние предположения оказались верные, единственное, что уровни коррекции ожидаемые на 131 не выполнили, но это не помешает акции возобновить рост по моему мнению
с минимальной целью 177 (188),
Оптимальной аж на 203.
❗️Расчёт дивидендов ранее был неверный, т.к. я почему-то посчитал 2 прибыли за одно полугодие (как квартальную).
В случае распределения сейчас всей чистой прибыли на дивиденды получится примерно 11,5 рублей за год, если экстраполировать такие результаты в будущее.
А т.к. Altus покупал на заемные, то кредит надо гасить, качая дивиденды по полной.
❗️Но столько денег нет, история странная тогда пока что и помещена на hold, но график смотреть будет и далее на рост.
👆 #DSKY #FIVE
Я исправил выше неверный расчёт дивидендов, посчитав полугодовую прибыль как квартальную.
Если очень надо что-то купить для диверсификации - то можно.
Отчёт нормальный, но денег таких все равно там нет.
P/e около 12 же...
Это важно в разрезе того, что дивиденды платят от всей прибыли .
Но никто не запретит платить их в долг с другой стороны😉
При росте ebitda соотношение долг /EBITDA уменьшается же, поэтому ничего особо страшного никто как бы не заметит.
💡Чисто теоретически, заложив сейчас на будущее рост чистой прибыли за полгода на 30%,
можно предположить, что за год заработают и могут выплатить на дивиденды тогда примерно 16,50 рублей на акцию,
что вполне может соответствовать цене самой акции 188 рублей,
указанной выше.
По мне X5 лучше, но график цены Детмира будет проситься к обозначенным выше целям.
👉❗️А график важнее наших любых знаний , пониманий и обоснования разумного.
Любые новости и обоснования подвезут потом как всегда уже по факту роста цены.🤹♀🎪
Я исправил выше неверный расчёт дивидендов, посчитав полугодовую прибыль как квартальную.
Если очень надо что-то купить для диверсификации - то можно.
Отчёт нормальный, но денег таких все равно там нет.
P/e около 12 же...
Это важно в разрезе того, что дивиденды платят от всей прибыли .
Но никто не запретит платить их в долг с другой стороны😉
При росте ebitda соотношение долг /EBITDA уменьшается же, поэтому ничего особо страшного никто как бы не заметит.
💡Чисто теоретически, заложив сейчас на будущее рост чистой прибыли за полгода на 30%,
можно предположить, что за год заработают и могут выплатить на дивиденды тогда примерно 16,50 рублей на акцию,
что вполне может соответствовать цене самой акции 188 рублей,
указанной выше.
По мне X5 лучше, но график цены Детмира будет проситься к обозначенным выше целям.
👉❗️А график важнее наших любых знаний , пониманий и обоснования разумного.
Любые новости и обоснования подвезут потом как всегда уже по факту роста цены.🤹♀🎪
Между тем надо напомнить, что байбэк #AFKS Системы продлён был до 17 сентября 2022 года и увеличен в размере.
👉Пока мажор не купит столько, сколько ему надо по устраивающей цене, ничто никуда поехать сильно не должно, но может.
Это к вопросу, что СИСТЕМА там немного отбрыкнулась,
третий день в зелёной зоне держится.
https://sistema.ru/press/pressreleases/afk-sistema-uvelichivaet-obem-programmy-vykupa-aktsiy
👉Пока мажор не купит столько, сколько ему надо по устраивающей цене, ничто никуда поехать сильно не должно, но может.
Это к вопросу, что СИСТЕМА там немного отбрыкнулась,
третий день в зелёной зоне держится.
https://sistema.ru/press/pressreleases/afk-sistema-uvelichivaet-obem-programmy-vykupa-aktsiy
Sistema
АФК «Система» увеличивает объем программы выкупа акций — АФК «Система»
Почему цели #NVTK НОВАТЭК не выполнены и продавать пока рано.
Анонс следующей рокировки в топ4 MSCI RUSSIA 🇷🇺 10/40.
