❗️ Разбор. Raven Property Group (RAVN) — крупнейший оператор складских помещений в России: более 170 складов.
Цель бизнеса: получение высокого дохода от сдачи в аренду активов на недообеспеченном рынке складской недвижимости в России.
Структура заключённых контрактов:
• 31% — ритейл,
• 29% — e-commerce,
• 24% — производство и дистрибуция продукции,
• 16% — прочее.
Конкурентные преимущества:
• Крупнейший игрок рынка зарабатывает больше остальных.
• Арендаторы — крупнейшие компании в РФ, способные обеспечить стабильную прибыль.
• Склады располагаются в ключевых регионах потребления — 76% портфолио в Москве.
#недвижимость #RAVN
@AK47pfl
Цель бизнеса: получение высокого дохода от сдачи в аренду активов на недообеспеченном рынке складской недвижимости в России.
Структура заключённых контрактов:
• 31% — ритейл,
• 29% — e-commerce,
• 24% — производство и дистрибуция продукции,
• 16% — прочее.
Конкурентные преимущества:
• Крупнейший игрок рынка зарабатывает больше остальных.
• Арендаторы — крупнейшие компании в РФ, способные обеспечить стабильную прибыль.
• Склады располагаются в ключевых регионах потребления — 76% портфолио в Москве.
#недвижимость #RAVN
@AK47pfl
⚔️ Арендаторы Raven Property Group (RAVN) — крупнейшие компании в РФ, способные обеспечить стабильную прибыль и рост. Надёжные клиенты формируют возможность для потенциального расширения бизнеса и увеличения его доходности. Среди арендаторов Raven:
• Ритейл - X5, Азбука вкуса,
• e-commerce - Wildberries и Ozon,
• Производство и дистрибуция - Pepsi, Mars, Bacardi,
• Прочее - DHL, ПИК, Tele2.
Бизнес уже активно ищет возможности для захода на рынок. Raven (RAVN) как крупнейший игрок на рынке больше остальных заработает от роста спроса на складские помещения.
#недвижимость #конкуренция #RAVN
@AK47pfl
• Ритейл - X5, Азбука вкуса,
• e-commerce - Wildberries и Ozon,
• Производство и дистрибуция - Pepsi, Mars, Bacardi,
• Прочее - DHL, ПИК, Tele2.
Бизнес уже активно ищет возможности для захода на рынок. Raven (RAVN) как крупнейший игрок на рынке больше остальных заработает от роста спроса на складские помещения.
#недвижимость #конкуренция #RAVN
@AK47pfl
Инвестиции в медицину — возможность защитить свой портфель от рецессий.
Услуги здравоохранения — последнее от чего откажутся люди. Исторически прибыль компаний из S&P500 Healthcare росла даже в периоды, когда прибыль компаний широкого рынка из S&P500 падала (см картинку).
Во времена кризисов сектор здравоохранения является генератором рабочих мест. В период 2007-2009 годов медицина создала 850 тыс. рабочих мест в США, в то время, как общее число снизилось на 8 млн.
#medsector
@AK47pfl
Услуги здравоохранения — последнее от чего откажутся люди. Исторически прибыль компаний из S&P500 Healthcare росла даже в периоды, когда прибыль компаний широкого рынка из S&P500 падала (см картинку).
Во времена кризисов сектор здравоохранения является генератором рабочих мест. В период 2007-2009 годов медицина создала 850 тыс. рабочих мест в США, в то время, как общее число снизилось на 8 млн.
#medsector
@AK47pfl
📚 Сборник: Почему разумно инвестировать 20% в акции медсектора?
1️⃣ Инвестиции в медицину — возможность защитить наших с вами детей. По пессимистическим прогнозам к 2030 году каждый второй ребенок будет генетически-дефектным и будет нуждаться в поддерживающей терапии.
2️⃣ Инвестиции в медицину — личный хедж от роста расходов на здравоохранение. Мы с вами приближаемся к возрасту, после которого статистически траты на медицину возрастают в 2 раза.
3️⃣ Инвестиции в медицину — единственная возможность зарабатывать на стариках-миллиардерах, которые не скупятся на здоровье.