Заняв 4 место в тяжеловесах MSCI RUSSIA 10/40, хотя ещё даже ребалансировки официальной не было (ждём 31 августа),
НОВАТЭК явно никак его потерять уже в этом ноябре в связи с назревающим ростом 📈 #YNDX ЯНДЕКСА не захочет.
Попробует побрыкаться до февраля минимум, я думаю, а может и до мая 2022 сил хватит,
в чем пока что сомневаюсь.
Обратная рокировка 🎲,
учитывая огромный free-float ЯНДЕКСА и его полуторагодовую консолидацию и накопление у текущих, просто неизбежна в будущем,
это надо прекрасно понимать.
Эта карусель 🎠 - бесконечная, как и все шапито🎪
Растёт ЯНДЕКС - будет пока что расти и НОВАТЭК,
попутно оба накапливая многочисленные шорты,
"потому что сильно дорогие и платят мало дивидендов".
Анонс следующей рокировки в топ4 MSCI RUSSIA 🇷🇺 10/40.
Заняв 4 место в тяжеловесах MSCI RUSSIA 10/40, хотя ещё даже ребалансировки официальной не было (ждём 31 августа),
НОВАТЭК явно никак его потерять уже в этом ноябре в связи с назревающим ростом 📈 #YNDX ЯНДЕКСА не захочет.
Попробует побрыкаться до февраля минимум, я думаю, а может и до мая 2022 сил хватит,
в чем пока что сомневаюсь.
Обратная рокировка 🎲,
учитывая огромный free-float ЯНДЕКСА и его полуторагодовую консолидацию и накопление у текущих, просто неизбежна в будущем,
это надо прекрасно понимать.
Эта карусель 🎠 - бесконечная, как и все шапито🎪
Растёт ЯНДЕКС - будет пока что расти и НОВАТЭК,
попутно оба накапливая многочисленные шорты,
"потому что сильно дорогие и платят мало дивидендов".
Aromath Антон Ромашов. Инвестиции, акции, фонд.
#видео AROMATH🎪 "СТРОЯТ ВСЕ. БУМ НЕДВИЖИМОСТИ. ГДЕ И КОГДА КОНЕЦ ?" 1. Бум столичной недвижимости. Что продают за 410 тысяч за м2? 2. Почему покупают квартиры по безумным ценам ? 3. А почему раньше так не покупали? 4. Будет ли дешевле? 5. Массовые девелоперы…
Aromath Антон Ромашов. Инвестиции, акции, фонд.
Goldman Sachs приценил #SBER СБЕР на 500 рублей. Статья, из которой следует, что экосистему оценивают в 1,13 триллиона рублей, а она в свою очередь является лишь 10% стоимости акций банка. 11,3 трлн. руб./22,587 млрд. штук акций = ровно 500 рублей. А…
А ведь реально Goldman-ы и JPMorgan-ы ставят #SBER 500 🚀❗️
Это ИНТЕРФАКС выше 👆
Не вижу несоответствий в принципе,
До 370 тут рукой подать, на радостях достройки СП2 легко закинуть ведь.
А по 370 и 400 шортами загрузят три вагона,
далее дело техники останется.
Так-то дороговато уже сейчас и даже 500, но что поделать,
такой рынок теперь.
Это ИНТЕРФАКС выше 👆
Не вижу несоответствий в принципе,
До 370 тут рукой подать, на радостях достройки СП2 легко закинуть ведь.
А по 370 и 400 шортами загрузят три вагона,
далее дело техники останется.
Так-то дороговато уже сейчас и даже 500, но что поделать,
такой рынок теперь.
#ROSN Роснефть
Для порядка надо указать, что рекомендован дивиденд
18,03 рублей за полугодие.
За вторые полгода выплаты должны быть больше.
Акции не популярны у розничных инвесторов,
им все больше #LKOH ЛУКойл или #TATN Татнефть подавайте.
Оба последние отчитываются завтра и сегодня,
дивиденды за полгода будут понятны или анонсированы также почти сразу.
Нефть 🛢 бодро прыгнула уже на +10% за 3 дня 72 доллара и переходит в состояние long only,
акции нефтчников пока что в гипнозе.
Для порядка надо указать, что рекомендован дивиденд
18,03 рублей за полугодие.
За вторые полгода выплаты должны быть больше.
Акции не популярны у розничных инвесторов,
им все больше #LKOH ЛУКойл или #TATN Татнефть подавайте.
Оба последние отчитываются завтра и сегодня,
дивиденды за полгода будут понятны или анонсированы также почти сразу.
Нефть 🛢 бодро прыгнула уже на +10% за 3 дня 72 доллара и переходит в состояние long only,
акции нефтчников пока что в гипнозе.
#TATN Татнефть
Ваши ожидания - ваши проблемы.
Дивы скромные 16 рублей.
Выход с вещами многие сделают утром.
Назревает перекладка в #LKOH ЛУКойл тогда.
Отчёт уже не очень важен, там денег много будет и цифры красивые.
Единственное, может они что разумного пообещают на конфе к отчёту.
💡 Байбэк, например, полный по 430 - 500 рублей ещё не сделан.
Потом можно и дивов насыпать нормально 😉🤹♀🎪
Ваши ожидания - ваши проблемы.
Дивы скромные 16 рублей.
Выход с вещами многие сделают утром.
Назревает перекладка в #LKOH ЛУКойл тогда.
Отчёт уже не очень важен, там денег много будет и цифры красивые.
Единственное, может они что разумного пообещают на конфе к отчёту.
💡 Байбэк, например, полный по 430 - 500 рублей ещё не сделан.
Потом можно и дивов насыпать нормально 😉🤹♀🎪
Forwarded from Aromath Антон Ромашов. Инвестиции, акции, фонд. (Anton Romashov)
Миллиард рублей в #TATN Татнефти ао за полчаса.
Все, кто хотел продать - сдали ?
А ведь еще и шортов накинули 🤡🤦♂️
Не все так очевидно, это же рынок, а он обычно знает все наперед.
Менеджмент скажет и пообещает золотые горы, льготы вернут,
а там на ожиданиях далее могут погнать заранее ведь уже.
Тут все зависит от того, всю бумагу собрали по 490 +- или еще есть много по таким ценам в запасах ❓🤔
Все, кто хотел продать - сдали ?
А ведь еще и шортов накинули 🤡🤦♂️
Не все так очевидно, это же рынок, а он обычно знает все наперед.
Менеджмент скажет и пообещает золотые горы, льготы вернут,
а там на ожиданиях далее могут погнать заранее ведь уже.
Тут все зависит от того, всю бумагу собрали по 490 +- или еще есть много по таким ценам в запасах ❓🤔
#POLY Polymetal
Вышел отчет МСФО за полугодие.
Отчет нормальный,
компания прибыльная,
free-float огромный,
это будет важно скоро.
Объявлен дивиденд 0.45USD.
Но для возобновления роста нужно несколько факторов.
И я верю, что в 22 году они реализуются все одновременно,
что приведет к бурной переоценке согласно ранее и давно поставленным целям.
И опять будет ситуация, когда богом забытая и 1,5 года сползающая акция перевоплотится и станет любимчиком рынка.❤️
Итого нам нужно всего-то сделать 3-в-1:
1. Рост производства согласно плана на 22 год.
2. Рост стоимости золота и серебра на новые локальные высоты.
В будущем также мной ожидаются хаи по основным металлам.
3. Обещание менеджмента платить больше дивидендов.
🔮40 долларов акция может стоить легко при дивидендах по году 1,5-2,0 USD.
Если золото обновит локальный низ в районе 1580-1640 - будет отличный момент входа.
При золоте выше 1840 - с большой вероятностью похода ниже ждать уже не придется.
Цена акции 1500 рублей адекватная, но не идеальная.
Вышел отчет МСФО за полугодие.
Отчет нормальный,
компания прибыльная,
free-float огромный,
это будет важно скоро.
Объявлен дивиденд 0.45USD.
Но для возобновления роста нужно несколько факторов.