4️⃣ Инвестиции в медицину — защита своего портфеля от рецессии. Медицинские компании зарабатывают даже во время кризиса, потому что здоровье себя и своих близких — последнее от чего откажется человек.
#сборник #medsector
@AK47pfl
1️⃣ Инвестиции в медицину — возможность защитить наших с вами детей. По пессимистическим прогнозам к 2030 году каждый второй ребенок будет генетически-дефектным и будет нуждаться в поддерживающей терапии.
2️⃣ Инвестиции в медицину — личный хедж от роста расходов на здравоохранение. Мы с вами приближаемся к возрасту, после которого статистически траты на медицину возрастают в 2 раза.
3️⃣ Инвестиции в медицину — единственная возможность зарабатывать на стариках-миллиардерах, которые не скупятся на здоровье.
4️⃣ Инвестиции в медицину — защита своего портфеля от рецессии. Медицинские компании зарабатывают даже во время кризиса, потому что здоровье себя и своих близких — последнее от чего откажется человек.
#сборник #medsector
@AK47pfl
📚 Сборник: в чём кроется потенциал двукратного роста капитализации ИСКЧ (ISKJ)?
1️⃣ Российские инвесторы недооценивают медицинский сектор. На западе в акции здравоохранения инвестируют в 4 раза больше, чем в России.
2️⃣ ИСКЧ имеет огромную компетенцию в генетике — самой перспективной медицинской отрасли. Компания уже разработала третий в мире генотерапевтический препарат Неоваскулген и активно идет в генетику по другим направлениям, в том числе за рубеж.
3️⃣ Рынок Неоваскулгена далек от насыщения, его продажи могут принести 70% прошлогодней выручки ИСКЧ в ближайшие 3-5 лет без учета расширения показаний и последствий COVID-19.
4️⃣ Правительство РФ уже тратит сотни миллиардов на генетику и генетические тесты. Проект ИСКЧ Genetico может расти темпами 15-20% в год благодаря интересу государства и повышению распространенности генетических тестов в России.
5️⃣ ИСКЧ, вероятно, единственный разработчик вакцины от COVID-19 в России, который выиграет от сезонности заболевания. Вакцина ИСКЧ Бетувакс лучше остальных подходит для ревакцинации и адаптации к новым штаммам вируса. Она будет иметь максимальный профиль безопасности, что принципиально важно для более чем трети населения России. Вакцинация 1% населения принесет ИСКЧ полторы выручки 2020 года.
👉 Справедливая стоимость акций ИСКЧ (ISKJ) 82.88 рублей, апсайд +85%.
#сборник #medsector #ISKJ
@AK47pfl
1️⃣ Российские инвесторы недооценивают медицинский сектор. На западе в акции здравоохранения инвестируют в 4 раза больше, чем в России.
2️⃣ ИСКЧ имеет огромную компетенцию в генетике — самой перспективной медицинской отрасли. Компания уже разработала третий в мире генотерапевтический препарат Неоваскулген и активно идет в генетику по другим направлениям, в том числе за рубеж.
3️⃣ Рынок Неоваскулгена далек от насыщения, его продажи могут принести 70% прошлогодней выручки ИСКЧ в ближайшие 3-5 лет без учета расширения показаний и последствий COVID-19.
4️⃣ Правительство РФ уже тратит сотни миллиардов на генетику и генетические тесты. Проект ИСКЧ Genetico может расти темпами 15-20% в год благодаря интересу государства и повышению распространенности генетических тестов в России.
5️⃣ ИСКЧ, вероятно, единственный разработчик вакцины от COVID-19 в России, который выиграет от сезонности заболевания. Вакцина ИСКЧ Бетувакс лучше остальных подходит для ревакцинации и адаптации к новым штаммам вируса. Она будет иметь максимальный профиль безопасности, что принципиально важно для более чем трети населения России. Вакцинация 1% населения принесет ИСКЧ полторы выручки 2020 года.
👉 Справедливая стоимость акций ИСКЧ (ISKJ) 82.88 рублей, апсайд +85%.