И я верю, что в 22 году они реализуются все одновременно,
что приведет к бурной переоценке согласно ранее и давно поставленным целям.
И опять будет ситуация, когда богом забытая и 1,5 года сползающая акция перевоплотится и станет любимчиком рынка.❤️
Итого нам нужно всего-то сделать 3-в-1:
1. Рост производства согласно плана на 22 год.
2. Рост стоимости золота и серебра на новые локальные высоты.
В будущем также мной ожидаются хаи по основным металлам.
3. Обещание менеджмента платить больше дивидендов.
🔮40 долларов акция может стоить легко при дивидендах по году 1,5-2,0 USD.
Если золото обновит локальный низ в районе 1580-1640 - будет отличный момент входа.
При золоте выше 1840 - с большой вероятностью похода ниже ждать уже не придется.
Цена акции 1500 рублей адекватная, но не идеальная.
#POLY Polymetal
Важная дата - 17 ноября День инвестора и аналитика.
При росте золота на 100 долларов, компания считает, что дивиденд на акцию DPS прибавится в размере 0,12 USD.
Сколько будет дивиденд при золоте 2500 USD, если сейчас 0,9 по году ❓😉
Важная дата - 17 ноября День инвестора и аналитика.
При росте золота на 100 долларов, компания считает, что дивиденд на акцию DPS прибавится в размере 0,12 USD.
Сколько будет дивиденд при золоте 2500 USD, если сейчас 0,9 по году ❓😉
Если кто вдруг не знает -
то бизнес у #POLY Polymetal сезонный и отрицательный FCF за полугодие - это норма.
то бизнес у #POLY Polymetal сезонный и отрицательный FCF за полугодие - это норма.
#GMKN ГМК НОРНИКЕЛЬ
МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. "Норникель" предварительно планирует инвестировать 686 млрд рублей в экологию до 2031 года,
следует из презентации к выступлению вице-президента по экологии и промышленной безопасности компании Станислава Селезнева в ходе выездного заседания научно-технического совета Росприроднадзора.
👉❗️ Это еще по миллиарду долларов в год на экологию.
EBITDA не резиновая как бы.
МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. "Норникель" предварительно планирует инвестировать 686 млрд рублей в экологию до 2031 года,
следует из презентации к выступлению вице-президента по экологии и промышленной безопасности компании Станислава Селезнева в ходе выездного заседания научно-технического совета Росприроднадзора.
👉❗️ Это еще по миллиарду долларов в год на экологию.
EBITDA не резиновая как бы.
#TATN Татнефть идет закрывать бездивидендный гэп на 21 рубль 🤔❓
#Видео AROMATH🎪
АНОНС.
3 САМЫЕ СТРАШНЫЕ ОШИБКИ, ИЗ-ЗА КОТОРЫХ ВЫ
ГАРАНТИРОВАННО ПОТЕРЯЕТЕ ДЕНЬГИ 💰
1. Ошибка первая или у шопоголика нет плана, но хочу все/везде успеть.
2. Ошибка вторая или такое искусство дано не каждому.
Чему не учат в школе и все молчат об этом ?
3. Ошибка третья или улитка едет вниз. Гангрена☠.
4. На чем больше всего потерял денег AROMATH🎪❓
5. Планы и расклад на квартал.
6. Игра 🃏 сделана или ракета 🚀❓
Загрузка Титаника и потоп.
7. Сколько времени уйдёт на все это❓
Клуб AROMATH-VIP🎩 смотрит всегда первым уже сегодня.
@AROMATH_VIP_BOT
Коллекция предыдущих #видео AROMATH🎪
https://t.iss.one/AROMATH/2642
АНОНС.
3 САМЫЕ СТРАШНЫЕ ОШИБКИ, ИЗ-ЗА КОТОРЫХ ВЫ
ГАРАНТИРОВАННО ПОТЕРЯЕТЕ ДЕНЬГИ 💰
1. Ошибка первая или у шопоголика нет плана, но хочу все/везде успеть.
2. Ошибка вторая или такое искусство дано не каждому.
Чему не учат в школе и все молчат об этом ?
3. Ошибка третья или улитка едет вниз. Гангрена☠.
4. На чем больше всего потерял денег AROMATH🎪❓
5. Планы и расклад на квартал.
6. Игра 🃏 сделана или ракета 🚀❓
Загрузка Титаника и потоп.
7. Сколько времени уйдёт на все это❓
Клуб AROMATH-VIP🎩 смотрит всегда первым уже сегодня.
@AROMATH_VIP_BOT
Коллекция предыдущих #видео AROMATH🎪
https://t.iss.one/AROMATH/2642
#LKOH ЛУКойл 🛢
📃МСФО ПОЛУГОДИЕ 2021.
СКОРРЕКТИРОВАННЫЙ FCF ЛУКОЙЛА В I ПОЛ. В 235,2 МЛРД РУБ. УКАЗЫВАЕТ НА ДИВИДЕНДЫ В 340 рублей.
👉Ну хоть здесь без особых сюрпризов на первый взгляд, хотя могло быть и будет далее больше.
Цитата из пресс-релиза:
"Свободный денежный поток Группы во втором квартале 2021 г. снизился до 112 млрд руб., что на 31,4%
меньше, чем в первом квартале 2021 г. в основном в результате роста рабочего капитала. Свободный денежный
поток Группы в первом полугодии 2021 г. вырос до 276 млрд руб., что на 240,4% больше по сравнению с
первым полугодием 2020 г. в основном в результате роста доходности основной деятельности Группы и
снижения капитальных затрат."
👉Надёжный нефтяник.
За год дивиденд может быть и более 750 рублей,
🔮что приведёт к ожидаемой цели по акции 8760.
📃МСФО ПОЛУГОДИЕ 2021.
СКОРРЕКТИРОВАННЫЙ FCF ЛУКОЙЛА В I ПОЛ. В 235,2 МЛРД РУБ. УКАЗЫВАЕТ НА ДИВИДЕНДЫ В 340 рублей.
👉Ну хоть здесь без особых сюрпризов на первый взгляд, хотя могло быть и будет далее больше.
Цитата из пресс-релиза:
"Свободный денежный поток Группы во втором квартале 2021 г. снизился до 112 млрд руб., что на 31,4%
меньше, чем в первом квартале 2021 г. в основном в результате роста рабочего капитала. Свободный денежный
поток Группы в первом полугодии 2021 г. вырос до 276 млрд руб., что на 240,4% больше по сравнению с
первым полугодием 2020 г. в основном в результате роста доходности основной деятельности Группы и
снижения капитальных затрат."
👉Надёжный нефтяник.
За год дивиденд может быть и более 750 рублей,
🔮что приведёт к ожидаемой цели по акции 8760.
#MTLRP Мечел преф
200+ уже.
Невероятно казалось ещё в мае по 100, однако сценарий полностью реализуется по указанному плану.
https://t.iss.one/AROMATH/2229
Рост параболой 7 свечей, тут все понятно.
Вчера в #видео AROMATH🎪 про это было 😉.
Премьера для всех сегодня вечером после закрытия основной сессии рынка в 19.01.
200+ уже.
Невероятно казалось ещё в мае по 100, однако сценарий полностью реализуется по указанному плану.
https://t.iss.one/AROMATH/2229
Рост параболой 7 свечей, тут все понятно.
Вчера в #видео AROMATH🎪 про это было 😉.
Премьера для всех сегодня вечером после закрытия основной сессии рынка в 19.01.