#сборник #medsector #ISKJ
@AK47pfl
🇷🇺 Российский рынок один из немногих в мире остаётся привлекательным для инвесторов. Китайские акции находятся под давлением из-за действий регулятора. Американский рынок чрезмерно вырос — значение 30-40 мультипликатора P/E в США уже стало нормой.
Рынок РФ может дать высокую доходность инвесторам. В частности, дивидендная доходность российскийх акций является одной из наивысших в мире, особенно при высоких ценах на нефть в районе $75 за баррель марки Brent.
#рынок_РФ
@AK47pfl
Рынок РФ может дать высокую доходность инвесторам. В частности, дивидендная доходность российскийх акций является одной из наивысших в мире, особенно при высоких ценах на нефть в районе $75 за баррель марки Brent.
#рынок_РФ
@AK47pfl
Forwarded from Сигналы РЦБ
#ROLO
📊 Цена олова впервые поднялась выше отметки в $35 тыс. за тонну
Олово подорожало до очередного рекорда. Эксперты предполагают, что новая волна заболеваемости COVID-19 создаст дефицит на рынке в условиях высокого спроса.
⚡️ Ранее в Сигналах РЦБ была открыта идея по Русолову (ROLO)
📊 Цена олова впервые поднялась выше отметки в $35 тыс. за тонну
Олово подорожало до очередного рекорда. Эксперты предполагают, что новая волна заболеваемости COVID-19 создаст дефицит на рынке в условиях высокого спроса.
⚡️ Ранее в Сигналах РЦБ была открыта идея по Русолову (ROLO)
⚖️ Индикатор ЖиС Россия. 28.07.2021.
Текущее настроение: Спокойствие.
Индикатор ЖиС помогает выбрать лучшие периоды для покупки и продажи акций. Например, при экстремальной жадности на рынках (значение индекса выше 80 пунктов) лучше продавать активы, а не покупать их.
👉 Подробнее об индикаторе.
#morning #ЖиС
@AK47pfl
Текущее настроение: Спокойствие.
Индикатор ЖиС помогает выбрать лучшие периоды для покупки и продажи акций. Например, при экстремальной жадности на рынках (значение индекса выше 80 пунктов) лучше продавать активы, а не покупать их.
👉 Подробнее об индикаторе.
#morning #ЖиС
@AK47pfl
☀️ Утренний брифинг
28.07.2021
❗️ Главные темы сегодня:
• Продажи новостроек в России в I полугодии выросли на 51%. Росреестр в первом полугодии 2021 года зарегистрировал в России 422.5 тысячи договоров участия в долевом строительстве — вполтора раза больше аналогичного периода прошлого года. Основной рост пришёлся на крупные регионы: Москва (68.3 тысячи), Московская область (60.6 тысячи), Санкт-Петербург (37.8 тысячи).
• Цены на российскую пшеницу на прошлой неделе уверенно росли, следует из мониторинга "СовЭкона". Экспортные котировки на пшеницу (протеин 12.5%) укрепились на 2.5%, до $245 за тонну (FOB), закупочные цены в портах - на 6%, до 14 300-14 700 рублей за тонну (без НДС). Рынок вырос на фоне укрепления мировых цен, снижения пошлин и неспешных продаж, поясняют эксперты.
👁 За чем следить сегодня:
• Энел Россия (ENRU): МСФО IIкв2021, конференц-звонок
• Yandex (YNDX): МСФО IIкв2021
• Новатэк (NVTK): МСФО IIкв2021
• Русгидро (HYDR): РСБУ за 6М2021
• Юнипро (UPRO): РСБУ за 6М2021
🔍 В фокусе сегодня:
👉 ИСКЧ (ISKJ), таргет 82.88 руб, апсайд +87%.
👉 En+ Group (ENPG), таргет 1274 руб., апсайд +73%.
#morning
@AK47pfl
28.07.2021
❗️ Главные темы сегодня:
• Продажи новостроек в России в I полугодии выросли на 51%. Росреестр в первом полугодии 2021 года зарегистрировал в России 422.5 тысячи договоров участия в долевом строительстве — вполтора раза больше аналогичного периода прошлого года. Основной рост пришёлся на крупные регионы: Москва (68.3 тысячи), Московская область (60.6 тысячи), Санкт-Петербург (37.8 тысячи).