А теперь умрёте от смеха😂
Официальный анонс вышел от главного кукловода страны,
о чем уже я упоминал неоднократно,
а вчера вечером даже в видео попало вовремя 📹👌
#MAIL Mail.ru кандидат на исключение из индекса MSCI Russia в ноябре,
а #PIKK ПИК,
#MAGN ММК и #RUAL Русал потенциальные кандидаты на попадание -
"ВТБ Капитал" - ИНТЕРФАКС
Москва. 27 августа. ИНТЕРФАКС - #MAIL Mail.ru
может быть исключена из индекса MSCI Russia😳🤭
в рамках ноябрьского полугодового пересмотра индексов MSCI, говорится в обзоре главного стратега "ВТБ Капитала" по рынку акций Ильи Питерского.🎎
По оценкам Питерского, если "РусГидро" #HYDR (на данный момент не является членом семейства индексов MSCI) покажет динамику существенно хуже Mail.ru, тогда в MSCI Russia Small Cap попадет она,
в то время как Mail.ru останется в основном индексе.🤹♀
Кроме того ГК ПИК, Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) и Русал рассматриваются теперь как потенциальные кандидаты на попадание в индекс MSCI Russia.
Индексный провайдер MSCI объявит итоги очередного полугодового пересмотра индекса MSCI Russia в ночь на 12 ноября 2021 года по московскому времени.
MSCI в качестве цен отсечения в ходе ноябрьского пересмотра индексов будет использовать котировки бумаг на закрытие одного из торговых дней 18-29 октября.
Все изменения вступят в силу 30 ноября после закрытия торгов.
Официальный анонс вышел от главного кукловода страны,
о чем уже я упоминал неоднократно,
а вчера вечером даже в видео попало вовремя 📹👌
#MAIL Mail.ru кандидат на исключение из индекса MSCI Russia в ноябре,
а #PIKK ПИК,
#MAGN ММК и #RUAL Русал потенциальные кандидаты на попадание -
"ВТБ Капитал" - ИНТЕРФАКС
Москва. 27 августа. ИНТЕРФАКС - #MAIL Mail.ru
может быть исключена из индекса MSCI Russia😳🤭
в рамках ноябрьского полугодового пересмотра индексов MSCI, говорится в обзоре главного стратега "ВТБ Капитала" по рынку акций Ильи Питерского.🎎
По оценкам Питерского, если "РусГидро" #HYDR (на данный момент не является членом семейства индексов MSCI) покажет динамику существенно хуже Mail.ru, тогда в MSCI Russia Small Cap попадет она,
в то время как Mail.ru останется в основном индексе.🤹♀
Кроме того ГК ПИК, Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) и Русал рассматриваются теперь как потенциальные кандидаты на попадание в индекс MSCI Russia.
Индексный провайдер MSCI объявит итоги очередного полугодового пересмотра индекса MSCI Russia в ночь на 12 ноября 2021 года по московскому времени.
MSCI в качестве цен отсечения в ходе ноябрьского пересмотра индексов будет использовать котировки бумаг на закрытие одного из торговых дней 18-29 октября.
Все изменения вступят в силу 30 ноября после закрытия торгов.
Дивиденд #NVTK НОВАТЭК 27,67.
Как говорит сам Михельсон:
"Меня интересует только сумма дивидендов в общем".
Как вы думаете, он считает % доходность к цене акции и своему пакету? 😂
Логично, что нет, он же не собирается и не может продавать, откупать, переворачиваться каждые 50-100 рублей движения цены акции на графике,
потому что он владеет компанией и сбегать не собирается.
Бумага не для дивидендов же покупается,
она по 100 рублей в неделю волатильности сейчас даёт в обе стороны.
Тут стоимость в будущем создаётся активно и давно,
в моменте подстегиваемая растущими безумными ценами на газ,
индексным фактором, интересантами в стакане 😉🎪
Как говорит сам Михельсон:
"Меня интересует только сумма дивидендов в общем".
Как вы думаете, он считает % доходность к цене акции и своему пакету? 😂
Логично, что нет, он же не собирается и не может продавать, откупать, переворачиваться каждые 50-100 рублей движения цены акции на графике,
потому что он владеет компанией и сбегать не собирается.
Бумага не для дивидендов же покупается,
она по 100 рублей в неделю волатильности сейчас даёт в обе стороны.
Тут стоимость в будущем создаётся активно и давно,
в моменте подстегиваемая растущими безумными ценами на газ,
индексным фактором, интересантами в стакане 😉🎪