• Цены на российскую пшеницу на прошлой неделе уверенно росли, следует из мониторинга "СовЭкона". Экспортные котировки на пшеницу (протеин 12.5%) укрепились на 2.5%, до $245 за тонну (FOB), закупочные цены в портах - на 6%, до 14 300-14 700 рублей за тонну (без НДС). Рынок вырос на фоне укрепления мировых цен, снижения пошлин и неспешных продаж, поясняют эксперты.
👁 За чем следить сегодня:
• Энел Россия (ENRU): МСФО IIкв2021, конференц-звонок
• Yandex (YNDX): МСФО IIкв2021
• Новатэк (NVTK): МСФО IIкв2021
• Русгидро (HYDR): РСБУ за 6М2021
• Юнипро (UPRO): РСБУ за 6М2021
🔍 В фокусе сегодня:
👉 ИСКЧ (ISKJ), таргет 82.88 руб, апсайд +87%.
👉 En+ Group (ENPG), таргет 1274 руб., апсайд +73%.
#morning
@AK47pfl
🏗 Продажи девелоперов продолжат рост: объём ипотечного кредитования будет только увеличиваться.
Застройщики будут зарабатывать на росте объёма выданных ипотек. По сравнению с другими странами, в России отношение задолженности населения по ипотеке к ВВП достаточно маленькое, поэтому рост только до уровня Польши удвоит рынок кредитования.
Ипотека является важнейшим драйвером роста продаж для девелоперов, поскольку доля ипотечных сделок, как правило, близка к 70-80%.
#недвижимость #застройщики
@AK47pfl
Застройщики будут зарабатывать на росте объёма выданных ипотек. По сравнению с другими странами, в России отношение задолженности населения по ипотеке к ВВП достаточно маленькое, поэтому рост только до уровня Польши удвоит рынок кредитования.
Ипотека является важнейшим драйвером роста продаж для девелоперов, поскольку доля ипотечных сделок, как правило, близка к 70-80%.
#недвижимость #застройщики
@AK47pfl
🏗 Продажи девелоперов продолжат рост: объём ипотечного кредитования будет только увеличиваться. По закону об ипотеке, если заемщик за год просрочил четыре и больше платежей по кредиту, банк вправе взыскать заложенное жилье через суд.
Люди не платят за ипотеку в самую последнюю очередь — боятся остаться без жилья. Объем просроченной задолженности по ипотеке на начало года не превышает 1.3% от общей суммы выданных ипотек. Уровень просрочки ниже, чем по другим типам кредитов: по потребительским кредитам этот показатель равен 23.5%, а по автокредитам - 7.2%.
Покупая акции девелоперов, инвестор зарабатывает на ипотечном спросе.
#недвижимость #застройщики
@AK47pfl
Люди не платят за ипотеку в самую последнюю очередь — боятся остаться без жилья. Объем просроченной задолженности по ипотеке на начало года не превышает 1.3% от общей суммы выданных ипотек. Уровень просрочки ниже, чем по другим типам кредитов: по потребительским кредитам этот показатель равен 23.5%, а по автокредитам - 7.2%.
Покупая акции девелоперов, инвестор зарабатывает на ипотечном спросе.
#недвижимость #застройщики
@AK47pfl
🏗 Продажи девелоперов продолжат рост: объём ипотечного кредитования будет только увеличиваться.
Объем выдачи ипотеки удвоится к 2025 году. Благодаря увеличению доступности ипотеки, объем ипотечного рынка должен вырасти до 8.3 трлн руб. к 2025, согласно стратегии Минстроя.
Доступность ипотеки определяет спрос на жильё. Публичные девелоперы продают 70-80% квартир в ипотеку, поэтому для них важно то, что государство поддерживает сферу и планирует ее развивать.
Застройщики с большим земельным банком лучше остальных покрывают высокий спрос населения на жильё с более доступной ипотекой.
#недвижимость #застройщики
@AK47pfl
Объем выдачи ипотеки удвоится к 2025 году. Благодаря увеличению доступности ипотеки, объем ипотечного рынка должен вырасти до 8.3 трлн руб. к 2025, согласно стратегии Минстроя.
Доступность ипотеки определяет спрос на жильё. Публичные девелоперы продают 70-80% квартир в ипотеку, поэтому для них важно то, что государство поддерживает сферу и планирует ее развивать.
Застройщики с большим земельным банком лучше остальных покрывают высокий спрос населения на жильё с более доступной ипотекой.
#недвижимость #застройщики
@AK47pfl
⚡️🔬 Сегодня Новатэк (NVTK) первым из российского нефтегаза отчитывается по итогам 2 квартала 2021. Выручка компании может увеличиться на 84%. Источник РДВ сообщает, что цифры превзойдут ожидания рынка.
🔥 Выручка составит 265 млрд рублей — +84% г/г, считает источник. EBITDA от газового бизнеса вырастет на 8% к предыдущему кварталу и достигнет 83 млрд руб - рекорд компании.
Свободный денежный поток Новатэка вырастет более чем в 2.5 раза по сравнению с предыдущим кварталом. В основном это произойдет за счет роста углеводородов на 7.8% г/г, а также солидных дивидендов от Арктикгаза (СП с Газпромнефтью) в размере 52 млрд руб.
По итогам 2021 года Новатэк может заплатить самые высокие дивиденды за всю историю компании — 4.3% дивидендной доходности.
#операционный_фактор #NVTK
@AK47pfl
🔥 Выручка составит 265 млрд рублей — +84% г/г, считает источник. EBITDA от газового бизнеса вырастет на 8% к предыдущему кварталу и достигнет 83 млрд руб - рекорд компании.
Свободный денежный поток Новатэка вырастет более чем в 2.5 раза по сравнению с предыдущим кварталом. В основном это произойдет за счет роста углеводородов на 7.8% г/г, а также солидных дивидендов от Арктикгаза (СП с Газпромнефтью) в размере 52 млрд руб.
По итогам 2021 года Новатэк может заплатить самые высокие дивиденды за всю историю компании — 4.3% дивидендной доходности.
#операционный_фактор #NVTK
@AK47pfl
🔦 Новатэк (NVTK): справедливая стоимость 1970 руб., апсайд +25%.
👉 https://putinomics.ru/dashboard/NVTK/MOEX
#оценка #NVTK
@AK47pfl
👉 https://putinomics.ru/dashboard/NVTK/MOEX
#оценка #NVTK
@AK47pfl
❗️❗️❗️Цены на газ находятся на более чем 15-летнем максимуме и продолжают расти. Новатэк (NVTK) генерирует ЭКСТРА-прибыль.
Это происходит по совокупности факторов:
• Аномально жаркое лето в Европе, газ используется как источник электроэнергии для кондиционеров.
• Хранилища в Европе заполнены только наполовину, это минимальная заполненность за последние 5 лет. Возникает дефицит поставок из Норвегии.
• Газ - экологически чистый энергоресурс. Дальнейший рост будет поддерживаться экологической европейской повесткой.
По данным аналитиков источника РДВ, бенефициаром роста цен на энергоресурсы станет Новатэк. Цены выросли более чем в 2 раза и на другой продукт компании - СПГ.
#макро #NVTK
@AK47pfl
Это происходит по совокупности факторов:
• Аномально жаркое лето в Европе, газ используется как источник электроэнергии для кондиционеров.
• Хранилища в Европе заполнены только наполовину, это минимальная заполненность за последние 5 лет. Возникает дефицит поставок из Норвегии.
• Газ - экологически чистый энергоресурс. Дальнейший рост будет поддерживаться экологической европейской повесткой.
По данным аналитиков источника РДВ, бенефициаром роста цен на энергоресурсы станет Новатэк. Цены выросли более чем в 2 раза и на другой продукт компании - СПГ.
#макро #NVTK
@AK47pfl
Forwarded from Сигналы РЦБ
#NVTK
📊 Примечательно, что за несколько дней до отчетности многие аналитики начали повышать свои прогнозы справедливой стоимости акций Новатэка
⚡️⚡️ Такое резкое повышение таргетов по справедливой оценки - фактор того, что отчетность может быть значительно выше ожиданий рынка
📊 Примечательно, что за несколько дней до отчетности многие аналитики начали повышать свои прогнозы справедливой стоимости акций Новатэка
⚡️⚡️ Такое резкое повышение таргетов по справедливой оценки - фактор того, что отчетность может быть значительно выше ожиданий рынка
⚔️ Новатэк (NVTK) является самой эффективной крупной компанией нефтегазового сектора — больше остальных зарабатывает от роста цен на продукцию.
В первом квартале компания обогнала своих конкурентов по показателю маржинальности EBITDA. Во 2 квартале цены на продукцию Новатэка поднялись еще выше:
👉 https://t.iss.one/AK47pfl/9387
Источник сообщает, что EBITDA Новатэка вырастет более чем в 2 раза к прошлому году, а маржинальность может удвоиться и достигнуть 60%.
👉 Справедливая стоимость акций Новатэк (NVTK) 1970 рублей, апсайд +25%.
#конкуренция #NVTK
@AK47pfl
В первом квартале компания обогнала своих конкурентов по показателю маржинальности EBITDA. Во 2 квартале цены на продукцию Новатэка поднялись еще выше:
👉 https://t.iss.one/AK47pfl/9387
Источник сообщает, что EBITDA Новатэка вырастет более чем в 2 раза к прошлому году, а маржинальность может удвоиться и достигнуть 60%.
👉 Справедливая стоимость акций Новатэк (NVTK) 1970 рублей, апсайд +25%.
#конкуренция #NVTK
@AK47pfl
⚡️⚡️⚡️ «ИСКЧ получит налоговые льготы и поддержку от Сколково в разработке вакцины от COVID-19» — основатель компании Артур Исаев. Дочерняя компания ИСКЧ (ISKJ), разрабатывающая новую вакцину Бетувакс-КоВ-2, стала резидентом Сколково.
"Экспертная группа Фонда Сколково высоко оценила качество проведенных доклинических испытаний вакцины, показавших ее высокий профиль безопасности и эффективности", заявил основатель ИСКЧ Артур Исаев. Это позволит компании получать помощь в разработке препарата.
#молния #ISKJ
@AK47pfl
"Экспертная группа Фонда Сколково высоко оценила качество проведенных доклинических испытаний вакцины, показавших ее высокий профиль безопасности и эффективности", заявил основатель ИСКЧ Артур Исаев. Это позволит компании получать помощь в разработке препарата.
#молния #ISKJ
@AK47pfl
🔦 ИСКЧ (ISKJ): справедливая стоимость 82.88 руб., апсайд +85%.
👉 https://putinomics.ru/dashboard/ISKJ/MOEX
#оценка #ISKJ
@AK47pfl
👉 https://putinomics.ru/dashboard/ISKJ/MOEX
#оценка #ISKJ
@AK47pfl
⚡️⚡️⚡️ Дочерняя компания ИСКЧ (ISKJ), разрабатывающая новую вакцину Бетувакс-КоВ-2, стала резидентом Сколково. ИСКЧ планирует начать клинические испытания вакцины к сентябрю этого года, испытания могут занять 4-6 месяцев.
🔥 Источник РДВ сообщает, что Бетувакс-КоВ-2 будет востребована после завершения испытаний. Её конкурентные преимущества:
• Максимальный профиль безопасности,
• Лучше остальных подходит для ревакцинации,
• Быстрая адаптивность к новым штаммам.
Вакцина от COVID-19 лишь одна из 5️⃣ причин, почему ИСКЧ должна стоить в 2 раза дороже.
#молния #ISKJ
@AK47pfl
🔥 Источник РДВ сообщает, что Бетувакс-КоВ-2 будет востребована после завершения испытаний. Её конкурентные преимущества:
• Максимальный профиль безопасности,
• Лучше остальных подходит для ревакцинации,
• Быстрая адаптивность к новым штаммам.
Вакцина от COVID-19 лишь одна из 5️⃣ причин, почему ИСКЧ должна стоить в 2 раза дороже.
#молния #ISKJ
@AK47pfl